الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬١٧٢٬٠٠٣٬٦١٨
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NICSX - شركة نيكولاس فاند إنك عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬١٧٢٬٠٠٣٬٦١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNICSX - Nicholas Fund Inc هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع NICSX - Nicholas Fund Inc الجديدة Carrier Global Corporation (US:CARR) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٢ ٦٧٫٢٠ ١٫٦١١٦ ١٫٦١١٦
١٫١٥ ١٨٢٫١٠ ٤٫٣٦٧٢ ١٫٥٤٢٧
٥٠٫١٠ ١٫٢٠١٦ ١٫٢٠١٦
٤٩٫٩٥ ١٫١٩٧٩ ١٫١٩٧٩
٠٫١٨ ٥٧٫٨٢ ١٫٣٨٦٧ ٠٫٩٠٤٩
٠٫١٠ ٧٣٫٤٨ ١٫٧٦٢٣ ٠٫٨٤٦٥
٣٥٫٠٠ ٣٥٫٠٠ ٠٫٨٣٩٤ ٠٫٨٣٩٤
٠٫٤٢ ٢١٠٫٠٦ ٥٫٠٣٧٧ ٠٫٧٤١٥
٠٫٠٥ ٦٢٫٠١ ١٫٤٨٧١ ٠٫٦٦٣٠
٠٫٣٣ ٧٤٫٢٦ ١٫٧٨١٠ ٠٫٥٧٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٧١ ١٤٫٧١ ٠٫٣٥٢٨ ؜٠٫٨٣٢٩
٠٫١١ ٣٤٫٩٣ ٠٫٨٣٧٧ ؜٠٫٨٢٩٥
٠٫٤٨ ٨٣٫٠٠ ١٫٩٩٠٥ ؜٠٫٦٧٤٨
٠٫١٣ ٧١٫٧٤ ١٫٧٢٠٤ ؜٠٫٦٣٦٥
٠٫٢٠ ٧١٫٣٦ ١٫٧١١٥ ؜٠٫٦١٧٢
٠٫١٨ ٦٤٫٤٠ ١٫٥٤٤٤ ؜٠٫٤٢٥٤
٠٫٦٥ ٣٣٫٨٨ ٠٫٨١٢٦ ؜٠٫٣٧٩٩
٠٫٥٨ ١١٩٫٧٧ ٢٫٨٧٢٤ ؜٠٫٣٧٨٦
٠٫١٣ ٥٤٫٤٨ ١٫٣٠٦٥ ؜٠٫٣٦٩٧
١٫٣٢ ٥٥٫٤٦ ١٫٣٣٠٢ ؜٠٫٣٦٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٤٢ ؜٧٫٤٩ ٢١٠٫٠٦ ٢٢٫٥٩ ٥٫٠٣٧٧ ٠٫٧٤١٥
GOOG / شركة الأبجدية ١٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٩٢٫١٩ ١٣٫٥٤ ٤٫٦٠٩٣ ٠٫٣٦٥٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ١٨٦٫٥٧ ١٥٫٣١ ٤٫٤٧٤٤ ٠٫٤١٧٩
NVDA / شركة نفيديا ١٫١٥ ١٠٫٨٨ ١٨٢٫١٠ ٦١٫٦٤ ٤٫٣٦٧٢ ١٫٥٤٢٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ١١٩٫٧٧ ؜٧٫٦٣ ٢٫٨٧٢٤ ؜٠٫٣٧٨٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٦٫٩٩ ٤٫٦٧ ٢٫٠٨٦١ ٠٫٠٠٢٦
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٨٦٫٨٧ ٣٫٧٨ ٢٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠١٥٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٨٣٫٠٠ ؜٢١٫٩٣ ١٫٩٩٠٥ ؜٠٫٦٧٤٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٨١٫١٥ ١٫٣٩ ١٫٩٤٦١ ؜٠٫٠٦٠٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٨٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ١٫٩١٩٥ ؜٠٫٠٨٦٣
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٥٤ ؜٥٫٠٥ ٧٦٫٠٥ ٣١٫١٥ ١٫٨٢٣٨ ٠٫٣٧٠٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٤٫١٣ ٧٥٫١٥ ١٠٫٨٨ ١٫٨٠٢٢ ٠٫١٠٣١
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٣٣ ١٫١٠ ٧٤٫٢٦ ٥٤٫٧٨ ١٫٧٨١٠ ٠٫٥٧٨١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٧٣٫٦٩ ١٫٦١ ١٫٧٦٧٢ ؜٠٫٠٥٠٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٠ ؜٤٧٫٩١ ٧٣٫٤٨ ١٨٣٫٣٦ ١٫٧٦٢٣ ٠٫٨٤٦٥
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٨١ ١٬٣٦٢٫٩١ ٧٣٫٣٣ ؜٧٫٩٦ ١٫٧٥٨٦ ؜٠٫٢٣٨٩
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٧٢٫٤٧ ٦٫٣٦ ١٫٧٣٨٠ ٠٫٠٢٩٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٣ ؜٢٥٫٥٧ ٧١٫٧٤ ؜٢٣٫٦٩ ١٫٧٢٠٤ ؜٠٫٦٣٦٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٩ ٩٫٤٤ ٧١٫٣٧ ٣٫٢٩ ١٫٧١١٧ ؜٠٫٠٢٠٧
V / شركة فيزا ٠٫٢٠ ؜٢٤٫١٦ ٧١٫٣٦ ؜٢٣٫١٧ ١٫٧١١٥ ؜٠٫٦١٧٢
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٧٠٫٠٨ ؜٤٫٩٢ ١٫٦٨٠٦ ؜٠٫١٦٧٣
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٦٩٫٤٤ ؜١٫٦٧ ١٫٦٦٥٤ ؜٠٫١٠٥٢
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٦٧٫٣٧ ٢٫٧٧ ١٫٦١٥٦ ؜٠٫٠٢٧٨
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٩٢ ٦٧٫٢٠ ١٫٦١١٦ ١٫٦١١٦
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٦٧٫٠٤ ٦٫٤٧ ١٫٦٠٧٨ ٠٫٠٢٩٢
SYK / شركة سترايكر ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٦٤٫٨٤ ٦٫٢٨ ١٫٥٥٥١ ٠٫٠٢٥٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫١٨ ؜٨٫٣١ ٦٤٫٤٠ ؜١٨٫٠٤ ١٫٥٤٤٤ ؜٠٫٤٢٥٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٢١ ٧٫١٨ ٦٣٫١٧ ٢٫٦٦ ١٫٥١٥٠ ؜٠٫٠٢٧٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫١٦ ؜٦٫١٩ ٦٢٫٤٦ ؜٥٫٣٧ ١٫٤٩٧٨ ؜٠٫١٥٦٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٥ ٣١٫٣٦ ٦٢٫٠١ ٨٨٫٦٤ ١٫٤٨٧١ ٠٫٦٦٣٠
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٦ ١١٫٢٧ ٦٠٫٦٧ ؜٣٫٠٧ ١٫٤٥٥١ ؜٠٫١١٤٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ١٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٠٫٤٤ ١١٫٨٣ ١٫٤٤٩٤ ٠٫٠٩٤٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢١ ؜٣٫٨٢ ٦٠٫٤٣ ١٣٫٦٧ ١٫٤٤٩١ ٠٫١١٦٤
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٦٠٫٠٤ ٨٫٤٤ ١٫٤٣٩٨ ٠٫٠٥١٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٦٥ ١٧٫٨٣ ٥٩٫٨٨ ١٠٫٠٧ ١٫٤٣٦٠ ٠٫٠٧٢٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٥٩٫٨١ ١٥٫٥٤ ١٫٤٣٤٥ ٠٫١٣٦٥
ZS / شركة زيسكالر ٠٫١٨ ٩٠٫١٧ ٥٧٫٨٢ ٢٠٠٫٩٠ ١٫٣٨٦٧ ٠٫٩٠٤٩
FAST / شركة فاستنال ١٫٣٢ ٥١٫١٩ ٥٥٫٤٦ ؜١٨٫١١ ١٫٣٣٠٢ ؜٠٫٣٦٨٠
KVUE / شركة كينفيو ٢٫٦١ ٠٫٠٠ ٥٤٫٦٥ ؜١٢٫٧٢ ١٫٣١٠٧ ؜٠٫٢٥٩٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٤٫٤٨ ؜١٨٫٥٢ ١٫٣٠٦٥ ؜٠٫٣٦٩٧
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٤٫٣٠ ١٩٫٥٥ ١٫٣٠٢٣ ٠٫١٦٣٥
ALC / شركة ألكون ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٥٣٫٤١ ؜٧٫٠٠ ١٫٢٨٠٩ ؜٠٫١٥٩٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٢٫٠٢ ؜٦٫٤٧ ١٫٢٤٧٥ ؜٠٫١٤٦٨
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٥١٫٧٥ ٣١٫٥٦ ١٫٢٤١٢ ٠٫٢٥٤٩
B 0 08/07/25 / DBT (US912797MG92) ٥٠٫١٠ ١٫٢٠١٦ ١٫٢٠١٦
B 0 07/10/25 / DBT (US912797LW51) ٤٩٫٩٥ ١٫١٩٧٩ ١٫١٩٧٩
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٩٫٧١ ؜٤٫٣٤ ١٫١٩٢٢ ؜٠٫١١٠٧
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٩٫٦٤ ١١٫٨٠ ١٫١٩٠٤ ٠٫٠٧٧٣
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٥٫٥٩ ٣١٫٧٦ ١٫٠٩٣٣ ٠٫٢٢٥٩
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٥٫٥٦ ١٩٫٩٣ ١٫٠٩٢٦ ٠٫١٤٠٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٥٫٣٥ ؜٣٫٨٦ ١٫٠٨٧٥ ؜٠٫٠٩٥٠
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫١٥ ؜٨٫٤٠ ٤٥٫٣١ ١٠٫٩٨ ١٫٠٨٦٦ ٠٫٠٦٣١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٤٤٫٨٨ ؜١٫٢٢ ١٫٠٧٦٣ ؜٠٫٠٦٢٧
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٤٢٫٨٧ ٣٣٫٨٩ ١٫٠٢٨٢ ٠٫٢٢٥٤
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٤١٫٨٦ ؜٤٫٣٠ ١٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٩٢٧
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٧٫٣٤ ؜٠٫٣١ ٠٫٨٩٥٦ ؜٠٫٠٤٣٥
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٣٥٫٠٠ ٣٥٫٠٠ ٠٫٨٣٩٤ ٠٫٨٣٩٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١١ ؜١١٫٨١ ٣٤٫٩٣ ؜٤٧٫٤٧ ٠٫٨٣٧٧ ؜٠٫٨٢٩٥
FTV / شركة فورتيف ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٣٣٫٨٨ ؜٢٨٫٧٧ ٠٫٨١٢٦ ؜٠٫٣٧٩٩
8AMMF0JA0 / بنك الولايات المتحدة MMDA ١٤٫٧١ ؜٦٨٫٨٩ ١٤٫٧١ ؜٦٨٫٨٩ ٠٫٣٥٢٨ ؜٠٫٨٣٢٩
RAL / شركة راليانت ٠٫٢٢ ١٠٫٥١ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٢٥٢٠