الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٥٬٨٥٨٬٠٦٠
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IGIAX - صندوق نمو النزاهة والدخل فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٥٬٨٥٨٬٠٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIGIAX - Integrity Growth & Income Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , Trane Technologies plc (US:TT) , and KLA Corporation (US:KLAC) . تشمل مواقع IGIAX - Integrity Growth & Income Fund Class A الجديدة DigitalOcean Holdings, Inc. (US:DOCN) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٢٫٠١ ٢٫٠٧٠٠ ٢٫٠٧٠٠
٠٫٠٠ ١٫٤١ ١٫٤٥٠٠ ١٫٤٥٠٠
٠٫٠٦ ٢٫٨١ ٢٫٩١٠٠ ٠٫٦٩٠٠
٠٫٠١ ٤٫٢٢ ٤٫٣٥٠٠ ٠٫٦٥٠٠
٠٫٠١ ٥٫١٨ ٥٫٣٥٠٠ ٠٫٦٠٠٠
٠٫٠١ ٣٫٠٣ ٣٫١٣٠٠ ٠٫٤٨٠٠
٠٫٠١ ٣٫١٤ ٣٫٢٤٠٠ ٠٫٤٥٠٠
٠٫٠٧ ١٫٨٠ ١٫٨٦٠٠ ٠٫٤٣٠٠
٠٫٠١ ٣٫٨٤ ٣٫٩٦٠٠ ٠٫٣٦٠٠
٠٫٠٢ ٢٫٧٧ ٢٫٨٦٠٠ ٠٫٣٣٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٥ ٢٫٢٢٠٠ ؜٠٫٥٥٠٠
٠٫٠٢ ١٫٧٤ ١٫٨٠٠٠ ؜٠٫٥٠٠٠
٠٫٠١ ٢٫٩٨ ٣٫٠٨٠٠ ؜٠٫٣٤٠٠
٠٫٠٠ ١٫٦٥ ١٫٧٠٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
٠٫٠١ ١٫٦١ ١٫٦٦٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
٠٫٠١ ١٫٤٧ ١٫٥٢٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
٠٫٠٢ ٢٫٩٧ ٣٫٠٧٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
٠٫٠٢ ١٫٦٥ ١٫٧١٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
٠٫٠١ ٢٫٢٤ ٢٫٣١٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
٠٫٠٠ ١٫٢٤ ١٫٢٨٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫٠٨ ؜٩٫٢٩ ٧٫٣١٠٠ ٠٫٠٨٠٠
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫١٨ ١٫٠٧ ٥٫٣٥٠٠ ٠٫٦٠٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٤٦ ؜٩٫٩٧ ٤٫٦١٠٠ ٠٫٠٢٠٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ٥٫٦٦ ٤٫٣٥٠٠ ٠٫٦٥٠٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٢ ؜٤٫٨١ ٤٫٣٥٠٠ ٠٫٢٥٠٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٤ ؜١٫٣٤ ٣٫٩٦٠٠ ٠٫٣٦٠٠
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ٤٫٣٢ ٣٫٢٤٠٠ ٠٫٤٥٠٠
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ٥٫٩٤ ٣٫١٣٠٠ ٠٫٤٨٠٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜١٩٫١٥ ٣٫٠٨٠٠ ؜٠٫٣٤٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ؜١٤٫١٤ ٣٫٠٧٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ؜٨٫٤٨ ٣٫٠٣٠٠ ٠٫٠٦٠٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ؜١١٫٦٠ ٢٫٩٦٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ١٧٫٢٥ ٢٫٩١٠٠ ٠٫٦٩٠٠
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٧ ١٫٣٩ ٢٫٨٦٠٠ ٠٫٣٣٠٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ؜٤٫٧٧ ٢٫٦٨٠٠ ٠٫١٥٠٠
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ؜١٢٫٧٣ ٢٫٦٢٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ؜٤٫١٠ ٢٫٥٨٠٠ ٠٫١٧٠٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٧ ؜٤٫٧٨ ٢٫٤٥٠٠ ٠٫١٤٠٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٤ ؜٦٫٥٥ ٢٫٤٢٠٠ ٠٫١٠٠٠
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ؜٢٫٧٣ ٢٫٣٩٠٠ ٠٫١٨٠٠
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ؜١٤٫٠٤ ٢٫٣١٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ؜١٢٫٥١ ٢٫٢٣٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ؜٢٨٫٢١ ٢٫٢٢٠٠ ؜٠٫٥٥٠٠
DOCN / شركة ديجيتال أوشن هولدنجز ٠٫٠٧ ٢٫٠١ ٢٫٠٧٠٠ ٢٫٠٧٠٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ؜٤٫٣٢ ٢٫٠٤٠٠ ٠٫١٣٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ١٦٫٧٣ ١٫٨٦٠٠ ٠٫٤٣٠٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ؜٢٩٫٩٠ ١٫٨٠٠٠ ؜٠٫٥٠٠٠
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜١٦٫٠٨ ١٫٧١٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜٢٤٫١٦ ١٫٧٠٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٢٠٫٠٦ ١٫٦٦٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ٤٫١٤ ١٫٥٦٠٠ ٠٫٢٢٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜١٠٫٠٢ ١٫٥٤٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ؜٢٠٫٦٠ ١٫٥٢٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٤١ ١٫٤٥٠٠ ١٫٤٥٠٠
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٩٫٩٥ ١٫٤٥٠٠ ٠٫٢٧٠٠
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ؜١٦٫٧٠ ١٫٢٨٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜١٣٫٨٩ ١٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠