أفضل ٢٥١ صناديق استثمار مشتركة مع NNGF / شركة الشبكة الوطنية (BRSE)

شركة الشبكة الوطنية
CH ˙ BRSE ˙ GB00BDR05C01
أفضل ٢٥١ صناديق استثمار مشتركة مع CH:NNGF / National Grid plc

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في CH:NNGF / National Grid plc. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-07-29 NP GCCHX - صندوق تغير المناخ GMO من الدرجة الثالثة ٢٠٠٬١٧٧ ؜١٤٫٣٤ ٢٬٨٣٥ ؜١٫٢٥
2025-08-27 NP CFGIX – الطبقة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة كرومويل ١٦٦٬٧٣٣ ٣٫٩٦ ٢٬٤٤٣ ١٦٫٨٩
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٨٢٬٨٥٢ ؜١٢٫٥١ ١٬١٧٣ ٠٫٩٥
2025-07-22 NP FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٦٦ ؜٩١٫٢٣ ١٤ ؜٨٩٫٦٠
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ٧٬١٤٧ ٠٫٠٠ ١٠١ ١٦٫٠٩
2025-07-29 NP TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٥٬٦٩٥ ؜١٫٧٦ ٦٬١٧٠ ١٣٫٢٦
2025-04-25 NP DURAX - صندوق الأسهم الأساسية الدولية DWS ESG فئة أ ٤٬٥٨٤ ٠٫٠٠ ٥٦ ؜٣٫٤٥
2025-08-27 NP ARTHX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم العالمية الحرفي ٤٨٦٬١١٧ ؜٤٫٠٣ ٧٬٠٨٣ ٧٫٣٣
2025-07-22 NP FGFAX - يقوم القادة الدوليون المتحدون بتمويل أسهم الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٧٥٬٩١٧ ؜١٧٫٩٣ ١٥٬٢٢٥ ؜٥٫٣٥
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٬٧٩٤ ؜٥٧٫٥٧ ٣٣٢ ؜٥٢٫٧١
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ٧٣٧٬٢٢٣ ٠٫٧٧ ١٠٬٨١٦ ١٣٫٤٠
2025-05-30 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٧٣٬٩٧٧ ٢٤٬٤٤٥
2025-05-19 NP CGAEX - صندوق كالفيرت العالمي لحلول الطاقة فئة أ ٧٢٬٤٩١ ؜٩٫٣٤ ٩٤٦ ؜٠٫٤٢
2025-06-24 NP SVAAX - أسهم صندوق أرباح القيمة الإستراتيجية الموحدة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٬٤١١٬٧١٥ ٠٫٠٠ ٢٨٠٬٥٩٨ ١٨٫٨٨
2025-06-18 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ١٢٬٧٥٠ ؜٣٠٫٣٥ ١٨٤ ؜١٧٫١٢
2025-03-28 NP GIZAX - صندوق Invesco العالمي للبنية التحتية فئة أ ٢٦٨٬٠٨٦ ؜٥٫٦٩ ٣٬٢٥٢ ؜٨٫٨٨
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٢٠٬٠٩٤ ؜٤٫٥١ ٢٩٥ ٧٫٣٠
2025-06-17 NP GSIHX - أسهم صندوق جولدمان ساكس جي كيو جي بارتنرز للفرص الدولية من الفئة أ ٧٦٬٧٤٤٬٢٦٤ ٥٠٫٥٦ ١٬١٠٧٬٧٣٤ ٧٩٫١٤
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٦٠٬٤٢٥ ٧٫٢١ ١٢٬٤١٩ ٢٧٫٥٧
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٧٧٬٢٠٥ ؜٤٨٫٩٥ ١٬١١٦ ؜٣٩٫٢٨
2025-06-26 NP MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar ٢١٥٬٦٢٨ ؜٤٨٫٨٦ ٣٬١١٢ ؜٣٩٫١٥
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬٠٠١٬٧٣٦ ؜٢٫٦٩ ١٢٩٬٩٣٢ ١٥٫٧٨
2025-08-26 NP GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي ٤٩٤٬٩٨٨ ؜٢٫٩٧ ٧٬٢٦٦ ٩٫١٨
2025-05-28 NP DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي ٣٣٬٧٤٠ ٣٫٨٠ ٤٤٠ ١٣٫٧٣
2025-07-25 NP MKVHX - صندوق MFS International ذو القيمة الكبيرة R6 ٩٬٧٠٢٬٣٠٦ ؜٣٫٢٧ ١٣٦٬٨٠٣ ١١٫٢١
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜٥٣٩٬٧٠٣ ؜٠٫٨٢ ؜٧٬٩٢٢ ١١٫٦١
2025-08-28 NP راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ ١٬٠٦٤٬٧٥٩ ٧٫٠٨ ١٥٬٥١٤ ١٩٫٦٥
2025-06-25 NP TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٨٠٣٬٠٥٣ ١٫١٨ ١٢٧٬٠٦٤ ٢٠٫٣٩
2025-07-29 NP VGYAX - أسهم Admiral Fund Vanguard Global Wellesley Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٩٬١٣٠ ٦٫٥١ ٤٬٦٦١ ٢٢٫٧٩
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜١٬٢٣٧٬٢٥٥ ٢٥٩٫٧٢ ؜١٨٬١٦١ ٣٠٤٫٨٤
2025-08-26 NP FKUTX - صندوق فرانكلين للمرافق فئة A1 ٧٬٤٥٨٬٣٣٣ ٠٫٠٠ ١٠٩٬٤٧٨ ١٢٫٥٣
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٠٠٧٬٧٥١ ؜٠٫٨٤ ٢٨٬٩٨٠ ١٧٫٩٨
2025-06-18 NP FLIIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج الأول من الدرجة الأولى ٤٠٦٬٢٤٥ ؜٣٣٫٢٠ ٥٬٨٦٤ ؜٢٠٫٥٣
2025-06-26 NP FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity ٢٬٢٨٨ ٠٫٠٠ ٣٣ ٢٢٫٢٢
2025-06-26 NP FVDFX - صندوق اكتشاف قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٠٤٣٬٦٦٦ ؜٣٫٢٥ ٤٣٬٩٣٣ ١٥٫١٢
2025-08-27 NP EISAX - صندوق أسهم Carillon ClariVest الدولي A ٣٣٨٬٣١٢ ٤٬٩٦٦
2025-07-28 NP ACEVX - فئة مستثمري صناديق القيمة الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٤٬٦٨١ ١٬٣٥٤٫٥٧ ٣٬٣٢٣ ١٬٤٩٧٫٦٠
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ٢٧٩٬٧٦٥ ٠٫١٣ ٤٬١٠٧ ١٢٫٦٨
2025-06-25 NP TROSX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الخارجية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٬٤٩٩٬٤٤٣ ؜٠٫٠٩ ٢٣٨٬١٥٥ ١٨٫٨٧
2025-08-26 NP NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M ٧٢٬٦٢٥ ٣٠٫٢٩ ١٬٠٦٢ ٣٠٫١٨
2025-08-21 NP LZFIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة حقوق ملكية Lazard ١١٤٬٦٨٦ ؜٧٩٫٣١ ١٬٦٧٧ ؜٧٦٫٨٠
2025-06-30 NP VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٬٠٩٨٬٩٣١ ٢٠٫٨٤ ١٦٠٬٢٠٣ ٤٣٫٧٨
2025-06-26 NP AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ ٧٨٬٤٠١٬٤٥٣ ٢٩٫٥٦ ١٬١٣٣٬٣٠٥ ٥٤٫٠٢
2025-04-28 NP NBSRX - فئة المستثمرين في صندوق الأسهم المستدامة Neuberger Berman ١٬٠٨٧٬٥٦٧ ؜١٩٫٤٠ ١٣٬٣٥٩ ؜٢١٫٧٥
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ٤٬١٢٨ ٣٥٫١٧ ٦٠ ٥٩٫٤٦
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ٢٤٤٬٩٦٩ ؜٥٫٠٤ ٣٬٥٨٢ ٦٫٥٨
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٢١٦٬٤٨٥ ؜٨٫٤١ ٣٬١٢٩ ٨٫٩١
2025-06-25 NP SPQAX - صندوق دخل الأسهم العالمية Pgim Jennison فئة A ٢٬٢٦٦٬٩٢١ ٠٫٠٠ ٣٢٬٧٢١ ١٨٫٩٨
2025-08-21 NP GLIFX - الأسهم المؤسسية لمحفظة البنية التحتية المدرجة في Lazard Global ٥٦٬٠٣٠٬٥٥٢ ؜٣٫١٨ ٨١٩٬٢٤٤ ٨٫٦٥
2025-08-26 NP PXWIX - الطبقة المؤسسية لصندوق القيادة النسائية العالمية Pax Elevate ٢٣٠٬٧٥٣ ؜٥٫٣٥ ٣٬٣٨٧ ٦٫٥١
2025-08-28 NP CIOIX - الفئة المؤسسية لصندوق كوزواي للفرص الدولية ١٦٧٬٥٨٢ ٣٢٨٫٩٢ ٢٬٤٤٢ ٣٥٣٫٧٢
2025-06-26 NP FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٧٬٨٠٤ ٤٠٫٧١ ٣٬٥٧٧ ٦٧٫٤٢
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٬٠٠٠٬٨٠٩ ٣٫٥٩ ٢٢٥٬٦١٢ ١٨٫٩١
2025-06-25 NP WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ ٢٤٥٬٢٨٢ ؜١٠٫٨٩ ٣٬٥٤٠ ٦٫٠٢
2025-08-26 NP JOHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق JOHCM International Select Fund ٥٬٠٦٥٬٠٧٤ ٧٣٬٨٠٢
2025-07-25 NP CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٩٩٥٬٩٣٠ ؜٠٫٦٤ ٩٨٬٦٤٣ ١٤٫١٨
2025-06-25 NP PRESX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الأوروبية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٧٢٬٤١٥ ٠٫٠٠ ١٨٬٣٦٦ ١٨٫٩٩
2025-07-22 NP DGEFX - صندوق دخل أسهم الوجهات، الفئة الأولى ٥٨٧٬١٣٤ ؜٩٫٥٢ ٨٬٣٠٩ ٤٫٣٧
2025-08-26 NP PALCX - صندوق التخصيص العالمي AllianzGI فئة C ٤٬٠٣٦ ٠٫٠٠ ٥٩ ١١٫٥٤
2025-06-26 NP MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية ٤٩٬٢٧٢ ٠٫٠٠ ٧١١ ١٩٫١٠
2025-08-28 NP TLINX - صندوق الأسهم الدولية ١٠٠٬٧٦٣ ١٬٤٧٩
2025-06-24 NP MYINX - فئة مستثمري صندوق MainStay MacKay الدولي للفرص ٥٩٬٩٤١ ؜٦٢٫١٦ ٨٦٦ ؜٥٥٫٠١
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜١١٬٣٠٤ ؜١٦٦
2025-08-20 NP HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى ٢٠٬٨٠٠ ٣٠٥
2025-06-26 NP RIVGX - صندوق American Funds International Vantage Fund فئة R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠٠٬٠١١ ٠٫٠٠ ٧٬٢٢٨ ١٨٫٨٨
2025-06-26 NP RGLGX - الصناديق الأمريكية Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٩٠٨٬١٠٢ ٠٫٠٠ ٢٧٬٥٨٢ ١٨٫٨٨
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜٦٨٬٧٩١ ؜١٬٠٥١٫٤٧ ؜١٬٠١٠ ؜١٬١٧٣٫٤٠
2025-08-26 NP GRSIX - صندوق بروكفيلد العالمي للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة الفئة الأولى ١٢١٬٣٧٥ ؜٣٣٫٤٦ ١٬٧٨٢ ؜٢٥٫١٤
2025-06-26 NP USCGX - صندوق نمو رأس المال ٤٥٬٤٣٥ ؜١٫٧٦ ٦٥٦ ١٦٫٩٦
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ١٠٬٢٦٦ ٠٫٠٠ ١٤٥ ١٥٫٠٨
2025-06-17 NP GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 ١٬٤٤٥٬٦٣١ ؜١٠٫٦١ ٢٠٬٨٦٦ ٦٫٣٦
2025-06-25 NP WFEAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم الدولية فئة أ ٢٠٤٬٩٤٤ ٢٣٫٤٠ ٢٬٩٥٨ ٤٦٫٨٧
2025-08-22 NP AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ ٥٬٠٣٥٬٠٩١ ؜٣١٫٠٢ ٧٣٬٦٨٥ ؜٢٢٫٦٥
2025-06-25 NP DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ ٨٣٬٨٨٣ ٤٫٨٧ ١٬٢١١ ٢٤٫٦١
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜٦٬٥٢٥ ؜٩٦
2025-06-18 NP RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ ٦١٧٬٧٥٣ ؜١٧٫٧٦ ٨٬٩٣٠ ؜٢٫٢٣
2025-08-26 NP TEDIX - صندوق فرانكلين ميوتشوال غلوبال ديسكفري فئة أ ٧٬٥٤٥٬٤٩٨ ١١٠٬٧٥٨
2025-07-25 NP PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ ١٬٥٠٦٬٩٤٧ ؜٢٠٫١٧ ٢١٬٣٣٩ ؜٧٫٩٧
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ٤٦٢٬٦٨٦ ٣٩٢٫٤٤ ٦٬٧٩٢ ٤٥٤٫٣٧
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٧٬٩٨٧٬٩٨٨ ؜١٫٤٤ ١١٥٬٢٩٩ ١٧٫٢٧
2025-06-25 NP SBIEX - صندوق ClearBridge International Value Fund الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥١٬٤٧٥ ٠٫٠٠ ٣٬٦٣٠ ١٨٫٩٨
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ٢٨٩٬٥٥٨ ٣٫٤٤ ٤٬٢٥٠ ١٦٫٤١
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٢٢٬٩٩٠ ١٫٣٢ ٨٬٩٩٢ ٢٠٫٥٥
2025-07-28 NP VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية ٣٥٤٬٤٩١ ٧٫٢٨ ٤٬٩٩٨ ٢٣٫٢٩
2025-05-29 NP IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y ٢٢٬٦٩٩ ؜١٤٫٦٩ ٢٩٦ ؜٦٫٦٥
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي ٨٤٠٬٩١١ ١٫١١ ١٢٬١٣٨ ٢٠٫٣٠
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ٢٨٨٬٣٩١ ؜٦٫٩٢ ٤٬٠٨٤ ٧٫٣١
2025-04-28 NP CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28 NP VNIYX - صندوق فونتوبيل للأسهم الدولية Y ٢٥٥٬٣٦٩ ٣٬٧٢١
2025-06-26 NP FNKLX - صندوق اكتشاف قيمة سلسلة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٬٠٥٠٬٥٤٥ ؜١٫٦٣ ١٧٣٬٩٣٩ ١٧٫٠٥
2025-06-26 NP هيومكس - صندوق هارتفورد لفرص المناخ من الفئة أ ٩٢٬٠٩٨ ؜٣٫١٤ ١٬٣٢٩ ١٥٫٢٦
2025-08-29 NP JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى ٨٩٨٬٨٥٣ ١٦٫٥٨ ١٣٬١٩٤ ٣١٫١٨
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠٨٬٦٨٢ ١٫٦٩ ٧٬٣٤٢ ٢١٫٠٠
2025-06-26 NP FVLAX - صندوق Fidelity Advisor Value Leaders من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٣٬٤٩٣ ٠٫٠٠ ٧٧٢ ١٩٫١٤
2025-08-22 NP TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ ٣٬٣٨٧٬٤٧٠ ؜١٤٫٧٤ ٤٩٬٥٧٤ ؜٤٫٣٨
2025-06-26 NP FBCVX - صندوق قيمة Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٣٨٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ١٦٬٤٣٦ ١٨٫٩٩
2025-08-25 NP QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي ٣٠٬٥٠٧ ٠٫٠٠ ٤٤٥ ١١٫٨٤
2025-08-28 NP ECOAX - صندوق البنية التحتية العالمي لمصادر الطاقة المتجددة من الدرجة الأولى Ecofin ٥٤٧٬٨٥٤ ؜١٠٫١٩ ٨٬٠٢٨ ٠٫٩٨
2025-08-28 NP FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٦٬٧٠٥ ٣٢٤٫٣٥ ٨٬٩٠٦ ٣٧٧٫٧٤
2025-07-25 NP PISJX - صندوق كولومبيا بيرفورد الدولي للأسهم من الفئة R ٣٠٣٬٠٨٤ ؜٢١٫٢٣ ٤٬٢٩٢ ؜٩٫٢٠
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٩٧٠٬٨٨٩ ؜٢٤٫٢٢ ٢٨٬٤٤٨ ؜٩٫٨٣
2025-07-29 NP PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٧٬٣٢٣ ؜٢٫٠٩ ١٬٦٦١ ١٢٫٩٢
2025-07-28 NP TWIEX - فئة مستثمري صندوق النمو الدولي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٤٥٬١٧٠ ؜٤٣٫٨٦ ١٧٬٦٣٣ ؜٣٧٫٠٢
2025-06-26 NP FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٠٬٧٣٠ ؜٣٫٩٨ ٢٬٣٢٠ ١٤٫٢٤
2025-06-25 NP PRCNX - صندوق T. Rowe Price الدولي للأسهم المنضبطة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٤٬٧٠٠ ٧٫٢٨ ٥٬٦٩٧ ٢٧٫٦٥
2025-06-26 NP PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ ١٦١٬٧٩٣ ٩٣٫١٧ ٢٬٣٣٥ ١٢٩٫٨٢
2025-06-25 NP PRIGX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي للأسهم ذات القيمة العالمية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٤٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ١٬٧٩٥ ١٨٫٩٧
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ٣١٠٬٥٠٥ ؜٤٫٦٣ ٤٬٥٥٨ ٧٫٣٢
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٣٧٬٤٢١ ٠٫٨٧ ٩٬٣٥٦ ١٣٫٥٢
2025-08-25 NP IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ ١٬٨٠٣٬٣٠٣ ؜٢٠٫٢٢ ٢٦٬٢٧٥ ؜١٠٫٧٧
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٤٬٨٧٨ ٤٠٫٦٦ ٧١ ٥٧٫٧٨
2025-06-25 NP GSAKX - صندوق جولدمان ساكس للدخل للأسهم الدولية فئة أ ٤٬٧٦١٬٣٨٨ ١٣٫٥٠ ٦٨٬٧٢٦ ٣٥٫٠٤
2025-08-20 NP WAIVX - فئة المستثمرين في صندوق Wasatch International Value Fund ٢٠٬٥٠٠ ٣٦٫٦٧ ٣٠١ ٥٣٫٨٥
2025-06-26 NP FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة ١٣٧ ؜١١٫٦١ ٢ ؜٥٠٫٠٠
2025-07-28 NP VCFVX - صندوق القيمة الدولية ٤٨٢٬٤٧٨ ؜٢٧٫٠٣ ٦٬٨٠٣ ؜١٦٫١٦
2025-06-25 NP GSIEX - صندوق جولدمان ساكس للأسهم الدولية ESG المؤسسي ٢٬٣٨٧٬٨٦٥ ؜٥٫٠١ ٣٤٬٤٦٧ ١٣٫٠٣
2025-05-30 NP GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة ١٬٩٣٧ ٠٫٠٠ ٢٥ ٨٫٧٠
2025-06-26 NP JEEBX - صندوق جون هانكوك للبنية التحتية فئة أ ١٬٤٤٤٬٣٤٤ ؜٤٫٧٤ ٢٠٬٨٤٨ ١٣٫٣٥
2025-08-29 NP HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ ٥٬٠٨٨٬٤٢١ ٨٫٢٦ ٧٤٬١٢٨ ٢١٫٠٨
2025-08-28 NP CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ ٤٣٠٬٣٩٨ ١٫٧٥ ٦٬٣١٧ ١٤٫٥٠
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜٥١٣ ؜٨
2025-06-26 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ١٢٬٣٢٤ ١٣٢٫٢٢ ١٧٨ ١٧٦٫٥٦
2025-06-26 NP FDVKX - صندوق Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٤٬٤٢١ ؜٤٫٨٢ ٢٬٣٧٣ ١٣٫٢٧
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜٢٠١٬٧٥٨ ؜٧٥٨٫٦٥ ؜٢٬٩٦٢ ؜٩١٥٫٧٠
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I ٨٬٦١٣ ؜٤٥٫٤١ ١٢٦ ؜٣٩٫٠٢
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٢٥٬٢٤٢ ؜٥٠٫٨٦ ٣٦٥ ؜٤١٫٦٧
2025-08-19 NP GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ٤٦٬٥٨٦ ٠٫٠٠ ٦٨٤ ١٢٫٥٢
2025-08-27 NP HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية ١١٤٬٦٣١ ٠٫٠٠ ١٬٦٧٠ ١١٫٧١
2025-07-25 NP ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ ١٦٬٧٦٤ ٠٫٠٠ ٢٣٧ ١٥٫٦١
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٩٬٤٣٨٬٨٥٤ ١٫٢١ ١٬٠٠٢٬٢٨٨ ٢٠٫٤٢
2025-05-30 NP PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٠٦٬٧٤٣ ١٨٬٣٥٠
2025-08-26 NP MSFRX - صندوق العائد الإجمالي لشركة MFS أ ٣٬٧٣٩٬٧٥٠ ؜١٫٠٣ ٥٤٬٤٩١ ١٠٫٦٨
2025-06-26 NP ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ ٢٩٬٨٤٩ ؜٣٤٫٩٠ ٤٣١ ؜٢٢٫٦٦
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ٨٤٬٩٤٩ ؜٣٫٥٨ ١٬٢٢٦ ١٤٫٥٨
2025-07-25 NP PGSLX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة المدرجة ٧٨٬١٨٨ ١٣٫١٤ ١٬١٠٧ ٣٠٫٥٤
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٩٠٬٧٩٨ ٦٫٧٢ ٢٠٬٢٣١ ١٩٫١١
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٩٩٣٬٣٠٩ ٣٫٣٨ ٤٣٬٢٠٦ ٢٣٫٠١
2025-07-24 NP FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٠٬٨١٨ ؜١٩٫٩٧ ٦٬٢١٦ ؜٨٫١٣
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨٤٬٤٠١ ١٠٫١٦ ٥٬٥٤٨ ٣١٫١٠
2025-08-28 NP CIHDX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق كولين الدولي للأرباح العالية ٧٥٦٬٣٥٣ ١١٬٠٢١
2025-06-24 NP VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C ١٬٠٦٨٬٧١٠ ١٥٫٦٣ ١٥٬٤٤٨ ٣٧٫٤٧
2025-06-18 NP RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ ٧٧٦٬٣٢٣ ٨٫٢٣ ١١٬٢٢٢ ٢٨٫٦٧
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٧٬٤٣١ ٠٫٠٠ ١٠٨ ١٢٫٥٠
2025-06-26 NP FIEUX - صندوق فيديليتي أوروبا This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١٠٬٨٦٧ ١١٫٣٩ ٥٬٩٣٠ ٣٢٫٥٤
2025-07-22 NP IVFAX - أسهم الفئة "أ" لصندوق توزيعات الأرباح ذات القيمة الاستراتيجية الدولية الموحدة This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٧٠٢٬٠٩٧ ٠٫٠٠ ٢٤٬٠٨٦ ١٥٫٣٣
2025-08-21 NP LISOX - محفظة أسهم Lazard الإستراتيجية الدولية للأسهم المفتوحة ٢٬٠٤٨٬٣١٢ ؜٢٦٫٩٨ ٢٩٬٩٤٩ ؜١٨٫٠٥
2025-08-27 NP NAIGX - صندوق Nuveen NWQ الدولي للقيمة - الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٦٬٢٠٦ ٦٫٨١ ٢٬٨٨٠ ٢٠٫٢٠
2025-08-26 NP GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي ١٨٦٬٥٩٨ ١٫٠٨ ٢٬٧٣٩ ١٣٫٧٥
2025-04-01 NP RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية ١١٬٦٩٨ ؜٧٫٧٧ ١٤٢ ؜١١٫٣٢
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٨٬٣٧٠ ٠٫٠٠ ١٬٤٢٠ ١٨٫٩٤
2025-08-28 NP VNEYX - صندوق فونتوبل العالمي للتغيير البيئي - أسهم Y ٢٢٬١٤١ ١٠٫٦٤ ٣٢٣ ٢٣٫٣٧
2025-06-24 NP TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A ٧٬٢٤٩ ٣٦٫٤٦ ١٠٥ ٦٢٫٥٠
2025-06-26 NP FSGJX - صندوق Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index ٤٬٩٨١٬٥٥٩ ؜٤٫٠٦ ٧١٬٩٠٤ ١٤٫١٦
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ٣٬٠٢٩ ٤٤
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ٤٠٬٨٢٠ ٩٫١٢ ٥٨٩ ٣٠٫٠٢
2025-08-28 NP CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ ١٬٩٣٨٬١١٦ ١٢٫٤١ ٢٨٬٢٤٠ ٢٥٫٦٠
2025-08-20 NP HWNIX - صندوق Hotchkis and Wiley International Value Fund الفئة الأولى ٤٬٧٠٠ ٦٩
2025-06-26 NP OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم ٢٤١٬٦٠٠ ١١٢٫٤٩ ٣٬٤٨٧ ١٥٢٫٨٦
2025-08-11 NP CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles ٢٬٢٥٧٬٩٥٥ ؜١٦٫٨٣ ٣٣٬١٤٤ ؜٦٫٤١
2025-07-21 NP GCEPX - أسهم صندوق دخل الطاقة النظيفة في جولدمان ساكس من الفئة P ٥٩٬٤٦٢ ٢٧٫٩٦ ٨٤٢ ٤٧٫٧٢
2025-07-24 NP FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٢٬٧٣٩ ؜١٫٨٣ ٣٬٠٠٠ ١٢٫٧٠
2025-08-21 NP RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية ٤٬٥٥٥ ٧٫١٨ ٦٧ ٢٠٫٠٠
2025-07-25 NP USIFX - أسهم الصندوق الدولي ١٢٨٬٤٨٤ ؜٥٫٦١ ١٬٨١٩ ٨٫٨٦
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ١٠٬٦٨٩ ؜٤٫٤٢ ١٥٤ ١٤٫٠٧
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ١٣٢٬٧٧٦ ؜٥٫٩٧ ١٬٩٤٨ ٥٫٨١
2025-08-29 NP MRVNX - صندوق ميروفا الدولي للأسهم المستدامة الفئة N ١٦٬٠٢٥ ١٤٫٢٦ ٢٣٥ ٢٩٫١٢
2025-07-25 NP USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي ٣٣٬١٩٣ ٠٫٠٠ ٤٧٠ ١٥٫٢٣
2025-08-26 NP تيميكس - صندوق فرانكلين الأوروبي المشترك فئة أ ١٬٢٨٢٬٣٩٢ ٣٫١٩ ١٨٬٨٢٤ ١٦٫١٢
2025-08-27 NP APHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Artisan International ١٨٬٠١١٬٧٤٥ ؜٥٫٠٢ ٢٦٢٬٤٤٣ ٦٫٢٣
2025-08-26 NP PGUAX – صندوق Virtus Duff & Phelps العالمي للبنية التحتية فئة أ ٢٢٤٬٦٧١ ؜٤٠٫٥٠ ٣٬٢٧٤ ؜٣٣٫٥٤
2025-08-26 NP PXDIX - صندوق توزيع أرباح PAX ESG BETA من الفئة المؤسسية ٢٨١٬٤٧٤ ٣٫٧٦ ٤٬١٣٢ ١٦٫٧٦
2025-06-26 NP TIIEX - TIAA-CREF فئة مؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٤٬١٧٥٬٧٤٢ ٦٠٬٢٧٣
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٬٨٩٥٬٠٢٠ ٤٫٧١ ١٦٧٬٧٢٠ ٢٠٫١٩
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬١٥٩٬٣٦٦ ٣٫٣٢ ٣١٬١٦٩ ٢٢٫٩٣
2025-05-22 NP RGAVX - صندوق قيمة البنية التحتية العالمية النادرة، الفئة أ ١٧٧٬٣٢٨ ؜٣٢٫١٠ ٢٬٣١٣ ؜٢٥٫٤٤
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٣٣٦٬١٧٧ ١٨٫٣٩ ٤٬٧٥٨ ٣٦٫٥٨
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ٧٬٨٤٥ ٠٫٠٠ ١١٥ ١١٫٧٦
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٥٦٨٬٢٠٨ ؜٩٫٣٢ ٨٬٣٤١ ٢٫٠٤
2025-08-29 NP GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ ١٨٣٬١٢٤ ٠٫٠٠ ٢٬٦٦٨ ١١٫٧٧
2025-08-26 NP PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية ١٬١٣٧٬٥٥٢ ٠٫٠٠ ١٦٬٦٩٨ ١٢٫٥٣
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜١١٢٬٤٢٤ ١٠٫٨٠ ؜١٬٦٥٠ ٢٤٫٧٢
2025-06-25 NP TGPEX - صندوق T. Rowe Price للأسهم ذات التأثير العالمي ٢٧٬٦٠٨ ؜١٣٫٣٩ ٣٩٨ ٣٫١١
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٤٣٬٣٥٩٬٣٨٧ ٥٤٫٣٧ ٦٢٦٬٧٦٧ ٨٣٫٥٢
2025-07-29 NP TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨١٬٧٨٧ ؜٤٫٠١ ٢٬٥٧٤ ١٠٫٦٦
2025-08-26 NP NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين ٥٣٥٬٣٩٧ ؜٦٤٫٤٨ ٧٬٨٢٨ ؜٦٤٫٤٨
2025-06-26 NP MMUFX - صندوق المرافق MFS A ٣٬٦٦٩٬٨٧٧ ؜١٣٫٧١ ٥٣٬٠٤٩ ٢٫٥٨
2025-08-28 NP MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ ٥٦٬٩٠٢ ؜٨٫٠١ ٨٣٥ ٣٫٦٠
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٤٬٧٧٣ ٩٫٥٩ ٢٬٣٧٨ ٣٠٫٣٧
2025-07-29 NP VWIGX - أسهم مستثمري صندوق النمو الدولي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٠٧٤٬٦٧٦ ؜٣٧٫٨٩ ١٠٠٬١٨٣ ؜٢٨٫٤٠
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜١٬٩٣٢ ؜٢٨
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٣٬٣٣٣٬١٢١ ٢٠٧٬٠٥٤٫٨٢ ٤٨٬٩٢٦ ٢٥٧٬٤٠٠٫٠٠
2025-08-26 NP FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG ١٨٠٬٢٣٠ ؜٣٣٫٠٥ ٢٬٦٢٦ ؜٢٥٫٢١
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ٨٤٬٣٧٠ ؜٩٫٩٩ ١٬٢٢٩ ٠٫٥٧
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٤٣٬٠١١ ١٫٥٤ ٦٢١ ٢٠٫٨٦
2025-08-28 NP SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى ٧٥٬١٢٠ ٤٩٫٢٨ ١٬١٠١ ٦٧٫٩٤
2025-08-29 NP HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ ٤٨٦٬١٦٦ ٠٫٠٠ ٧٬٠٨٢ ١١٫٨٤
2025-08-26 NP WIEFX - صندوق والدن للأسهم الدولية ٢٨٨٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬٢٣٢ ١٢٫٥٣
2025-06-26 NP FSKLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للتقلبات المنخفضة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٢٢٥٬٤٦٧ ؜١٫٢٧ ١٠٤٬٢٩٣ ١٧٫٤٧
2025-06-25 NP GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي ٤٨٨٬٢٩٤ ٠٫٠٠ ٧٬٠٤٨ ١٨٫٩٩
2025-06-25 NP RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٨٬٢٠٦ ٥٫٣٥ ١٬١٢٩ ٢٥٫٣٣
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ١٬٤٥٩٬٤٧٥ ٤٫٠٥ ٢١٬٣٤٠ ١٦٫٧٧
2025-08-26 NP BGLAX - صندوق البنية التحتية المدرج في Brookfield Global فئة أ ٥٣٤٬٥٢٠ ؜٧٫٢٠ ٧٬٨٤٦ ٤٫٤٣
2025-08-26 NP CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية ١٥٩ ٥٩٫٠٠ ٢ ١٠٠٫٠٠
2025-06-24 NP JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6 ٨٤٬٥٨١ ٨٣٫٤٣ ١٬٢٢١ ١١٨٫٢٥
2025-08-29 NP GAGAX - صندوق غابيلي العالمي للدخل وتوزيعات الأرباح من الفئة أ ١٦٬٠٤١ ٠٫٠٠ ٢٣٤ ١١٫٤٨
2025-06-24 NP TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى ٢٦٬١٩٧ ٠٫٠٠ ٣٧٨ ١٨٫٨٧
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٥٠٣٬٠٨٨ ١١٫٦٧ ٥٠٬٥٦٤ ٣٢٫٨٧
2025-06-30 NP VESGX - Vanguard Global ESG حدد أسهم صندوق الأسهم Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٢٣٬٨٦١ ؜١١٫٨٢ ٣٢٬٠٩٩ ٤٫٩١
2025-08-26 NP GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ ٤٧٠٬٧٦٤ ؜٥٫٨٥ ٦٬٩١٠ ٥٫٩٥
2025-06-27 NP DOMIX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact للأسهم الدولية ٢٥٦٬٢٠٠ ٨٫٤٢ ٣٬٦٩٨ ١٦٫٩٥
2025-07-22 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ٢٦١٬٨٦٥ ؜١١٫٩٠ ٣٬٧٠٦ ١٫٦٢
2025-05-27 NP FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٦٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٧٩ ؜٢٫٤٧
2025-07-25 NP CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية ٢٩٩٬٧٠٠ ٤٣٫٩٥ ٤٬٢٤٤ ٥٤٫٧٤
2025-07-30 NP FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٣٧٤٬٣٢٤ ٩٫١٧ ٨٩٬٨٧٨ ٢٥٫٣١
2025-08-25 NP AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ ٤٬٣١٩٬٩٦١ ؜٤٢٫٧٥ ٦٢٬٩٤٥ ؜٣٥٫٩٨
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٤١٬٨٦٠ ؜١٧٫٤٤ ٢٬٠٧٤ ؜٧٫٣٣
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-22 NP FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٬١٢٠ ؜٢٥٫٨١ ٢٣٧ ؜١٦٫٦١
2025-08-29 NP PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO ٢٠٬٦٢٠ ٣٠٣
2025-06-18 NP RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y ٣٣٬٥٦٨ ٠٫٠٠ ٤٨٥ ١٨٫٨٧
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٤٥٢٬٣٢٦ ؜٢٫٧٤ ٦٬٣٧٨ ١١٫٧٦
2025-08-19 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ١١٬٢١٨ ٠٫٠٠ ١٦٤ ١٢٫٣٣
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٨٬١٥٣ ٠٫٠٠ ١٢٬٩٦٤ ١٨٫٩٩
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٢٬٢١٩٬٧٨٤ ١٣٠٫٧٧ ؜٣٢٬٥٨٣ ١٥٩٫٦٩
2025-06-23 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ٥٧٬٣٣٦ ؜١٨٫٤٣ ٨٢٨ ؜٢٫٩٣
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٦٬٥٧٢ ٢٫١٨ ٨٬٧٥٥ ٢١٫٥٨
2025-08-26 NP JOPSX - أسهم صندوق JOHCM الدولي للفرص من الفئة Z ٦٦٣٬٥٧١ ١٩٣٫٥٣ ٩٬٦٦٩ ٢٢٧٫٩٥
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٣٨٩٬١٣٩ ١٩٫٣١ ٦١٬٨٨٧ ٣٦٫٩٦
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ١٠٩٬٤٦٥ ؜٩٫١٣ ١٬٥٨٠ ٨٫١٥
2025-08-26 NP NOIGX - صندوق الأسهم الدولية الشمالية ٣٥٬٦٨٣ ٧٫١٠ ٥٢٢ ٢٠٫٠٥
2025-08-28 NP CIVVX - صندوق كوزواي الدولي للقيمة - فئة المستثمر ٩٬٥٢٦٬٣١٥ ٢٢٩٫٠٦ ١٣٨٬٨٠٤ ٢٤٨٫١٨
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜١٠٬١٧٤ ؜١٤٩
2025-06-30 NP VGENX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Energy This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٬٥٦١٬٧٨٥ ؜١٫١٨ ١٨١٬٣١٨ ١٧٫٥٧
2025-08-28 NP GQJPX - صندوق توزيعات الأرباح الدولية ذات الجودة العالية من GQG PARTNERS أسهم المستثمر ١٬٠٠٨٬٩٥٦ ٤٨٫٦٤ ١٤٬٧٨٥ ٦٧٫١٢
2025-07-23 NP DISAX - صندوق أسهم BNY Mellon الدولي فئة أ ٣٬٧١٨٬٨٠٠ ٥٢٬٤٣٥
2025-08-29 NP GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ ٢٬٢٥٠ ٠٫٠٠ ٣٣ ١٠٫٣٤
2025-08-26 NP NQGAX - صندوق Nuveen NWQ للدخل للأسهم العالمية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٨٬٤٨١ ؜٤٫٧٣ ٢٬٩١٣ ٧٫٢١
2025-06-26 NP MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar ١٢٧٬٧٥٠ ٣٬٩٣٦٫٣٣ ١٬٨٤٤ ٤٬٣٩٥٫١٢
2025-06-26 NP FSSEX - صندوق الأسهم الدولية المستدامة Fidelity SAI ٥٨٬٨٣٩ ٦٫٠٩ ٨٤٩ ٢٦٫٣٤
2025-06-26 NP FSYMX - صندوق فيديليتي للأسهم الدولية المستدامة مستشار الإخلاص صندوق الأسهم الدولية المستدامة: الفئة M ٩٬٩٢٦ ١١٫٩٣ ١٤٣ ٣٣٫٦٤
2025-08-25 NP RGOIX - صندوق RBC للفرص العالمية من الدرجة الأولى ٧٩٥٬٤٦٤ ؜٣٠٫٩٩ ١١٬٦٧٦ ؜٢٢٫٣٤
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٢٬٨٨٦ ؜٧٫٠٨ ٤٢ ٥٫٠٠
2025-06-24 NP JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A ٢٣٣٬٠٧٣ ؜٢٫٤٦ ٣٬٣٦٤ ١٦٫٠٨
2025-06-26 NP SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ ٩١٢٬٢٠٥ ١٣٬١٦٧
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٤٤٥٬٨٠٧ ٠٫٧٠ ٦٬٥٤٤ ١٣٫٣٢
2025-07-25 NP MRSAX - صندوق MFS Research International Fund A ١٤٬٧٩٩٬٨٤٢ ٢٠٨٬٦٧٨
2025-08-26 NP NRIAX - صندوق Nuveen Real Asset Income الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦٦٬٠٠٢ ٢٠٥٫٥٦ ١١٬٢٤٤ ٢٤٣٫٨٢
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٬٠٢٥٬٧٧٣ ٢٫٤٣ ٦٤٦٬٢٣٩ ١٥٫٢٧
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ١٧٤٬٦٢٢ ٣٫٥٧ ٢٬٥٦٣ ١٦٫٥٥
2025-06-26 NP MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ ٥٩١٬٠٥٨ ؜٣٫٨٤ ٨٬٥٤٤ ١٤٫٣٢
Other Listings
GB:NG.
US:NGGTF
DE:NNGF € ١١٫٩٠
GB:NGL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center