الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٩٨٬٩٨٥٬٢٨٨
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CABDX - صندوق القيمة النسبية AB، INC. الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٩٨٬٩٨٥٬٢٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Walmart Inc. (US:WMT) . تشمل مواقع CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Class A الجديدة CSX Corporation (GB:0HRJ) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and AT&T Inc. (US:T) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٠٫٠٧ ٦٠٫٠٧ ٣٫٣٨٦٨ ٢٫١٤١١
٠٫٤٦ ٧٢٫٠٠ ٤٫٠٥٩٦ ١٫١٤٨١
٠٫١١ ٤٧٫٠١ ٢٫٦٥٠٦ ١٫١٠١٣
٠٫٦٢ ١٧٫٤٢ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٩٨٢٠
٠٫١٧ ١٦٫٥١ ٠٫٩٣١١ ٠٫٩٣١١
٠٫٠٧ ٢٧٫١٤ ١٫٥٣٠٠ ٠٫٨٤٣٣
٠٫٠٩ ١٣٫٢٧ ٠٫٧٤٨٣ ٠٫٧٤٨٣
٠٫١٩ ١٣٫٢٤ ٠٫٧٤٦٦ ٠٫٧٤٦٦
٠٫٩٢ ٣١٫٥٤ ١٫٧٧٨٠ ٠٫٧١٥٨
٠٫١٣ ٢٣٫٥٦ ١٫٣٢٨٣ ٠٫٦٦٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٦٫٦٨ ٢٦٫٦٨ ١٫٥٠٤٥ ؜١٫٨٨٢٣
٠٫٤٢ ٢٨٫٧٥ ١٫٦٢٠٨ ؜١٫٥٤٧٤
٠٫٠٥ ١٢٫٦١ ٠٫٧١٠٧ ؜٠٫٨١٣٤
٠٫٢٠ ٥٫٦٩ ٠٫٣٢٠٨ ؜٠٫٧٣٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٥٩
٠٫٢٦ ٦٣٫٩٥ ٣٫٦٠٥٧ ؜٠٫٦٨٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٨٣
٠٫٢٥ ١٧٫٨٧ ١٫٠٠٧٣ ؜٠٫٦٢٠٤
٠٫٠٥ ١٦٫٣٧ ٠٫٩٢٣١ ؜٠٫٥٥٦٩
٠٫٢٣ ١٢٫٤٠ ٠٫٦٩٨٩ ؜٠٫٥٣٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫١٥ ؜١١٫٤٦ ٧٩٫٤١ ٠٫٧٤ ٤٫٤٧٧٠ ٠٫٤١٧٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٤٥ ؜٢٣٫٥٧ ٧٧٫٤١ ٠٫٥٩ ٤٫٣٦٤٦ ٠٫٤٠٠٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٤٦ ٢٣٫٩٨ ٧٢٫٠٠ ٢٧٫٣٧ ٤٫٠٥٩٦ ١٫١٤٨١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢٦ ؜١٦٫١٠ ٦٣٫٩٥ ؜٢٣٫٢١ ٣٫٦٠٥٧ ؜٠٫٦٨٣٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٦٦ ؜١٧٫٠٣ ٦٣٫٨١ ؜١٧٫٨٠ ٣٫٥٩٧٤ ؜٠٫٤٠٠٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٣٣ ١٦٫٦٤ ٦١٫١٦ ؜٠٫٣٥ ٣٫٤٤٨٥ ٠٫٢٨٧٢
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٦٠٫٠٧ ١٤٨٫٣٦ ٦٠٫٠٧ ١٤٨٫٣٦ ٣٫٣٨٦٨ ٢٫١٤١١
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٤٠ ٧٫١٩ ٥٠٫١٣ ٤٫٨٥ ٢٫٨٢٦٣ ٠٫٣٦٣٩
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫١٦ ٣٫٤٤ ٤٩٫٣٥ ؜١٩٫٦٢ ٢٫٧٨٢٢ ؜٠٫٣٧٩٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫١١ ٤٧٫٠٤ ٤٧٫٠١ ٥٦٫٢٨ ٢٫٦٥٠٦ ١٫١٠١٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٩ ؜٥٫٧٤ ٤٥٫٨٦ ؜٩٫٦٠ ٢٫٥٨٥٦ ؜٠٫٠٢٧١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٤٢ ؜١١٫٩٧ ٤٤٫٤٣ ؜٣٫٥١ ٢٫٥٠٤٩ ٠٫١٣٣٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٣٤ ٣٫٢٣ ٣٧٫٥٦ ؜٩٫٤٦ ٢٫١١٧٩ ؜٠٫٠١٨٨
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٦ ؜١٧٫٧١ ٣٥٫٩٦ ؜٢٦٫٧٨ ٢٫٠٢٧٣ ؜٠٫٥٠٢٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٤٫٨٧ ؜١٣٫٣٠ ١٫٩٦٥٧ ؜٠٫١٠٥٥
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٣٦ ؜٨٫٧٤ ٣٤٫٨٢ ؜٣٫٤٣ ١٫٩٦٢٩ ٠٫١٠٦٢
COR / شركة سينكورا ٠٫١٢ ؜٢١٫٣٠ ٣٤٫١٥ ؜٩٫٣٩ ١٫٩٢٥٥ ؜٠٫٠١٥٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٩٢ ٥٠٫٤٩ ٣١٫٥٤ ٥٢٫٩١ ١٫٧٧٨٠ ٠٫٧١٥٨
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫١٧ ١٧٫٩٧ ٣٠٫٧١ ٢٨٫٩١ ١٫٧٣١٣ ٠٫٥٠٤٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٣ ؜٨٫٩٠ ٣٠٫٦٧ ؜١٧٫٩١ ١٫٧٢٩١ ؜٠٫١٩٥٠
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٢٠ ؜٢٤٫٠٦ ٢٨٫٧٧ ؜١٠٫٣٦ ١٫٦٢١٩ ؜٠٫٠٣١٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٤٢ ؜٤٤٫٣٥ ٢٨٫٧٥ ؜٥٣٫٢٧ ١٫٦٢٠٨ ؜١٫٥٤٧٤
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٧ ١١٢٫٠٣ ٢٧٫١٤ ١٠٣٫٥٤ ١٫٥٣٠٠ ٠٫٨٤٣٣
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٢٦٫٦٨ ؜٥٥٫٥٨ ٢٦٫٦٨ ؜٥٥٫٥٨ ١٫٥٠٤٥ ؜١٫٨٨٢٣
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٢٧ ٠٫١٩ ٢٥٫٧٩ ؜٧٫٠٦ ١٫٤٥٤٢ ٠٫٠٢٤٨
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫١٩ ٧٫٦٠ ٢٥٫١٤ ؜١٧٫٩٤ ١٫٤١٧٢ ؜٠٫١٦٠٥
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٥ ؜٩٫٨٠ ٢٥٫٠٣ ؜١٫٠٧ ١٫٤١٠٩ ٠٫١٠٨٠
PSX / فيليبس 66 ٠٫٢٣ ؜٦٫٧٤ ٢٤٫١٢ ؜١٧٫٦٧ ١٫٣٦٠١ ؜٠٫١٤٨٩
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫١٣ ١٣٤٫٦٤ ٢٣٫٥٦ ٨٣٫٥٢ ١٫٣٢٨٣ ٠٫٦٦٧١
MET / شركة ميتلايف ٠٫٣١ ٩٧٫٠٦ ٢٣٫٥٠ ٧١٫٦٨ ١٫٣٢٥٢ ٠٫٦٢٠١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٢٧ ٢٣٫٣١ ؜٢٠٫١٥ ١٫٣١٤٣ ؜٠٫١٨٩٣
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٢٠ ١٥٫٩٢ ٢٢٫٩١ ؜١١٫٢١ ١٫٢٩١٦ ؜٠٫٠٣٧٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٦ ؜١١٫٣٦ ٢٢٫١٩ ؜١٩٫١٦ ١٫٢٥٠٩ ؜٠٫١٦٢٦
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ؜٧٫٨٩ ٢٢٫٠١ ؜٤٫٣٣ ١٫٢٤١٢ ٠٫٠٥٦١
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١٢ ٠٫٠٣ ٢١٫٩٩ ؜١١٫١٢ ١٫٢٣٩٩ ؜٠٫٠٣٤٤
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫١٥ ٠٫٤٣ ٢٠٫٠٩ ١٫٦١ ١٫١٣٢٧ ٠٫١١٤٤
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٢٥ ٢٢٫٦٣ ١٩٫٦٣ ٤٫٢٢ ١٫١٠٦٥ ٠٫١٣٦٧
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٦ ٥٧٫٣٣ ١٩٫٦٢ ٦٤٫٥٧ ١٫١٠٦٤ ٠٫٤٩٢٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٢٤ ٠٫٣٣ ١٩٫٤٨ ؜٢٥٫٤٢ ١٫٠٩٨٥ ؜٠٫٢٤٧٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٢٢ ٢١٫٧٥ ١٩٫٣٧ ٩٫٧٩ ١٫٠٩١٨ ٠٫١٨٣٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٤٧ ١٨٫٦٨ ؜٠٫٨٦ ١٫٠٥٣٤ ٠٫٠٨٢٨
PSA / التخزين العام ٠٫٠٦ ١٦٫٤٤ ١٨٫٤٢ ١٧٫٢٠ ١٫٠٣٨٧ ٠٫٢٢٩١
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٢٥ ؜٢٩٫٠٢ ١٧٫٨٧ ؜٤٣٫٤٧ ١٫٠٠٧٣ ؜٠٫٦٢٠٤
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫١٣ ؜٣١٫٧٧ ١٧٫٧٦ ؜٣٧٫٠١ ١٫٠٠١٦ ؜٠٫٤٥٠٨
0HRJ / شركة سي إس إكس ٠٫٦٢ ١٧٫٤٢ ٠٫٩٨٢٠ ٠٫٩٨٢٠
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫١٧ ١٦٫٥١ ٠٫٩٣١١ ٠٫٩٣١١
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٩٩ ١٦٫٣٧ ؜٤٣٫٠٢ ٠٫٩٢٣١ ؜٠٫٥٥٦٩
PCAR / شركة باكار ٠٫١٦ ٣٩٫٣٣ ١٤٫٨٠ ١٣٫٣٦ ٠٫٨٣٤٥ ٠٫١٦٢٠
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫١٣ ٥٠٫٤٦ ١٣٫٦٣ ٤١٫٩٧ ٠٫٧٦٨٢ ٠٫٢٧٣٩
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٣٫٢٧ ٠٫٧٤٨٣ ٠٫٧٤٨٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٩ ١٣٫٢٤ ٠٫٧٤٦٦ ٠٫٧٤٦٦
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٨٤ ١٢٫٦١ ؜٥٧٫٤٠ ٠٫٧١٠٧ ؜٠٫٨١٣٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٢٣ ؜٣٨٫٧٣ ١٢٫٤٠ ؜٤٨٫٣١ ٠٫٦٩٨٩ ؜٠٫٥٣٦٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٦ ٧٧٫٨٤ ١٢٫٣٦ ٧٤٫٣٨ ٠٫٦٩٧٠ ٠٫٣١٩٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٢٠ ؜٣٠٫٠٧ ١١٫٥٦ ؜٤٨٫٧١ ٠٫٦٥١٥ ؜٠٫٥٠٩٠
BXSL / صندوق بلاكستون للإقراض المضمون ٠٫٣٩ ؜١٢٫٦١ ١١٫٥٥ ؜٢٣٫٧٢ ٠٫٦٥١٠ ؜٠٫١٢٨٧
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٦ ١٫٢١ ١٠٫١٤ ؜١٣٫٨٥ ٠٫٥٧١٦ ؜٠٫٠٣٤٥
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٧ ؜١٨٫٣٨ ١٠٫١٤ ؜١٤٫٤١ ٠٫٥٧١٥ ؜٠٫٠٣٨٤
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫١٢ ٠٫٩٢ ٩٫٣٦ ؜٤٫٠٢ ٠٫٥٢٧٨ ٠٫٠٢٥٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٢ ٩٫٠٠ ٠٫٥٠٧٢ ٠٫٥٠٧٢
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫١٠ ٤٢٫٧٤ ٨٫٩١ ١٢٫٠٣ ٠٫٥٠٢١ ٠٫٠٩٢٦
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٣٥ ؜٣٠٫٩٩ ٨٫٧٠ ؜٣٢٫٦٩ ٠٫٤٩٠٤ ؜٠٫١٧٥٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫١٢ ؜٣١٫٦٣ ٨٫٤١ ؜٣٩٫٥٥ ٠٫٤٧٣٩ ؜٠٫٢٤٢٢
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٤٦ ٨٫٣٦ ؜٤٦٫٧٨ ٠٫٤٧١٤ ؜٠٫٣٣٧٧
INTC / شركة إنتل ٠٫٣٧ ؜٥٤٫٥٨ ٧٫٤٧ ؜٥٣٫٠١ ٠٫٤٢١٠ ؜٠٫٣٩٧٤
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٢٠ ؜٦٨٫٩٣ ٥٫٦٩ ؜٧٢٫٣٥ ٠٫٣٢٠٨ ؜٠٫٧٣٩٢
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٥٫٥٧ ٠٫٣١٤١ ٠٫٣١٤١
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٢٩ ٣٥٫٠٤ ٥٫٥٦ ؜١٩٫٢٦ ٠٫٣١٣٥ ؜٠٫٠٤١٢
WHD / شركة كاكتوس ٠٫١٣ ٣٨٫٩٥ ٥٫٠٨ ؜١٦٫٤٨ ٠٫٢٨٦٣ ؜٠٫٠٢٢٦
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٤ ٤٫٢٣ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫٢٣٨٦
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٨٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٨٥٩