الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٣٧٤٬٨٨١٬٣٣٩
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MLAAX - صندوق MainStay ذو رأس مال كبير للنمو من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٣٧٤٬٨٨١٬٣٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع MLAAX - MainStay Large Cap Growth Fund Class A الجديدة LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٢٣٠٫٧٩ ١٫٨٦٦٥ ١٫٨٦٦٥
١٫١٦ ٤٠٠٫٦١ ٣٫٢٣٩٨ ١٫٦٢٣٨
٠٫٣٣ ٣٦٩٫٥٤ ٢٫٩٨٨٦ ١٫٥٩٩٤
٢٫٦٧ ٥١٤٫٧٠ ٤٫١٦٢٥ ١٫٤٠٧٢
٠٫٨٨ ١٦٩٫٨٠ ١٫٣٧٣٢ ١٫٣٧٣٢
٠٫٢٦ ١٥٨٫١١ ١٫٢٧٨٧ ١٫٢٧٨٧
٠٫١٤ ٢٨٠٫١٣ ٢٫٢٦٥٥ ١٫٢٧٧٣
١٫٧٦ ١٥٠٫٦٥ ١٫٢١٨٤ ١٫٢١٨٤
٠٫٥٧ ٥١١٫٣١ ٤٫١٣٥١ ٠٫٩٢٨١
٠٫٩٢ ١٠٨٫٨٠ ٠٫٨٧٩٩ ٠٫٨٧٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ١٢٦٫٧٧ ١٫٠٢٥٢ ؜١٫٥٩٩٨
٦٦٫٤٤ ٦٦٫٤٤ ٠٫٥٣٧٣ ؜١٫٤٣٠١
١٫١٢ ٦١٧٫٢٥ ٤٫٩٩١٨ ؜١٫٢٣٩٣
٤٫٥٣ ٨٣٥٫٦٤ ٦٫٧٥٨٠ ؜١٫١٦٥٥
١٫٠٩ ١٧٢٫٨٨ ١٫٣٩٨١ ؜١٫١٣٨٨
٠٫٧٢ ٢٠٣٫٧٤ ١٫٦٤٧٧ ؜١٫١٠٥٥
٠٫٩٣ ١٤٩٫٨٧ ١٫٢١٢٠ ؜١٫٠٨٥٧
٠٫٧٠ ١٢٨٫٧٧ ١٫٠٤١٤ ؜٠٫٧٨٩٦
٠٫٤٤ ١٦٧٫٨٣ ١٫٣٥٧٣ ؜٠٫٧٠٢٨
٠٫٧١ ١١٣٫٨٧ ٠٫٩٢٠٩ ؜٠٫٥٢٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٢٫٩٥ ؜٥٫١٦ ١٬١٦٦٫٣٦ ؜٩٫٦٩ ٩٫٤٣٢٦ ٠٫٤٢١٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٤٫٥٣ ؜٥٫١٦ ٨٣٥٫٦٤ ؜٢٦٫٤١ ٦٫٧٥٨٠ ؜١٫١٦٥٥
NVDA / شركة نفيديا ٧٫٢٥ ؜٥٫١٦ ٧٩٠٫١١ ؜١٣٫٩٧ ٦٫٣٨٩٨ ؜٠٫٠١٨١
AAPL / شركة أبل ٣٫٢٨ ؜٥٫١٦ ٦٩٦٫٨٨ ؜١٤٫٦١ ٥٫٦٣٥٨ ؜٠٫٠٥٨٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ١٫١٢ ؜١٣٫٢٣ ٦١٧٫٢٥ ؜٣٠٫٨٨ ٤٫٩٩١٨ ؜١٫٢٣٩٣
AVGO / شركة برودكوم ٢٫٦٧ ٤٩٫٨٤ ٥١٤٫٧٠ ٣٠٫٣٤ ٤٫١٦٢٥ ١٫٤٠٧٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٥٧ ٠٫٣٧ ٥١١٫٣١ ١١٫٢٤ ٤٫١٣٥١ ٠٫٩٢٨١
V / شركة فيزا ١٫١٦ ٣٠٫٨٤ ٤٠٠٫٦١ ٧٠٫١٦ ٣٫٢٣٩٨ ١٫٦٢٣٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٣٣ ٦٠٫٢٠ ٣٦٩٫٥٤ ٨٥٫٦١ ٢٫٩٨٨٦ ١٫٥٩٩٤
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٥٩ ؜٢٠٫١٠ ٣٦٢٫٥١ ؜١٠٫٥٧ ٢٫٩٣١٧ ٠٫١٠٣٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٦٥ ؜٥٫١٦ ٣٥٦٫٩٦ ؜٦٫٤١ ٢٫٨٨٦٨ ٠٫٢٢٥٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٦٦ ١٤٫١٥ ٣٤٠٫٣٢ ٢٫٩٦ ٢٫٧٥٢٢ ٠٫٤٤٦٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٤٫١٦ ٣٠٫٠٣ ٢٩٨٫٢٧ ١٤٫٩٨ ٢٫٤١٢٢ ٠٫٦٠٢٣
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٣١ ٢١٫٦٣ ٢٩٥٫٤١ ١٤٫٠٦ ٢٫٣٨٩٠ ٠٫٥٨١٩
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫١٤ ٨٦٫٢٥ ٢٨٠٫١٣ ٩٧٫٨٠ ٢٫٢٦٥٥ ١٫٢٧٧٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٤٫٩٦ ٩٫٨٩ ٢٥٠٫٦٤ ؜٤٫٨٦ ٢٫٠٢٧٠ ٠٫١٨٨٩
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٧٢ ٢٣٠٫٧٩ ١٫٨٦٦٥ ١٫٨٦٦٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ١٫١٣ ؜١٩٫٢٠ ٢٢٧٫٦٦ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٨٤١١ ؜٠٫١٤٤٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٢ ٢٢١٫٧١ ٢٫٢٣ ١٫٧٩٣٠ ٠٫٢٧٩٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٧٢ ؜٢٥٫٩٦ ٢٠٣٫٧٤ ؜٤٨٫٣٧ ١٫٦٤٧٧ ؜١٫١٠٥٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٩٦ ؜١٥٫٧٢ ٢٠٣٫٣٨ ؜١١٫٠٥ ١٫٦٤٤٨ ٠٫٠٤٩٤
SYK / شركة سترايكر ٠٫٥١ ؜٥٫١٦ ١٩١٫٦٨ ؜٩٫٣٧ ١٫٥٥٠٢ ٠٫٠٧٤٥
HWM / شركة هاوميت للفضاء ١٫٣١ ٢٫١١ ١٨١٫٤٨ ١١٫٧٩ ١٫٤٦٧٧ ٠٫٣٣٥٠
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٧٢ ١٠٫١٣ ١٧٥٫٥٧ ٢٫٩٦ ١٫٤١٩٨ ٠٫٢٣٠١
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٠٩ ؜٣٨٫٩١ ١٧٢٫٨٨ ؜٥٢٫٤٥ ١٫٣٩٨١ ؜١٫١٣٨٨
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٨٨ ١٦٩٫٨٠ ١٫٣٧٣٢ ١٫٣٧٣٢
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٤٤ ؜٤٦٫٢١ ١٦٧٫٨٣ ؜٤٣٫١٦ ١٫٣٥٧٣ ؜٠٫٧٠٢٨
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٦٣ ١٢٫٣١ ١٦٦٫٩٤ ٨٫٩٧ ١٫٣٥٠٠ ٠٫٢٨١١
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٢٦ ١٥٨٫١١ ١٫٢٧٨٧ ١٫٢٧٨٧
SHOP / شركة شوبيفاي ١٫٦٤ ٢٤٫٥٢ ١٥٥٫٩٦ ١٫٢٨ ١٫٢٦١٣ ٠٫١٨٦٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٧٦ ٢٫٥١ ١٥١٫٩٧ ؜٨٫٢٦ ١٫٢٢٩٠ ٠٫٠٧٣٢
VRT / شركة فيرتيف القابضة ١٫٧٦ ١٥٠٫٦٥ ١٫٢١٨٤ ١٫٢١٨٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٩٣ ؜٤١٫٨٤ ١٤٩٫٨٧ ؜٥٤٫٤٩ ١٫٢١٢٠ ؜١٫٠٨٥٧
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٥٩ ؜١٥٫٤٥ ١٤٧٫١١ ؜١٥٫٠٣ ١٫١٨٩٧ ؜٠٫٠١٨٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٦١ ٣٫٥٥ ١٣٧٫٥٥ ؜٨٫٨٢ ١٫١١٢٤ ٠٫٠٥٩٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ١٫٣٣ ؜١٣٫٧٣ ١٣٧٫١٣ ؜١٣٫٣٠ ١٫١٠٩٠ ٠٫٠٠٥٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٧٠ ؜٤٢٫٥٦ ١٢٨٫٧٧ ؜٥٠٫٩٣ ١٫٠٤١٤ ؜٠٫٧٨٩٦
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٨٠ ؜١٩٫٧٧ ١٢٨٫١٠ ؜٢٩٫٥٠ ١٫٠٣٦٠ ؜٠٫٢٣١٩
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٤٠ ؜٦٨٫٢٩ ١٢٦٫٧٧ ؜٦٦٫٣٠ ١٫٠٢٥٢ ؜١٫٥٩٩٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٧١ ؜٣٦٫٦٠ ١١٣٫٨٧ ؜٤٥٫٠٣ ٠٫٩٢٠٩ ؜٠٫٥٢٤٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٨١ ٦٫٢٨ ١١٣٫٦٧ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٩١٩٣ ٠٫٠١٧٤
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٩٢ ١٠٨٫٨٠ ٠٫٨٧٩٩ ٠٫٨٧٩٩
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٦٦٫٤٤ ؜٧٦٫٤٤ ٦٦٫٤٤ ؜٧٦٫٤٤ ٠٫٥٣٧٣ ؜١٫٤٣٠١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠١ ؜٩٩٫٨٦ ٠٫٠١ ؜٩٩٫٨٧ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٧٦٨