الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٬٦١٧٬٠٦٨٬٥٩٥
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GQETX - صندوق جودة الكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٦١٧٬٠٦٨٬٥٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGQETX - GMO Quality Fund Class III هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . تشمل مواقع GQETX - GMO Quality Fund Class III الجديدة Broadcom Inc. (US:AVGO) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .

GQETX - صندوق جودة الكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩٣ ٢٥٠٫٠١ ٢٫٣٥٣٢ ٢٫٣٥٢٥
٠٫٩٨ ٢٣٦٫٢٢ ٢٫٢٢٣٣ ٢٫٢٢٣٣
١٫٦٢ ٧٤٧٫٨٠ ٧٫٠٣٨٥ ١٫٧٨٤٩
١٫٢٥ ٢٢٣٫٠٣ ٢٫٠٩٩٢ ٠٫٦٢٠٥
٥٫٥٥ ١٥٠٫٦٠ ١٫٤١٧٤ ٠٫٥٩٢٨
٠٫٣٧ ٥٣٫٧٦ ٠٫٥٠٦٠ ٠٫٥٠٦٠
٢٠٫٦٠ ١٠٣٫١٩ ٠٫٩٧١٣ ٠٫٥٠٢٧
١٠٫٧١ ٣٤١٫٦٣ ٣٫٢١٥٥ ٠٫٤٦٦٦
٣٫١٧ ٢٥٦٫٣١ ٢٫٤١٢٤ ٠٫٣٦٩١
١٫٨٥ ١٥٥٫٢٩ ١٫٤٦١٦ ٠٫٣٦١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٩ ٣٩٩٫٧٩ ٣٫٧٦٢٩ ؜١٫٤٠٢٢
٠٫٧١ ٢١٣٫٢٣ ٢٫٠٠٦٩ ؜١٫٣٧١١
٠٫٨٢ ٣٠٠٫٥٥ ٢٫٨٢٨٨ ؜٠٫٨٧٧٠
٢٫٣١ ١٦٦٫٩١ ١٫٥٧١٠ ؜٠٫٦٤١١
٠٫٩٣ ٢٧٣٫٦٦ ٢٫٥٧٥٨ ؜٠٫٣٩١٥
٢٫٦١ ٣٤٨٫٧٠ ٣٫٢٨٢٠ ؜٠٫٣٨٥٠
١٫٩٣ ١٤٨٫٢١ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫٣٥٠٦
٢٫٠٨ ٣٢٣٫٤٨ ٣٫٠٤٤٦ ؜٠٫٣٢٩٤
٠٫١٥ ١١١٫١٣ ١٫٠٤٦٠ ؜٠٫٣١٤٧
٠٫٦٦ ٢٥٤٫٢٠ ٢٫٣٩٢٦ ؜٠٫٢٧٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ١٫٦٢ ١٠٫٦٨ ٧٤٧٫٨٠ ٢٨٫٣٥ ٧٫٠٣٨٥ ١٫٧٨٤٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٢٫٧٦ ٢٫٩٤ ٤٧٤٫٤٧ ٣٫٨٢ ٤٫٤٦٥٨ ٠٫٣٤٤٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٧٢ ؜٣٫٦٣ ٤٦٤٫٧٩ ؜٦٫٦٢ ٤٫٣٧٤٧ ؜٠٫١١٣٤
AAPL / شركة أبل ١٫٩٩ ؜١٥٫٩٦ ٣٩٩٫٧٩ ؜٣٠٫٢٠ ٣٫٧٦٢٩ ؜١٫٤٠٢٢
ABT / مختبرات أبوت ٢٫٦١ ؜١١٫٤١ ٣٤٨٫٧٠ ؜١٤٫٢٥ ٣٫٢٨٢٠ ؜٠٫٣٨٥٠
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ١٠٫٧١ ٧٫١٧ ٣٤١٫٦٣ ١٢٫٠٧ ٣٫٢١٥٥ ٠٫٤٦٦٦
ORCL / شركة أوراكل ٢٫٠٣ ؜٦٫١٦ ٣٣٦٫١٤ ؜٦٫٤٦ ٣٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٧٦٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٢٫٠٨ ؜٨٫٠٩ ٣٢٣٫٤٨ ؜١٣٫٥٥ ٣٫٠٤٤٦ ؜٠٫٣٢٩٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٤ ؜١٨٫١٥ ٣١٥٫٥٨ ؜١٠٫٧٧ ٢٫٩٧٠٣ ؜٠٫٢١٨٩
V / شركة فيزا ٠٫٨٢ ؜٢٧٫٣٦ ٣٠٠٫٥٥ ؜٢٦٫٨٧ ٢٫٨٢٨٨ ؜٠٫٨٧٧٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ١٫٥٥ ؜٢٫٩٩ ٢٨٢٫٥٤ ؜٩٫٥٠ ٢٫٦٥٩٣ ؜٠٫١٥٥٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٨٧ ٣٫٥٥ ٢٧٦٫٩٤ ؜٥٫٨٦ ٢٫٦٠٦٦ ؜٠٫٠٤٦٢
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ؜٢٦٫٣٨ ٢٧٣٫٦٦ ؜١٦٫٨٤ ٢٫٥٧٥٨ ؜٠٫٣٩١٥
CMPGF / كومباس جروب بي ال سي ٧٫٥٦ ؜٦٫١٨ ٢٦٥٫٧٦ ؜٥٫٧٦ ٢٫٥٠١٤ ؜٠٫٠٤١٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٩٨ ١٧٫٧٠ ٢٦٠٫٧٨ ٤٫٨٧ ٢٫٤٥٤٥ ٠٫٢١٢١
LRCX / شركة لام للأبحاث ٣٫١٧ ٧٫٤٤ ٢٥٦٫٣١ ١٣٫١١ ٢٫٤١٢٤ ٠٫٣٦٩١
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٦٦ ؜١١٫١٤ ٢٥٤٫٢٠ ؜١٤٫٠٦ ٢٫٣٩٢٦ ؜٠٫٢٧٤٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٣ ٣٠٠٬٧٠٠٫٧٧ ٢٥٠٫٠١ ٣٤٢٬٣٨٢٫١٩ ٢٫٣٥٣٢ ٢٫٣٥٢٥
HLNCF / شركة هاليون ش ٤٤٫٥٨ ؜٢٫٥٩ ٢٤٨٫٨٥ ٧٫٩٨ ٢٫٣٤٢٢ ٠٫٢٦٤١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٦٢ ٤٨٫٦٨ ٢٤٨٫٣٨ ١٣٫٢٣ ٢٫٣٣٧٨ ٠٫٣٥٩٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫١٩ ٧٫١٨ ٢٤٣٫٣٠ ٣٫٥١ ٢٫٢٩٠٠ ٠٫١٧٠٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٣٫١٨ ٧٫٣٤ ٢٣٧٫٦٨ ٢٫٤٩ ٢٫٢٣٧١ ٠٫١٤٥٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٩٨ ٢٣٦٫٢٢ ٢٫٢٢٣٣ ٢٫٢٢٣٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٥٫٢٤ ٩٫٤٦ ٢٢٨٫٢٨ ١٫٧٣ ٢٫١٤٨٦ ٠٫١٢٥٣
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ١٫٢٥ ٣٣٫٨٨ ٢٢٣٫٠٣ ٣٦٫٠١ ٢٫٠٩٩٢ ٠٫٦٢٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٧١ ؜١٠٫٤٦ ٢١٣٫٢٣ ؜٤٣٫٠٨ ٢٫٠٠٦٩ ؜١٫٣٧١١
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٣٧ ؜٢٫٩٩ ٢٠٤٫١١ ؜٦٫٥٢ ١٫٩٢١١ ؜٠٫٠٤٧٧
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٩ ؜٨٫١٤ ١٩١٫٢١ ١٫٣٨ ١٫٧٩٩٧ ٠٫٠٩٩١
KO / شركة كوكا كولا ٢٫٣١ ؜٣٢٫٨٠ ١٦٦٫٩١ ؜٣١٫٩٦ ١٫٥٧١٠ ؜٠٫٦٤١١
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٦٥ ؜٩٫٢٢ ١٦١٫١١ ؜١٤٫٨٨ ١٫٥١٦٤ ؜٠٫١٩٠٤
TJX / شركات TJX، وشركة ١٫٢٣ ؜٨٫٠٩ ١٥٦٫٣١ ؜٦٫٥١ ١٫٤٧١٢ ؜٠٫٠٣٦٤
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ١٫٨٥ ١٤٫٩٢ ١٥٥٫٢٩ ٢٧٫٢٤ ١٫٤٦١٦ ٠٫٣٦١١
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٤٨ ؜٨٫٠٩ ١٥٢٫٦٤ ؜٥٫٧٧ ١٫٤٣٦٧ ؜٠٫٠٢٤٠
DGE / دياجيو بي ال سي ٥٫٥٥ ٦٦٫١٢ ١٥٠٫٦٠ ٦٤٫٦٨ ١٫٤١٧٤ ٠٫٥٩٢٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ١٫٩٣ ؜٨٫٠٩ ١٤٨٫٢١ ؜٢٣٫٤٤ ١٫٣٩٥٠ ؜٠٫٣٥٠٦
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٢٧ ٢٦٫٢٨ ١٤٤٫٩٢ ؜٥٫٢٠ ١٫٣٦٤١ ؜٠٫٠١٤٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫١٨ ؜٦٫٩٥ ١٣٣٫١٨ ؜٠٫٦٤ ١٫٢٥٣٥ ٠٫٠٤٤٨
DASTY / Dassault Systèmes SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٢ ٢١٫٢٠ ١١٦٫٩٦ ١٤٫٦١ ١٫١٠٠٩ ٠٫١٨٠٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫١٥ ؜٨٫٠٩ ١١١٫١٣ ؜٢٦٫٣٥ ١٫٠٤٦٠ ؜٠٫٣١٤٧
US3620133690 / GMO صندوق الخزانة الأمريكي ٢٠٫٦٠ ٩٨٫٥٧ ١٠٣٫١٩ ٩٨٫٥٧ ٠٫٩٧١٣ ٠٫٥٠٢٧
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٥٩ ؜٢٥٫٠٧ ١٠٢٫٢٨ ؜٢٤٫٨٨ ٠٫٩٦٢٦ ؜٠٫٢٦٥٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ؜٢٫٩٩ ٩٠٫٨٩ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫٨٥٥٥ ؜٠٫٢٢٣٣
ASML / ASML القابضة NV ٠٫١٢ ؜٢٥٫٤١ ٩٠٫٢٧ ؜٢٢٫٧٤ ٠٫٨٤٩٦ ؜٠٫٢٠٤٠
AMADY / Amadeus IT Group, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ؜٢٫٩٩ ٨٤٫٠٣ ٦٫٨٤ ٠٫٧٩٠٩ ٠٫٠٨١٧
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٣٧ ٥٣٫٧٦ ٠٫٥٠٦٠ ٠٫٥٠٦٠
KBX / كنور بريمس إيه جي ٠٫٤٧ ؜٢٫٩٩ ٤٧٫٢٥ ١٣٫١٦ ٠٫٤٤٤٧ ٠٫٠٦٨٢
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ٠٫٧٣ ؜٨١٫٦٤ ٠٫٧٣ ؜٨١٫٦٤ ٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٢٨٩