الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٬٣٦٥٬٨٩٢
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FPCGX - صندوق العائد الإجمالي لفورت بيت كابيتال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٣٦٥٬٨٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFPCGX - FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUND هي Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) . تشمل مواقع FPCGX - FORT PITT CAPITAL TOTAL RETURN FUND الجديدة Adobe Inc. (US:ADBE) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٫٨٥١١ ١٫٨٥١١
٠٫٨٦ ١٫٦٤٧٧ ١٫٢٢٩٦
٠٫٠٢ ٢٫٨٧ ٥٫٤٦٨٤ ١٫٠٣٣٦
٠٫٠١ ٤٫١٨ ٧٫٩٦٧٨ ١٫٠٣٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٨٩٣٠ ٠٫٨٩٣٠
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٣٫٢٠٧٠ ٠٫٦٧٧٦
٠٫٠١ ٢٫٣١ ٤٫٤٠١٠ ٠٫٤٩٠٢
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٢٫٣٨٩٩ ٠٫٢٨٧٦
٠٫٠٣ ٢٫٠١ ٣٫٨٢٦٢ ٠٫٢٣٩٧
٠٫٠١ ١٫٥٢ ٢٫٩٠٤٣ ٠٫١٩٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ١٫٥٢٤٤ ؜١٫٢٠٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ١٫٧٨٤٩ ؜٠٫٨٥٥١
٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٤٫٩٢٥٢ ؜٠٫٧٦٢٩
٠٫٠١ ٤٫١٨ ٧٫٩٧٦٨ ؜٠٫٥٤١٦
٠٫٠٢ ٢٫٣٨ ٤٫٥٣٤٦ ؜٠٫٣٨٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٣٥٨٩ ؜٠٫٣٦٤١
٠٫٠٢ ٢٫٤٩ ٤٫٧٤٣٩ ؜٠٫٣٠٧٨
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٢٫٦٠٢٦ ؜٠٫١٩١٠
٠٫٠١ ١٫٨٥ ٣٫٥٣١٩ ؜٠٫١٢٩٠
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٢٫٠٢٩٠ ؜٠٫١٢٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ؜٩٫٣٠ ٤٫١٨ ؜٢٢٫٣٨ ٧٫٩٧٦٨ ؜٠٫٥٤١٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫١٨ ؜٤٫٧٩ ٧٫٩٦٧٨ ١٫٠٣٢٨
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠١ ؜٢٢٫٧٩ ٣٫٦٨ ؜١٧٫٩٧ ٧٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٧٢٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ٢٫١٧ ٥٫٤٦٨٤ ١٫٠٣٣٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ؜١٦٫٠٥ ٥٫٢٩٥٩ ٠٫٠٦٧٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜٢٨٫٢٣ ٤٫٩٢٥٢ ؜٠٫٧٦٢٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ؜٢٢٫١٨ ٤٫٧٤٣٩ ؜٠٫٣٠٧٨
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٢١ ٢٫٣٨ ؜٢٣٫٥٤ ٤٫٥٣٤٦ ؜٠٫٣٨٠٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٧٫٢٣ ٢٫٣١ ؜٦٫٧١ ٤٫٤٠١٠ ٠٫٤٩٠٢
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٦ ٢٫٩٣ ٢٫٠٥ ؜١٧٫٩٠ ٣٫٨٩٩٥ ؜٠٫٠٣٨٨
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ؜١١٫٥٩ ٣٫٨٢٦٢ ٠٫٢٣٩٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ؜٢٠٫٠٣ ٣٫٥٣١٩ ؜٠٫١٢٩٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜١٤٫٠٥ ٣٫٢٣١٢ ٠٫١١٥٩
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ٥٫٠٦ ٣٫٢٠٧٠ ٠٫٦٧٧٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ١٫٦٠ ؜١٤٫٨٢ ٣٫٠٥٦٦ ٠٫٠٨١٢
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠١ ٥٫٥٥ ١٫٥٨ ؜١٣٫٩٥ ٣٫٠١٢٣ ٠٫١١٠٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ؜٩٫٢١ ١٫٥٢ ؜١١٫٢٠ ٢٫٩٠٤٣ ٠٫١٩٣٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٣٫٢٩ ١٫٤٩ ؜١٥٫٦٤ ٢٫٨٤٩٧ ٠٫٠٤٩٤
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠١ ٣٫٨٤ ١٫٣٦ ؜٢٢٫٨١ ٢٫٦٠٢٦ ؜٠٫١٩١٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٥٫٢٩ ١٫٢٥ ؜٥٫٧٩ ٢٫٣٨٩٩ ٠٫٢٨٧٦
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٢٢٫٥١ ١٫٠٦ ؜٢١٫٧٦ ٢٫٠٢٩٠ ؜٠٫١٢٠٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٥٫٦٠ ١٫٠١ ؜١٨٫٠٩ ١٫٩١٧٥ ؜٠٫٠٢٢٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٫٨٥١١ ١٫٨٥١١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٧٦ ٠٫٩٤ ؜٤٣٫٩٥ ١٫٧٨٤٩ ؜٠٫٨٥٥١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٨٦ ٢٢٧٫٢٧ ١٫٦٤٧٧ ١٫٢٢٩٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٣٧٫٨٤ ٠٫٨٠ ؜٥٣٫٨٢ ١٫٥٢٤٤ ؜١٫٢٠٩٩
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜٣٤٫٦٨ ١٫٣٥٨٩ ؜٠٫٣٦٤١
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٨٩٣٠ ٠٫٨٩٣٠