الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٤٬٨٥١٬٧٠٧
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PBFDX - صندوق العائد الإجمالي لبايسون عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٤٬٨٥١٬٧٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPBFDX - Payson Total Return Fund هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع PBFDX - Payson Total Return Fund الجديدة Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Fiserv, Inc. (IT:1FISV) , .

PBFDX - صندوق العائد الإجمالي لبايسون - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٢٦٫٢١ ٨٫٥٣٥٢ ٢٫٧٣١٠
٠٫١٤ ٢٢٫٠٤ ٧٫١٧٦٧ ١٫٦٦٤٨
٠٫٠٦ ٤٫١٣ ١٫٣٤٤٠ ١٫٣٤٤٠
٠٫٠١ ٦٫٧٥ ٢٫١٩٨٧ ١٫٠٧٣٧
٠٫٠٢ ٣٫٠٢ ٠٫٩٨٢٥ ٠٫٩٨٢٥
٠٫٠٤ ١٨٫٢٢ ٥٫٩٣٣٠ ٠٫٩٢٠٠
٠٫٠٣ ١٩٫٧٧ ٦٫٤٣٦٣ ٠٫٨٠٩٣
٠٫٠٢ ٦٫٧٥ ٢٫١٩٧٤ ٠٫٧٤١١
٠٫٠٩ ٨٫٩٨ ٢٫٩٢٤٦ ٠٫٤٧٩١
٠٫٠٧ ٥٫٤٦ ١٫٧٧٨٨ ٠٫٣١٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٥٠ ١٫٤٦٥١ ؜١٫٣٧١٢
٠٫٠١ ٥٫٠٥ ١٫٦٤٤١ ؜١٫٢٣٤٦
٠٫٠٩ ١٧٫٦٩ ٥٫٧٦٠٦ ؜١٫٢٢٢٠
٠٫٠١ ٤٫١٩ ١٫٣٦٣٢ ؜١٫٠٥٤١
٠٫٠٢ ٦٫٨٢ ٢٫٢٢١٢ ؜٠٫٩٩٦٩
٠٫٠١ ٣٫٨٩ ١٫٢٦٨١ ؜٠٫٧٤٧٩
٠٫٠٤ ٧٫٩٩ ٢٫٦٠١٢ ؜٠٫٦٨٦٠
٠٫٠٣ ١١٫٩٤ ٣٫٨٨٦٥ ؜٠٫٤٠٨٥
٠٫٠٠ ٧٫٥٩ ٢٫٤٧٢٠ ؜٠٫٣٧٠٦
٠٫٠٢ ٨٫٩١ ٢٫٩٠٠٨ ؜٠٫٢٦٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢١ ٦٤٫٦٤ ٨٫٥٣٥٢ ٢٫٧٣١٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٤ ٤٥٫٧٧ ٧٫١٧٦٧ ١٫٦٦٤٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٧٧ ٢٨٫٠٧ ٦٫٤٣٦٣ ٠٫٨٠٩٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٨٫٢٢ ٣٢٫٥١ ٥٫٩٣٣٠ ٠٫٩٢٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٩ ؜٧٫٦٤ ٥٫٧٦٠٦ ؜١٫٢٢٢٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٤٥ ١٣٫٩٦ ٥٫٦٨١١ ٠٫٠٩٩٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٢ ١٥٫٣١ ٥٫٣٧٧٩ ٠٫١٥٦٤
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٧ ١٠٫٥٤ ٤٫١٨٩٥ ؜٠٫٠٥٣٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١١٫٩٥ ١٨٫١٨ ٣٫٨٩٢٥ ٠٫٢٠٥١
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١٫٩٤ ١٫٣١ ٣٫٨٨٦٥ ؜٠٫٤٠٨٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٩٫٢٧ ١٩٫٨٥ ٣٫٠١٧٩ ٠٫١٩٨٥
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫٩٨ ٣٣٫٨٨ ٢٫٩٢٤٦ ٠٫٤٧٩١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٩١ ٢٫٥٢ ٢٫٩٠٠٨ ؜٠٫٢٦٧٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٩٩ ؜١١٫٤٠ ٢٫٦٠١٢ ؜٠٫٦٨٦٠
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٧٫٥٩ ؜٢٫٦٤ ٢٫٤٧٢٠ ؜٠٫٣٧٠٦
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٤٦ ٥٫١٣ ٢٫٤٢٨٥ ؜٠٫١٥٧٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٥ ٣٩٫٨٤ ٦٫٨٥ ١٩٫٧٠ ٢٫٢٣٠١ ٠٫١٤٤٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٩٫٣٣ ٦٫٨٢ ؜٢٢٫٧٣ ٢٫٢٢١٢ ؜٠٫٩٩٦٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٧٩ ٢٠٫٩٣ ٢٫٢١٢٦ ٠٫١٦٤٣
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ١٠١٫٩٦ ٦٫٧٥ ١١٨٫٨٧ ٢٫١٩٨٧ ١٫٠٧٣٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ٦٨٫٨٦ ٦٫٧٥ ٦٨٫٩٥ ٢٫١٩٧٤ ٠٫٧٤١١
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٧ ١٦٫٥٣ ٥٫٤٦ ٢٥٫٢٢ ١٫٧٧٨٨ ٠٫٣١٨٤
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٨٫١٩ ٥٫٠٥ ؜٣٦٫٠٦ ١٫٦٤٤١ ؜١٫٢٣٤٦
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ٤٫٣٠ ١٫٦٤٢٩ ؜٠٫١٢٠٧
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ١١٫٤٣ ١٫٥٠٢١ ؜٠٫٠٠٧٠
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ؜٥٠٫٨٧ ٤٫٥٠ ؜٤٢٫١٦ ١٫٤٦٥١ ؜١٫٣٧١٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜٢٢٫٥١ ٤٫١٩ ؜٣٦٫٨٦ ١٫٣٦٣٢ ؜١٫٠٥٤١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٤٫١٣ ١٫٣٤٤٠ ١٫٣٤٤٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜٢١٫٤٢ ٣٫٨٩ ؜٢٩٫٥٨ ١٫٢٦٨١ ؜٠٫٧٤٧٩
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ١٤٫٠٤ ١٫١١٨٦ ٠٫٠٢٠٢
1FISV / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ٣٫٠٢ ٠٫٩٨٢٥ ٠٫٩٨٢٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٥٩٫٣٠ ٢٫٧١ ٣١٫١١ ٠٫٨٨٣٨ ٠٫٠٧٩٠