الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٢٥٩٬٣٥٥٬٧٠٧
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSELX - محفظة أشباه الموصلات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٢٥٩٬٣٥٥٬٧٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSELX - Semiconductors Portfolio هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) .

FSELX - محفظة أشباه الموصلات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٢٢ ٢٬٢٣٢٫٥١ ١١٫٩٢٧٩ ٣٫٩٦٤٧
٣٨٫٨٩ ٥٬٢٥٤٫٦٥ ٢٨٫٠٧٤٧ ٢٫٥١٣٤
٥٣٣٫٩٧ ٥٣٤٫٠٣ ٢٫٨٥٣٢ ١٫٧٦٢٥
٤٫٤٧ ٤٠٥٫٨٧ ٢٫١٦٨٥ ١٫٠٣١٤
١٣٫٤٩ ٣٤١٫٩٩ ١٫٨٢٧٢ ٠٫٧٩٥٩
١٠٫٣٩ ٥٣٥٫٤٧ ٢٫٨٦٠٩ ٠٫٣٢٠٢
١١٫٩٢ ٩٦٣٫١٧ ٥٫١٤٦٠ ٠٫١٦٠٢
١٫٤١ ١٦٠٫٩١ ٠٫٨٥٩٧ ٠٫١٥١٨
٢٫٦٩ ٣٢٧٫٠٠ ١٫٧٤٧١ ٠٫١٣٢٣
١٫٠٨ ١٦٫٨٤ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٩٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٠٣ ٩٦٤٫٦٩ ٥٫١٥٤٢ ؜١٫٨٥٦٦
١٤٧٫٧٠ ١٤٧٫٧٣ ٠٫٧٨٩٣ ؜١٫٢٧٠٥
٠٫٤٥ ٣٣١٫٣١ ١٫٧٧٠١ ؜١٫١٩٨٥
٩٫٥٦ ٩٠٢٫٧٧ ٤٫٨٢٣٤ ؜٠٫٩٤٦٥
٦٫٠٧ ١٬١٧٣٫٦٣ ٦٫٢٧٠٥ ؜٠٫٧٣٦٩
١٫٣٨ ٥١٫٨٢ ٠٫٢٧٦٩ ؜٠٫٦٤٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٤٣
٢٫٢٧ ١٧٨٫٧١ ٠٫٩٥٤٨ ؜٠٫٥٦٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢٨٣
٢٢٫٠٦ ٧٨٩٫٦٢ ٤٫٢١٨٨ ؜٠٫٣١٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٣٨٫٨٩ ؜١٫٣٢ ٥٬٢٥٤٫٦٥ ٦٫٧٤ ٢٨٫٠٧٤٧ ٢٫٥١٣٤
AVGO / شركة برودكوم ٩٫٢٢ ١٩٫٩٣ ٢٬٢٣٢٫٥١ ٤٥٫٥٧ ١١٫٩٢٧٩ ٣٫٩٦٤٧
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٦٫٢٠ ١٠٫٦٢ ١٬١٨٤٫١٨ ؜١٫٩٣ ٦٫٣٢٦٩ ٠٫٠٥٧١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٠٧ ؜١٨٫٧٩ ١٬١٧٣٫٦٣ ؜١٣٫٠٤ ٦٫٢٧٠٥ ؜٠٫٧٣٦٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ١٫٤٦ ؜١٢٫٤١ ٩٦٤٫٨٩ ؜٥٫١١ ٥٫١٥٥٣ ؜٠٫١٢٤٧
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ١٦٫٠٣ ٨٫٩٩ ٩٦٤٫٦٩ ؜٢٨٫٥٥ ٥٫١٥٤٢ ؜١٫٨٥٦٦
LRCX / شركة لام للأبحاث ١١٫٩٢ ؜٤٫٧٢ ٩٦٣٫١٧ ٠٫٣١ ٥٫١٤٦٠ ٠٫١٦٠٢
ON / على شركة أشباه الموصلات ٢٢٫٧٢ ٨٫٠٤ ٩٥٤٫٦٢ ؜٣٫٥١ ٥٫١٠٠٤ ؜٠٫٠٣٦٧
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٩٫٥٦ ؜١٩٫٤٧ ٩٠٢٫٧٧ ؜١٨٫٧٦ ٤٫٨٢٣٤ ؜٠٫٩٤٦٥
GFS / شركة جلوبال فاوندريز ٢٢٫٠٦ ؜٢٫٠٦ ٧٨٩٫٦٢ ؜٩٫٥٦ ٤٫٢١٨٨ ؜٠٫٣١٤٩
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ١٠٫٣٩ ٣٫٨٧ ٥٣٥٫٤٧ ٩٫٤٣ ٢٫٨٦٠٩ ٠٫٣٢٠٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٥٣٣٫٩٧ ١٥٤٫٢٤ ٥٣٤٫٠٣ ١٥٤٫٢٤ ٢٫٨٥٣٢ ١٫٧٦٢٥
ALAB / شركة أستيرا لابز ٤٫٤٧ ٥١٫٨٩ ٤٠٥٫٨٧ ٨٥٫٣٣ ٢٫١٦٨٥ ١٫٠٣١٤
NVMI / نوفا المحدودة. ١٫٨٣ ٨٫١٠ ٣٩٠٫٤٩ ؜٣٫٤٦ ٢٫٠٨٦٣ ؜٠٫٠١٣٨
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ١٣٫٤٩ ٥١٫٤٧ ٣٤١٫٩٩ ٧٢٫١٨ ١٫٨٢٧٢ ٠٫٧٩٥٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ؜٤٤٫٢٣ ٣٣١٫٣١ ؜٤٢٫٠٥ ١٫٧٧٠١ ؜١٫١٩٨٥
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٢٫٦٩ ٠٫٠٠ ٣٢٧٫٠٠ ٥٫١٤ ١٫٧٤٧١ ٠٫١٣٢٣
TER / شركة تيرادين ٢٫٢٧ ؜١٤٫٥٩ ١٧٨٫٧١ ؜٣٨٫٨٩ ٠٫٩٥٤٨ ؜٠٫٥٦٣٧
PI / إمبينغ، وشركة ١٫٤١ ٠٫٠٠ ١٦٠٫٩١ ١٨٫٠٣ ٠٫٨٥٩٧ ٠٫١٥١٨
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ١٤٧٫٧٠ ؜٦٢٫٧٦ ١٤٧٫٧٣ ؜٦٢٫٧٦ ٠٫٧٨٩٣ ؜١٫٢٧٠٥
SYNA / سينابتيكس إنكوربوريتد ١٫٥٢ ٠٫٠٠ ٨٩٫٣١ ؜١١٫١٦ ٠٫٤٧٧١ ؜٠٫٠٤٤٨
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٢ ٠٫٠٠ ٧٤٫٦٩ ٩٫٠٩ ٠٫٣٩٩٠ ٠٫٠٤٣٦
285A / شركة كيوكسيا القابضة ٥٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٣٫٠٤ ؜١٨٫٠٩ ٠٫٣٩٠٣ ؜٠٫٠٧٢٨
SNDK / شركة سانديسك ١٫٣٨ ؜٦٣٫٨٨ ٥١٫٨٢ ؜٧٠٫٩٥ ٠٫٢٧٦٩ ؜٠٫٦٤٩٣
COHR / شركة متماسكة ٠٫٦٥ ٠٫٠٠ ٤٩٫٤٦ ٠٫٥٩ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٠٠٨٩
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٣٣٫١٣ ؜٢٧٫٩١ ٠٫١٧٧٠ ؜٠٫٠٦١٦
FRORE SYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) ١٫٠٨ ١٦٫٨٤ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٩٠٠
LIGHTMATTER INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٧ ١٦٫٧٢ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٨٩٤
LIGHTMATTER INC SERIES D PC PP / EP (N/A) ٠٫١٧ ١٢٫٨٨ ٠٫٠٦٨٨ ٠٫٠٦٨٨
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٥ ١١٫٤٠ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٦٠٩
ALIF SEMICONDUCTOR SER C PP / EP (N/A) ٠٫٤٤ ١١٫٢٤ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٦٠١
AOSL / شركة ألفا وأوميغا لأشباه الموصلات المحدودة ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٩ ؜٢٩٫٩٢ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٢٢٥
ALIF SEMICONDUCTOR SER D PP / EP (N/A) ٠٫٣٢ ٨٫٧٠ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٤٦٥
CELESTIAL AI INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٥١ ٨٫٥٠ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٤٥٤
TAALAS INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫١٤ ٧٫٩٦ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٤٢٥
DANGER DEVICES INC SER B PC PP / EP (N/A) ٧٫٨٧ ٧٫٠٨ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٣٧٨
ELEMENT LABS LTD SER A PC PP / EP (N/A) ١٫٣٧ ٥٫٠٦ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٢٧١
DIAMOND FOUNDRY INC SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫١٩ ٤٫٧١ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
RETYM INC SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٤٦ ٤٫٥٦ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٢٤٣
AEVA / شركة ايفا تكنولوجيز ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٫٠١ ٤١٠٫٣١ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠١٧٤
CELESTIAL AI INC SER A PC PP / EP (N/A) ٠٫١٧ ٢٫٨٢ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
LIGHTMATTER INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٤ ٢٫٦٨ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
LYTE AI INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫٢٥ ٢٫٦٥ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
CELESTIAL AI INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫١٣ ٢٫١٢ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B PC PP / EP (N/A) ٠٫٣١ ١٫٨٢ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٢ ١٫٢٢ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
RETYM INC SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫١١ ١٫٢٠ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
SIMA TECHNOLOGIES INC SER B-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٦ ١٫١٣ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
US9778521024 / الأسهم العادية المباعة ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٧٩٫٤٥ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٩٩
SIMA TECHNOLOGIES INC CONV 10% 12/31/2027 P/P / EP (N/A) ٠٫٤٨ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
CELESTIAL AI INC P/P / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
MENLO MICROSYSTEMS INC SER C PC PP / EP (N/A) ٠٫٧٤ ٠٫٣٢ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢٨٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٢٤٣