الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٬٥٢٣٬١٦٧٬٠٦٦
المواقع الحالية ١٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FOCPX - محفظة الإخلاص خارج البورصة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٬٥٢٣٬١٦٧٬٠٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFOCPX - Fidelity OTC Portfolio هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع FOCPX - Fidelity OTC Portfolio الجديدة Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Sandisk Corporation (US:SNDK.V) , Outset Medical, Inc. (US:OM) , and .

FOCPX - محفظة الإخلاص خارج البورصة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٣٣ ٢٬٨٩٨٫١٣ ١٠٫٥٣٤١ ٢٫٦٦١٣
١٨٫٣٩ ٣٬٩٠٧٫٨٩ ١٤٫٢٠٤٤ ٢٫٢٥١٤
٢٫٠٤ ٣٧٧٫٠٦ ١٫٣٧٠٦ ١٫٣٧٠٦
٣٤٤٫٤٧ ٣٤٤٫٥٤ ١٫٢٥٢٣ ١٫١٦٨٩
٢٫٤٩ ٢٦٤٫٧٩ ٠٫٩٦٢٥ ٠٫٩٦٢٥
٤٫٥١ ٣٦٥٫٥٦ ١٫٣٢٨٧ ٠٫٧٢٦٥
٠٫٣٣ ١٣٦٫٠٦ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٤٩٤٦
٦٫٦٩ ١٣٤٫٤٢ ٠٫٤٨٨٦ ٠٫٤٨٨٦
٠٫٠٧ ١٢١٫٤٩ ٠٫٤٤١٦ ٠٫٤٤١٦
٠٫٠٦ ١١٤٫٧٧ ٠٫٤١٧٢ ٠٫٤١٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٨٥ ١٬٨١٦٫٤٦ ٦٫٦٠٢٥ ؜٢٫٥٤٥٥
٩٫٢٢ ٥٣٨٫٣٠ ١٫٩٥٦٦ ؜١٫٩٦١٢
١١٫٠٠ ١٬٧٤٦٫٣٤ ٦٫٣٤٧٦ ؜١٫٧٨٩٠
١٫٩٣ ١٬٠٦١٫٩٨ ٣٫٨٦٠١ ؜١٫٦٧٥٥
٢٫٦٠ ٤٣٣٫٨٥ ١٫٥٧٧٠ ؜١٫٣١٧٢
١٫٣٠ ٢٥١٫٠٨ ٠٫٩١٢٦ ؜١٫١٤٣٤
٠٫٤٦ ٣٨٫١٠ ٠٫١٣٨٥ ؜٠٫٥٥١٥
١٫٤٤ ١١٠٫٨٠ ٠٫٤٠٢٧ ؜٠٫٥٢٧٩
٢٫٧١ ٣١٦٫٢٠ ١٫١٤٩٣ ؜٠٫٤٩٧٦
٠٫١٣ ٥٢٫٨٢ ٠٫١٩٢٠ ؜٠٫٣٨٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ١٨٫٣٩ ١٠٫٢٨ ٣٬٩٠٧٫٨٩ ؜٠٫٧٠ ١٤٫٢٠٤٤ ٢٫٢٥١٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٧٫٣٣ ١٧٫٤١ ٢٬٨٩٨٫١٣ ١١٫٨١ ١٠٫٥٣٤١ ٢٫٦٦١٣
NVDA / شركة نفيديا ٢٥٫٣٧ ؜١٠٫٨١ ٢٬٧٦٣٫٣٤ ؜١٩٫٠٩ ١٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٣٢٩٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٩٫٨٥ ؜٢٢٫٢٧ ١٬٨١٦٫٤٦ ؜٣٩٫٦٩ ٦٫٦٠٢٥ ؜٢٫٥٤٥٥
GOOGL / شركة الأبجدية ١١٫٠٠ ؜١٦٫٢٥ ١٬٧٤٦٫٣٤ ؜٣٤٫٨١ ٦٫٣٤٧٦ ؜١٫٧٨٩٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ١٫٩٣ ؜٢٦٫٨٥ ١٬٠٦١٫٩٨ ؜٤١٫٧٣ ٣٫٨٦٠١ ؜١٫٦٧٥٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٨٠ ؜١٨٫٥٠ ٩٠٥٫٣٠ ؜٥٫٥٧ ٣٫٢٩٠٦ ٠٫٣٧٨٧
GOOG / شركة الأبجدية ٥٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٠٩٫١٩ ؜٢١٫٧٥ ٢٫٩٤١٢ ؜٠٫١٩٩٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٩٫٢٢ ؜١٩٫٣١ ٥٣٨٫٣٠ ؜٥٨٫٢٧ ١٫٩٥٦٦ ؜١٫٩٦١٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٠ ؜٤٢٫٨٣ ٤٣٣٫٨٥ ؜٥٤٫٤٧ ١٫٥٧٧٠ ؜١٫٣١٧٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٤٠٤٫٨٩ ؜١٫٣٣ ١٫٤٧١٧ ٠٫٢٢٥٤
ALNY / شركة النيلام للأدوية ١٫٥٤ ٧٫٤٨ ٤٠٤٫٤١ ٤٫٢٨ ١٫٤٦٩٩ ٠٫٢٩٢١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٦٫٦٨ ١٢٫٠٦ ٣٨٥٫٨٥ ٦٫٧٦ ١٫٤٠٢٥ ٠٫٣٠٤٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٣٫٥٨ ٠٫٠٠ ٣٧٨٫٤٢ ؜١٫١٢ ١٫٣٧٥٥ ٠٫٢١٣١
SPACE EXPLORATION TECH CORP PP / EC (N/A) ٢٫٠٤ ٣٧٧٫٠٦ ١٫٣٧٠٦ ١٫٣٧٠٦
PODD / شركة إنسوليت ١٫٤٦ ٨٫١٠ ٣٦٨٫٨٧ ؜٢٫٠٣ ١٫٣٤٠٨ ٠٫١٩٧٢
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٤٫٥١ ٥٢٫١٣ ٣٦٥٫٥٦ ٨٤٫٣٥ ١٫٣٢٨٧ ٠٫٧٢٦٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٣٤٤٫٤٧ ١٬١٥٤٫٠٥ ٣٤٤٫٥٤ ١٬١٥٤٫٠٥ ١٫٢٥٢٣ ١٫١٦٨٩
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٥٧ ٨٫٦٨ ٣٤٢٫٧٣ ؜٣٫٣١ ١٫٢٤٥٧ ٠٫١٦٩٢
BSX / شركة بوسطن العلمية ٣٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٢٢٫٧٣ ٠٫٥٠ ١٫١٧٣٠ ٠٫١٩٧٧
RDDT / رديت، وشركة ٢٫٧١ ؜٠٫١٨ ٣١٦٫٢٠ ؜٤١٫٦٩ ١٫١٤٩٣ ؜٠٫٤٩٧٦
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٨٫٩٠ ٠٫٠٠ ٣٠٧٫٦٩ ٧٫٧٦ ١٫١١٨٤ ٠٫٢٥١١
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٤٫٦٠ ٠٫٠٠ ٢٧٦٫٤٨ ٢٣٫٤٢ ١٫٠٠٤٩ ٠٫٣٢٤٦
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٣٠٫٣٣ ٢٦٩٫٤٩ ٢٨٫٣٤ ٠٫٩٧٩٦ ٠٫٣٤١٨
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٢٫٤٩ ٢٦٤٫٧٩ ٠٫٩٦٢٥ ٠٫٩٦٢٥
AVGO / شركة برودكوم ١٫٣٠ ؜٥٧٫٣٦ ٢٥١٫٠٨ ؜٦٢٫٩١ ٠٫٩١٢٦ ؜١٫١٤٣٤
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٥٢ ٧٠٫٠٥ ٢٤٨٫٤٣ ٥٤٫٨٠ ٠٫٩٠٣٠ ٠٫٤١٥٦
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ٢٤٨٫٠٤ ٩٫١٨ ٠٫٩٠١٦ ٠٫٢١١٦
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٨٩ ؜٥٫٩١ ٢١٩٫٧٩ ؜٠٫٢٦ ٠٫٧٩٨٩ ٠٫١٢٩٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٦٣ ؜٣٠٫٤١ ١٨٧٫٥٦ ؜٣٠٫٣٨ ٠٫٦٨١٧ ؜٠٫١٣٦٦
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٨١ ٠٫٠٠ ١٨٠٫٢٧ ؜١٤٫٠٣ ٠٫٦٥٥٢ ٠٫٠١٨٤
INTU / شركة إنتويت ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٦٢٫٦٧ ٤٫٣٢ ٠٫٥٩١٣ ٠٫١١٧٦
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٦٢ ١٠٦٫٤٧ ١٤٤٫٤٣ ١٠٦٫٨٦ ٠٫٥٢٥٠ ٠٫٣١٢٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٣٣ ١٣٦٫٠٦ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٤٩٤٦
INTC / شركة إنتل ٦٫٦٩ ١٣٤٫٤٢ ٠٫٤٨٨٦ ٠٫٤٨٨٦
CMCSA / شركة كومكاست ٣٫٧٠ ١٦٦٫١٩ ١٢٦٫٣٩ ١٧٠٫٤٧ ٠٫٤٥٩٤ ٠٫٣١٧٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٢٢٫٨١ ٢١٫٢٦ ٠٫٤٤٦٤ ٠٫١٣٨٨
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER H PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٧ ١٢١٫٤٩ ٠٫٤٤١٦ ٠٫٤٤١٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ١٫٧٣ ٠٫٠٠ ١١٨٫٠٦ ١٧٫٤٩ ٠٫٤٢٩١ ٠٫١٢٣٩
SPACE EXPLORATION TECH CORP SER G PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٦ ١١٤٫٧٧ ٠٫٤١٧٢ ٠٫٤١٧٢
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ١٫٤٤ ؜٥٧٫١٢ ١١٠٫٨٠ ؜٦٣٫٨٤ ٠٫٤٠٢٧ ؜٠٫٥٢٧٩
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٤ ٠٫٠٠ ١١٠٫٦١ ١٫٤٦ ٠٫٤٠٢١ ٠٫٠٧٠٩
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ١٠٩٫٥٩ ٣٫١٣ ٠٫٣٩٨٣ ٠٫٠٧٥٦
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ١٠١٫٨٣ ؜١١٫٦٢ ٠٫٣٧٠١ ٠٫٠٢٠٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٩٣٫٣١ ١٫٤٩ ٠٫٣٣٩٢ ٠٫٠٥٩٩
NKE / نايكي، Inc. ١٫٦٤ ٩١١٫٢٨ ٩٢٫٦٧ ٤٦١٫٧٧ ٠٫٣٣٦٨ ٠٫٢٧٥٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٩٢٫٦٧ ؜٢١٫٥٦ ٠٫٣٣٦٨ ؜٠٫٠٢٢٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٨٧٫٩٠ ؜١٠٫٥١ ٠٫٣١٩٥ ٠٫٠٢١٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٨٧٫٦٧ ؜٨٫٠١ ٠٫٣١٨٧ ٠٫٠٢٩٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٨٦٫٠٥ ؜٩٫٨١ ٠٫٣١٢٨ ٠٫٠٢٣٠
BRKR / شركة بروكر ٢٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٣٫٥٥ ؜٣١٫١١ ٠٫٣٠٣٧ ؜٠٫٠٦٤٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜١٤٫٧١ ٨١٫٣٢ ؜٢٢٫٩٣ ٠٫٢٩٥٦ ؜٠٫٠٢٤٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٠٫٤٣ ؜٥٫٧٩ ٠٫٢٩٢٤ ٠٫٠٣٣٠
X.AI HOLDINGS CORP CLASS A P/P / EC (N/A) ١٫٩٧ ٧١٫٩٧ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٢٦١٦
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٤٠ ٦٨٫٠١ ٠٫٢٤٧٢ ٠٫٢٤٧٢
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٦٧٫٣٠ ١٣٫٤٢ ٠٫٢٤٤٦ ٠٫٠٦٤٤
CRNX / شركة كرينيتكس للصناعات الدوائية ١٫٩٢ ٢٬٠٤٧٫٧٨ ٦٤٫١٠ ٤٬٢٠٢٫٠٨ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٢٢٥٦
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٦٣٫٧٧ ؜٧٫٦٨ ٠٫٢٣١٨ ٠٫٠٢٢٠
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٦١٫٨٠ ؜٢٥٫٥١ ٠٫٢٢٤٦ ؜٠٫٠٢٧٤
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) ١٫٤٨ ٦٠٫٤٦ ٠٫٢١٩٨ ٠٫٢١٩٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٥٨٫٦٤ ؜٢٫٧١ ٠٫٢١٣١ ٠٫٠٣٠١
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ١٫١٦ ؜٢١٫١٥ ٥٣٫٠٧ ؜٣٥٫٨٠ ٠٫١٩٢٩ ؜٠٫٠٥٨٢
IT / شركة جارتنر ٠٫١٣ ؜٦٤٫٢٣ ٥٢٫٨٢ ؜٧٢٫٢٦ ٠٫١٩٢٠ ؜٠٫٣٨٦٣
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥٠٫٢٢ ؜٣٤٫٦٣ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٥٠٨
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) ٠٫٠٨ ٤٩٫٦١ ٠٫١٨٠٣ ٠٫١٨٠٣
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٩٫٠٠ ؜١١٫٩١ ٠٫١٧٨١ ٠٫٠٠٩٢
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٥٫٨٨ ٣٠٫٤٤ ٠٫١٦٦٨ ٠٫٠٥٩٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٦٢ ؜٥٥٫٦٧ ٤٤٫٧٩ ؜٦٠٫٨٠ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫١٨٤٣
MCO / شركة موديز ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٤٫٥٦ ؜٩٫٢٧ ٠٫١٦٢٠ ٠٫٠١٢٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٤٤٫٤٥ ؜١٨٫٦٦ ٠٫١٦١٦ ؜٠٫٠٠٤٤
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٧ ١٬٠٥١٫١٤ ٤١٫٠٤ ٩٥٦٫٢٠ ٠٫١٤٩٢ ٠٫١٣٧٤
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) ٠٫٥١ ٣٩٫٩٨ ٠٫١٤٥٣ ٠٫١٤٥٣
DUOL / شركة دولينجو ٠٫١٠ ؜٣٥٫٠٤ ٣٨٫٤١ ؜٣٠٫٤٩ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٠٢٨٢
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٤٦ ؜٧٦٫٥١ ٣٨٫١٠ ؜٨٣٫٢٣ ٠٫١٣٨٥ ؜٠٫٥٥١٥
BESI / BE لصناعات أشباه الموصلات NV ٠٫٣٤ ؜٢٨٫٢٦ ٣٦٫٨٢ ؜٤٠٫٨٠ ٠٫١٣٣٨ ؜٠٫٠٥٥١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٩ ؜٦٩٫٣٩ ٣٤٫٨٢ ؜٧٣٫٧٦ ٠٫١٢٦٦ ؜٠٫٢٧٦٥
TMDX / مجموعة ترانس ميديكش، وشركة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٣٫٤٨ ٣٦٫٢١ ٠٫١٢١٧ ٠٫٠٤٧٠
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٢٫١٨ ٠٫٠٠ ٣١٫٦٩ ؜١٥٫٥٢ ٠٫١١٥٢ ٠٫٠٠١٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٣٩ ٣٠٫٠٢ ؜٣٢٫٣٣ ٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٢٥٦
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER E / EC (N/A) ١٫٢٧ ٢٩٫٦٩ ٠٫١٠٧٩ ٠٫١٠٧٩
BYTEDANCE LTD SER E-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫١٣ ٢٧٫٧٦ ٠٫١٠٠٩ ٠٫١٠٠٩
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٦٫٦٢ ؜٢٦٫٨٤ ٠٫٠٩٦٨ ؜٠٫٠١٣٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٩ ؜٧١٫٤٨ ٢٦٫١٧ ؜٨٠٫١١ ٠٫٠٩٥١ ؜٠٫٣٠٤٦
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٨ ١١٫٤٨ ٠٫٠٨٤٦ ٠٫٠٢١٢
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫١٤ ؜٥٥٫٨١ ٢١٫٤٠ ؜٦٣٫٨٣ ٠٫٠٧٧٨ ؜٠٫١٠١٩
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٢١٫٠٣ ؜٥٫٧٤ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠٠٨٧
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP CLASS C PP / EC (N/A) ٠٫١١ ١٩٫٦١ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠٧١٣
ANT INTERNATIONAL CO LTD CLASS C PP / EC (N/A) ١٠٫٠٤ ١٨٫٦٧ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٦٧٩
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٧٫١١ ؜١١٫٩٥ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٣٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٤ ؜٢٥٫٦٦ ٠٫٠٥٣٦ ؜٠٫٠٠٦٦
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) ٠٫٣٤ ١٤٫٠١ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٥٠٩
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٨ ؜٣٢٫٦٦ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠١٠٨
WAYMO LLC SER B-2 PC PERP PP / EP (N/A) ٠٫١٨ ١١٫٩٦ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠٤٣٥
STRIPE INC SER H PC PP / EP (N/A) ٠٫٣٢ ١١٫٢١ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٤٠٨
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١١٫١٢ ؜٢٥٫٦٧ ٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٠٥٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٠٦ ؜١٤٫١٥ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٠١١
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٦ ؜١١٫٧١ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٠٢٠
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٤ ؜١٧٫٩٠ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٠٠٦
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٧٤٫٩٩ ٩٫٧٩ ؜٧٩٫١٠ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫١٠٦٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٩٫٣٢ ؜٢٨٫٢٣ ٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٠٥٦
CIRCLE INTERNET GROUP INC SER F / EC (N/A) ٠٫٣٩ ٩٫١٤ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٣٣٢
GLBE / العالمية-E على الانترنت المحدودة. ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٨٫٨٦ ؜٤٠٫٠٤ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠١٢٧
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٣٨ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠١٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٧٫٩٦ ؜١٤٫٦٠ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٠٠٦
WAYMO LLC SER A2 0% PC PERP P/P / EP (N/A) ٠٫١٠ ٦٫٧٢ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٢٤٤
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٧١ ؜١٩٫٦٨ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠١٠
TXG / 10x جينوميكس، إنك. ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ؜٤٤٫٨٧ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠١٢٤
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٩٣ ؜٢٧٫٥٩ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٣٣
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC A-4 PREF PP / EP (N/A) ٠٫٠٣ ٥٫٨٩ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٢١٤
ETSY / شركة إيتسي ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٥٫٨٩ ؜٢٠٫٨٢ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠١٢
FIGMA INC P/P / EC (N/A) ٠٫٢٣ ٥٫٥٦ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
DBX / دروببوإكس، وشركة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ؜١١٫٢٠ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠١٢
TENSTORRENT HOLDINGS INC SER C-1 PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٨ ٥٫١٢ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٠٧ ؜١٦٫٠٣ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٠١
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٥٫١٨ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠٠٥٠
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ؜١٥٫٠١ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠٠٣
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ؜٣٥٫٦١ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٠٣٧
STRIPE INC CLASS B PP / EC (N/A) ٠٫٠٩ ٣٫٢٦ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
CERT / شركة سيرتارا ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦ ؜٢٫٥٨ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠١٦
SNDK.V / شركة سانديسك ٠٫٠٩ ٣٫٠٢ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ؜٤١٫٥٤ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٠٤٧
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ٢٥٫٨٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٣٢
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ؜٧٫٠٥ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٠٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ؜٢١٫٣٥ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٠٥
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜١٨٫٥٩ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٫٧٦ ؜٥٩٫٢٥ ١٫٧٦ ؜٥٩٫٢٥ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٧
BWMN / مجموعة بومان الاستشارية المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ؜١٣٫٠٦ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٠٢
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ٤٫١٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠١١
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜٧٫٢٣ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٣
VMEO / فيميو، وشركة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ؜٢٤٫٩٣ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠٦
SEER / شركة سير ٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜١٦٫٧٤ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٠٠
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠٥
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٢١٫١٩ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٠٢
DISCORD INC SER I PC PP / EP (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
HNST / الشركة الصادقة، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٢٥٫٢٥ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٣
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٠٫٦٨ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠٨
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٨٫٥٨ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٠
TDUP / شركة ثريد اب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٠٥٫٨٨ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٨
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٣٤٫٥٩ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٣٫٩٩ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٢
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٨٫٠٩ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠٠٤
GRAL / شركة جريل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٣٫٩٢ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٢
FIGS / شركة فيجز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٩٫٥٣ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠١
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٨٫٧٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
STIM / علم الأعصاب، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٤١٫٥٣ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٢
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٩٫٧٧ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
LUNG / شركة بولمونكس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٥٫٠٧ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٠
UP / شركة ويلز اب اكسبيرينس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٢٦٫٦١ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٣٣٫٨٣ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠١
SIGHT / جينسايت بيولوجيكس إس إيه ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
LOGC / شركة كونسيكت لوجيك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٨٫١١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
OM / شركة اوتسيت الطبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TXMD / العلاجات MD، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRVN / شركة تريفينا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
OTC AT HOLDINGS LLC / EC (N/A) ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US85572U1025 / شركة ستاري جروب هولدنجز ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WHEELS UP CVR VWAP STAGE 3 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WHEELS UP CVR VWAP STAGE 1 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٤١
WHEELS UP CVR VWAP STAGE 2 7/14/2026 (NON-TRADABLE) / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠