الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٦٩٢٬٩٠٢٬٣٩٠
المواقع الحالية ٢٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFALX - صندوق تخصيص الأموال التأسيسية لفرانكلين من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٦٩٢٬٩٠٢٬٣٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class A هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . تشمل مواقع FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class A الجديدة Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102598) , UK TSY GILT (GB:GB00BL6C7720) , UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 (GB:GB00BPJJKN53) , AIB Group plc (IE:A5G) , and Canadian Government Bond (CA:CA135087P329) .

FFALX - صندوق تخصيص الأموال التأسيسية لفرانكلين من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٦٫٣٧ ١٥٦٫٣٧ ٥٫٦٥٦٣ ٥٫٣١٤٧
٢١٫٠٦ ٠٫٧٦١٨ ٠٫٧٦١٨
٢٫٤٣ ٢٠٫٠٨ ٠٫٧٢٦٤ ٠٫٧٢٦٤
١٥٫٢٠ ٠٫٥٤٩٧ ٠٫٥٤٩٧
١٣٫١٣ ٠٫٤٧٥١ ٠٫٤٧٥١
١٣٫٠٥ ٠٫٤٧٢١ ٠٫٤٧٢١
١٢٫١٨ ٠٫٤٤٠٨ ٠٫٤٤٠٨
١٢٫١٨ ٠٫٤٤٠٨ ٠٫٤٤٠٨
٠٫٠١ ١٢٫٢٩ ٠٫٤٤٤٥ ٠٫٣٩١٥
٠٫٤٨ ٧٥٫٢٠ ٢٫٧٢٠١ ٠٫٣٨٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٩٦ ٠٫٥٠٥١ ؜١٫٤٠٧٢
١٨٫٢٤ ٠٫٦٥٩٩ ؜٠٫٩٧١٦
٢٥٫١٥ ٠٫٩٠٩٦ ؜٠٫٨٧٨٧
٠٫٣٤ ٦٩٫٠٢ ٢٫٤٩٦٦ ؜٠٫٧١٩٩
٠٫٤٥ ٩٫٩٦ ٠٫٣٦٠٤ ؜٠٫٧١٠٢
٠٫٢٩ ٨٫٢٩ ٠٫٢٩٩٧ ؜٠٫٥٣٩٤
٠٫٠٧ ٨٫٤١ ٠٫٣٠٤١ ؜٠٫٣٧٦٤
٠٫٠١ ٣٫٩٦ ٠٫١٤٣٤ ؜٠٫٣٤٩٦
٠٫٢٠ ٣٧٫٠٨ ١٫٣٤١٣ ؜٠٫٣١١٢
٠٫٠١ ٣٫٧٨ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٢٧٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ١٥٦٫٣٧ ١٬٦٣٥٫٩٣ ١٥٦٫٣٧ ١٬٦٣٦٫٠٥ ٥٫٦٥٦٣ ٥٫٣١٤٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٨ ؜١٦٫١٩ ٧٥٫٢٠ ٢٢٫١٧ ٢٫٧٢٠١ ٠٫٣٨٦٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٣٤ ؜١١٫٩٠ ٦٩٫٠٢ ؜١٨٫٦٣ ٢٫٤٩٦٦ ؜٠٫٧١٩٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٣ ؜٥٫٠٢ ٦٢٫٢١ ٢٥٫٨٥ ٢٫٢٥٠٤ ٠٫٣٧٥٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٤٫٤٠ ٢٥٫٦٦ ١٫٩٦٧٧ ٠٫٣٢٦٢
FLSP / صندوق فرانكلين تمبلتون للأوراق المالية المتداولة - صندوق فرانكلين للأوراق المالية المتداولة بريميا ٢٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥٣٫٦٢ ؜١٫٨٣ ١٫٩٣٩٧ ؜٠٫١٣١٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٤٤٫٣٠ ؜٧٫٨٩ ١٫٦٠٢٥ ؜٠٫٢٢١٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٣ ؜١٣٫٧٢ ٣٩٫٧٦ ؜١٫٦٨ ١٫٤٣٨٤ ؜٠٫٠٩٥٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٢٠ ؜٣٫٩٥ ٣٧٫٠٨ ؜١٤٫٩١ ١٫٣٤١٣ ؜٠٫٣١١٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٧٫٠١ ٢٨٫٠٦ ١٫٣٣٨٩ ٠٫٢٤٢٨
DE0001102598 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ٣٦٫٠١ ١٠٫٦٨ ١٫٣٠٢٦ ٠٫٠٦٨٧
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٥٧ ؜١٠٫٧٩ ٣٣٫٥٧ ؜١٢٫٨٥ ١٫٢١٤٥ ؜٠٫٢٤٦٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٥ ؜١٦٫٤٨ ٣٣٫١٤ ؜٣٫٦٩ ١٫١٩٨٩ ؜٠٫١٠٦٢
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٣١٫٦١ ١٩٫٥١ ١٫١٤٣٥ ٠٫١٤٠٤
GB00BL6C7720 / المملكة المتحدة غير مذهبة ٣١٫٥٠ ٦٫٨٦ ١٫١٣٩٣ ٠٫٠٢١٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٠٫١٣ ٣١٫٧٧ ١٫٠٨٩٨ ٠٫٢٢٢٧
Franklin BSP Private Credit Fund, Class Advisor / (US35242N2027) ٢٫٧٨ ٠٫٠٠ ٢٩٫٤٢ ٠٫١٠ ١٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠٥٠٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٥٥ ٢٩٫٠٤ ٢٤٫١٤ ١٫٠٥٠٦ ٠٫١٦٣٤
FVJ / فورتسكيو المحدودة ٢٫٨٨ ٠٫٠٠ ٢٨٫٩٧ ٣٫٨٦ ١٫٠٤٧٩ ؜٠٫٠٠٩٩
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) ٢٥٫١٥ ؜٤٦٫٦٨ ٠٫٩٠٩٦ ؜٠٫٨٧٨٧
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٣٫٩٥ ٥٫١٠ ٠٫٨٦٦٤ ٠٫٠٠٢٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٢٢٫١٢ ١٢٫٤٣ ٠٫٨٠٠٣ ٠٫٠٥٤١
GB00BPJJKN53 / المملكة المتحدة GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 ٢١٫١٦ ٧٫٩٢ ٠٫٧٦٥٣ ٠٫٠٢١٩
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) ٢١٫٠٦ ٠٫٧٦١٨ ٠٫٧٦١٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٧ ٢٫٥٣ ٠٫٧٥٨٤ ؜٠٫٠١٧٠
A5G / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٢٫٤٣ ٢٠٫٠٨ ٠٫٧٢٦٤ ٠٫٧٢٦٤
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٠ ٦٫٢٤ ٠٫٧٠٩١ ٠٫٠٠٩٤
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ١٩٫٥١ ؜٣٫٢٦ ٠٫٧٠٥٧ ؜٠٫٠٥٩٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٢٣ ؜٢٠٫٠٨ ١٩٫٤٥ ؜٤٫١٧ ٠٫٧٠٣٧ ؜٠٫٠٦٦١
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٩٫١٦ ٤٫٩٦ ٠٫٦٩٣٠ ٠٫٠٠٠٩
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ١٩٫١٠ ٣١٫١٩ ٠٫٦٩١٠ ٠٫١٣٨٨
CA135087P329 / سندات الحكومة الكندية ١٩٫٠٨ ٣٫٩٦ ٠٫٦٩٠٣ ؜٠٫٠٠٥٨
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٨ ؜٢٫٦٤ ٠٫٦٨٢٨ ؜٠٫٠٥٢٤
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ١٨٫٤٠ ١٫٥٣ ٠٫٦٦٥٥ ؜٠٫٠٢١٦
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) ١٨٫٣٧ ؜٢٤٫٧٢ ٠٫٦٦٤٥ ؜٠٫٢٦٠٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) ١٨٫٣٧ ؜٢٤٫٧٢ ٠٫٦٦٤٥ ؜٠٫٢٦٠٨
RCRIT N / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ١٨٫٣٢ ١٣٫٥٠ ٠٫٦٦٢٦ ٠٫٠٥٠٦
US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٨٫٢٤ ؜٥٧٫٦٠ ٠٫٦٥٩٩ ؜٠٫٩٧١٦
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠٦ ؜٨٫٦٧ ١٧٫٨٩ ٩٫٢٧ ٠٫٦٤٧٠ ٠٫٠٢٦٢
DE0001102507 / جمهورية ألمانيا الاتحادية السندات الفيدرالية ١٧٫٥٧ ١٠٫٤٧ ٠٫٦٣٥٦ ٠٫٠٣٢٤
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٧٫٥٣ ؜٠٫٥٨ ٠٫٦٣٣٩ ؜٠٫٠٣٤٦
GB00B1VWPJ53 / المملكة المتحدة مذهبة ١٧٫١٩ ٧٫٣٢ ٠٫٦٢٢٠ ٠٫٠١٤٤
US3132DWJE49 / فريدي ماك بول ١٧٫٠٧ ؜١٫٨٣ ٠٫٦١٧٤ ؜٠٫٠٤١٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ٣٫٠٧ ١٦٫٨٠ ٦٩٫٧١ ٠٫٦٠٧٦ ٠٫٢٣٢٣
Asian Development Bank / DBT (US045167GE77) ١٦٫٥٩ ؜٠٫١٩ ٠٫٦٠٠٢ ؜٠٫٠٣٠٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٢٨ ١٫٣١ ٠٫٥٨٨٨ ؜٠٫٠٢٠٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٨ ٣٣٫٩٨ ٠٫٥٥٦٤ ٠٫١٢١٠
CA135087Q491 / الحكومة الكندية 3.250000% 01/09/2028 ١٥٫٣٧ ٤٫٩٣ ٠٫٥٥٦٢ ٠٫٠٠٠٥
US912828ZQ64 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ١٥٫٢٠ ٠٫٥٤٩٧ ٠٫٥٤٩٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٥٫١٤ ٢٫٥٣ ٠٫٥٤٧٧ ؜٠٫٠١٢٤
IGQ5 / 3i Group plc ٠٫٢٧ ١٥٫٧٢ ١٥٫٠٢ ٣٩٫٢٨ ٠٫٥٤٣٤ ٠٫١٣٤٤
000270 / شركة كيا ٠٫٢١ ١٩١٫٠٢ ١٤٫٧٥ ٢٢٩٫٢٤ ٠٫٥٣٣٦ ٠٫٣٦٣٧
KR / شركة كروجر ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٣ ٥٫٩٧ ٠٫٥١٤٦ ٠٫٠٠٥٥
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٢٫٤٧ ؜٣١٫٦٥ ١٤٫٢٢ ؜٢٣٫٦٠ ٠٫٥١٤٤ ؜٠٫١٩١٥
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) ١٣٫٩٦ ؜٧٢٫٣١ ٠٫٥٠٥١ ؜١٫٤٠٧٢
IAG / شركة آي أيه المالية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٧ ١٥٫٤٤ ٠٫٤٩٤٣ ٠٫٠٤٥٤
CA135087Q236 / سندات الحكومة الكندية ١٣٫٦٣ ٣٫٧٥ ٠٫٤٩٢٩ ؜٠٫٠٠٥٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٣٫٦٣ ؜٥٫٥٤ ٠٫٤٩٢٩ ؜٠٫٠٥٤١
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٢ ٣٩٫٦٦ ٠٫٤٨٥٦ ٠٫١٢١١
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٣٫١٣ ٠٫٤٧٥١ ٠٫٤٧٥١
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٣٫٠٦ ٥٫٣٠ ٠٫٤٧٢٥ ٠٫٠٠٢١
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٣٫٠٥ ٠٫٤٧٢١ ٠٫٤٧٢١
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٢ ١٥٫٧٥ ٠٫٤٦٣٩ ٠٫٠٤٣٨
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٠ ١٨٫٠٤ ٠٫٤٥٥٩ ٠٫٠٥١٠
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٤ ٢٧٫٧١ ٠٫٤٥٣٨ ٠٫٠٨١٣
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - الأسهم المفضلة ١٫٩٩ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٢ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٤٥٢٧ ؜٠٫٠٨٨٤
DP4B / إي بي مولر - ميرسك إيه/إس ٠٫٠١ ٧٤٢٫٨٦ ١٢٫٢٩ ٧٧٠٫٨٧ ٠٫٤٤٤٥ ٠٫٣٩١٥
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ١٢٫١٨ ٠٫٤٤٠٨ ٠٫٤٤٠٨
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ١٢٫١٨ ٠٫٤٤٠٨ ٠٫٤٤٠٨
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٤ ؜٠٫٨٨ ٠٫٤٣٥٦ ؜٠٫٠٢٥١
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١١٫٤٦ ١١٫٣٨ ٠٫٤١٤٦ ٠٫٠٢٤٤
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٥ ٢٠٤٫٩٤ ١٠٫٨٠ ٣٤١٫٦٩ ٠٫٣٩٠٥ ٠٫٢٩٨٧
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٠٫٥٧ ٢٤٫٣٧ ٠٫٣٨٢٤ ٠٫٠٦٠١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٨٦ ١٠٫٥٦ ؜٦٫٦٧ ٠٫٣٨١٩ ؜٠٫٠٤٧١
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٥٫١٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٢ ٢١٫٧١ ٠٫٣٧٣٣ ٠٫٠٥١٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫١٤ ٣٦٫٤٤ ٠٫٣٦٦٧ ٠٫٠٨٤٩
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ١٠٫٠١ ٠٫٣٦٢٣ ٠٫٣٦٢٣
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ؜٦٨٫٤٥ ٩٫٩٦ ؜٦٤٫٧١ ٠٫٣٦٠٤ ؜٠٫٧١٠٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٩٢ ١٥٫٥٤ ٠٫٣٥٨٩ ٠٫٠٣٣٢
Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) ٩٫٦٧ ٢٫٦٥ ٠٫٣٤٩٧ ؜٠٫٠٠٧٤
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٩٫٥٥ ٣٢٫٠٦ ٠٫٣٤٥٣ ٠٫٠٧١٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٩٫٣٨ ؜١٫٠٥ ٠٫٣٣٩٣ ؜٠٫٠٢٠٢
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ١٫٣٢ ٨٠٫٤٥ ٩٫٢٦ ١١٤٫٦٥ ٠٫٣٣٥٠ ٠٫١٧١٤
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٢٥ ؜١٤٫٥٣ ٩٫٢٦ ؜١٥٫٢٧ ٠٫٣٣٥٠ ؜٠٫٠٧٩٥
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٩٫١٤ ١٢٫٣٥ ٠٫٣٣٠٥ ٠٫٠٢٢١
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫١٢ ٦٨٫٢٣ ٠٫٣٣٠٠ ٠٫١٢٤٤
US92556HAB33 / شركة فياكوم سي بي اس ٩٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٣٢٨٨ ؜٠٫٠١١٩
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA ١٫٣٨ ٣٥٩٫٣٥ ٩٫٠٨ ٣٣٥٫٤٣ ٠٫٣٢٨٦ ٠٫٢٥٠٢
US904678AY53 / يونيكريديت إس بي إيه ٨٫٩٦ ١٫٧٥ ٠٫٣٢٤٢ ؜٠٫٠٠٩٨
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٨٤ ؜١٫٠٠ ٠٫٣١٩٩ ؜٠٫٠١٨٩
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٧٢ ٩٫٢٧ ٠٫٣١٥٥ ٠٫٠١٢٨
3034 / شركة نوفاتيك للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٨٫٦٩ ١٢٫٢٠ ٠٫٣١٤٤ ٠٫٠٢٠٦
US595620AP00 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٨٫٦٣ ٠٫٠١ ٠٫٣١٢١ ؜٠٫٠١٥٠
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٥٨ ؜١٫٩١ ٠٫٣١٠٢ ؜٠٫٠٢١٣
GSK / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٨٫٥١ ؜٠٫٢٢ ٠٫٣٠٨٠ ؜٠٫٠١٥٦
XRO / زيرو المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٤٨ ٢١٫٠٥ ٠٫٣٠٦٦ ٠٫٠٤١١
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٤٥٫٣٨ ٨٫٤١ ؜٥٣٫١٥ ٠٫٣٠٤١ ؜٠٫٣٧٦٤
AU0000101792 / قوانين سندات الحكومة الأسترالية 11/31 1 ٨٫٣٢ ٨٫٤٧ ٠٫٣٠١٠ ٠٫٠١٠١
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٣٠ ؜١٦٫٠٧ ٠٫٣٠٠٤ ؜٠٫٠٧٤٨
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٢٩ ؜٦٩٫٧٥ ٨٫٢٩ ؜٦٢٫٥٥ ٠٫٢٩٩٧ ؜٠٫٥٣٩٤
US55037AAB44 / لوندين إنيرجي فاينانس بي في ٨٫٢١ ١٫٤٢ ٠٫٢٩٧١ ؜٠٫٠١٠٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٨٫١٦ ٢٩٫١٣ ٠٫٢٩٥١ ٠٫٠٥٥٥
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٨ ٩٩٫٥٠ ٨٫١١ ٩٠٫٣٩ ٠٫٢٩٣٣ ٠٫١٤٢٠
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٩١ ٨٫٤٥ ٠٫٢٨٦١ ٠٫٠٠٩٥
002271 / شركة بكين أورينتال يوهونغ للتكنولوجيا المقاومة للماء المحدودة ٥٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫٦٠ ؜٢٠٫٣٣ ٠٫٢٧٥٠ ؜٠٫٠٨٦٨
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٠٫٥٧ ؜٥٢٫٨٢ ٧٫٥٧ ١٦٫٢٢ ٠٫٢٧٣٧ ٠٫٠٣٨٤
PTOTETOE0012 / سندات الخزينة البرتغالية ٧٫٥٠ ٨٫٨٤ ٠٫٢٧١٢ ٠٫٠١٠٠
US378272AY43 / جلينكور للتمويل ذ.م.م. 2.50%، مستحق في 01/09/2030 ٧٫٣٤ ٢٫٣٩ ٠٫٢٦٥٥ ؜٠٫٠٠٦٣
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٧٫٣٣ ١١٫٨٢ ٠٫٢٦٥٣ ٠٫٠١٦٥
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٧٫٢١ ١٩٫١٢ ٠٫٢٦١٠ ٠٫٠٣١٣
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫١٥ ؜٢٫٩٩ ٠٫٢٥٨٥ ؜٠٫٠٢٠٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٨٩ ٧٫١٤ ؜٦٫٥١ ٠٫٢٥٨١ ؜٠٫٠٣١٣
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) ٧٫١٣ ٠٫٢٥٧٨ ٠٫٢٥٧٨
ACO5 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٧٫١٠ ١٫٢١ ٠٫٢٥٦٨ ؜٠٫٠٠٩٢
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٧٫٠٩ ؜٢٫٦٥ ٠٫٢٥٦٥ ؜٠٫٠١٩٧
US04505AAA79 / شركة أشتيد كابيتال ٧٫٠٧ ١٫٦٧ ٠٫٢٥٥٩ ؜٠٫٠٠٨٠
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٠٠ ؜٠٫٥٣ ٠٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠١٣٦
US03938LBC72 / شركة ارسيلور ميتال اس ايه ٦٫٩٠ ١٫١٤ ٠٫٢٤٩٥ ؜٠٫٠٠٩١
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٧٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٢٤٥٥ ؜٠٫٠٢٠٤
CND10005QTD8 / السندات الحكومية الصينية ٦٫٧٥ ١٫٤٤ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٠٨٢
US874060AW64 / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة ٦٫٦٢ ٠٫٥٨ ٠٫٢٣٩٦ ؜٠٫٠١٠٢
US82620KAL70 / شركة سيمنز Financieringsmaatschappij NV ٦٫٦٠ ٠٫٤٧ ٠٫٢٣٨٩ ؜٠٫٠١٠٤
FLIN / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس إي إنديا إتف ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ٨٫١١ ٠٫٢٣٧٨ ٠٫٠٠٧٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٦٫٥٥ ٠٫٢٣٦٩ ٠٫٢٣٦٩
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٦٫٥٢ ١٥٫٦٩ ٠٫٢٣٥٨ ٠٫٠٢٢١
BRSTNCNTB4U6 / البرازيل 6.0% 15/8/2026 (FTIPS) ٦٫٤١ ٤٫٣١ ٠٫٢٣١٩ ؜٠٫٠٠١٢
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة ٥٫٩٤ ٠٫٠٠ ٦٫٣٦ ١٣٫٩٢ ٠٫٢٣٠٠ ٠٫٠١٨٣
US136385AX99 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٦٫٣٤ ٠٫٦٤ ٠٫٢٢٩٣ ؜٠٫٠٠٩٥
US01609WAT99 / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٦٫١٩ ٠٫٩٥ ٠٫٢٢٤٠ ؜٠٫٠٠٨٧
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫١٦ ٨٫٧٢ ٠٫٢٢٢٩ ٠٫٠٠٧٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫١٤ ٠٫٨٧ ٠٫٢٢٢٢ ؜٠٫٠٠٨٧
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) ٦٫٠٥ ٠٫٢١٨٩ ٠٫٢١٨٩
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٩٣ ١٧٫٩٣ ٠٫٢١٤٤ ٠٫٠٢٣٨
FR0014002WK3 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٥٫٧٢ ١١٫٢٦ ٠٫٢٠٦٩ ٠٫٠١١٩
AMI / أوريليا للمعادن المحدودة ٥٫٦٨ ١٠٫٠٢ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٠٠٩٧
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٫٦٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٢٠٥١ ؜٠٫٠١٢٩
PXT / شركة باريكس للموارد ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٥٫٦٤ ٩٫٥٤ ٠٫٢٠٤٠ ٠٫٠٠٨٨
NN / إن إن جروب نيفادا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٦٣ ١٩٫٦٠ ٠٫٢٠٣٨ ٠٫٠٢٥١
IL0011974909 / شركة أوديتي للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٥٧ ٧٤٫٤٨ ٠٫٢٠١٤ ٠٫٠٨٠٤
6B6 / monday.com المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٥٥ ٢٩٫٣٤ ٠٫٢٠٠٦ ٠٫٠٣٨٠
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) ٥٫٥١ ٠٫١٩٩٢ ٠٫١٩٩٢
FR0013359239 / أورانج سا ٥٫٤٩ ٠٫١٩٨٦ ٠٫١٩٨٦
US251526CD98 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ٥٫٤٤ ١٫٧٢ ٠٫١٩٦٩ ؜٠٫٠٠٦٠
8630 / شركة سومبو القابضة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٤٠ ؜١٫٠٣ ٠٫١٩٥٢ ؜٠٫٠١١٦
US00774MAV72 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٥٫٣٩ ٠٫٨٢ ٠٫١٩٤٨ ؜٠٫٠٠٧٧
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٣٧ ٢٫٢٨ ٠٫١٩٤٤ ؜٠٫٠٠٤٩
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٣٣ ٢٨٫٥٩ ٠٫١٩٢٦ ٠٫٠٣٥٦
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٢٩ ٢٤٫٢٨ ٠٫١٩١٣ ٠٫٠٢٩٩
5Y0 / تكنولوجيا كوايشو ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٥٫٢٤ ١٥٫٧٥ ٠٫١٨٩٦ ٠٫٠١٧٩
FR0012993103 / سندات حكومة الجمهورية الفرنسية OAT ٥٫٢١ ١٠٫٥٤ ٠٫١٨٨٦ ٠٫٠٠٩٧
US20030NDH17 / شركة كومكاست ٥٫٢١ ١٫٢٢ ٠٫١٨٨٥ ؜٠٫٠٠٦٧
US71654QCG55 / النفط المكسيكي ٥٫٢٠ ١٫٥٠ ٠٫١٨٨٢ ؜٠٫٠٠٦٢
TEX / شركة تيريكس ٥٫١٩ ٣٫٢٤ ٠٫١٨٧٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US912810SN90 / سندات الخزانة الأمريكية 1.25% 15/05/2050 ٥٫١٨ ٠٫١٨٧٣ ٠٫١٨٧٣
857 / شركة بتروتشاينا المحدودة ٥٫٩٥ ٥٫١٢ ٠٫١٨٥٤ ٠٫١٨٥٤
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) ٥٫١٢ ٠٫١٨٥٣ ٠٫١٨٥٣
US3132DWHS52 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٥٫٠٥ ؜١٫٦٩ ٠٫١٨٢٧ ؜٠٫٠١٢١
4507 / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٥٫٠٤ ١٩٫٢٤ ٠٫١٨٢٣ ٠٫٠٢٢٠
FLHY / صندوق فرانكلين تمبلتون للصناديق المتداولة في البورصة - صندوق فرانكلين للصناديق المتداولة في البورصة للشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٩٩ ٢٫١٧ ٠٫١٨٠٦ ؜٠٫٠٠٤٧
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٩٨ ؜٤٫٩٨ ٠٫١٨٠٠ ؜٠٫٠١٨٦
FUH / شركة سوبارو ٠٫٢٨ ٤٦٫٠٣ ٤٫٨٨ ٤١٫٣٧ ٠٫١٧٦٧ ٠٫٠٤٥٦
ND5 / شركة نيتو دينكو ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٤٫٨٧ ٤٫٤٠ ٠٫١٧٦٠ ؜٠٫٠٠٠٧
BE0000354630 / مملكة بلجيكا السندات الحكومية ٤٫٨٣ ١٠٫٩٦ ٠٫١٧٤٧ ٠٫٠٠٩٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٤٫٢٣ ٤٫٦٨ ؜١٢٫٦٥ ٠٫١٦٩٤ ؜٠٫٠٣٣٩
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ؜٤٫٢٨ ٠٫١٦٨٩ ؜٠٫٠١٦١
US046353AT52 / أسترازينيكا بي إل سي ٤٫٦٣ ٠٫٧٢ ٠٫١٦٧٦ ؜٠٫٠٠٦٩
US980236AQ66 / وودسايد المالية المحدودة ٤٫٦٠ ٠٫١٣ ٠٫١٦٦٣ ؜٠٫٠٠٧٨
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٤٫٥١ ٠٫١٦٣٣ ٠٫١٦٣٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٥١ ٣٫٦٨ ٠٫١٦٣١ ؜٠٫٠٠١٨
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA ٤٫٤٨ ١٫٨٧ ٠٫١٦١٩ ؜٠٫٠٠٤٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٤٫٤٤ ؜٤٫٦٠ ٠٫١٦٠٧ ؜٠٫٠١٥٩
5803 / فوجيكورا المحدودة. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ٤٢٫٠٦ ٠٫١٥٩٥ ٠٫٠٤١٨
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٧ ٣٤٫٩٠ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٣٤٤
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٤٫٢١ ٧٫٠٢ ٠٫١٥٢١ ٠٫٠٠٣١
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ؜١٫٨٦ ٠٫١٥٠٤ ؜٠٫٠١٠٣
FAST / شركة فاستنال ٠٫١٠ ١٠٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ٨٫٣١ ٠٫١٤٧٥ ٠٫٠٠٤٧
US3132DWBY84 / فريدي ماك بول ٤٫٠٦ ٠٫١٤٦٩ ٠٫١٤٦٩
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ٤٫٠٦ ٠٫١٤٦٩ ٠٫١٤٦٩
HRI / شركة هيرك القابضة ٤٫٠٥ ٠٫١٤٦٥ ٠٫١٤٦٥
3064 / شركة مونوتارو المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠١ ٥٫٣٦ ٠٫١٤٥٢ ٠٫٠٠٠٨
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ؜٧٤٫١٠ ٣٫٩٦ ؜٦٩٫٥١ ٠٫١٤٣٤ ؜٠٫٣٤٩٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٢ ٣٫٨٩ ؜٤٣٫٣٩ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫١١٩٨
1925 / شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ٣٫٨٨ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٠٠١٣
REL N / ريلكس بي ال سي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٨٦ ٧٫٨٩ ٠٫١٣٩٥ ٠٫٠٠٤٠
BEZQ / بيزك شركة الاتصالات الإسرائيلية المحدودة ٢٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٫٧٩ ١٥٫٧٤ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠١٢٩
ERIE / شركة إيري للتعويض ٠٫٠١ ؜٥٨٫٣٨ ٣٫٧٨ ؜٦٥٫٥٦ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٢٧٩٢
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ١٤٫٩٦ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠١٢٠
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٣٫٧٧ ؜١٫٨٣ ٠٫١٣٦٢ ؜٠٫٠٠٩٣
US01F0226344 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٣٫٧٧ ؜١٫٨٣ ٠٫١٣٦٢ ؜٠٫٠٠٩٣
PKY1 / أورلين إس.إيه ٠٫١٦ ٣٫٧٢ ٠٫١٣٤٧ ٠٫١٣٤٧
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ٣٫٦٧ ٩٫٢٩ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠٠٥٤
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ٣٫٦٧ ٩٫٢٩ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠٠٥٤
ASMLF / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٦٧ ٢١٫٠٩ ٠٫١٣٢٧ ٠٫٠١٧٨
US3140XJT942 / FNCL أومبس 3.0 FS3275 04-01-52 ٣٫٦٧ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٣٢٧ ؜٠٫٠١٠٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ٣٣٫٩٣ ٠٫١٣١٠ ٠٫٠٢٨٤
YAL / يانكول أستراليا المحدودة ٠٫٩٥ ٣٫٦١ ٠٫١٣٠٥ ٠٫١٣٠٥
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٨ ٤٫٨٩ ٠٫١٢٩٦ ٠٫٠٠٠١
XP / شركة اكس بي ٠٫١٨ ٣٫٥٧ ٠٫١٢٩٣ ٠٫١٢٩٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٦ ٣٫٦٧ ٠٫١٢٨٦ ؜٠٫٠٠١٤
PINC / رئيس الوزراء، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ١٣٫٧٣ ٠٫١٢٨٣ ٠٫٠١٠٠
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ٤٫٧٨ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٠٠١
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٣ ١٣٫٨٨ ٠٫١٢٧٦ ٠٫٠١٠٢
US00774MAY12 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٣٫٤٩ ٢٫١٧ ٠٫١٢٦٣ ؜٠٫٠٠٣٣
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٩ ٢١٫١٥ ٠٫١٢٦٢ ٠٫٠١٧٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٣ ؜١٦٫٩٧ ٣٫٤٩ ؜١٠٫٠٤ ٠٫١٢٦١ ؜٠٫٠١٦٨
MAT / شركة ماتيل ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٣٫٤٧ ١٫٤٩ ٠٫١٢٥٥ ؜٠٫٠٠٤١
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 24/11/2026 ٣٫٤٦ ٠٫٧٩ ٠٫١٢٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
DBX / دروببوإكس، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ٧٫٠٩ ٠٫١٢٣٠ ٠٫٠٠٢٦
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ١٫٩٨ ٠٫١٢٢٨ ؜٠٫٠٠٣٤
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ٠٫١٢٢٢ ٠٫١٢٢٢
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٧ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٢١٩ ؜٠٫٠٠٦٣
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٥ ٣٫٣٧ ٠٫١٢١٨ ٠٫١٢١٨
1919 / شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة ١٫٩٣ ٣٫٣٧ ٠٫١٢١٨ ٠٫١٢١٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٥ ٢٦٫١٦ ٠٫١٢١١ ٠٫٠٢٠٥
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٤ ؜٩٫٣٥ ٠٫١٢٠٩ ؜٠٫٠١٨٩
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٣١ ٠٫١١٩٦ ٠٫١١٩٦
JBSS32 / JBS NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ٣٫٢٩ ٠٫١١٩١ ٠٫١١٩١
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٤٫٦٢ ٠٫١١٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ؜٤٫٨٦ ٠٫١٠٩٨ ؜٠٫٠١١٢
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ؜١٫٦٩ ٠٫١٠٩٦ ؜٠٫٠٠٧٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫١٠٩٤ ؜٠٫٠٠٥٢
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٣
KUI / الصفحة الرئيسية خام الحديد المحدودة ٠٫١٨ ٢٫٩٦ ٠٫١٠٧٠ ٠٫١٠٧٠
4519 / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠٦ ٢٫٩٤ ٠٫١٠٦٣ ٠٫١٠٦٣
NL0015001RG8 / سندات الحكومة الهولندية ٢٫٩٢ ٩٫٩٣ ٠٫١٠٥٧ ٠٫٠٠٤٩
US92857WAQ33 / مجموعة فودافون 6.15% سندات مستحقة في 2037 ٢٫٨٨ ١٫٣٠ ٠٫١٠٤١ ؜٠٫٠٠٣٦
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٣ ؜٤٢٫٥١ ٢٫٨٣ ؜٤٧٫٠١ ٠٫١٠٢٤ ؜٠٫١٠٠١
CA / كارفور اس ايه ٠٫٢٠ ؜٥٣٫٠٢ ٢٫٨٣ ؜٥٣٫٦٥ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫١٢٩١
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ؜٧٫٤٧ ٠٫٠٩٢٣ ؜٠٫٠١٢٢
US25830JAA97 / شركة Dornoch Debt Merger Sub Inc ٢٫٥٢ ١٫٨٢ ٠٫٠٩١٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US3140XGX460 / FNMA 30YR UMBS سوبر ٢٫٥١ ؜٢٫١١ ٠٫٠٩٠٩ ؜٠٫٠٠٦٤
FI4000507231 / الحكومة الفنلندية ٢٫٤٧ ١٠٫٧٢ ٠٫٠٨٩٣ ٠٫٠٠٤٧
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ٢٫٤١ ٠٫٠٨٧٢ ٠٫٠٨٧٢
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ١٣٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ١٧٫٨٠ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٠٩١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٫٣١ ٠٫٠٨١١ ؜٠٫٠٠٢٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫١٧ ؜٤٫٨٦ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠٨٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫١٧ ؜٤٫٨٦ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠٨٠
ES0000012B47 / سندات الحكومة الاسبانية ١٫٩٥ ١١٫١٦ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٤٠
US39843UAA07 / Grifols الضمان المصدر SA ١٫٧٩ ٤٫٠٧ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٠٠٥
Amvest RCF Custodian BV / DBT (XS2906244525) ١٫٦٧ ٩٫٩٦ ٠٫٠٦٠٣ ٠٫٠٠٢٨
FI4000517677 / جمهورية فنلندا بنسبة 0.5% 15/04/2043 144A REGS ١٫٥١ ١٠٫٣٩ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٠٢٧
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) ١٫٢٩ ٢٫٣٨ ٠٫٠٤٦٨ ؜٠٫٠٠١١
US85172FAR01 / سبرينجليف فاينانس كورب 5.375% 15/11/2029 ١٫٢٩ ٣٫٣٧ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc ١٫١٥ ١٫٦٨ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠١٣
Franklin BSP Real Estate Debt BDC / (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٩١ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٣٢٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٦٦ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٢٤٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٣٦ ؜٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠١٣٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜١٫٧٠ ؜٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٦١٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٢٫٣١ ؜٠٫٠٨٣٧ ؜٠٫٠٨٣٧