الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٢٢١٬٢٦٧
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة UIVRX - صندوق القيمة الجوهرية لشركة MFS R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٢٢١٬٢٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . تشمل مواقع UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 الجديدة Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Emerson Electric Co. (BG:EMR) , Haleon plc (US:HLNCF) , Tempus AI, Inc. (US:TEM) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٣٠٥٢ ١٫٣٠٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩١٣٠ ٠٫٩١٣٠
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٧٨٥٤ ٠٫٧٨٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫١٥٨٠ ٠٫٧٠٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫١٧٧٨ ٠٫٦٨٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫١٩٣٩ ٠٫٥٩٣١
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٫٥٣٨٩ ٠٫٥٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٥٣٠٣ ٠٫٤٥١١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫٧٨٠٦ ٠٫٣٧٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٦٫٧٥٣٢ ٠٫٣١٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٢٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٤٫٢٥٥٥ ؜٠٫٦٢٨٠
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ١٫٥٦١٢ ؜٠٫٥٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦٤٣٣ ؜٠٫٤٨٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٢٩٣١ ؜٠٫٤٦٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٢١٨٦ ؜٠٫٣٧٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٦٢١٤ ؜٠٫٣٦٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٠٦٤٢ ؜٠٫٣٢٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٤٤٢٠ ؜٠٫٢٧١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٦٨٢٥ ؜٠٫٢٦٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٣٫٣٢ ٠٫٢٨ ؜١٧٫٢٥ ٦٫٧٥٣٢ ٠٫٣١٤٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١١٫٦١ ٠٫١٨ ؜٣١٫٥٤ ٤٫٢٥٥٥ ؜٠٫٦٢٨٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٠ ٠٫١٢ ؜١٥٫٤٩ ٢٫٨٧٧٢ ٠٫١٩٦٣
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٧ ٠٫١٢ ؜١١٫٤٥ ٢٫٧٨٣٥ ٠٫٣١٣٣
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٨ ٠٫١٢ ؜٩٫٣٧ ٢٫٧٨٠٦ ٠٫٣٧٤٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٧ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٣٨٩ ٠٫٥٤٠٠
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫١٠ ؜٢١٫٣١ ٢٫٢٩٧٩ ؜٠٫٠٠٨٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٦ ٠٫٠٩ ؜٣٣٫٣٣ ٢٫٢١٨٦ ؜٠٫٣٧٤١
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٧ ٠٫٠٩ ٧٫٠٦ ٢٫١٩٣٩ ٠٫٥٩٣١
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٠٩ ١٥٫١٩ ٢٫١٧٧٨ ٠٫٦٨٠٢
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٠ ٥٫٥٤ ٠٫٠٩ ١٦٫٨٨ ٢٫١٥٨٠ ٠٫٧٠٦٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٤ ٠٫٠٨ ؜٢٦٫٣٢ ٢٫٠٠٧٩ ؜٠٫١٣٩٠
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٥ ٠٫٠٨ ؜١٣٫٠٤ ١٫٩١٧٠ ٠٫١٧١٦
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٠ ٠٫٠٨ ؜١٨٫٥٦ ١٫٨٩٦٤ ٠٫٠٧١٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٢ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫١٦ ١٫٧٤٧٨ ؜٠٫٠٤٠٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٠٧ ؜٣٢٫٠٤ ١٫٦٨٢٥ ؜٠٫٢٦٣٤
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٠٧ ؜٣٩٫٨٢ ١٫٦٤٣٣ ؜٠٫٤٨٥٣
US55291X1090 / محفظة سوق المال المؤسسية من MFS ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٨٧ ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٩٨ ١٫٥٦١٢ ؜٠٫٥٩٠٠
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٥ ٠٫٠٧ ؜١٨٫٧٥ ١٫٥٥١٧ ٠٫٠٣٣٢
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٠ ٠٫٠٦ ١٢٫٢٨ ١٫٥٣٠٣ ٠٫٤٥١١
WAT / شركة المياه ٠٫٠٠ ١٧٫٢٠ ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٨ ١٫٥٢٦٨ ٠٫٣٠١٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٠٦ ؜١٧٫٥٧ ١٫٤٥٧٢ ٠٫٠٦٦١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٦ ٠٫٠٦ ؜١٣٫٠٤ ١٫٤٥٠٨ ٠٫١٤٦٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٠٦ ؜٣٤٫٠٧ ١٫٤٤٢٠ ؜٠٫٢٧١٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜٢٢٫٩٧ ١٫٣٨٤٠ ؜٠٫٠٢٣٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٠٦ ؜١٠٫٩٤ ١٫٣٦٦٦ ٠٫١٥٢٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٢٩ ١٫٣٥٦٨ ؜٠٫٠٢٧٩
PEGA / شركة بيغا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٣٠٥٢ ١٫٣٠٥٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫١٠ ٠٫٠٥ ؜٤١٫٩٤ ١٫٢٩٣١ ؜٠٫٤٦٥٩
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٥ ؜٢٤٫٦٤ ١٫٢٥٦٥ ؜٠٫٠٥٣٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٨ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٩٥ ١٫١٦٩٤ ٠٫٠٤٣٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٠٧ ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٨٨ ١٫١٤٠٢ ؜٠٫١٤٠٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٥ ٠٫٠٥ ؜١٧٫٨٦ ١٫١٠٣٥ ٠٫٠٣٤٦
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٥٧ ١٫٠٩٣٣ ؜٠٫١٠٠٠
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٥٤ ١٫٠٦٤٢ ؜٠٫٣٢٦٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٩٨ ١٫٠٥٠٣ ٠٫٠٤٨٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٢ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٣٧ ١٫٠٤٠٦ ٠٫٠١٦٩
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٠ ١٣٫٤٠ ٠٫٠٤ ؜٢١٫٨٢ ١٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠١٤٣
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٣ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٨٧ ٠٫٩٩٩٨ ٠٫١١٩٩
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٤ ٠٫٠٤ ؜١٩٫٦١ ٠٫٩٩١٩ ٠٫٠١٩٠
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٣ ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫٢٢٢٠
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٣٣ ٠٫٩٨٣٨ ٠٫٠٥٥٤
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ؜٥٫١٧ ٠٫٠٤ ؜٣٥٫٤٨ ٠٫٩٦١٠ ؜٠٫٢١٨٣
AIBGY / AIB Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٩٥١٢ ٠٫١٨٥٧
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٤٩ ٠٫٩٢٢٥ ؜٠٫٠٤٩٧
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٩١٣٠ ٠٫٩١٣٠
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ٠٫٩١٠٠ ٠٫١١٥٥
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥١ ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٤١ ٠٫٨٧٢٤ ؜٠٫٠٨٧٢
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٥ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٨٧١٩ ٠٫٠٢٦٢
TRU / TransUnion ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٦ ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٤١ ٠٫٨٧١٠ ؜٠٫٠٨٨٩
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٠ ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٩١ ٠٫٨٤٦٤ ؜٠٫٠٢٤٤
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٩٢ ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٦١ ٠٫٨٣٣٩ ؜٠٫١٠٠٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٨٠٨٦ ؜٠٫٠٢٣٩
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٦ ٠٫٨٠٦٤ ٠٫٠٨٨٤
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٩ ٠٫٠٣ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٨٠٣٠ ٠٫٠٦٢٦
HLNCF / شركة هاليون ش ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٧٨٥٤ ٠٫٧٨٥٤
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٨٨ ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٤٢ ٠٫٧٤٤٨ ؜٠٫١٧٣٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٦ ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٣٩ ٠٫٧٤٠٥ ؜٠٫٠٣٢٧
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٥ ٠٫٠٣ ١٥٫٣٨ ٠٫٧٣٦٨ ٠٫٢٣١٩
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫٧٢٣٦ ٠٫١٩٦٤
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٥٠ ٠٫٧١١٩ ؜٠٫٠٤٣٤
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٦٤ ٠٫٦٩٣٠ ؜٠٫٠٤٧٧
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٥ ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٣٢ ٠٫٦٦٨٤ ؜٠٫٠٥٩٩
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٥ ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٧٧ ٠٫٦٥٠٨ ؜٠٫٠٩٤١
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٨٦ ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٦٢١٤ ؜٠٫٣٦٢٦
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٧ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٥٨٩٨ ٠٫٠٢٠٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٠ ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٤١ ٠٫٥٨٦٢ ؜٠٫٠٦٤١
RSNHF / شركة ريسونا القابضة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫٠٦٨٧
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٥ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٥٢١٤ ٠٫٠١٠٥
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٠ ٥٫٩٨ ٠٫٠٢ ؜١٩٫٢٣ ٠٫٥١٤٨ ٠٫٠٢١٩
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٤٨٩١ ؜٠٫٠٤٣٥
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ؜١٤٫١١ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٤٨٩٠ ٠٫٠٣٦٠
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٩ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٤٨٧٠ ٠٫٠٠٥٥
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٠ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٧٣ ٠٫٤١٠٨ ؜٠٫٠٠٢٦
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٠٠ ٠٫٤٠٩٤ ؜٠٫٠٧١٩
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٥ ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٧٨ ٠٫٣٦٩٣ ؜٠٫٠٧٧٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٣٣ ٠٫٠١ ؜٥٥٫١٧ ٠٫٣٣٢٢ ؜٠٫٢١٩٩
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠١ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٣٢٤٩ ٠٫٠١١٥
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٢ ٠٫٠١ ؜٤٥٫٠٠ ٠٫٢٨٠٣ ؜٠٫١٠٧٢
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٨٠ ٠٫٠١ ؜٥٤٫٥٥ ٠٫٢٤٣٦ ؜٠٫١٧٦٧
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٠١ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٢٢٣٤ ؜٠٫٠٥٣٢
TEM / تايم ايه آي، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٢١٩ ٠٫٢٢١٩
RAMP / شركة لايف رامب هولدنجز ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٦ ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫١١٩٢ ؜٠٫٠٢٢٥
MRVI / شركة مارافاي لايف ساينسز هولدينجز ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٠٠ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٤١٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٢٦