الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١٩٥٬٤٣٩٬١٩٨
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GTLLX - محفظة الأسهم ذات النمو الكمي الكبير في الولايات المتحدة - الأسهم الاستشارية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١٩٥٬٤٣٩٬١٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares هي Netflix, Inc. (US:NFLX) , Jabil Inc. (US:JBL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , and DocuSign, Inc. (US:DOCU) . تشمل مواقع GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares الجديدة Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Cintas Corporation (US:CTAS) , American Express Company (US:AXP) , and .

GTLLX - محفظة الأسهم ذات النمو الكمي الكبير في الولايات المتحدة - الأسهم الاستشارية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٢٤٫٧٨ ٢٫١٠٤٣ ١٫٢٦٨٥
٠٫٠٥ ١٣٫٠٤ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
٠٫١٣ ٢١٫٠٥ ١٫٧٨٧٠ ١٫٠٦٩٦
٠٫٠٥ ١١٫٦٥ ٠٫٩٨٩٢ ٠٫٩٨٩٢
٠٫٠٥ ١١٫٦٣ ٠٫٩٨٧٥ ٠٫٩٨٧٥
٠٫٣٢ ٣٥٫٩٥ ٣٫٠٥٢١ ٠٫٨٧٠٩
١٠٫١٨ ١٠٫١٨ ٠٫٨٦٤٧ ٠٫٨٦٤٢
٠٫٤٤ ٣٤٫٢٠ ٢٫٩٠٣٧ ٠٫٦٩٣٧
٠٫٠٩ ٣٣٫٩٧ ٢٫٨٨٣٩ ٠٫٦٢٥٧
٦٫٨١ ٠٫٥٧٨٣ ٠٫٥٧٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٧٫٣٥ ٠٫٦٢٣٧ ؜١٫٣٧٤٨
٠٫٠١ ١٤٫٠٤ ١٫١٩٢٤ ؜١٫٣٦٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤١٩
٠٫١٠ ١٤٫١٧ ١٫٢٠٣٤ ؜١٫١٤١٦
٠٫٠٦ ٦٫٣٧ ٠٫٥٤١٢ ؜٠٫٨٦٨٢
٠٫٠٦ ١١٫٣٠ ٠٫٩٥٩٨ ؜٠٫٦٥٩١
٠٫٢٠ ١٧٫٧٢ ١٫٥٠٤٩ ؜٠٫٦٠٤٠
٠٫٢٩ ٢٧٫٩٣ ٢٫٣٧١٧ ؜٠٫٦٠٢٧
٠٫٢٤ ١٦٫٣٠ ١٫٣٨٤٢ ؜٠٫٤٣١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٨٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-05 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٦٦ ٣٦٫٩٧ ؜١٣٫٨٦ ٣٫١٣٩٢ ٠٫١٢٣٧
JBL / شركة جابيل ٠٫٢٥ ؜٢٫٣٢ ٣٦٫٢٠ ؜١١٫٨٥ ٣٫٠٧٣٥ ٠٫١٨٨٤
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٣٢ ؜٢٫٧٤ ٣٥٫٩٥ ١٥٫٧٨ ٣٫٠٥٢١ ٠٫٨٧٠٩
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٣٤ ؜٧٫٨٧ ٣٥٫٥٢ ؜٥٫٢٤ ٣٫٠١٥٥ ٠٫٣٨٢٥
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٤٣ ؜٢٫٢٥ ٣٤٫٧٩ ؜١٧٫٣٩ ٢٫٩٥٣٥ ؜٠٫٠٠٤٦
APH / شركة امفينول ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٣٤٫٢٠ ٨٫٧٢ ٢٫٩٠٣٧ ٠٫٦٩٣٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٣٫٩٧ ٥٫٦٧ ٢٫٨٨٣٩ ٠٫٦٢٥٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٨ ؜٧٫١٠ ٣٣٫٣١ ؜١١٫٥٤ ٢٫٨٢٧٨ ٠٫١٨٢٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢١ ؜١٫٩٥ ٣٣٫٢٠ ؜٢٣٫٦٨ ٢٫٨١٩١ ؜٠٫٢٣٧٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٢٫٥٩ ؜٢١٫٣٦ ٢٫٧٦٧٤ ؜٠٫١٤٤٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٦ ؜٦٫١٢ ٣١٫٩٧ ؜٢٥٫٢٢ ٢٫٧١٤٩ ؜٠٫٢٨٩٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٣١٫٩٧ ٣٫١٢ ٢٫٧١٤٦ ٠٫٥٣٦٤
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٣١٫٨٧ ؜١٥٫٥١ ٢٫٧٠٦٤ ٠٫٠٥٦١
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٠٫٧٦ ؜٩٫٢٩ ٢٫٦١١٧ ٠٫٢٢٩٥
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٠٫٣٧ ؜٢٦٫٩٢ ٢٫٥٧٨٣ ؜٠٫٣٤٠٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٢٩٫٠٣ ؜١١٫٥٧ ٢٫٤٦٤٨ ٠٫١٥٨٤
TWLO / شركة تويليو ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٣ ؜٣٤٫٠٢ ٢٫٣٧١٧ ؜٠٫٦٠٢٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٧٫٨٩ ١٫٠٨ ٢٫٣٦٨٣ ٠٫٤٢٩٧
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٢٧٫٥٢ ؜٢٨٫٦٠ ٢٫٣٣٦٣ ؜٠٫٣٧١٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٧٫٣٢ ؜١٦٫٤٣ ٢٫٣٢٠٠ ٠٫٠٢٢٨
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٧ ؜١٤٫١٥ ٢٫٢٣٠٢ ٠٫٠٨٠٧
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٩ ؜٢٦٫٧٥ ٢٦٫١١ ؜١٥٫٦٧ ٢٫٢١٧٣ ٠٫٠٤١٨
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫١٣ ١٠٥٫٥٣ ٢٤٫٧٨ ١٠٨٫٣٣ ٢٫١٠٤٣ ١٫٢٦٨٥
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٢٤٫٥٢ ؜٢٣٫١٨ ٢٫٠٨٢٣ ؜٠٫١٦٠٥
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٨ ١٤٫٢٦ ٢٤٫٢٥ ؜٤٫٨٦ ٢٫٠٥٩١ ٠٫٣٢١٧
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٣ ١١٫٩٣ ١٫٨٩٦٣ ٠٫٤٩٤٥
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫١٣ ١٢٤٫٥٢ ٢١٫٠٥ ١٠٦٫١١ ١٫٧٨٧٠ ١٫٠٦٩٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٩١ ؜١٤٫٥٦ ١٫٧٧٥٦ ٠٫٠٥٥٩
NTAP / شركة نت آب ٠٫٢٠ ؜١٩٫٦٧ ١٧٫٧٢ ؜٤٠٫٩٦ ١٫٥٠٤٩ ؜٠٫٦٠٤٠
EBAY / شركة ايباي ٠٫٢٤ ؜٣٧٫٥٦ ١٦٫٣٠ ؜٣٦٫٩٣ ١٫٣٨٤٢ ؜٠٫٤٣١٨
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫١٠ ؜٥٤٫٠١ ١٤٫١٧ ؜٥٧٫٥٤ ١٫٢٠٣٤ ؜١٫١٤١٦
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٨٫٨٥ ١٤٫٠٤ ؜٦١٫٤١ ١٫١٩٢٤ ؜١٫٣٦٤٣
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٥٣ ؜٦٫٥١ ١٫١٤٨٧ ٠٫١٣٢٠
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٥ ١٣٫٠٤ ١٫١٠٧٥ ١٫١٠٧٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٣٫٠٣ ؜٤٫٨٢ ١٫١٠٦٠ ٠٫١٤٤٦
PATH / شركة يويباث ١٫٠١ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٥ ؜١٦٫٠٤ ١٫٠٢٣٠ ٠٫٠١٤٩
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫٩١ ؜١١٫٠٣ ١٫٠١١٦ ٠٫٠٧٠٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١١٫٨٦ ٣٫٩٦ ١٫٠٠٦٧ ٠٫٢٠٥٥
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٥ ١١٫٦٥ ٠٫٩٨٩٢ ٠٫٩٨٩٢
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ١١٫٦٣ ٠٫٩٨٧٥ ٠٫٩٨٧٥
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١١٫٥١ ؜٢١٫٧٩ ٠٫٩٧٧٠ ؜٠٫٠٥٦٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٦ ؜٣٦٫٧٨ ١١٫٣٠ ؜٥٠٫٩٤ ٠٫٩٥٩٨ ؜٠٫٦٥٩١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٠٧ ١١٫٠٩ ؜٢٠٫٤٣ ٠٫٩٤١٧ ؜٠٫٠٣٧٥
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٨ ؜١١٫٦٧ ٠٫٩٣٢٦ ٠٫٠٥٨٩
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠٩ ١٤٩٫١٦ ١٠٫٩٥ ٤٨٫٤٣ ٠٫٩٢٩٦ ٠٫٤١١٣
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١٠٫١٨ ١٤٥٬٩١٤٫٢٢ ١٠٫١٨ ١٦٩٬٦٣٣٫٣٣ ٠٫٨٦٤٧ ٠٫٨٦٤٢
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٠٦ ١٠٫١٥ ؜٣٣٫٩٩ ٠٫٨٦١٧ ؜٠٫٢١٨٤
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٨ ١٥١٫٠٨ ٩٫٣٥ ٥٦٫٨٩ ٠٫٧٩٤٣ ٠٫٣٧٥٤
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٢٨ ؜٣١٫٠٤ ٩٫٢٠ ؜٣٧٫٦٥ ٠٫٧٨١٣ ؜٠٫٢٥٥٤
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٢٥ ؜٠٫٣٧ ٠٫٧٠٠٣ ٠٫١١٨٧
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٢ ؜٢٣٫٨٦ ٨٫٢١ ؜٤٣٫٤١ ٠٫٦٩٧٢ ؜٠٫٣٢٢١
DOCS / دوكسيميتي، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٧٫٨٧ ؜٣٫٧٧ ٠٫٦٦٨٢ ٠٫٠٩٣٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٨٠ ؜٢٫٠٧ ٠٫٦٦٢٦ ٠٫١٠٢٨
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٦٣ ١٫٤٠ ٠٫٦٤٧٦ ٠٫١١٩١
DT / شركة ديناتريس ٠٫١٦ ؜٦٨٫٢٥ ٧٫٣٥ ؜٧٤٫١٨ ٠٫٦٢٣٧ ؜١٫٣٧٤٨
SYY / شركة سيسكو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٣٠ ؜٢٫٠٨ ٠٫٦٢٠٠ ٠٫٠٩٦١
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٦٫٨١ ٠٫٥٧٨٣ ٠٫٥٧٨٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٦٫٨١ ٠٫٥٧٨٣ ٠٫٥٧٨٣
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٧٤ ؜٢٨٫٤٢ ٠٫٥٧٢٠ ؜٠٫٠٨٩٢
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٧٤ ؜٤٫٠٠ ٠٫٥٧٢٠ ٠٫٠٧٩٠
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٣ ٦٫٧٢ ٠٫٥٧٠٧ ٠٫٥٧٠٧
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٥٥٫٢١ ٦٫٣٧ ؜٦٨٫٢٣ ٠٫٥٤١٢ ؜٠٫٨٦٨٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٥٣٠٣ ٠٫٥٣٠٣
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٤٦ ؜١٣٫٩٨ ٥٫٣٨ ؜٣٠٫٧١ ٠٫٤٥٦٦ ؜٠٫٠٨٨٧
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٨٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤١٩