الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٠٥٬٢٤٦٬٢٦٧
المواقع الحالية ٨٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAFSX - صندوق العلوم والتكنولوجيا NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٠٥٬٢٤٦٬٢٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAFSX - Science & Technology Trust NAV هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع JAFSX - Science & Technology Trust NAV الجديدة CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (JP:4519) .

JAFSX - صندوق العلوم والتكنولوجيا NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٨٣٫٥٣ ٧٫٦٥٩٦ ٤٫١٢١٣
٠٫٦٩ ١٠٨٫٨٩ ٩٫٩٨٤٧ ٣٫٣٣٩١
٠٫٠٩ ٣٥٫٣١ ٣٫٢٣٧٧ ٣٫٢٣٧٧
٠٫٢٨ ٣٩٫٢٨ ٣٫٦٠١٩ ١٫٦٤٩٦
٠٫١٦ ١٦٫٨٣ ١٫٥٤٢٩ ١٫٥٢٣٧
٠٫١٥ ٢٦٫٧١ ٢٫٤٤٩٣ ١٫٤٤٧١
١٫٥٤ ١٥٫٤٥ ١٫٤١٦٣ ١٫٤١٦٣
٠٫١٥ ١٠٨٫٨٧ ٩٫٩٨٣٠ ١٫٢١٣٣
٠٫١٤ ١٣٫٦٣ ١٫٢٥٠١ ١٫١٩٥٠
٠٫١٩ ٩٥٫٩١ ٨٫٧٩٤٥ ١٫٠٥٧٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٤٦٫٧٧ ٤٫٢٨٨٥ ؜٨٫٥٢٠٣
٠٫٠٩ ١٥٫٥٣ ١٫٤٢٤٣ ؜٢٫٥٢٧٨
٠٫١٩ ١٣٫٣٧ ١٫٢٢٥٩ ؜١٫٨٠٠٦
٢٫٨٨ ٢٫٨٨ ٠٫٢٦٤٥ ؜٠٫٩٧٣٧
٠٫٠٤ ١٠٫٠٦ ٠٫٩٢٢٨ ؜٠٫٨٣٣٠
٠٫٠٢ ٤٫٧٣ ٠٫٤٣٤١ ؜٠٫٥٠٩٣
٠٫٢١ ٣٦٫٦٤ ٣٫٣٦٠٠ ؜٠٫٤٦١٧
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٤٢٥٩
٠٫٠٨ ٤٫١٣ ٠٫٣٧٨٩ ؜٠٫٤٠٠١
٠٫٠٣ ٢٠٫٥٣ ١٫٨٨٢٢ ؜٠٫٣٣٩٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٦٩ ٢٢٫٤٧ ١٠٨٫٨٩ ٧٨٫٥٣ ٩٫٩٨٤٧ ٣٫٣٣٩١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٥ ٥٫٦٣ ١٠٨٫٨٧ ٣٥٫٢٧ ٩٫٩٨٣٠ ١٫٢١٣٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٩ ١٫٩٤ ٩٥٫٩١ ٣٥٫٠٧ ٨٫٧٩٤٥ ١٫٠٥٧٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٣٠ ٥٦٫٢٥ ٨٣٫٥٣ ١٥٧٫٢٤ ٧٫٦٥٩٦ ٤٫١٢١٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٢٣ ؜٥٦٫٩٣ ٤٦٫٧٧ ؜٦٠٫٢٢ ٤٫٢٨٨٥ ؜٨٫٥٢٠٣
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٢٨ ٥٨٫٧٣ ٣٩٫٢٨ ١١٩٫٢٣ ٣٫٦٠١٩ ١٫٦٤٩٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢١ ؜٧٫٩٩ ٣٦٫٦٤ ٤٫٤٧ ٣٫٣٦٠٠ ؜٠٫٤٦١٧
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٩ ٣٥٫٣١ ٣٫٢٣٧٧ ٣٫٢٣٧٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٣ ٥٫٠٤ ٢٨٫٥٩ ٦٤٫٢٦ ٢٫٦٢٢١ ٠٫٧٢٥٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫١٥ ١٣٠٫٢٠ ٢٦٫٧١ ١٩٠٫٤٢ ٢٫٤٤٩٣ ١٫٤٤٧١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٩ ؜٢٫٥٨ ٢٥٫٦٥ ١٥٫٤٩ ٢٫٣٥١٦ ؜٠٫٠٦٧٩
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫١٧ ؜٣٫١١ ٢٣٫٨٣ ٥٦٫٥٠ ٢٫١٨٥٠ ٠٫٥٢٥٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٢٤ ٥١٫٢١ ٢٣٫٥٤ ١٠٢٫٤٧ ٢٫١٥٨١ ٠٫٨٩١٥
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٣ ؜٢١٫٥١ ٢٠٫٥٣ ٠٫٦٩ ١٫٨٨٢٢ ؜٠٫٣٣٩٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٢ ٣٩٫٩٠ ١٩٫٩٢ ٨٤٫٣٤ ١٫٨٢٦٧ ٠٫٦٤٩٢
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫١٦ ٧٬١٤٤٫٧٦ ١٦٫٨٣ ٩٬٥١٤٫٢٩ ١٫٥٤٢٩ ١٫٥٢٣٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٢ ٢٠٫٩٦ ١٦٫٦٧ ٥٦٫٢٠ ١٫٥٢٨٢ ٠٫٣٦٥٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ؜٦٢٫٤٢ ١٥٫٥٣ ؜٥٧٫١٨ ١٫٤٢٤٣ ؜٢٫٥٢٧٨
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ١٫٥٤ ١٥٫٤٥ ١٫٤١٦٣ ١٫٤١٦٣
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٢ ٩٢٫٥٠ ١٤٫٧٨ ١٤٢٫٧٨ ١٫٣٥٥٦ ٠٫٦٩٢٠
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٩ ١٨٧٫٠٧ ١٤٫٣٤ ٢٦٠٫٨٩ ١٫٣١٤٨ ٠٫٨٨١٩
APH / شركة امفينول ٠٫١٤ ١٬٦٩٠٫٨٥ ١٣٫٦٣ ٢٬٥٩٩٫٦٠ ١٫٢٥٠١ ١٫١٩٥٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٩ ؜٥٧٫١٩ ١٣٫٣٧ ؜٥١٫٨٧ ١٫٢٢٥٩ ؜١٫٨٠٠٦
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٦ ٨٫٦١ ١٢٫٩٨ ٣٠٫٢٦ ١٫١٨٩٩ ٠٫١٠٤٤
FTNT / شركة فورتينت ٠٫١٢ ١٫٩٥ ١٢٫٨١ ١١٫٩٧ ١٫١٧٥١ ؜٠٫٠٧٢٠
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫١٠ ؜١٨٫٠٥ ١٢٫٣٣ ١٦٫٢٤ ١٫١٣٠٩ ؜٠٫٠٢٥١
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٠ ١٤٫٤٩ ١١٫٩٩ ٣٨٫٤٥ ١٫٠٩٩٩ ٠٫١٥٥٩
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٢ ٣٥٫٨٩ ١١٫٠٩ ٩٦٫٣٢ ١٫٠١٦٩ ٠٫٤٠١٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٤٣٫٥٥ ١٠٫٤٧ ١٠٦٫١٤ ٠٫٩٦٠١ ٠٫٤٠٦٧
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٧٫٠٩ ١٠٫٠٦ ؜٣٧٫٥٥ ٠٫٩٢٢٨ ؜٠٫٨٣٣٠
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫١٠ ٩٥٩٫٤٥ ١٠٫٠٦ ١٬٨١٢٫٣٦ ٠٫٩٢٢٥ ٠٫٨٦٥١
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠٩ ٨٫٦٧ ٠٫٧٩٥٠ ٠٫٧٩٥٠
CRWV / شركة كور ويف ٠٫٠٥ ٨٫٠٤ ٠٫٧٣٧١ ٠٫٧٣٧١
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫١١ ٤٠٥٫٢٧ ٧٫٨٣ ٦٣٤٫٤٣ ٠٫٧١٨٠ ٠٫٦٠١٨
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٢ ١٫٩١ ٧٫٤٦ ٣٤٫٦٦ ٠٫٦٨٣٨ ٠٫٠٨٠٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ٤٬٩٦٤٫٠٣ ٧٫٢٢ ٥٬٩٦٤٫٧١ ٠٫٦٦١٨ ٠٫٦٤٨٨
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٤٥ ٥٫٩٥ ١٨٫٧٣ ٠٫٥٤٥٨ ؜٠٫٠٠٠٤
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٣ ٣١٠٫٧٧ ٥٫٢٣ ٨٩٥٫٨١ ٠٫٤٧٩٥ ٠٫٤٣٠٤
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٦ ٥٫١٧ ؜٢٦٫٠٦ ٠٫٤٧٤٥ ؜٠٫١٣٧٥
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٣ ٦٢٫٠٧ ٤٫٨٥ ١١٣٫٦١ ٠٫٤٤٤٧ ٠٫٢٣٢٨
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٩٢٠٫١٠ ٤٫٨٠ ١٬٣٤١٫٧٤ ٠٫٤٤٠٣ ٠٫٤١١١
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠١ ٤٫٧٥ ٠٫٤٣٥٧ ٠٫٤٣٥٧
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٠٨ ٤٫٧٣ ؜٤٥٫٣٢ ٠٫٤٣٤١ ؜٠٫٥٠٩٣
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٤٫٦٨ ٥٫٦٢ ٠٫٤٢٩٤ ؜٠٫٠٥٣٦
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٣ ؜٧٫٨٠ ٤٫٦٨ ١٠٫٠٤ ٠٫٤٢٩٢ ؜٠٫٠٣٤٣
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٦٫٩٧ ٤٫٦٢ ٦٧٫٨٩ ٠٫٤٢٣٩ ٠٫١٢٣٨
CRCL / مجموعة سيركل للإنترنت، المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫٥٢ ٠٫٤١٤٨ ٠٫٤١٤٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٨٣٫٤١ ٤٫٤٢ ١٣٠٫٥٣ ٠٫٤٠٥٠ ٠٫١٩٦٢
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜٤٩٫٦٩ ٤٫١٣ ؜٤٢٫٢٠ ٠٫٣٧٨٩ ؜٠٫٤٠٠١
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٧ ٣٫٩٧ ٢٠٫١٠ ٠٫٣٦٣٩ ٠٫٠٧٤٩
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٨١ ٣٫٩٠ ؜٢٩٫٨٤ ٠٫٣٥٧٧ ؜٠٫٢٤٨١
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٠٥ ١٧٦٫٦٤ ٣٫٨٤ ٢٠٣٫٠٠ ٠٫٣٥٢٤ ٠٫٢١٤١
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٠٦ ؜٤٫٦٩ ٣٫٨٣ ١٧٫٨٤ ٠٫٣٥٠٨ ؜٠٫٠٠٢٩
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٢ ؜٤١٫٢٩ ٣٫٧٥ ؜٣١٫٢١ ٠٫٣٤٣٨ ؜٠٫٢٥٠١
DISPF / شركة ديسكو ٠٫٠١ ٣٫٢٦ ٠٫٢٩٨٨ ٠٫٢٩٨٨
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٦١٫٨٥ ٣٫٠٧ ؜٣٤٫٥٦ ٠٫٢٨١٥ ؜٠٫١٢٨٨
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠١ ؜٢٦٫٤٨ ٢٫٨٩ ٣٥٫٠٢ ٠٫٢٦٤٨ ٠٫٠٦٥٢
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ٢٫٨٨ ؜٧٤٫٦٢ ٢٫٨٨ ؜٧٤٫٦٢ ٠٫٢٦٤٥ ؜٠٫٩٧٣٧
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٥٩٫٦٠ ٢٫٨٧ ٩٠٫٠٨ ٠٫٢٦٣٦ ٠٫٠٩٨٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ؜٥٥٫١٠ ٢٫٨١ ؜٤٥٫٦٢ ٠٫٢٥٧٨ ؜٠٫٣٠٥٤
PI / إمبينغ، وشركة ٠٫٠٢ ٢٫٢٤ ٠٫٢٠٥٧ ٠٫٢٠٥٧
DUOL / شركة دولينجو ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫١٨٠٥ ٠٫١٨٠٥
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠١ ؜٨٫٧٠ ١٫٩٧ ٨٠٫٨٦ ٠٫١٨٠٤ ٠٫٠٦١٩
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٠ ١٫٩٥ ؜٥٫٩٩ ٠٫١٧٨٦ ؜٠٫٠٤٧١
CHYM / تشايم المالية، المحدودة ٠٫٠٥ ١٫٧٦ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
IDCC / شركة إنترديجيتال ٠٫٠١ ١٫٧٥ ٠٫١٦٠٤ ٠٫١٦٠٤
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ٥٨٫١٣ ١٫٧٤ ١٢٠٫٢٨ ٠٫١٥٩٤ ٠٫٠٩٠٤
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠١ ١٧٨٫٠٧ ١٫٧٢ ٨٤٫٦٦ ٠٫١٥٧٩ ٠٫٠٧٠٨
IONQ / شركة أيون كيو ٠٫٠٤ ١٫٦٦ ٠٫١٥٢١ ٠٫١٥٢١
660 / شركة هاينكس لأشباه الموصلات ٠٫٠١ ؜٦٧٫١٦ ١٫٦٥ ؜٤٦٫٦٠ ٠٫١٥١٣ ؜٠٫١٤٠٧
JBL / شركة جابيل ٠٫٠١ ؜٦٧٫٧٨ ١٫٥٥ ؜٤٤٫٨٥ ٠٫١٤٢٠ ؜٠٫١٥٦٥
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٠٢ ١٫٤٥ ٠٫١٣٣١ ٠٫١٣٣١
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٠٫٥٨ ٠٫١١٦١ ؜٠٫٠٠٨٧
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٣٩ ١٫١٠ ؜٣٫٦٨ ٠٫١٠٠٧ ٠٫٠٠٢٤
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٤٧ ١٫٠٧ ؜٥١٫٦٣ ٠٫٠٩٨٠ ؜٠٫١٤٢٧
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٦٣٫٤٨ ٠٫٠٩٦٠ ؜٠٫١٥٤٦
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٧٥ ؜٣١٫٠٨ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٥٠٠
CIEN / شركة سينا ٠٫٠١ ؜٧٩٫٢١ ٠٫٧٣ ؜٨٠٫٠٩ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٢٥٤١
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٠١ ؜٨٣٫٧٨ ٠٫٦٨ ؜٨٤٫٨٦ ٠٫٠٦٢٢ ؜٠٫٤٢٥٩
4519 / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٠٫٠٤٧٩ ٠٫٠٤٧٩
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ٠٫٥٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠٠٨٩
GLXY / شركة جالاكسي ديجيتال ٠٫٠٢ ٠٫٤٦ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٤٢٢
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٧٤ ٠٫٢١ ؜٩٢٫٦٨ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٢٣٢٧
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٨٥ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠١٨
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٫٧٣ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٢١
VERX / شركة فيرتكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠١٠
AUR / أورورا الابتكار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٨٣ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٩
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٩٤
SNDK / شركة سانديسك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٤٧
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٠٥٣
1MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٢٧