الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨١٣٬٨٦٣٬٤٤٩
المواقع الحالية ١٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VCSTX - صندوق العلوم والتكنولوجيا عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨١٣٬٨٦٣٬٤٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVCSTX - Science & Technology Fund هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع VCSTX - Science & Technology Fund الجديدة KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , CME Group Inc. (US:CME) , Deutsche Börse AG (US:DBOEF) , and Xiaomi Corporation (HK:1810) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦١ ٥٢٫٦٢ ١٫٨٩٤٠ ١٫٨٩٤٠
٠٫٥٤ ٢٤٦٫٤٨ ٨٫٨٧١٠ ١٫٨٧٨٨
٠٫٦٩ ١٦٨٫١٧ ٦٫٠٥٢٦ ١٫٠٤٦٧
٣٦٫٤١ ٣٦٫٤١ ١٫٣١٠٥ ٠٫٨٨٥٥
٠٫٠٧ ٢٠٫٩٩ ٠٫٧٥٥٤ ٠٫٧٥٥٤
٢٫٢٥ ٣٠٣٫٩٦ ١٠٫٩٤٠٠ ٠٫٧١٥٤
٠٫٣٣ ٦٧٫٨٣ ٢٫٤٤١٣ ٠٫٦٤٢٣
٠٫٣٢ ٣٠٫٣٤ ١٫٠٩١٩ ٠٫٥٩٤٥
٠٫٢٩ ٢٣٫٧٧ ٠٫٨٥٥٥ ٠٫٥٦٠٤
٠٫٣٤ ٤٤٫٣٧ ١٫٥٩٦٨ ٠٫٥٤٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٢ ١٦٤٫٩٢ ٥٫٩٣٥٦ ؜٢٫٩٣٥٥
٠٫٢٦ ١٦٥٫٦٦ ٥٫٩٦٢٥ ؜١٫٧٧١٥
٠٫٠٦ ١١٫٠٥ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٨١٧١
٠٫٠٢ ٣٫٢٨ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٧٩٣٥
٠٫١٩ ١١٫٥٨ ٠٫٤١٦٦ ؜٠٫٧٥٢٩
٠٫٥٣ ٩٠٫٨٢ ٣٫٢٦٨٩ ؜٠٫٧٣٠٠
٠٫٢٨ ٣٠٫٧٠ ١٫١٠٥١ ؜٠٫٦٦٩٣
٠٫١٢ ٢٤٫٨٦ ٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫٦٢٦٣
٠٫١٥ ٦٫١٧ ٠٫٢٢٢٠ ؜٠٫٥٢٠٨
٠٫٠٣ ٣١٫٥١ ١٫١٣٤٢ ؜٠٫٥٠٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٢٫٢٥ ؜٢٫٩٣ ٣٠٣٫٩٦ ٥٫٠١ ١٠٫٩٤٠٠ ٠٫٧١٥٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٤ ٧٫٣٧ ٢٤٦٫٤٨ ٢٤٫٥١ ٨٫٨٧١٠ ١٫٨٧٨٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٦٩ ؜٢٫٢٤ ١٦٨٫١٧ ١٨٫٦٦ ٦٫٠٥٢٦ ١٫٠٤٦٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٢٦ ؜٢١٫٩٢ ١٦٥٫٦٦ ؜٢٤٫٣٤ ٥٫٩٦٢٥ ؜١٫٧٧١٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٨٢ ؜٢٠٫٩٣ ١٦٤٫٩٢ ؜٣٤٫٣٣ ٥٫٩٣٥٦ ؜٢٫٩٣٥٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٥٣ ؜٢٠٫٠٧ ٩٠٫٨٢ ؜١٩٫٧٨ ٣٫٢٦٨٩ ؜٠٫٧٣٠٠
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٣٣ ١٤٫٦٨ ٦٧٫٨٣ ٣٣٫١٨ ٢٫٤٤١٣ ٠٫٦٤٢٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٣٣ ؜٤٫٧٥ ٦٦٫٩٥ ؜٨٫٠١ ٢٫٤٠٩٨ ؜٠٫١٦١٣
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٦ ؜٩٫٤٨ ٦١٫٨٢ ؜١٫٥٦ ٢٫٢٢٥٠ ٠٫٠٠٦٧
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫١١ ؜١٣٫٢١ ٥٣٫٣٤ ٤٫٩٩ ١٫٩١٩٨ ٠٫١٢٥٢
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF ١٫٦١ ٥٢٫٦٢ ١٫٨٩٤٠ ١٫٨٩٤٠
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٨ ؜٢١٫٩٣ ٥١٫٧٤ ؜١٤٫٦٠ ١٫٨٦٢٢ ؜٠٫٢٧٧٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫١٨ ؜١٫٧٩ ٤٧٫٦٣ ؜١٢٫٥٠ ١٫٧١٤٤ ؜٠٫٢٠٨٥
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٣٤ ؜٣٫٦٢ ٤٤٫٣٧ ٤٩٫٥٦ ١٫٥٩٦٨ ٠٫٥٤٩٠
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫١١ ٣٫٦٦ ٤٢٫٧٥ ٩٫٠٥ ١٫٥٣٨٦ ٠٫١٥٣٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜١٫٦٩ ٤٢٫٦٥ ٥٫٢٧ ١٫٥٣٥٠ ٠٫١٠٤٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٢٥ ٦٫٦٨ ٤٢٫١٠ ٦٫٣٣ ١٫٥١٥٢ ٠٫١١٦٨
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٣٦٫٤١ ١٩٢٫٣٧ ٣٦٫٤١ ١٩٢٫٣٩ ١٫٣١٠٥ ٠٫٨٨٥٥
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫١٢ ؜١٣٫٦٠ ٣٤٫١٤ ؜٠٫٩٩ ١٫٢٢٨٧ ٠٫٠١٠٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٨٠ ٣١٫٥١ ؜٣٢٫٠٥ ١٫١٣٤٢ ؜٠٫٥٠٣٨
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٣٦ ١٨٫٦٦ ٣١٫١١ ١٠٫٤٩ ١٫١١٩٥ ٠٫١٢٥١
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٢٨ ؜٢٦٫٨٥ ٣٠٫٧٠ ؜٤٠٫٩٥ ١٫١٠٥١ ؜٠٫٦٦٩٣
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٣٢ ٤٧٫١٣ ٣٠٫٣٤ ١١٥٫٤٣ ١٫٠٩١٩ ٠٫٥٩٤٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٢٢٫٧٠ ٢٩٫٨١ ٢٤٫٦٨ ١٫٠٧٢٨ ٠٫٢٢٨٣
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜١٫٩٠ ٢٨٫٥٨ ٧٫١٦ ١٫٠٢٨٦ ٠٫٠٨٦٦
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ٢٤٫٨٢ ٢٧٫٦٥ ٥٠٫٧٩ ٠٫٩٩٥١ ٠٫٣٤٧٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫١٢ ٦١٫٣٩ ٢٥٫٧٩ ٥٠٫١١ ٠٫٩٢٨١ ٠٫٣٢١٣
APH / شركة امفينول ٠٫٢٨ ٣٦٫٠٣ ٢٥٫١٩ ٨٣٫٦٩ ٠٫٩٠٦٥ ٠٫٤٢٢٢
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫١٢ ؜٢٠٫٩٧ ٢٤٫٨٦ ؜٤٢٫٢٧ ٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫٦٢٦٣
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٢٩ ١٧٠٫٢٧ ٢٣٫٧٧ ١٨٤٫٥٤ ٠٫٨٥٥٥ ٠٫٥٦٠٤
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢٤ ؜٣٦٫٣٦ ٢٣٫٠٥ ؜٣٥٫٨٠ ٠٫٨٢٩٧ ؜٠٫٤٣٨٦
NET / شركة كلاود فلير ٠٫١٤ ؜٣١٫٣٨ ٢٢٫٩١ ؜٢١٫٦٥ ٠٫٨٢٤٦ ؜٠٫٢٠٨٣
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٣ ١٥٫٠٦ ٢٢٫٥٥ ٢٤٫٦٤ ٠٫٨١١٧ ٠٫١٧٢٦
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠٨ ؜٣٫٦٢ ٢١٫٩٢ ٣٥٫٤١ ٠٫٧٨٨٩ ٠٫٢١٧١
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٢١ ٧٠٫٤٢ ٢١٫٦٤ ٩٤٫٣١ ٠٫٧٧٩٠ ٠٫٣٨٥٥
IOT / شركة سامسارا ٠٫٤٦ ؜٣٫٧٦ ٢١٫٢٩ ؜٦٫٠٦ ٠٫٧٦٦٣ ؜٠٫٠٣٤٣
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢١٫٢٢ ٥٫١٨ ٠٫٧٦٣٩ ٠٫٠٥١٢
TRI / شركة طومسون رويترز ٠٫١١ ٩٫٤٠ ٢١٫٢١ ٢١٫٥٨ ٠٫٧٦٣٣ ٠٫١٤٧٢
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٠٫٩٩ ٠٫٧٥٥٤ ٠٫٧٥٥٤
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٥٥ ٢٠٫٣١ ؜٢١٫٠٤ ٠٫٧٣١٠ ؜٠٫١٧٧٥
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ٨٫٠١ ٢٠٫٢٨ ٢٠٫٦٤ ٠٫٧٢٩٩ ٠٫١٣٦١
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٣ ؜١١٫٨٤ ١٩٫٨٣ ؜٧٫٨٠ ٠٫٧١٣٧ ؜٠٫٠٤٦٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٥ ؜٤٥٫١٣ ١٨٫٩١ ؜٣٥٫١١ ٠٫٦٨٠٤ ؜٠٫٣٤٨٧
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٢٩ ٨٤٫٨٧ ١٨٫٨٩ ١٤٤٫١٢ ٠٫٦٧٩٩ ٠٫٤٠٦٥
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٦٦ ٠٫٧٦ ١٨٫٦١ ١١٫٩٤ ٠٫٦٦٩٩ ٠٫٠٨٢٦
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٤٫٩٨ ١٧٫١٧ ٢١٫٣٨ ٠٫٦١٨١ ٠٫١١٨٣
KVYO / كلافيو، وشركة ٠٫٤٧ ٢١٫٦٣ ١٥٫٨٦ ٥٫١٧ ٠٫٥٧٠٧ ٠٫٠٣٨٢
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٥٫٦٩ ٦٫٧٥ ٠٫٥٦٤٦ ٠٫٠٤٥٥
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫٠٦ ٢٠٥٫٩٠ ١٥٫٣٧ ٣٠٣٫٢٨ ٠٫٥٥٣٢ ٠٫٣٤٨٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ١٥٫٢٢ ٠٫٥٤٧٨ ٠٫٥٤٧٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٢ ؜٣٫٥٩ ١٤٫٩٦ ٢٫٩٤ ٠٫٥٣٨٦ ٠٫٠٢٥١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٨ ؜٤٥٫١٤ ١٤٫٣٩ ؜٤٤٫٦٧ ٠٫٥١٧٨ ؜٠٫٤٠٠٦
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٧ ٧٫٩٣ ١٤٫٢٩ ١٥٫٢٧ ٠٫٥١٤٤ ٠٫٠٧٦٤
ESTC / مرونة نيفادا ٠٫١٦ ٥٥٫٠٢ ١٣٫٠٧ ٧٫٧٤ ٠٫٤٧٠٣ ٠٫٠٤١٩
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٧ ٢٨٫٣٣ ١٢٫٨٧ ١٣٫٧٧ ٠٫٤٦٣٢ ٠٫٠٦٣٦
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٧٩ ٧٫٩٩ ٠٫٤٦٠٥ ٠٫٠٤٢٠
XRO / زيرو المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٩ ١٠٫٧٢ ٠٫٤٤٥٩ ٠٫٠٥٠٦
TOST / توست، Inc. ٠٫٢٨ ؜٣٫٦٢ ١١٫٨٠ ٥٫٣٢ ٠٫٤٢٤٨ ٠٫٠٢٨٩
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١١ ؜٩٫١١ ١١٫٦٥ ؜١٢٫٩٨ ٠٫٤١٩٢ ؜٠٫٠٥٣٦
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٩ ؜٤٦٫٦٧ ١١٫٥٨ ؜٦٥٫٠٤ ٠٫٤١٦٦ ؜٠٫٧٥٢٩
DT / شركة ديناتريس ٠٫٢١ ؜٣٫٦٢ ١١٫٥٥ ؜٩٫٠٨ ٠٫٤١٥٦ ؜٠٫٠٣٣٠
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫٥٣ ٢٫٤٨ ٠٫٤١٥٠ ٠٫٠١٧٦
NTDOF / شركة نينتندو المحدودة ٠٫١٤ ؜٢٥٫٥٦ ١١٫٢٤ ؜١٨٫٠٨ ٠٫٤٠٤٤ ؜٠٫٠٨٠١
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١١٫١٢ ؜٥٫٤٣ ٠٫٤٠٠٢ ؜٠٫٠١٥١
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٦ ؜٦٨٫٢٠ ١١٫٠٥ ؜٦٧٫٨٧ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٨١٧١
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٢٣ ١٠٫٦٣ ؜٢٨٫٠٦ ٠٫٣٨٢٥ ؜٠٫١٣٩٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٤ ١٠٫٥١ ٠٫٣٧٨١ ٠٫٣٧٨١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٣ ٩٫٩٠ ٠٫٣٥٦٥ ٠٫٣٥٦٥
DBOEF / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٣ ٩٫٥١ ٠٫٣٤٢٢ ٠٫٣٤٢٢
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٨٫٩١ ٩٫٤٩ ؜٤٩٫٣٤ ٠٫٣٤١٥ ؜٠٫٣٢٠٠
COHR / شركة متماسكة ٠٫١١ ؜٣٤٫٣١ ٨٫٠٦ ؜٣٣٫٩٢ ٠٫٢٩٠٢ ؜٠٫١٤٠٨
RDDT / رديت، وشركة ٠٫٠٧ ؜٣٫٦٢ ٧٫٩٢ ؜٣٣٫٠٦ ٠٫٢٨٤٩ ؜٠٫١٣٢٨
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٣٣ ٧٫٧٤ ؜٤١٫٠٢ ٠٫٢٧٨٥ ؜٠٫١٨٤٩
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٦ ؜٥٤٫٣٨ ٧٫٦١ ؜٩٫٨٩ ٠٫٢٧٣٨ ؜٠٫٠٣٨٢
S / سينتينل وان، وشركة ٠٫٣٩ ؜٣٣٫٥٢ ٦٫٨٥ ؜٤٣٫٢٦ ٠٫٢٤٦٥ ؜٠٫١٧٩٨
SAIL / شركة سيل بوينت ٠٫٣٩ ٤٫٠٠ ٦٫٨٣ ؜٢٣٫٦٤ ٠٫٢٤٥٩ ؜٠٫٠٧٠١
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٢٫١٥ ٦٫٢٣ ؜٦١٫٠٢ ٠٫٢٢٤٢ ؜٠٫٣٤٠٢
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٥ ؜٥٠٫٣٥ ٦٫١٧ ؜٦٤٫١٦ ٠٫٢٢٢٠ ؜٠٫٥٢٠٨
1810 / شركة Xiaomi ٠٫٩٣ ٦٫٠٢ ٠٫٢١٦٨ ٠٫٢١٦٨
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٢ ؜٨٢٫٠٢ ٣٫٢٨ ؜٨٧٫٣٠ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٧٩٣٥
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٠٫٠٧٥٧ ٠٫٠٧٥٧
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٠٫٠٧٥٧ ٠٫٠٧٥٧
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT / EP (000000000) ٠٫٠٧ ١٫٦٣ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٥٨٨
NATIONAL RESILIENCE SER B CVT / EP (000000000) ٠٫٠٧ ١٫٦٣ ٠٫٠٥٨٨ ٠٫٠٥٨٨
WAYMO LLC / EP (000000000) ٠٫٠٢ ١٫٥٢ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٥٤٨
WAYMO LLC / EP (000000000) ٠٫٠٢ ١٫٥٢ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٥٤٨
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) ٠٫٠٤ ١٫٣٢ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٧٦
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) ٠٫٠٤ ١٫٣٢ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٤٧٦
CARIS LIFE SCIENCES SER C CVT / EP (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٩٤ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٣٣٨
CARIS LIFE SCIENCES SER C CVT / EP (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫٩٤ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٣٣٨
VERILY LIFE SCIENCES LLC / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
VERILY LIFE SCIENCES LLC / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
WAYMO LLC SER B 2 CVT / EP (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٢٦٦
WAYMO LLC SER B 2 CVT / EP (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٢٦٦
KARDIUM INC SER D 5 CVT PFD / EP (000000000) ٠٫٥٤ ٠٫٥١ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
KARDIUM INC SER D 5 CVT PFD / EP (000000000) ٠٫٥٤ ٠٫٥١ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
RAPPI INC SER F CVT / EP (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
RAPPI INC SER F CVT / EP (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
FREENOME HOLDINGS, INC. / EP (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٤٥ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
FREENOME HOLDINGS, INC. / EP (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٤٥ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
INSITRO,INC.SERIES B PP / EP (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٤٤ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
INSITRO,INC.SERIES B PP / EP (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٤٤ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠١٥٨
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٣١ ؜١٣٫٢٦ ٠٫٣١ ؜١٣٫٢٤ ٠٫٠١١١ ؜٠٫٠٠١٥
FREENOME HOLDINGS SER C CVT / EP (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
FREENOME HOLDINGS SER C CVT / EP (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٣٠ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠١٠٧
HONOR TECH INC. SERIES D PP / EP (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
HONOR TECH INC. SERIES D PP / EP (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
COLOR HEALTH SER D 1 CVT PFD / EP (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫١٦ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
COLOR HEALTH SER D 1 CVT PFD / EP (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫١٦ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
EXACT SCIENCES CMO MILESTONE / EC (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫١١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
EXACT SCIENCES CMO MILESTONE / EC (000000000) ٠٫٢٢ ٠٫١١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
GM CRUISE HOLDINGS / EP (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
GM CRUISE HOLDINGS / EP (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
EXACT SCIENCES FDA MILESTONE / EC (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
EXACT SCIENCES FDA MILESTONE / EC (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
PROGNOMIQ CLASS A COMMON / EC (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
PROGNOMIQ CLASS A COMMON / EC (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
REFLEXION MEDICAL CVT PFD SR C / EP (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
REFLEXION MEDICAL CVT PFD SR C / EP (000000000) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
REFLEXION MEDICAL INC. / EP (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
REFLEXION MEDICAL INC. / EP (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
GINKGO BIO HLDGS EARN OUT / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GINKGO BIO HLDGS EARN OUT / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩٠٦