| 2025-08-25 |
NP |
AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٣٢٬٥٠٠ |
١٬١٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة BlackRock ذات العائد المرتفع فئة A
|
|
|
|
٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٤٠٠٫٠٠ |
٢٥٬٠٠٠ |
٤٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FMCE - صندوق FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
|
|
٣٬٥٩٦ |
٦٨٫٢٣ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
RMEAX - أسهم مستشار صندوق تخصيص الأسهم المُدارة بالمخاطر
|
|
|
|
|
|
٤٠٠ |
٦٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMCPX - صندوق AMCAP فئة أ
|
|
|
|
|
|
٢٠٠ |
٤٧١٫٤٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIREX - الصندوق اللاسلكي
|
|
|
|
١٧٤٬١٨٤ |
٢٩٥٬١٢٧٫١٢ |
١٧٤ |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
صندوق Brighthouse Funds Trust I - محفظة Brighthouse/Artisan International فئة A
|
|
|
|
١٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٣٠٠٫٠٠ |
١٬٠٠٠ |
٣٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEDAX - صندوق ديون الأسواق الناشئة في ولاية ديلاوير، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٢٤٬٠٥٢ |
٣٢٨٫٤٧ |
١٬٣٢٤ |
٣٢٨٫٤٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSPKX - توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
٥٠٬٢٩٤٬٢٠٠ |
١٧٫٦٢ |
٥٠٬٢٩٤ |
١٧٫٦٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GICIX - صندوق جولدمان ساكس الدولي لرؤى الشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٧٬٣١٩٬٨٥٣ |
٧٦٥٫٧٩ |
١٢٧٬٣٢٠ |
٧٦٥٫٨٢ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GLOW - صندوق VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
|
|
|
|
١٠٧٬٧٤٧ |
|
١٠٨ |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
صندوق Brighthouse Funds Trust I - محفظة JPMorgan Small Cap Value فئة A
|
|
|
|
١٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
١٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
١٬٧١٣٬٩٠٨ |
١٠٫٣١ |
١٬٧١٤ |
١٠٫٣٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSNRX - صندوق النصر العالمي للموارد الطبيعية الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٧٢٬٠٥٤ |
٧٫٤٦ |
٢٬٤٧٢ |
٧٫٤٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACSMX - صندوق المستشارين كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
١٬٥٢٣٬٤٢٢ |
١٢٫٤٤ |
١٬٥٢٣ |
١٢٫٤٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - صندوق جولدمان ساكس الأساسي للدخل الثابت المؤسسي
|
|
|
|
٢٤٨٬٦٣٣٬٤٨٥ |
٢١٥٫٤٢ |
٢٤٨٬٦٣٣ |
٢١٥٫٤٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
صناديق التأمين المتغيرة VICTORY - Victory RS Small Cap Growth Equity VIP Series Class I
|
|
|
|
٤١٢٬٠١٧ |
٥٤٫٩١ |
٤١٢ |
٥٥٫٤٧ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
MUNDX - صندوق موندوفال
|
|
|
|
٢٬٣١٨٬٢٠٤ |
٥٧٫١٥ |
٢٬٣١٨ |
٥٧٫١٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder معتدلة - فئة التقلبات المدارة II
|
|
|
|
١٬٧٦٨٬٦٨٥ |
٢٥٫٧٣ |
١٬٧٦٩ |
٢٥٫٧٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق غريفين الائتماني للوصول المؤسسي
|
|
|
|
٦٤٬٥٨٨٬٧٣١ |
٤٣٫٧٨ |
٦٤٬٥٨٩ |
٤٣٫٧٨ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MXXVX - صندوق متى 25
|
|
|
|
١٬٥٩٠٬٥١٧ |
٤٫١٨ |
١٬٥٩١ |
٤٫١٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSAKX - صندوق جولدمان ساكس للدخل للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٦٧٬٦٩٣٬٧٩٢ |
١٤٫٤١ |
٦٧٬٦٩٤ |
١٤٫٤١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس
|
|
|
|
١٥٬٢٨٩٬٧٢٥ |
٧٤٨٫٦٧ |
١٥٬٢٩٠ |
٧٤٨٫٩٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACIFX - صندوق أدفايزرز كابيتال الدولي
|
|
|
|
١٬٠٩٢٬٩٦٣ |
١٠٩٫٢٣ |
١٬٠٩٣ |
١٠٩٫٢٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة المتوسطة
|
|
|
|
١٦٬٣٧١٬١٤٠ |
|
١٦٬٣٧١ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ
|
|
|
|
|
|
١٬٤٠٠ |
٨٦٫٠٠ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KGROX – صندوق كينيدي كابيتال للنمو ذو رأس مال صغير، أسهم من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
|
|
١٨ |
٢١٫٤٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - خدمة صندوق جولدمان ساكس لفرص النمو
|
|
|
|
٢٬١٥٨٬٩٠٥ |
١١٥٫١٦ |
٢٬١٥٩ |
١١٥٫١٥ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٦٥٬٤٠٧ |
٩٩٫٧٨ |
٤٬٥٦٥ |
٩٩٫٧٨ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GLEAX - أسهم Goldman Sachs MLP وصندوق الطاقة من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٨٧٣٬٠٥٤ |
١١٩٫١٢ |
٦٬٨٧٣ |
١١٩٫١٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ
|
|
|
|
٤٣٦٬٤٠٠ |
١٢٫٣٤ |
٤٣٦ |
١٢٫٣٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - سلسلة فرص ديلاوير لكبار الشخصيات القياسية
|
|
|
|
٤٤٨٬٣٥٢ |
١٤٠٫٣٤ |
٤٤٨ |
١٤٠٫٨٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار
|
|
|
|
٥٩٠٬٠٠٧ |
٢٬٧٠٩٫٥٦ |
٥٩٠ |
٢٬٧٠٩٫٥٢ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSRAX - صندوق جولدمان ساكس لنمو توزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٩٩٬٦٣٦ |
٣٥٨٫٢٢ |
١٬٥٠٠ |
٣٥٨٫٤١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Mid Cap Growth Class II
|
|
|
|
١٬٥٠٦٬٨٨٤ |
٩٣٫٩٦ |
١٬٥٠٧ |
٩٤٫٠٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OALVX - صندوق القيمة المثلى ذات القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
٦٬٧٢١٬٩٦٨ |
٢٤٫١٧ |
٦٬٧٢٢ |
٢٤٫١٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WMGRX - صندوق نمو Ivy Mid Cap فئة R
|
|
|
|
٤٬٤٧١٬٨٠٠ |
٣٥٨٫٢٥ |
٤٬٤٧٢ |
٣٥٨٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Natural Resources Class II
|
|
|
|
١٩٠٬٥٢٥ |
١٣٫٧٦ |
١٩١ |
١٣٫٧٧ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٬٨٣٣٬٤٠٩ |
٨٥٤٫٦٠ |
٨٦٬٨٣٣ |
٨٥٤٫٦٣ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSMCX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة المتوسطة للقيمة المؤسسية
|
|
|
|
٢١٬٩٤٣٬٧٣٤ |
١٨٠٫٧٢ |
٢١٬٩٤٤ |
١٨٠٫٧١ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - صندوق Goldman Sachs Buffered S&P 500 - أسهم الخدمة لشهر مارس/سبتمبر
|
|
|
|
١٬٤٧١٬٧٠٨ |
٣٩٫٨٨ |
١٬٤٧٢ |
٣٩٫٨٣ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GNCFX - أسهم صندوق الدخل الثابت غير الأساسي متعدد المديرين في Goldman Sachs من الفئة R6
|
|
|
|
٧٨٬٥٧٠٬٥٣٨ |
١٠٫٢١ |
٧٨٬٥٧١ |
١٠٫٢١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACGRX - صندوق النمو الرأسمالي للمستشارين
|
|
|
|
٣٬٢٥٨٬٢٢١ |
١٤١٫٢٢ |
٣٬٢٥٨ |
١٤١٫٣٣ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
صندوق Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص النشطة العالمية لـ JPMorgan الفئة B
|
|
|
|
٣٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٢٠٠٫٠٠ |
٣٬٠٠٠ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة الاستراتيجيات التكتيكية العالمية لشركة BlackRock فئة B
|
|
|
|
٤٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٤٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USCGX - صندوق نمو رأس المال
|
|
|
|
٧٣٦٬١٥٧ |
٢٬٢٠٠٫٤٩ |
٧٣٦ |
٢٬٢٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CSF - VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
٩٤٬٥٨٤ |
٣٢٫٠٩ |
٩٥ |
٣٢٫٣٩ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ITHAX - صندوق هارتفورد لزيادة رأس المال، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٣٨٬١٨٥ |
٤٤٣٫٥٦ |
١٬٤٣٨ |
٤٤٤٫٧٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب
|
|
|
|
١٬٧٥٠ |
|
٢ |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSHIX - صندوق جولدمان ساكس المؤسسي ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٦٩٬٦٨٧٬٩٨١ |
٦٩٫٩٤ |
٦٩٬٦٨٨ |
٦٩٫٩٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MVALX - فئة صندوق ميريديان كونتراريان القديم
|
|
|
|
٥٢٬٨٦٢٬٨٠٤ |
١٫٥٠ |
٥٢٬٨٦٣ |
١٫٥٠ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
صندوق التأثير المتغير
|
|
|
|
|
|
٢٥٬١٢٠ |
٢٩٫٩٣ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
QIDX - صندوق المؤشرات المتداولة المُركّز على الأرباح عالية الجودة من Indexperts
|
|
|
|
٦٦٬٧٣٠ |
٥٫٢٩ |
٦٧ |
٤٫٧٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
FMCX - صندوق FMC Excelsior Focus للأسهم المتداولة
|
|
|
|
|
|
٧٬٧٤٢ |
٢١٫٣١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة الكبيرة المؤسسية
|
|
|
|
٤٨٠٬٤٠١ |
٣٦٩٫٩٠ |
٤٨٠ |
٣٧٠٫٥٩ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GIPIX - محفظة الإستراتيجية المتوازنة لبنك جولدمان ساكس المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٢١٢٬٣٩٥ |
٨٦٫٩٢ |
٩٬٢١٢ |
٨٦٫٩٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
صندوق كونيتيك لرأس المال الاستثماري
|
|
|
|
٤٬٤٨٣٬٤٢٦ |
٣٧٩٫٣٦ |
٤٬٤٨٣ |
٣٧٩٫٤٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II
|
|
|
|
٢٩٬٨٠٢ |
١٫٧٠ |
٣٠ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSMOX - صندوق نمو رأس المال المتوسط Victory RS من الفئة A
|
|
|
|
١٨٨٬٧١٨ |
٦٬٩٣٩٫٠٩ |
١٨٩ |
٩٬٣٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - صندوق جولدمان ساكس المحمي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 - أسهم الخدمة لشهر يناير/يوليو
|
|
|
|
٩٣٦٬٧٨٩ |
٣٬٩٩٨٫٨٤ |
٩٣٧ |
٤٬١٥٤٫٥٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WHIAX - صندوق Ivy ذو الدخل المرتفع من الفئة A
|
|
|
|
١٢٬٨٣٥٬٧٣٩ |
٢١٫١٢ |
١٢٬٨٣٦ |
٢١٫١٢ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GCGIX - صندوق رؤى نمو رأس المال الكبير التابع لبنك جولدمان ساكس مؤسسي
|
|
|
|
٢١٬٨٠٧٬٨٠٤ |
|
٢١٬٨٠٨ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVVLX - المقيم الإلكتروني متحفظ للغاية (0%-15%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS
|
|
|
|
|
|
١٥٣ |
٧١٫٦٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٧٠٨٬٤٠٨٬٧٣١ |
٥١٫٣٦ |
٧٠٨٬٤٠٩ |
٥١٫٣٦ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
MMSMX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة متعدد المديرين من الفئة P
|
|
|
|
٣٠٬٢٦٦٬٦٦٦ |
١٢٫٥٩ |
٣٠٬٢٦٧ |
١٢٫٥٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder معتدلة من الدرجة الثانية
|
|
|
|
٢٢٨٬٧٢٢ |
٢٫١٤ |
٢٢٩ |
٢٫٢٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVVYX - صندوق Ivy International للأسهم الأساسية فئة Y
|
|
|
|
١٤٬٤٤٤٬٢١١ |
٢٠٣٫٢٩ |
١٤٬٤٤٤ |
٢٠٣٫٣٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
صناديق التأمين المتغيرة VICTORY - سلسلة VIP ذات العائد المرتفع من الفئة الأولى من Victory
|
|
|
|
٢٥٨٬٠٧٤ |
٤٩٫٦٤ |
٢٥٨ |
٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ASDAX - صندوق AAM/HIMCO قصير المدة من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
١٤٬٩٥٦ |
٥٨٫٧٨ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
صناديق التأمين المتغيرة من VICTORY - مؤشر Victory S&P 500 VIP Series Class I
|
|
|
|
٢٠٬٦٩٦ |
١٧٣٫٧٦ |
٢١ |
١٨٥٫٧١ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio Class A
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٢٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HSLAX - صندوق هارتفورد للنمو ذو رأس مال صغير فئة أ
|
|
|
|
٤٦٤٬٦٦٢ |
٣٤٫٣٠ |
٤٦٥ |
٣٤٫٤٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select Income Fund Class A
|
|
|
|
|
|
٤٬٨٩٦ |
٢٬٥٣١٫٧٢ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
Ellington Credit Co
|
|
|
|
٢٥٬٢٣١٬٥٣٢ |
|
٢٥٬٢٣٢ |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
YFFI - صندوق المؤشرات المتداولة للدخل الثابت المُركّز على العائد من Indexperts
|
|
|
|
٥٩٤٬٢٠٣ |
٥٢٫٠٠ |
٥٩٤ |
٥٢٫٣١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IPOYX - صندوق أسهم Ivy Emerging Markets فئة Y
|
|
|
|
٤٬٩٣٦٬٠٩٩ |
٣١٫٧٩ |
٤٬٩٣٦ |
٣١٫٨٠ |
|
| 2025-04-23 |
NP |
GAGVX - صندوق جولدمان ساكس ذو الرقائق الزرقاء من الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٩٬٢٥٠ |
|
٢٥٩ |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
صندوق Northern Lights Variable Trust - صندوق Bain Capital Equity Opportunities Fund فئة 2 - أسهم
|
|
|
|
|
|
٣١ |
٣٩٫٢٢ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
صندوق الإقراض البديل المتغير
|
|
|
|
|
|
٢٨٬٤٩١ |
٠٫٢٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ
|
|
|
|
|
|
٦٠٠ |
٩٤٫٨٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FRANK FUNDS - أسهم صندوق كاميلوت المدفوع بالحدث من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٧٣٬٢٢٥ |
٤٧٫٥٣ |
٤٬٥٧٣ |
٤٧٫٥٦ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
صندوق الدخل البديل المتغير
|
|
|
|
|
|
٣٧٥٬١٥٢ |
٨٫٤٤ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GOIIX - محفظة إستراتيجية النمو والدخل لبنك جولدمان ساكس المؤسسية
|
|
|
|
١٢٬٤٨٢٬٩٤٥ |
١٣٫٩٨ |
١٢٬٤٨٣ |
١٣٫٩٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WSTRX - صندوق آيفي للعلوم والتكنولوجيا فئة R
|
|
|
|
١٥٬١١٠٬٩٠٢ |
٥٢٫١٧ |
١٥٬١١١ |
٥٢٫١٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVGLX - نمو المقيم الإلكتروني (70%-85%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS
|
|
|
|
|
|
١٬٨٢٩ |
٣٥٥٫٨٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - صندوق Delaware VIP لمعيار سلسلة الدخل
|
|
|
|
٥٥٠٬٨٩٣ |
٤٢٫٣٦ |
٥٥١ |
٤٢٫٤٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق سترة الكشمير
|
|
|
|
|
|
٩٨٣ |
٤٤٫٦٢ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GREIX - صندوق جولدمان ساكس للأوراق المالية العقارية المؤسسي
|
|
|
|
٩٣٣٬٨٨٥ |
٣٢٧٫١٤ |
٩٣٤ |
٣٢٧٫٩٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSTGX - صندوق جولدمان ساكس الحكومي قصير الأجل المؤسسي
|
|
|
|
٣٧٬٠٧٥ |
|
٣٧ |
|
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة Brighthouse/Dimensional International Small Company فئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٢٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - صندوق ائتمان جولدمان ساكس الاستثماري المؤسسي
|
|
|
|
١٠٬٧٠٣٬٠٧٤ |
١٬٢١٨٫١٦ |
١٠٬٧٠٣ |
١٬٢١٩٫٧٣ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSATX - صندوق جولدمان ساكس لقيمة رأس المال الصغير فئة أ
|
|
|
|
٧٬١٨٧٬٤٠٧ |
٥٢٫٧٢ |
٧٬١٨٧ |
٥٢٫٧٢ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
١٬٥٣٣٬٢٠٠ |
٤٧٫١٥ |
١٬٥٣٣ |
٤٧٫٢٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Pathfinder معتدلة العدوانية - التقلبات المُدارة من الدرجة الثانية
|
|
|
|
٢٥١٬٣٨٢ |
٧٫٥٠ |
٢٥١ |
٧٫٧٣ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٢٧٦٬٣٨٥٬٧٧٧ |
٤٨٫٣٩ |
٢٧٦٬٣٨٦ |
٤٨٫٣٩ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSSIX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة السوقية الصغيرة المؤسسي
|
|
|
|
١٢٬٤٣٦٬٢٨٨ |
٩٠٥٫١٣ |
١٢٬٤٣٦ |
٩٠٥٫٣٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٥٨٣٬٧٠٤٬٢٦٢ |
٤٣٫٨٩ |
٥٨٣٬٧٠٤ |
٤٣٫٨٩ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة Harris Oakmark الدولية من الدرجة أ
|
|
|
|
٣٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٢٠٠٫٠٠ |
٣٬٠٠٠ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - خدمة صندوق الدخل الثابت الأساسي لشركة جولدمان ساكس
|
|
|
|
١٦٬٩٨٤٬٢٩٥ |
٣١٫٨١ |
١٦٬٩٨٤ |
٣١٫٨١ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIDGX - محفظة جولدمان ساكس المعززة للأسهم العالمية المؤسسية
|
|
|
|
٢٩٬٣٣٣٬٥١١ |
١٫٠٠ |
٢٩٬٣٣٤ |
١٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٨٩٦٬٢٢٠ |
٣٦٫١٠ |
٨٩٦ |
٣٦٫١٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة فرص السندات الإستراتيجية لإدارة الأصول الغربية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٠٠٠ |
|
٢٬٠٠٠ |
|
|
| 2025-05-20 |
NP |
GDIAX – صندوق جولدمان ساكس للدخل قصير المدة فئة أ
|
|
|
|
٥٠٬٨٥٧٬٦١٧ |
٧٫٤٢ |
٥٠٬٨٥٨ |
٧٫٤٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
OIOIX - صندوق فرص الدخل AXS من الدرجة الأولى
|
|
|
|
|
|
١٢٢ |
٨٨٫٨٢ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة مؤشر السندات الإجمالية MetLife الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
١٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
أكتيكس - صندوق أدفيزورز كابيتال للدخل الثابت التكتيكي
|
|
|
|
٣٬٤٧٠٬٥١٥ |
٢٫١٧ |
٣٬٤٧١ |
٢٫١٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - سندات الشركات Ivy VIP من الدرجة الثانية
|
|
|
|
٢٬٧٨١٬٥٤٨ |
٢١٨٫٨١ |
٢٬٧٨٢ |
٢١٨٫٩٢ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GAPIX - صندوق جولدمان ساكس الديناميكي للأسهم العالمية المؤسسي
|
|
|
|
١٧٬٣٨٤٬٧١٤ |
١٦٦٫٤٨ |
١٧٬٣٨٥ |
١٦٦٫٥٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVMLX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS المعتدلة (50%-70%)
|
|
|
|
|
|
٤٬٠٠٩ |
١٥٤٫٨٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - صندوق سندات جولدمان ساكس الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٣٤٣٬٣٣٦ |
٨٥٫١٨ |
٢١٬٣٤٣ |
٨٥٫١٩ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
SVPFX - صندوق جولدمان ساكس للتقلبات الإستراتيجية للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٥٬٣١٣٬٩٢٣ |
١٫١٤ |
٥٬٣١٤ |
١٫١٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FGIPX - الفئة المؤسسية لصندوق النمو والدخل في ولاية ديلاوير
|
|
|
|
٩٬٠٥٠٬٤٩٨ |
٩٣٫٤٩ |
٩٬٠٥٠ |
٩٣٫٥٠ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
BCIFX - صندوق المستثمرين المتميزين
|
|
|
|
١٬٧٢٥٬٢١٢ |
٤٠٤٫٤٦ |
١٬٧٢٥ |
٤٠٥٫٨٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IWGCX - صندوق التخصيص العالمي لـ Delaware Ivy Wilshire فئة C
|
|
|
|
٣٠٦٬٩٩٧ |
٣٫٦٩ |
٣٠٧ |
٣٫٣٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
|
|
١٩٬٤٠٠ |
٤٢٫٤٣ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة SSGA للنمو والدخل ETF فئة A
|
|
|
|
١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ |
|
١٢٬٠٠٠ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
URFFX - صندوق التقاعد المستهدف 2050
|
|
|
|
٤٢٬٦٤٥ |
٢١٫٣٧ |
٤٣ |
٢٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٨٠٠ |
٣٨٫٤٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - صندوق جولدمان ساكس للنمو الاستراتيجي المؤسسي
|
|
|
|
٥٬١٧٠٬٠٣٣ |
٥٦٫٣٠ |
٥٬١٧٠ |
٥٦٫٣٤ |
|
| 2025-07-23 |
13F |
شركة التجار الأولى
|
|
|
|
٧٬٦٢٨٬٧٥٢ |
٧٫١٠ |
٧٬٦٢٩ |
٧٫١٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
فيتاكس - صندوق القيمة المؤسسة فيكتوري سيكامور من الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٬١٩٠٬٥٣١ |
٤٬٨١٨٫٣٣ |
٢٥٬١٩١ |
٤٬٨١٩٫٩٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
٧٦٥٬٧٦٩ |
٣٦٫٦٢ |
٧٦٦ |
٣٦٫٦١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Ardian Access LLC
|
|
|
|
|
|
٣٩٬٠٠٠ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSEGX – صندوق Victory RS لنمو الشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٤٠٬٦١٠ |
٣٦٫٥٦ |
٣٬٣٤١ |
٣٦٫٥٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Science and Technology Class II
|
|
|
|
٣٬٨٤١٬٧٩٢ |
٥٤٫٣٦ |
٣٬٨٤٢ |
٥٤٫٣٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
|
|
١٬٢٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو ذات رأس المال الصغير لشركة EQ/Morgan Stanley فئة IB
|
|
|
|
|
|
١٬٠٠٠ |
٩٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CFNDX - صندوق كارجيل
|
|
|
|
١١٬٠٥٦٬٦٩٢ |
٤٢٫٩١ |
١١٬٠٥٧ |
٤٢٫٩٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WSGRX - صندوق Ivy Small Cap Growth Fund فئة R
|
|
|
|
٧٬٢١٢٬١٨٥ |
٤٧٤٫٦٤ |
٧٬٢١٢ |
٤٧٤٫٦٦ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ
|
|
|
|
|
|
٦٢٬٤٠٠ |
١١١٫٥٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSGGX - فئة صندوق ميريديان لنمو الشركات الصغيرة
|
|
|
|
٥٬٨٦٩٬١٧٧ |
٦٤٫٧٩ |
٥٬٨٦٩ |
٦٤٫٨١ |
|
| 2025-07-08 |
NP |
WSACX - الأسهم المؤسسية لصندوق Wellington Shields All-Cap
|
|
|
|
٣٬٣٧٦٬٩٣٤ |
٣٦٫١٨ |
٣٬٣٧٧ |
٣٦٫١٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - معيار سلسلة الدخل والنمو لكبار الشخصيات في ديلاوير
|
|
|
|
٣٬٩٩٧٬٦١٤ |
٧٩٢٫٩٧ |
٣٬٩٩٨ |
٧٩٤٫١٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEYAX - صندوق Ivy Energy Fund Class A
|
|
|
|
١١٠٬٠٧٣ |
٣٣٫٥١ |
١١٠ |
٣٤٫١٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٢٬٨٠٠ |
٤٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
DULTX - صندوق ديلاوير للاستثمارات فائقة القصر من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٩٬٧٠٥ |
٠٫٣٥ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ
|
|
|
|
٨٤٠٬٠٩٣ |
٤٨٫٠٥ |
٨٤٠ |
٤٨٫١٥ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
OOSP - صندوق Obra Opportunistic Structured Products ETF
|
|
|
|
٨٧٥٬٣٠٨ |
٢٥٧٫١٥ |
٨٧٥ |
٢٥٧٫١٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - معيار سلسلة فئة الاستثمار لكبار الشخصيات في ديلاوير
|
|
|
|
١٨٠٬٧٠٩ |
٣٫٤٨ |
١٨١ |
٣٫٤٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة دخل سندات BlackRock الفئة أ
|
|
|
|
٦٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٦٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GFVAX – أسهم صندوق القيمة المركزة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
٧٨٥٬٦٣٤ |
٣٧٫٨٢ |
٧٨٦ |
٣٧٫٧٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
صندوق كيكو بوند إنك
|
|
|
|
٧٤٢٬٥٣٢ |
١٦٫٥٧ |
٧٤٣ |
١٦٫٦٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP International Core Equity Class II
|
|
|
|
٧٬٨٤٢٬٨٢٦ |
٧٩٫٦٢ |
٧٬٨٤٣ |
٧٩٫٦٢ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KESGX - أسهم الطبقة المؤسسية لصندوق كينيدي كابيتال ESG SMID Cap
|
|
|
|
|
|
٢٬٥٨٣ |
٩٫١٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - فئة Ivy VIP ذات الدخل المرتفع II
|
|
|
|
٩٬٩٢٥٬٦٧٤ |
٥٩٫٨٤ |
٩٬٩٢٦ |
٥٩٫٨٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٥٨٬٨٥٥٬٤٧١ |
٦٦٫٢٧ |
٥٨٬٨٥٥ |
٦٦٫٢٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٧٬٨٠٠ |
٧٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة أسهم Brighthouse/Aberdeen Emerging Markets فئة أ
|
|
|
|
١٥٠٬٠٠٠ |
٩٠٠٫٠٠ |
١٥٠ |
٩٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة مورجان ستانلي للاستكشاف فئة أ
|
|
|
|
٥٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٥٠٫٠٠ |
٥٬٠٠٠ |
١٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة المؤشرات المحسنة للأسواق الناشئة SSGA فئة B
|
|
|
|
٧٠٠٬٠٠٠ |
٤٠٫٠٠ |
٧٠٠ |
٤٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF
|
|
|
|
٤٣٥٬١٧٦ |
|
٤٣٥ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
ميساكس – صندوق فيكتوري تريفالنت الدولي للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٣٦٨٬٦٤١ |
٢٨٫٠٧ |
٢٩٬٣٦٩ |
٢٨٫٠٧ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KVALX - صندوق كينيدي كابيتال ذو القيمة السوقية الصغيرة، أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
|
|
٩٦٤ |
٣١٫٦٩ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSPIX - صندوق جولدمان ساكس لنمو رأس المال المؤسسي
|
|
|
|
١١٬٦٨٥٬٧٠٥ |
٢٦٫٣٧ |
١١٬٦٨٦ |
٢٦٫٣٧ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
دياكس - صندوق سندات ديلاوير ذات المدة الممتدة الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٧٠٬٤٢٦ |
٨٢٫١٥ |
١٬٦٧٠ |
٨٢٫١٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
جيميكس – صندوق جولدمان ساكس لأسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
١١٬٠٠٠٬٤١٥ |
٩٩٨٫١٥ |
١١٬٠٠٠ |
٩٩٨٫٩٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAISX - صندوق قيمة Victory Integrity للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الفئة أ
|
|
|
|
٩٣٢٬٧٣٤ |
٣٩٫٣٠ |
٩٣٣ |
٣٩٫٣١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSCX - أسهم صندوق العلوم والتكنولوجيا
|
|
|
|
٣٬٩٣٦٬١٠٦ |
٢٠٫٢٩ |
٣٬٩٣٦ |
٢٠٫٢٩ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة الدخل الثابت الأساسية لـ TCW الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٤٠٠٫٠٠ |
١٠٬٠٠٠ |
٤٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٢٧٬٧٥٦٬٩٧٤ |
١٫٢٨ |
٢٧٬٧٥٧ |
١٫٢٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٩٣٬٠٢٠٬٩٨٥ |
١١٣٫٤٨ |
٢٩٣٬٠٢١ |
١١٣٫٤٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GCOR - صندوق جولدمان ساكس للوصول إلى صندوق الاستثمار المتداول للسندات الأمريكية
|
|
|
|
٥٩٬٥٨٧٬٠٦٩ |
١٤٩٫٢٩ |
٥٩٬٥٨٧ |
١٤٩٫٣٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSUIX – صندوق جولدمان ساكس للرهن العقاري الأمريكي المؤسسي
|
|
|
|
٤٬٢٣٩٬٦٤٢ |
٥٣٠٫٠٧ |
٤٬٢٤٠ |
٥٣٠٫٨٠ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MODL - صندوق الاستثمار المتداول فيكتوري شيرز ويست إند للقطاع الأمريكي
|
|
|
|
٦٥٬٥٢٧ |
١٬٠٨٤٫٩٤ |
٦٦ |
١٬٢٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
صندوق Brighthouse Funds Trust I - محفظة Invesco Comstock فئة A
|
|
|
|
٥٬٠٠٠٬٠٠٠ |
|
٥٬٠٠٠ |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GGSIX - محفظة إستراتيجية النمو لبنك جولدمان ساكس المؤسسية
|
|
|
|
١٧٬٧٩٩٬٨٦٤ |
٩٩٫٠٧ |
١٧٬٨٠٠ |
٩٩٫٠٧ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PVFAX - صندوق القيمة النموذجية
|
|
|
|
١٬١٠٣٬٩٣٨ |
٥٫٣٩ |
١٬١٠٤ |
٥٫٣٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVTTX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS للمقيم الإلكتروني (المحافظ/المعتدل (30%-50%)
|
|
|
|
|
|
٤٠١ |
٩٥٫١٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص الأصول للاستراتيجيات الأكاديمية Ast
|
|
|
|
٥١٬٨٨١٬٧٣١ |
٤٥٫٩٥ |
٥١٬٨٨٢ |
٤٥٫٩٥ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
SFAFX - صندوق تخصيص العوامل الإستراتيجية التابع لشركة Goldman Sachs
|
|
|
|
٦٥١٬٦٧٥٬٤٩٨ |
٤٫٦٤ |
٦٥١٬٦٧٥ |
٤٫٦٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVOAX - صندوق فرص الدخل Ivy Mid Cap من الفئة A
|
|
|
|
٦٬٠٠٤٬٤٦٦ |
١٦٧٫١٢ |
٦٬٠٠٤ |
١٦٧٫٢٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SMDHX - American Funds صندوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة من الفئة T
|
|
|
|
|
|
٠ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
USVM - VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
|
|
|
|
٩٬٧٠٢٬١٠٨ |
٧٨٫٨٤ |
٩٬٧٠٢ |
٧٨٫٨٤ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة Wells Capital Management ذات القيمة المتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٣٠٠٫٠٠ |
٤٬٠٠٠ |
٣٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VSCVX - صندوق قيمة الشركات الصغيرة من Victory Integrity فئة A
|
|
|
|
٣٬٠٤٧٬٨٦٣ |
١٥٫٥٨ |
٣٬٠٤٨ |
١٥٫٥٥ |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - صندوق جولدمان ساكس للدخل العالمي المؤسسي
|
|
|
|
١٣٬٤٨٥٬٤٣٢ |
٣٠٢٫٠٠ |
١٣٬٤٨٥ |
٣٠٢٫٠٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAIMX - صندوق القيمة المتوسطة لشركة Victory Integrity من الفئة أ
|
|
|
|
٤٩٬٥٠٠ |
٢٬٩٢٥٫٦٧ |
٥٠ |
٤٬٨٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
صندوق جولدمان ساكس للتأمين المتغير - محفظة البدائل المتعددة الإستراتيجيات لجولدمان ساكس - الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٬٠٦٠٬٩٤١ |
٤٢٫١٠ |
١٬٠٦١ |
٤٢٫٠٩ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSZAX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
٦٦٬٣٧٨٬٠٧٥ |
٤٫٣٦ |
٦٦٬٣٧٨ |
٤٫٣٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder فئة عدوانية معتدلة II
|
|
|
|
٢٧٨٬٨٣٧ |
٢٫١٢ |
٢٧٩ |
١٫٨٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٥٦٬٦٠٠ |
٣٥٫٤١ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - صندوق Goldman Sachs Buffered S&P 500 - أسهم الخدمة في مايو/نوفمبر
|
|
|
|
١٬٥٣٠٬٨٩٤ |
١١٦٫٩٢ |
١٬٥٣١ |
١١٧٫٠٢ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Energy Class II
|
|
|
|
٣٠٠٬٩٧٠ |
١٣٢٫٩٤ |
٣٠١ |
١٣٢٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVAGX - النمو القوي للمقيم الإلكتروني (85%-99%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS
|
|
|
|
|
|
١٬٥٩٩ |
٩٫١٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IRSYX - صندوق Ivy Securian Real Estate Securities Fund فئة Y
|
|
|
|
١١٣٬٦٤٢ |
١٫٣١ |
١١٤ |
٠٫٨٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
HEJD - صندوق VictoryShares Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
٢٧٬٩٦٢ |
١٧٥٫٧٦ |
٢٨ |
١٧٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٨٬٠٠٤٬٨٣١ |
٥٥٫٦٤ |
٨٬٠٠٥ |
٥٥٫٦٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MMEAX - صندوق اكتشاف النزاهة فيكتوري من الفئة أ
|
|
|
|
٤١٠٬٦٠٦ |
٤٧٫٣٥ |
٤١١ |
٤٧٫٤٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
صندوق الأسواق الخاصة MVP
|
|
|
|
١١٢٬٦٠١٬٧٥٢ |
١٠٫٨٦ |
١١٢٬٦٠٢ |
١٠٫٨٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCPBX - صندوق الدخل الأساسي بالإضافة إلى الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٠٧٥٬١٢٩ |
٢١٫٤١ |
٣٬٠٧٥ |
٢١٫٤٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IYSYX - صندوق Ivy Small Cap الأساسي فئة Y
|
|
|
|
١٬٩٨٧٬٥٦٦ |
١٧٠٫٩٣ |
١٬٩٨٨ |
١٧١٫٠٨ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGSX - صندوق فرص الشركات الصغيرة Victory Sycamore فئة A
|
|
|
|
١٧٬٩٢١٬٧٤٩ |
٠٫٢١ |
١٧٬٩٢٢ |
٠٫٢١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
١٬٥٥٠٬٥٨٥ |
١٠١٫٩٩ |
١٬٥٥١ |
١٠٢٫٠٩ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ
|
|
|
|
|
|
٧٬٦٠٠ |
٧٢٫٣٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder محافظة إلى حد ما - التقلبات المدارة من الدرجة الثانية
|
|
|
|
١١٣٬٤٥٥ |
٢٣٫٨١ |
١١٣ |
٢٤٫١٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة لوميس سايلز لنمو الشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٠٬٠٠٠ |
|
٢٥٠ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة تقدير رأس المال لشركة BlackRock من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٠٬٠٠٠ |
|
١٠٠ |
|
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSMYX - صندوق جولدمان ساكس لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال المؤسسي
|
|
|
|
١٨٬٤٤٥٬٢٢١ |
٥٫٥٩ |
١٨٬٤٤٥ |
٥٫٥٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Global Growth Class II
|
|
|
|
٣٠٠٬٢٠٢ |
٥٫٦٤ |
٣٠٠ |
٥٫٦٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSDGX - صندوق Victory RS Select Growth Fund فئة A
|
|
|
|
٢٨٧٬٨١٧ |
|
٢٨٨ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
MERVX - صندوق الاندماج VL
|
|
|
|
١٬٩٣٧٬٩١٤ |
٩٩١٫٩٢ |
١٬٩٣٨ |
٩٩٤٫٣٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVCLX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS المحافظ (15%-30%)
|
|
|
|
|
|
٥١٣ |
٨٩٫٢٤ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PVIVX - صندوق Paradigm Micro-Cap
|
|
|
|
٩٬٥٥٣٬١٢٨ |
٦٫٠٩ |
٩٬٥٥٣ |
٦٫٠٩ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة نمو الحدود المتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
٤٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GSELX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الأمريكية المؤسسي
|
|
|
|
٣٬٦١٠٬٥٥٣ |
٢٠٣٫٩٣ |
٣٬٦١١ |
٢٠٤٫١٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة T.Rowe Price ذات رأس مال صغير من الفئة A
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٢٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٦٬٨٠٠ |
٥٣٫٤٢ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GLPAX - أسهم صندوق Goldman Sachs MLP للبنية التحتية للطاقة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٬٥٥٤٬٢٠٦ |
٩١٨٫٤٠ |
٣٣٬٥٥٤ |
٩١٨٫٦٤ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
جيتكس – صندوق جولدمان ساكس لفرص التكنولوجيا المؤسسي
|
|
|
|
١٥٬٧٠٨٬٣٣٣ |
٥١٫٣١ |
١٥٬٧٠٨ |
٥١٫٣١ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSDIX - صندوق ديون الأسواق الناشئة لبنك جولدمان ساكس المؤسسي
|
|
|
|
١٦٬٦٧٦٬٨٣١ |
٢٬٤٢٧٫٧١ |
١٦٬٦٧٧ |
٢٬٤٣٠٫٥٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DGCAX - صندوق سندات الشركات في ولاية ديلاوير الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٠٠٨٬٤٠٨ |
٣٢٫٨٤ |
٦٬٠٠٨ |
٣٢٫٨٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Pathfinder فئة محافظة معتدلة II
|
|
|
|
٧٢٬٧٣١ |
١٫٦٤ |
٧٣ |
١٫٤١ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GEBAX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس ESG للأسهم في الأسواق الناشئة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٢٠٬٠٩١ |
٧٠٢٫٦٧ |
٤٢٠ |
٧٠٧٫٦٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPATX - أسهم صندوق الدخل التكتيكي Counterpoint من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٥٧٬٢٦١ |
٦٨٫٩٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة تخصيص النمو لشركة EQ/Goldman Sachs فئة IB
|
|
|
|
٥٢٬٣٨٥٬٠٦١ |
٤٫٤٢ |
٥٢٬٣٨٥ |
٤٫٤٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة برايت هاوس/تمبلتون للسندات الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٠٬٠٠٠ |
|
٢٠٠ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة Jennison Growth فئة أ
|
|
|
|
٥٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٦٦٫٦٧ |
٥٬٠٠٠ |
٦٦٫٦٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MERDX - صندوق ميريديان للنمو، الفئة القديمة
|
|
|
|
١٣٬٥٤٣٬٥٨٩ |
١٠٫٩٨ |
١٣٬٥٤٤ |
١٠٫٩٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSBDX - أسهم صندوق جولدمان ساكس لنمو الشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬١٢٧٬٥٢٠ |
٥٫٤٣ |
٦٬١٢٨ |
٥٫٤٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ
|
|
|
|
١٬١١٧٬٠٩٩ |
١٩٢٫٧٥ |
١٬١١٧ |
١٩٣٫١٨ |
|
