الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٤٥٬٠٣٩٬٣٩٨
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Brighthouse Funds Trust II - محفظة Jennison Growth فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٤٥٬٠٣٩٬٣٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBrighthouse Funds Trust II - Jennison Growth Portfolio Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٤ ٣٠٦٫١١ ١٠٫٢٨٠١ ١٫٥٢٩٩
٠٫٥٧ ١٥٧٫٧٠ ٥٫٢٩٥٨ ١٫٠٧٧٤
٠٫١٤ ٤٤٫٨٦ ١٫٥٠٦٥ ٠٫٨٧٩٨
٠٫٤٢ ٢٠٦٫٧٥ ٦٫٩٤٣١ ٠٫٨٤٤٦
٠٫٣٢ ٦٦٫٩٨ ٢٫٢٤٩٤ ٠٫٤٧٦١
٠٫٠٩ ١٢٫٤٩ ٠٫٤١٩٤ ٠٫٤١٩٤
٠٫١١ ١٥٠٫٤٣ ٥٫٠٥١٧ ٠٫٣٧٧١
١١٫٠٠ ٠٫٣٦٩٤ ٠٫٣٦٩٤
٠٫٣٧ ٢٦٫٧٢ ٠٫٨٩٧٣ ٠٫٣٢٢٥
٠٫٤٩ ٦٠٫٢١ ٢٫٠٢١٨ ٠٫٢٦٥٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٧ ١٣٧٫٤٩ ٤٫٦١٧١ ؜١٫٣٥٧٨
١٫٠٣ ٢٢٦٫٩١ ٧٫٦٢٠١ ؜٠٫٧٨٨٣
٠٫٠٤ ١١٫٨٥ ٠٫٣٩٨٠ ؜٠٫٧٧٧٢
٠٫٣٩ ٣٦٫٧٨ ١٫٢٣٥٣ ؜٠٫٥٠٦٧
٠٫٣١ ٥٤٫٤٥ ١٫٨٢٨٥ ؜٠٫٤٣٧٠
٠٫٣١ ٥٤٫٤٧ ١٫٨٢٩٢ ؜٠٫٤٣١٤
٠٫١١ ٨٧٫٦٦ ٢٫٩٤٣٧ ؜٠٫٤٢١١
٠٫١١ ١٤٫٣٦ ٠٫٤٨٢٢ ؜٠٫٣٩٥٦
٠٫١٥ ٨٦٫٠٧ ٢٫٨٩٠٥ ؜٠٫٣٩٠٩
٠٫٠٢ ١٢٫٦٣ ٠٫٤٢٤٠ ؜٠٫٣٩٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ١٫٩٤ ؜٦٫٢٠ ٣٠٦٫١١ ٣٦٫٧٣ ١٠٫٢٨٠١ ١٫٥٢٩٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫٠٣ ؜٨٫٥٣ ٢٢٦٫٩١ ٥٫٤٧ ٧٫٦٢٠١ ؜٠٫٧٨٨٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٢٠٦٫٧٥ ٣٢٫٥٠ ٦٫٩٤٣١ ٠٫٨٤٤٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٢٤ ؜٦٫٢٤ ١٨٠٫١٤ ٢٠٫٠٦ ٦٫٠٤٩٥ ٠٫١٨٥٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٥٧ ؜١١٫٢٥ ١٥٧٫٧٠ ٤٦٫١١ ٥٫٢٩٥٨ ١٫٠٧٧٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫١١ ؜١٢٫٤١ ١٥٠٫٤٣ ٢٥٫٧٨ ٥٫٠٥١٧ ٠٫٣٧٧١
AAPL / شركة أبل ٠٫٦٧ ؜٢٫٦٣ ١٣٧٫٤٩ ؜١٠٫٠٦ ٤٫٦١٧١ ؜١٫٣٥٧٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫١١ ٧٫٨٨ ٨٧٫٦٦ ١٫٨٢ ٢٫٩٤٣٧ ؜٠٫٤٢١١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٨٦٫٠٧ ٢٫٥٢ ٢٫٨٩٠٥ ؜٠٫٣٩٠٩
BA / شركة بوينغ ٠٫٣٢ ٢٠٫١٧ ٦٦٫٩٨ ٤٧٫٦٣ ٢٫٢٤٩٤ ٠٫٤٧٦١
V / شركة فيزا ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٦٣٫١٩ ١٫٣١ ٢٫١٢٢١ ؜٠٫٣١٥٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٠٫٤١ ٤٫٦٧ ٢٫٠٢٨٨ ؜٠٫٢٢٧١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٤٩ ٦٫٦٤ ٦٠٫٢١ ٣٣٫٩٩ ٢٫٠٢١٨ ٠٫٢٦٥٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٩ ؜١٤٫٩٣ ٥٩٫٦٤ ٤٫٢٨ ٢٫٠٠٢٨ ؜٠٫٢٣٢٥
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫١٩ ٤٫١١ ٥٩٫٠٧ ٢٦٫١٤ ١٫٩٨٣٧ ٠٫١٥٣٣
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫١٢ ٢١٫٤٠ ٥٤٫٨٤ ١١٫٤٨ ١٫٨٤١٧ ؜٠٫٠٨١٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٣١ ؜١٧٫٣٦ ٥٤٫٤٧ ؜٥٫٨٢ ١٫٨٢٩٢ ؜٠٫٤٣١٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٣١ ؜١٧٫٢٧ ٥٤٫٤٥ ؜٦٫٠٧ ١٫٨٢٨٥ ؜٠٫٤٣٧٠
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫١١ ؜١٠٫٨٩ ٥٤٫٣٠ ٢٨٫٧٣ ١٫٨٢٣٦ ٠٫١٧٤٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٤ ٧٤٫٧٩ ٤٤٫٨٦ ١٧٩٫٨٠ ١٫٥٠٦٥ ٠٫٨٧٩٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٤٣٫٥٨ ١١٫٣٨ ١٫٤٦٣٤ ؜٠٫٠٦٥٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٤ ٨٫٢٣ ٤٢٫٣١ ٣٩٫٧٦ ١٫٤٢٠٨ ٠٫٢٣٧٦
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫١٥ ٥٫٩٥ ٣٩٫٦٤ ٣٦٫٢٥ ١٫٣٣١٢ ٠٫١٩٤١
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٨٫٩٨ ٣٩٫٥١ ١٫٣٠٩٠ ٠٫٢١٧٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٦٫٨٧ ٣٣٫٩٨ ١٫٢٣٨٣ ٠٫١٦٢٦
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٣٩ ؜٣٥٫٥٥ ٣٦٫٧٨ ؜١٧٫٤٧ ١٫٢٣٥٣ ؜٠٫٥٠٦٧
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫١٤ ١٥٫٥٨ ٣٦٫٢٨ ٣٥٫٢٨ ١٫٢١٨٥ ٠٫١٧٠٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٤٫١٤ ٣٤٫٦٤ ٤٢٫٠٩ ١٫١٦٣٢ ٠٫٢١٠٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٦ ٢١٫٥٨ ٣٢٫٦١ ٣٣٫٤٠ ١٫٠٩٥٠ ٠٫١٣٩٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٣٠٫٩٦ ؜٠٫٦٠ ١٫٠٣٩٩ ؜٠٫١٧٧٨
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫١٣ ؜١٠٫٦١ ٣٠٫٠٥ ٣٦٫٨٥ ١٫٠٠٩٠ ٠٫١٥٠٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٣١ ١٬٤٠٠٫٠٠ ٢٧٫٩٨ ؜٥٫٦٣ ٠٫٩٣٩٧ ؜٠٫٢١٩٢
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٣٧ ٣٨٫١٠ ٢٦٫٧٢ ٨١٫٦٨ ٠٫٨٩٧٣ ٠٫٣٢٢٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٣٣ ١٨٫٧٩ ٢٦٫٠٠ ٢٨٫١٨ ٠٫٨٧٣٢ ٠٫٠٨٠٣
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٢٨ ٤٫٠٩ ٢٤٫٢٣ ٣٣٫٠٦ ٠٫٨١٣٨ ٠٫١٠١٩
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢١٫٤٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٧١٩٣ ؜٠٫١٢١٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٠٫٥٨ ؜٥٫٧١ ٠٫٦٩١٠ ؜٠٫١٦١٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٠٫٤٨ ١٫٣٩ ٠٫٦٨٧٧ ؜٠٫١٠١٧
MCO / شركة موديز ٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٢ ١٨٫٥٨ ؜١٢٫٠٢ ٠٫٦٢٣٩ ؜٠٫٢٠١٥
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٣٤٫٥٨ ١٧٫٧٧ ٢٧٫٩٦ ٠٫٥٩٦٧ ٠٫٠٥٣٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٧٫٣٢ ٢٩٫٥٦ ٠٫٥٨١٨ ٠٫٠٥٩١
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٧٫٠٠ ٣٥٫٤٠ ٠٫٥٧١٠ ٠٫٠٨٠٢
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٠ ٥٧٫٤٣ ٠٫٥٦٤١ ٠٫١٤٧٠
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٤١ ١١٫٩١ ٠٫٥٥١٠ ؜٠٫٠٢٢٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٣ ؜٥٣٫٤٥ ١٥٫٣٢ ٧١٫٨٨ ٠٫٥١٤٥ ٠٫١٠٨٨
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ١٦٫٢٠ ١٥٫٠٦ ٢١٫٣٩ ٠٫٥٠٥٨ ٠٫٠٢٠٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٥ ١٥٫٥٤ ٠٫٥٠١٩ ؜٠٫٠٠٣٧
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫١١ ؜٤٢٫٢٩ ١٤٫٣٦ ؜٣٦٫٠٧ ٠٫٤٨٢٢ ؜٠٫٣٩٥٦
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٤ ٥٠٫٤٢ ١٣٫٩٠ ٧٢٫٤٢ ٠٫٤٦٦٧ ٠٫١٥١٦
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٩٫١٣ ١٢٫٦٣ ؜٤٥٫٩٢ ٠٫٤٢٤٠ ؜٠٫٣٩٠٣
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٩ ١٢٫٤٩ ٠٫٤١٩٤ ٠٫٤١٩٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٤ ؜٦١٫٢١ ١١٫٨٥ ؜٦٠٫٥٨ ٠٫٣٩٨٠ ؜٠٫٧٧٧٢
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ١١٫٠٠ ٠٫٣٦٩٤ ٠٫٣٦٩٤
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٧ ؜٣٩٫٧٦ ٩٫٥٦ ؜٣٠٫٦٩ ٠٫٣٢٠٩ ؜٠٫٢١٧٩
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٨٠ ٠٫٢٦١٩ ٠٫٢٦١٩
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) ٧٫٥٢ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫٢٥٢٤
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٩٫٩٤ ٦٫٤٤ ؜٣١٫٧١ ٠٫٢١٦٢ ؜٠٫١٥٢٢
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٧٨ ٠٫١٩٣٩ ٠٫١٩٣٩
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٥٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٥٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٥٠٧
CF Secured LLC / RA (000000000) ٤٫٠٠ ٠٫١٣٤٣ ٠٫١٣٤٣
Barclays Capital Inc / RA (000000000) ٤٫٠٠ ٠٫١٣٤٣ ٠٫١٣٤٣
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ؜٤٩٫٠٠ ٣٫٩٧ ؜٥٢٫٣٦ ٠٫١٣٣٤ ؜٠٫١٩٢٤
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) ٣٫٠٠ ٠٫١٠٠٧ ٠٫١٠٠٧
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٧ ؜٠٫٠١٦٥
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) ٣٫٠٠ ٠٫١٠٠٧ ٠٫١٠٠٧
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ؜٦٤٫٦٨ ٢٫٦٨ ؜٥٣٫٣٥ ٠٫٠٩٠١ ؜٠٫١٣٤٦
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) ٢٫٠٠ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٦٧٢
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٢٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٢٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٥٠١
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٠ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٥٣٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ١٫٥٢ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٥٠٩
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٣٣٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ١٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٨٣٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ١٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٨٣٧
BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٣٣٦
BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٣٣٦