الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٣٧٬٠٩٢
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AEPIX - سلسلة أسهم الحساب المُدار من Allspring CoreBuilder EPI سلسلة أسهم CoreBuilder EPI عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٣٧٬٠٩٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAEPIX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI CoreBuilder Shares Series EPI هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع AEPIX - Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EPI CoreBuilder Shares Series EPI الجديدة NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٢٫٢٤٧٨ ٢٫٢٤٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٧١٣٥ ١٫٧١٣٥
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٩٩٧٨ ١٫٦٧٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٩٫١٩٩٠ ١٫٦٤٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٧٦٤١ ٠٫٧٦٤١
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٤٫٥٩٢٥ ٠٫٥٠٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٤٥٦ ٠٫٤٣٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٦٣٣٤ ٠٫٤٢١٢
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٤٢٨٤ ٠٫٣٩٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫١٠٩٦ ٠٫٣٨٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٩٩٧٦ ؜١٫٧٨٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٧٫٠٩٥٠ ؜١٫٢٧١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٣٦٤٢ ؜٠٫٦١٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٠٦٦٥ ؜٠٫٤١٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٠٩٥١ ؜٠٫٤٠٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٧٤٨ ؜٠٫٣٨٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٥٧٨٧ ؜٠٫٣٧٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٥٩٢ ؜٠٫٣٥١٨
؜٠٫٠١ ؜٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٣٢٧٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٩٧٥٧ ؜٠٫٣١٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٢ ٠٫٢٨ ٩٫٤١ ٩٫١٩٩٠ ١٫٦٤٦٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٣ ٠٫٢٢ ؜٢٤٫٠٣ ٧٫٠٩٥٠ ؜١٫٢٧١٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٥ ٠٫١٥ ٣٤٫٨٢ ٤٫٩٩٧٨ ١٫٦٧٣٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٧ ٠٫١٤ ٠٫٧٢ ٤٫٥٩٢٥ ٠٫٥٠٠٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢١ ٠٫١٣ ؜١٫٤٧ ٤٫٤٢٨٤ ٠٫٣٩٢٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢٠ ٠٫١١ ؜١٢٫٦٠ ٣٫٦٧٨٢ ؜٠٫١٠١٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٦٦ ٠٫١٠ ؜١١٫٢١ ٣٫١٥٣٨ ؜٠٫٠٢٠٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٥٩ ٠٫٠٧ ؜٢٩٫٠٠ ٢٫٣٦٤٢ ؜٠٫٦١٢٥
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٢٫٢٤٧٨ ٢٫٢٤٧٨
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٠ ٠٫٠٧ ٨٫٢٠ ٢٫١٧٧٢ ٠٫٣٥٤٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٧٣ ٠٫٠٦ ؜٢٥٫٠٠ ٢٫٠٩٥١ ؜٠٫٤٠٠١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜١٩٫٤٨ ٢٫٠٦٥١ ؜٠٫٢٢٤٢
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٨٫٢١ ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٢٫٠١٦٩ ٠٫٢١٨٢
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٢ ٠٫٠٦ ؜١١٫٧٦ ٢٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠١٦٢
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧١ ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٥٥ ١٫٩٢٢٢ ؜٠٫٢٤٢٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٥ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٨٨٥٧ ٠٫١٧٢٢
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫٠٥ ٣٫٩٢ ١٫٧٥٠٥ ٠٫٢١٤٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٧١٣٥ ١٫٧١٣٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٦ ١٫٦٩٤٩ ٠٫٠٧٣١
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ١٫٦٥٩٤ ٠٫١٠٦٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩١ ٠٫٠٥ ١٩٫٥١ ١٫٦٣٣٤ ٠٫٤٢١٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٩ ٠٫٠٥ ١١٫٦٣ ١٫٥٩٨٠ ٠٫٢٩٨٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٨٫٣٥ ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٧٩ ١٫٥٧٨٧ ؜٠٫٣٧٧٢
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٨٫٦٥ ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٥١٢٢ ؜٠٫٢٦٨٩
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٦٢ ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٨٧ ١٫٤٥٩٢ ؜٠٫٣٥١٨
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٥١ ٠٫٠٤ ؜٢٤٫١٤ ١٫٤٥٧٢ ؜٠٫٢٥٧٧
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩٧ ٠٫٠٤ ؜٢١٫٤٣ ١٫٤٥٥٤ ؜٠٫٢٠٠٢
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٠٤ ٢٦٫٤٧ ١٫٤٤٥٦ ٠٫٤٣٨٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜١٨٫٤٤ ٠٫٠٤ ؜١٧٫٦٥ ١٫٣٨٩٩ ؜٠٫١٣٦٧
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٦١ ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٧٩ ١٫٣٥٥٠ ؜٠٫٣١٠٣
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ١٫٣٤١٧ ٠٫٠٩٦٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٣ ٠٫٠٤ ١٤٫٢٩ ١٫٣٣٣٢ ٠٫٢٨٣٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٦ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٤١ ١٫٢٩٧٠ ؜٠٫١٧٥٦
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٢ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٩٠٠ ٠٫١٠٨٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ١٫٢٨٨١ ٠٫١٤٣٨
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٤٥ ٠٫٠٤ ؜٣٢٫١٤ ١٫٢٧٤٨ ؜٠٫٣٨٧٢
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜١٨٫٨٢ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٩٥ ١٫٢٢٥٨ ؜٠٫٠٤٧٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٧ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٩١ ١٫٢٢٤٠ ؜٠٫٠٧٧٠
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ١٫٢١٥٤ ٠٫٢٣٠٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣١٫١٠ ٠٫٠٣ ؜٢٩٫١٧ ١٫١٢١٢ ؜٠٫٢٩٨٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٫٥١ ٠٫٠٣ ٣٧٫٥٠ ١٫١٠٩٦ ٠٫٣٨٥٣
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٩٠ ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٠٠ ١٫٠٦٦٥ ؜٠٫٤١٥٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٣ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٩٥ ١٫٠٦٢٧ ؜٠٫١٠١٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٠ ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ١٫٠٤١٢ ٠٫٠٢٤٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٧٫٥٦ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٠٢١٠ ؜٠٫١٦٧١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٦٫١١ ٠٫٠٣ ؜٦٨٫٠٩ ٠٫٩٩٧٦ ؜١٫٧٨٧٥
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٤ ٠٫٠٣ ؜٩٫٠٩ ٠٫٩٩١٧ ؜٠٫٠٠٥٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٥ ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٥٦ ٠٫٩٧٥٧ ؜٠٫٣١٧٩
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٥ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٩٤١٥ ؜٠٫٠٦٤٢
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٥ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٩٠٧٥ ٠٫٠٠٠٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٧٦٤١ ٠٫٧٦٤١
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠١٥٠
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠١٨٦
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٢٦١
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٤٩١
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٥٠ ؜٠٫٠٦٥٠
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٦٦٧
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٦٩٠
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٧١٧
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٨٦٠
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٨٦٧
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٧٦ ؜٠٫٠٩٧٦
S+P 500 MINI INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٣٢٧٢ ؜٠٫٣٢٧٢