الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٢٬٧٤٨٬٨٦١
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JESSX - صندوق يانوس هندرسون العالمي للأسهم المستدامة فئة S عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٢٬٧٤٨٬٨٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJESSX - Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund Class S هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع JESSX - Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund Class S الجديدة Experian plc (US:EXPGF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٣ ١٫٢٣ ٢٫٨٧٨٢ ٢٫٨٧٨٢
٠٫٠٢ ٢٫٥٥ ٥٫٩٧٥٦ ٢٫٠١١١
٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ١٫٩١٦٧ ١٫٩١٦٧
٠٫٠١ ٢٫٨٦ ٦٫٦٩٩٥ ١٫٥١٢٣
٠٫١٢ ١٫٠٦ ٢٫٤٨٩٥ ٠٫٦٨٦٤
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٧٦٩٣ ٠٫٦٠٧١
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٢٩٩٦ ٠٫٥٢٧٩
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ١٫٥٣٧٥ ٠٫٤٧٢٩
٠٫٠١ ١٫٢٦ ٢٫٩٦٠٣ ٠٫٤٤٩٦
٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٣٫٩٦٥٠ ٠٫٣١٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٢٫٥٤٧٠ ؜١٫١١٦٧
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٢٫٤٠٠٩ ؜٠٫٥٩٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٩٩٥٣ ؜٠٫٥٩١٦
٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٫٩٥٥٥ ؜٠٫٥٧٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٫٦٨٨٦ ؜٠٫٤٩٨١
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٢٫٤٧٣٢ ؜٠٫٤٧٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١٫٧٤٢٠ ؜٠٫٤٥٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫٠٨٨٨ ؜٠٫٤٢٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٦٠٣٩ ؜٠٫٣٧١٢
٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٢٫٤٣٢٠ ؜٠٫٣١٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٢٤٫٢٧ ٢٫٨٦ ٦٤٫٦٧ ٦٫٦٩٩٥ ١٫٥١٢٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٣١٫٨٣ ٢٫٥٥ ٩٢٫١٦ ٥٫٩٧٥٦ ٢٫٠١١١
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨ ١٫٦٩ ٣٨٫٦١ ٣٫٩٦٥٠ ٠٫٣١٦٨
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ١٠٫٢٠ ١٫٣٩ ١٩٫٩٨ ٣٫٢٦٧٦ ؜٠٫٢٠٤٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٫١٨ ١٫٢٦ ٥٠٫٤٢ ٢٫٩٦٠٣ ٠٫٤٤٩٦
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ١٫٢٣ ١٫٢٣ ٢٫٨٧٨٢ ٢٫٨٧٨٢
SBGSF / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ١٫٢٠ ٢٦٫٥٩ ٢٫٨٠٢٦ ؜٠٫٠٢٠١
SGO / شركة سان جوبان SA ٠٫٠١ ١٠٫١٦ ١٫١٨ ٣٠٫٠٧ ٢٫٧٦٩٢ ٠٫٠٥٤٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٠ ١٫٠٩ ؜١١٫٣٥ ٢٫٥٤٧٠ ؜١٫١١٦٧
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫١٢ ٤٨٫٣٧ ١٫٠٦ ٧٥٫٩٥ ٢٫٤٨٩٥ ٠٫٦٨٦٤
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ؜٧٫٤٩ ١٫٠٥ ٦٫٧٩ ٢٫٤٧٣٢ ؜٠٫٤٧٩٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٠٫٢١ ١٫٠٤ ١٢٫٩٦ ٢٫٤٣٢٠ ؜٠٫٣١٢٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ١٠٫١٦ ١٫٠٢ ٢٫٢٠ ٢٫٤٠٠٩ ؜٠٫٥٩٥٩
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٠٫١٦ ١٫٠١ ٤١٫٠٤ ٢٫٣٦٢١ ٠٫٢٢٧٢
PRY / بريسميان سبا ٠٫٠١ ١٠٫١٥ ١٫٠١ ٤١٫٩٥ ٢٫٣٥٧٨ ٠٫٢٣٩٧
IFC / مؤسسة مالية سليمة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢ ٠٫٩٥ ١٣٫٤١ ٢٫٢٢٠٧ ؜٠٫٢٧٧٣
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ١٠٫١٨ ٠٫٨٨ ٣٠٫٣١ ٢٫٠٥٨٣ ٠٫٠٤٤١
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫١٦ ٠٫٨٣ ؜١٫٣٠ ١٫٩٥٥٥ ؜٠٫٥٧٠٤
EXPGF / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ١٫٩١٦٧ ١٫٩١٦٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦٨٫٢٠ ٠٫٧٥ ٩٤٫٣٣ ١٫٧٦٩٣ ٠٫٦٠٧١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ١٠٫٢٤ ٠٫٧٤ ١٫٢٣ ١٫٧٤٢٠ ؜٠٫٤٥٢٠
XYL / شركة زيليم ٠٫٠١ ١٠٫١٦ ٠٫٧٤ ١٩٫٣٩ ١٫٧٣٣٢ ؜٠٫١١٩٣
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫٢١ ٠٫٧٢ ؜١٫٥٠ ١٫٦٨٨٦ ؜٠٫٤٩٨١
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫١٩ ٠٫٧٠ ١٨٫٥٤ ١٫٦٣٥٧ ؜٠٫١٢٢٤
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٠ ١٠٫١٩ ٠٫٦٩ ٣١٫٤٤ ١٫٦٢٨٨ ٠٫٠٤٩٨
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٠٫١٥ ٠٫٦٩ ٣٤٫٤٤ ١٫٦٢١٨ ٠٫٠٨٤٩
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠١ ١٠٫١٧ ٠٫٦٦ ٤٤٫٨٤ ١٫٥٤٥٣ ٠٫١٨٣٠
APG / شركة مجموعة API ٠٫٠١ ٢٨٫٩٨ ٠٫٦٦ ٨٣٫٩٩ ١٫٥٣٧٥ ٠٫٤٧٢٩
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ١٠٫٢٧ ٠٫٦٥ ٣٣٫٦١ ١٫٥٢٠٧ ٠٫٠٦٩٥
BRLXF / شركة بورالكس ٠٫٠٣ ١٠٫١٦ ٠٫٦١ ٢٧٫٤١ ١٫٤٢٩٤ ؜٠٫٠٠١٥
LR / ليجراند إس إيه ٠٫٠٠ ١٠٫١٨ ٠٫٦١ ٣٩٫٠٨ ١٫٤٢٠٧ ٠٫١١٨٧
IFX / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠١ ٦٦٫٦٩ ٠٫٥٥ ١١٤٫٧٣ ١٫٢٩٩٦ ٠٫٥٢٧٩
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠١ ١٠٫١٨ ٠٫٥٥ ٣٧٫٥٠ ١٫٢٩١٢ ٠٫٠٩٥١
KBX / كنور بريمس إيه جي ٠٫٠١ ١٠٫١٨ ٠٫٥٥ ١٧٫٥٦ ١٫٢٨٩٤ ؜٠٫١٠٩١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٣٨٫١١ ٠٫٥٤ ٣٥٫٠١ ١٫٢٥٧٠ ٠٫٠٦٧٧
7974 / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٥٥٫٤٣ ١٫٢٤٣٠ ٠٫٢٢٣٤
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٠٠ ١٠٫١٦ ٠٫٥١ ٢٦٫٢٤ ١٫١٩٧٥ ؜٠٫٠١٢٥
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ٠٫٥١ ٢٠٫٦٢ ١٫١٩٤٤ ؜٠٫٠٦٩٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١٠٫٢٣ ٠٫٥١ ١٠٫٢٦ ١٫١٨٥٣ ؜٠٫١٨٥١
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٠١ ٤٧٫٧١ ٠٫٥٠ ٦٩٫٧٣ ١٫١٧٠١ ٠٫٢٨٩٢
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ١٠٫٤٢ ٠٫٤٩ ٤٥٫٤٣ ١٫١٥٧١ ٠٫١٤٣٢
6861 / شركة كينس ٠٫٠٠ ٩٫٠٩ ٠٫٤٨ ١١٫٨٣ ١٫١٣٠١ ؜٠٫١٦٠٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٣٩٫٣٢ ٠٫٤٨ ٣١٫٤٠ ١٫١٢٠٣ ٠٫٠٣٤١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ١٠٫٣١ ٠٫٤٧ ١٤٫٤٣ ١٫٠٩٧٧ ؜٠٫١٢٤٨
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٫١٨ ٠٫٤٦ ؜٨٫٤٨ ١٫٠٨٨٨ ؜٠٫٤٢٧٠
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٠ ١٠٫١٩ ٠٫٤٦ ١٦٫١٦ ١٫٠٧٨٥ ؜٠٫١٠٧٧
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ١٠٫٣٠ ٠٫٤٤ ٣٢٫٩٣ ١٫٠٤٢٢ ٠٫٠٤٣٥
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٩٦ ٠٫٤٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٩٩٥٣ ؜٠٫٥٩١٦
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ٠٫٤١ ١٦٫٦٢ ٠٫٩٧١٣ ؜٠٫٠٩٢٠
SHMDF / شركة شيمانو ٠٫٠٠ ٨٫٣٣ ٠٫٣٨ ١٢٫٢٠ ٠٫٨٨٥٠ ؜٠٫١٢٢١
WD / ووكر ودنلوب، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ٠٫٣١ ؜٨٫٩٩ ٠٫٧٣٧٤ ؜٠٫٢٩٦١
LNTH / شركة لانثيوس القابضة ٠٫٠٠ ١٠٫٢٠ ٠٫٣٠ ؜٧٫٦٢ ٠٫٧١١٢ ؜٠٫٢٦٩٨
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٨٠ ٠٫٢٦ ؜٢١٫١٧ ٠٫٦٠٣٩ ؜٠٫٣٧١٢
INE / شركة إنرجكس للطاقة المتجددة ٠٫٠٢ ؜٢٫١١ ٠٫١٧ ٥٫٠٠ ٠٫٣٩٥٩ ؜٠٫٠٨٥٣
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٠٫٢٥ ٠٫١٢ ١٫٧٤ ٠٫٢٧٥٣ ؜٠٫٠٧٠٣