الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٩٬٧٣٠٬١٦١
المواقع الحالية ٨١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TGVFX - صندوق فرص النمو من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٩٬٧٣٠٬١٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTGVFX - Growth Opportunities Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع TGVFX - Growth Opportunities Fund Class A الجديدة Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , General Electric Company (US:GE) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

TGVFX - صندوق فرص النمو من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ١٨٫٦٧ ١٢٫٤٧٥٥ ٣٫١٢٥٧
٠٫٠٣ ١٦٫٨٥ ١١٫٢٥٧٢ ٢٫٩٧١٩
٠٫٠٣ ٧٫٤١ ٤٫٩٥٢٤ ٢٫٤٢٠٣
٠٫٠٢ ٣٫٥٨ ٢٫٣٩٤١ ٢٫٣٩٤١
٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ١٫٩٣٠٤ ١٫٩٣٠٤
٠٫٠١ ٢٫٥٣ ١٫٦٩٢٧ ١٫٦٩٢٧
٠٫٠١ ٢٫٢٧ ١٫٥١٥٥ ١٫٥١٥٥
٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٫٤٩٥٦ ١٫٤٩٥٦
٠٫٠٤ ٢٫١٠ ١٫٤٠٢٠ ١٫٤٠٢٠
٠٫٠١ ١٫٧٦ ١٫١٧٣٧ ١٫١٧٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٤٫٤٩ ٢٫٩٩٧٣ ؜٣٫٩٦٢٦
١٫٤٥ ١٫٤٥ ٠٫٩٧٠٩ ؜٣٫٣٧٠٥
٠٫٠١ ٢٫٧٧ ١٫٨٥٠٨ ؜٢٫٥٣١٣
٠٫٠٤ ٨٫١٥ ٥٫٤٤٤٦ ؜٢٫١٣٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦٢٢ ؜١٫١٠٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٥٧
٠٫٠٠ ١٫٩٧ ١٫٣١٦٣ ؜٠٫٨٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٤٦٦١ ؜٠٫٨١٤٨
٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٠٫٩٤٨١ ؜٠٫٧٣٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٣٩٧ ؜٠٫٦٩٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٢ ؜٤٫٢١ ١٨٫٦٧ ٣٩٫٦٤ ١٢٫٤٧٥٥ ٣٫١٢٥٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ٧٫٣١ ١٦٫٨٥ ٤٢٫٢٠ ١١٫٢٥٧٢ ٢٫٩٧١٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ٢٠٫٣٧ ١٢٫٣٥ ١١٫١٧ ٨٫٢٥٢٠ ٠٫٤٨٤٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٣٫٩٧ ٩٫٠٠ ٢٢٫٩٨ ٦٫٠١٤٣ ٠٫٨٩٦٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜٣٤٫٨٠ ٨٫١٥ ؜٢٤٫٨٢ ٥٫٤٤٤٦ ؜٢٫١٣٣٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ٢٤٫٣٣ ٧٫٤١ ١٠٤٫٧٢ ٤٫٩٥٢٤ ٢٫٤٢٠٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ٥٫٩١ ٤٦٫٧٣ ٣٫٩٤٩٠ ١٫١٣٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜٦٠٫٤٥ ٤٫٤٩ ؜٥٤٫٩٣ ٢٫٩٩٧٣ ؜٣٫٩٦٢٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٣٫٥٨ ٢٫٣٩٤١ ٢٫٣٩٤١
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٦٠٫٨٥ ٣٫٤٠ ٩٧٫١٦ ٢٫٢٧١٩ ١٫٠٦٦٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٢ ٢٫٩٢ ٠٫٢٧ ١٫٩٥٣٤ ؜٠٫٠٨٥٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ١٫٩٣٠٤ ١٫٩٣٠٤
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٥٦٫٣٧ ٢٫٧٧ ؜٥٥٫٨١ ١٫٨٥٠٨ ؜٢٫٥٣١٣
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ٢٫٥٣ ١٫٦٩٢٧ ١٫٦٩٢٧
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٢٫٢٧ ١٫٥١٥٥ ١٫٥١٥٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٫٤٩٥٦ ١٫٤٩٥٦
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٤ ٢٫١٠ ١٫٤٠٢٠ ١٫٤٠٢٠
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٥٣ ١٫٩٧ ؜٣٦٫١٣ ١٫٣١٦٣ ؜٠٫٨٤٠٠
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٢ ١٫٨٥ ١٫٨٢ ٣٤٫٤٦ ١٫٢١٧٩ ٠٫٢٧٠٢
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ١٫٧٦ ١٫١٧٣٧ ١٫١٧٣٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜٢١٫٩٠ ١٫٦٣ ؜٢٦٫٦٢ ١٫٠٩١٢ ؜٠٫٣١١٠
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٫٤٥ ؜٧٦٫٦٠ ١٫٤٥ ؜٧٦٫٦١ ٠٫٩٧٠٩ ؜٣٫٣٧٠٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٧١ ١٫٤٢ ؜٤١٫٢٣ ٠٫٩٤٨١ ؜٠٫٧٣٩٦
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٩ ١٫٢٨ ٠٫٨٥٣١ ٠٫٨٥٣١
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٢ ١٫١٩ ٠٫٧٩٥٨ ٠٫٧٩٥٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫٧١٥٣ ٠٫٧١٥٣
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠١ ١٫٠٣ ٠٫٦٨٨٧ ٠٫٦٨٨٧
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٠٣ ٠٫٦٨٦٠ ٠٫٦٨٦٠
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ١٫٠٢ ٠٫٦٧٩٨ ٠٫٦٧٩٨
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٠٣ ٠٫٩٨ ٠٫٦٥٢٢ ٠٫٦٥٢٢
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫٥٩٤٩ ٠٫٥٩٤٩
XP / شركة اكس بي ٠٫٠٤ ٠٫٨٨ ٠٫٥٨٨٣ ٠٫٥٨٨٣
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫٥٨٢٥ ٠٫٥٨٢٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٥٥٥١ ٠٫٥٥٥١
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٥٤٣٣ ٠٫٥٤٣٣
LOPE / جراند كانيون للتعليم، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٥٣٨٨ ٠٫٥٣٨٨
LYFT / شركة ليفت ٠٫٠٥ ٠٫٧٩ ٠٫٥٢٦٩ ٠٫٥٢٦٩
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٠٫٥١٣١ ٠٫٥١٣١
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫٥١٠٣ ٠٫٥١٠٣
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٢ ٠٫٧٦ ٠٫٥٠٨٠ ٠٫٥٠٨٠
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٧٥ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٥١٫٣٣ ٠٫٧٤ ؜٤٦٫٠٩ ٠٫٤٩٧٢ ؜٠٫٣٨٩٩
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٤٨٦٧ ٠٫٤٨٦٧
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٠٫٤٨٥٦ ٠٫٤٨٥٦
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫٤٨٣٥ ٠٫٤٨٣٥
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٠٫٤٧٧٦ ٠٫٤٧٧٦
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫٤٧٢٩
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٤٦٧٨ ٠٫٤٦٧٨
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠١ ؜٧٠٫٢١ ٠٫٧٠ ؜٦١٫٩٣ ٠٫٤٦٦١ ؜٠٫٨١٤٨
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٤٦٢٥ ٠٫٤٦٢٥
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٤٤٠٧ ٠٫٤٤٠٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٤٤٠٠ ٠٫٤٤٠٠
DRS / ليوناردو دي آر إس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٤٠٤٠ ٠٫٤٠٤٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٠٫٣٨٥٢ ٠٫٣٨٥٢
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫٣٧١٩ ٠٫٣٧١٩
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٣٤٢٩ ٠٫٣٤٢٩
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٣١٩٥ ٠٫٣١٩٥
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٢٨٨٠ ٠٫٢٨٨٠
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٢٦٤٣
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٢٤٤٣ ٠٫٢٤٤٣
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٤٣٩ ٠٫٢٤٣٩
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٤٠ ٠٫٣٦ ؜٧٣٫٧٠ ٠٫٢٣٩٧ ؜٠٫٦٩٣٧
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢٣١٣ ٠٫٢٣١٣
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٩٢٦ ٠٫١٩٢٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦٢٧ ٠٫١٦٢٧
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٠١ ٠٫٢٤ ؜٨٧٫٧٧ ٠٫١٦٢٢ ؜١٫١٠٩٩
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٦١٠ ٠٫١٦١٠
PEN / بينومبرا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٥٩١ ٠٫١٥٩١
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١٤٤٢ ٠٫١٤٤٢
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٣٥٥ ٠٫١٣٥٥
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫١٢١٢ ٠٫١٢١٢
DUOL / شركة دولينجو ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫١١٨٦ ٠٫١١٨٦
PEGA / شركة بيغا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫١١٧٨ ٠٫١١٧٨
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٨٨٧
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٨٤٠
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠٧٦٤
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٧٨ ٠٫٠٦٧٨
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٦٦٦
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٤٦٠ ٠٫٠٤٦٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٠٣
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١٤٧
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٥٧