| 2025-08-19 |
NP |
GSCUX - أسهم صندوق دخل جولدمان ساكس من الفئة P
|
|
|
|
٦٦٥٬٦٣١ |
٧٤٫١٣ |
٦٦٦ |
٧٤٫١٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
NEIMX - أسهم بدون تحميل لصندوق Neiman Large Cap Value Fund
|
|
|
|
١٬٩٥٩٬٢٤٥ |
٢٫١٠ |
١٬٩٥٩ |
٢٫١٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٣٢٬٥٠٠ |
١٬١٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
RMEAX - أسهم مستشار صندوق تخصيص الأسهم المُدارة بالمخاطر
|
|
|
|
|
|
٤٠٠ |
٦٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GMSAX - صندوق إستراتيجية العقود الآجلة المدارة من Goldman Sachs فئة A
|
|
|
|
١٤٤٬١٠٨٬٩٢٧ |
١٠٫٤٤ |
١٤٤٬١٠٩ |
١٠٫٤٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USCAX - أسهم صندوق الأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٤٬٣٢٧٬٨٥٥ |
١٥٫٥٦ |
٤٬٣٢٨ |
١٥٫٥٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AMCPX - صندوق AMCAP فئة أ
|
|
|
|
|
|
٢٠٠ |
٤٧١٫٤٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٩٢٬٩٦٧٬٩٥٥ |
٤٥٫٣١ |
٩٢٬٩٦٨ |
٤٥٫٣١ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
TIGGX - محفظة الأسهم العالمية المؤسسية ذات المزايا الضريبية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
٣٤٩٬٤٤٩٬٦٦٠ |
١٫١٦ |
٣٤٩٬٤٥٠ |
١٫١٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WIREX - الصندوق اللاسلكي
|
|
|
|
١٧٤٬١٨٤ |
٢٩٥٬١٢٧٫١٢ |
١٧٤ |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEDAX - صندوق ديون الأسواق الناشئة في ولاية ديلاوير، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٢٤٬٠٥٢ |
٣٢٨٫٤٧ |
١٬٣٢٤ |
٣٢٨٫٤٨ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٤٨٧ |
١٨٫١٤ |
٢٢ |
١٨٫٥٢ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSPKX - توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
٥٠٬٢٩٤٬٢٠٠ |
١٧٫٦٢ |
٥٠٬٢٩٤ |
١٧٫٦٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDVAX - صندوق قيمة ديلاوير فئة أ
|
|
|
|
٥٬١٦٦٬٣٢١ |
١٨٫١٦ |
٥٬١٦٦ |
١٨٫١٦ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٢٩٬٤٥٤ |
١٤٫٥٢ |
٢٩ |
١٤٫٧١ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GICIX - صندوق جولدمان ساكس الدولي لرؤى الشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٧٬٣١٩٬٨٥٣ |
٧٦٥٫٧٩ |
١٢٧٬٣٢٠ |
٧٦٥٫٨٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCEAX - صندوق أسهم Ivy Core من الفئة A
|
|
|
|
٢١٬٤٦٨٬٠٢٠ |
٥٠٫٣١ |
٢١٬٤٦٨ |
٥٠٫٣١ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
١٬٧١٣٬٩٠٨ |
١٠٫٣١ |
١٬٧١٤ |
١٠٫٣٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSNRX - صندوق النصر العالمي للموارد الطبيعية الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٧٢٬٠٥٤ |
٧٫٤٦ |
٢٬٤٧٢ |
٧٫٤٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACSMX - صندوق المستشارين كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
١٬٥٢٣٬٤٢٢ |
١٢٫٤٤ |
١٬٥٢٣ |
١٢٫٤٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFIX - صندوق جولدمان ساكس الأساسي للدخل الثابت المؤسسي
|
|
|
|
٢٤٨٬٦٣٣٬٤٨٥ |
٢١٥٫٤٢ |
٢٤٨٬٦٣٣ |
٢١٥٫٤٢ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
MUNDX - صندوق موندوفال
|
|
|
|
٢٬٣١٨٬٢٠٤ |
٥٧٫١٥ |
٢٬٣١٨ |
٥٧٫١٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MXXVX - صندوق متى 25
|
|
|
|
١٬٥٩٠٬٥١٧ |
٤٫١٨ |
١٬٥٩١ |
٤٫١٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSAKX - صندوق جولدمان ساكس للدخل للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٦٧٬٦٩٣٬٧٩٢ |
١٤٫٤١ |
٦٧٬٦٩٤ |
١٤٫٤١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USHYX - أسهم الصناديق ذات الدخل المرتفع
|
|
|
|
٩٬٧٩٢٬٩٣٧ |
٢١٫٥٨ |
٩٬٧٩٣ |
٢١٫٥٩ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6
|
|
|
|
١٨٬١٦٠٬٨٨٤ |
١٠٫٩٠ |
١٨٬١٦١ |
١٠٫٩٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس
|
|
|
|
١٥٬٢٨٩٬٧٢٥ |
٧٤٨٫٦٧ |
١٥٬٢٩٠ |
٧٤٨٫٩٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSIEX - صندوق جولدمان ساكس للأسهم الدولية ESG المؤسسي
|
|
|
|
١٤٬٥٤٤٬٣٧٨ |
٠٫٢٠ |
١٤٬٥٤٤ |
٠٫٢٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACIFX - صندوق أدفايزرز كابيتال الدولي
|
|
|
|
١٬٠٩٢٬٩٦٣ |
١٠٩٫٢٣ |
١٬٠٩٣ |
١٠٩٫٢٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ
|
|
|
|
|
|
١٬٤٠٠ |
٨٦٫٠٠ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GMVAX - صندوق Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٦٦٬٥٠٦ |
٠٫٦٩ |
١٬٠٦٧ |
٠٫٦٥ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HBLAX - صندوق الدخل المتوازن لهارتفورد من الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٨١٬٣٠٦ |
٧٩٫٠٢ |
١٬١٨١ |
٧٩٫٠٢ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KGROX – صندوق كينيدي كابيتال للنمو ذو رأس مال صغير، أسهم من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
|
|
١٨ |
٢١٫٤٣ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSIHX - أسهم صندوق جولدمان ساكس جي كيو جي بارتنرز للفرص الدولية من الفئة أ
|
|
|
|
٧١٩٬٧٦٠٬٠٣٢ |
٧٧٫٨٥ |
٧١٩٬٧٦٠ |
٧٧٫٨٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
URINX - صندوق دخل التقاعد المستهدف
|
|
|
|
١٠١٬٩٧٥ |
٩٢٫٦٥ |
١٠٢ |
٩٢٫٧٢ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٦٥٬٤٠٧ |
٩٩٫٧٨ |
٤٬٥٦٥ |
٩٩٫٧٨ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GLEAX - أسهم Goldman Sachs MLP وصندوق الطاقة من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٨٧٣٬٠٥٤ |
١١٩٫١٢ |
٦٬٨٧٣ |
١١٩٫١٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ
|
|
|
|
٤٣٦٬٤٠٠ |
١٢٫٣٤ |
٤٣٦ |
١٢٫٣٧ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y
|
|
|
|
٢٢٤٬٩٢٥ |
٤١٫١٠ |
٢٢٥ |
٤١٫٢١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار
|
|
|
|
٥٩٠٬٠٠٧ |
٢٬٧٠٩٫٥٦ |
٥٩٠ |
٢٬٧٠٩٫٥٢ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSRAX - صندوق جولدمان ساكس لنمو توزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٩٩٬٦٣٦ |
٣٥٨٫٢٢ |
١٬٥٠٠ |
٣٥٨٫٤١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GUHYX - صندوق فيكتوري عالي العائد فئة أ
|
|
|
|
١٬١٤٩٬٥٠١ |
٢١٫٥٢ |
١٬١٥٠ |
٢١٫٥٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OALVX - صندوق القيمة المثلى ذات القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
٦٬٧٢١٬٩٦٨ |
٢٤٫١٧ |
٦٬٧٢٢ |
٢٤٫١٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WMGRX - صندوق نمو Ivy Mid Cap فئة R
|
|
|
|
٤٬٤٧١٬٨٠٠ |
٣٥٨٫٢٥ |
٤٬٤٧٢ |
٣٥٨٫٥٦ |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSAPX - صندوق جولدمان ساكس للأوراق المالية المحمية من التضخم الفئة أ
|
|
|
|
٣٬١٢١٬٠١٧ |
٣٩٫٩٧ |
٣٬١٢١ |
٣٩٫٩٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - أسهم صندوق الدخل
|
|
|
|
٧٬٦٨١٬٦٨٧ |
٤٤٫٧٧ |
٧٬٦٨٢ |
٤٤٫٧٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٬٨٣٣٬٤٠٩ |
٨٥٤٫٦٠ |
٨٦٬٨٣٣ |
٨٥٤٫٦٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACALX - صندوق المستشارين Capital Active All Cap
|
|
|
|
٣٬٨٧٥٬٤١١ |
١٢٫٨٤ |
٣٬٨٧٥ |
١٢٫٨٤ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSMCX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة المتوسطة للقيمة المؤسسية
|
|
|
|
٢١٬٩٤٣٬٧٣٤ |
١٨٠٫٧٢ |
٢١٬٩٤٤ |
١٨٠٫٧١ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ
|
|
|
|
٦٬٠٨٩ |
٨٤٫٤٧ |
٦ |
٨٤٫٦٢ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GCEPX - أسهم صندوق دخل الطاقة النظيفة في جولدمان ساكس من الفئة P
|
|
|
|
٢٥٬٣٩٨ |
٤٠٫٨٤ |
٢٥ |
٤٠٫٤٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DCCAX - صندوق ديلاوير ذو رأس مال صغير أساسي من الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٢٣١٬٦٤٨ |
١٤٫٢٠ |
١٤٬٢٣٢ |
١٤٫٢٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CRTOX - صندوق الفرص التكتيكية لقهر المخاطر
|
|
|
|
٤٠٬٣٠٤٬٣٧١ |
٣٧٫٠٥ |
٤٠٬٣٠٤ |
٣٧٫٠٥ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GNCFX - أسهم صندوق الدخل الثابت غير الأساسي متعدد المديرين في Goldman Sachs من الفئة R6
|
|
|
|
٧٨٬٥٧٠٬٥٣٨ |
١٠٫٢١ |
٧٨٬٥٧١ |
١٠٫٢١ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DEGGX - صندوق الدخل الاستراتيجي في ديلاوير فئة أ
|
|
|
|
٤٤٦٬٢٥٠ |
٧٦٫٢٢ |
٤٤٦ |
٧٦٫٢٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACGRX - صندوق النمو الرأسمالي للمستشارين
|
|
|
|
٣٬٢٥٨٬٢٢١ |
١٤١٫٢٢ |
٣٬٢٥٨ |
١٤١٫٣٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USCGX - صندوق نمو رأس المال
|
|
|
|
٧٣٦٬١٥٧ |
٢٬٢٠٠٫٤٩ |
٧٣٦ |
٢٬٢٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSAUX - صندوق استراتيجيات الائتمان الطويلة والقصيرة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
١٨١٬٦٧٠ |
٩٢٫٣٩ |
١٨٢ |
٩٢٫٤١ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCMCX - صندوق الزاوية المحافظ المعتدل
|
|
|
|
١٬٧٢٥٬٦٣٤ |
٥٠٫١٢ |
١٬٧٢٦ |
٥٠٫١٣ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCAGX - صندوق الزاوية العدواني
|
|
|
|
٣٬١٧٨٬٧٦٢ |
٦٣٫١٢ |
٣٬١٧٩ |
٦٣٫١٣ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ITHAX - صندوق هارتفورد لزيادة رأس المال، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٣٨٬١٨٥ |
٤٤٣٫٥٦ |
١٬٤٣٨ |
٤٤٤٫٧٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب
|
|
|
|
١٬٧٥٠ |
|
٢ |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSHIX - صندوق جولدمان ساكس المؤسسي ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٦٩٬٦٨٧٬٩٨١ |
٦٩٫٩٤ |
٦٩٬٦٨٨ |
٦٩٫٩٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MVALX - فئة صندوق ميريديان كونتراريان القديم
|
|
|
|
٥٢٬٨٦٢٬٨٠٤ |
١٫٥٠ |
٥٢٬٨٦٣ |
١٫٥٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSGGX - صندوق فيكتوري آر إس العالمي فئة أ
|
|
|
|
٢٬٩٥٦٬٨٨٩ |
٣٥٫٤٩ |
٢٬٩٥٧ |
٣٥٫٥٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CRDBX - صندوق قهر الثور الدفاعي للمخاطر
|
|
|
|
٢١٥٬٧٨٤٬١٠٢ |
٨٣٫٧٣ |
٢١٥٬٧٨٤ |
٨٣٫٧٣ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٩٥٬٩٣٧ |
٣٤٫٩٧ |
٣٬٣٩٦ |
٣٤٫٩٩ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GIPIX - محفظة الإستراتيجية المتوازنة لبنك جولدمان ساكس المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٢١٢٬٣٩٥ |
٨٦٫٩٢ |
٩٬٢١٢ |
٨٦٫٩٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
URFRX - صندوق التقاعد المستهدف 2040
|
|
|
|
٢٩٤٬٠٥٦ |
٥٧٫٦٦ |
٢٩٤ |
٥٧٫٦٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WPVLX - صندوق قيمة الشركاء - فئة المستثمر
|
|
|
|
٢٢٬٢١٥ |
٩٩٫٨٥ |
٢٢ |
٩٩٫٨٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSMOX - صندوق نمو رأس المال المتوسط Victory RS من الفئة A
|
|
|
|
١٨٨٬٧١٨ |
٦٬٩٣٩٫٠٩ |
١٨٩ |
٩٬٣٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CRMVX - صندوق التقلب المدار للمخاطر
|
|
|
|
٣٬١٢٧٬٨٢٦ |
٩١٫٧٢ |
٣٬١٢٨ |
٩١٫٧٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WHIAX - صندوق Ivy ذو الدخل المرتفع من الفئة A
|
|
|
|
١٢٬٨٣٥٬٧٣٩ |
٢١٫١٢ |
١٢٬٨٣٦ |
٢١٫١٢ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GCGIX - صندوق رؤى نمو رأس المال الكبير التابع لبنك جولدمان ساكس مؤسسي
|
|
|
|
٢١٬٨٠٧٬٨٠٤ |
|
٢١٬٨٠٨ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVVLX - المقيم الإلكتروني متحفظ للغاية (0%-15%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS
|
|
|
|
|
|
١٥٣ |
٧١٫٦٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٧٠٨٬٤٠٨٬٧٣١ |
٥١٫٣٦ |
٧٠٨٬٤٠٩ |
٥١٫٣٦ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
GBEMX - صندوق فيكتوري سوفوس للأسواق الناشئة فئة أ
|
|
|
|
٣٢٣٬٨٥٠ |
٨٦٫٢٠ |
٣٢٤ |
٨٦٫٢٤ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
MMSMX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة متعدد المديرين من الفئة P
|
|
|
|
٣٠٬٢٦٦٬٦٦٦ |
١٢٫٥٩ |
٣٠٬٢٦٧ |
١٢٫٥٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٣٧٬٣٥٨٬٣٩٦ |
١١٫٦٦ |
٣٧٬٣٥٨ |
١١٫٦٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVVYX - صندوق Ivy International للأسهم الأساسية فئة Y
|
|
|
|
١٤٬٤٤٤٬٢١١ |
٢٠٣٫٢٩ |
١٤٬٤٤٤ |
٢٠٣٫٣٢ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6
|
|
|
|
٦١٬٣٥٣٬٤٢٣ |
٢٨٫٣٢ |
٦١٬٣٥٣ |
٢٨٫٣٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
URTRX - صندوق التقاعد المستهدف 2030
|
|
|
|
٣٥٣٬٤٦٨ |
٨٠٫٩٤ |
٣٥٣ |
٨٠٫٩٦ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GMAMX - صندوق بدائل جولدمان ساكس متعدد المديرين من الفئة أ
|
|
|
|
٥٢٬٩١٩٬٤٩٩ |
٠٫٥٨ |
٥٢٬٩١٩ |
٠٫٥٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ASDAX - صندوق AAM/HIMCO قصير المدة من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
١٤٬٩٥٦ |
٥٨٫٧٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USEMX - أسهم صناديق الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٦٢٬٦٦٤ |
٨٥٫٤٦ |
٢٦٣ |
٨٥٫٤٩ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GGOIX – صندوق جولدمان ساكس لفرص النمو المؤسسي
|
|
|
|
١٥٬٩٨٨٬٩٦٧ |
٣٠٫٤٣ |
١٥٬٩٨٩ |
٣٠٫٤٣ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PFSLX - صندوق اختيار النموذج
|
|
|
|
٢٬١٠٥٬٥٢٧ |
٧٠٫٦٦ |
٢٬١٠٦ |
٧٠٫٦٧ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GALLX - أسهم صندوق Goldman Sachs ذو رأس المال المرن من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٧٧٩٬١٧٣ |
٧٧٫٥٨ |
١٬٧٧٩ |
٧٧٫٥٨ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HSLAX - صندوق هارتفورد للنمو ذو رأس مال صغير فئة أ
|
|
|
|
٤٦٤٬٦٦٢ |
٣٤٫٣٠ |
٤٦٥ |
٣٤٫٤٩ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
MMTX - أسهم صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة P
|
|
|
|
٥٢٬٧٠٦٬٨٥٥ |
٦٫٦١ |
٥٢٬٧٠٧ |
٦٫٦١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CPUAX - AAM/Insight Select Income Fund Class A
|
|
|
|
|
|
٤٬٨٩٦ |
٢٬٥٣١٫٧٢ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
IHGIX - صندوق هارتفورد لتوزيع الأرباح والنمو من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬١٣٣٬٨٧٠ |
٥٧٫٢٩ |
٥٬١٣٤ |
٥٧٫٣٠ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
TTIFX - الأسهم المؤسسية لصندوق غولدمان ساكس التكتيكي المائل
|
|
|
|
٨٥٥٬٢١٤٬٧٨٥ |
٣٢٫٦٣ |
٨٥٥٬٢١٥ |
٣٢٫٦٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IPOYX - صندوق أسهم Ivy Emerging Markets فئة Y
|
|
|
|
٤٬٩٣٦٬٠٩٩ |
٣١٫٧٩ |
٤٬٩٣٦ |
٣١٫٨٠ |
|
| 2025-04-23 |
NP |
GAGVX - صندوق جولدمان ساكس ذو الرقائق الزرقاء من الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٩٬٢٥٠ |
|
٢٥٩ |
|
|
| 2025-08-19 |
NP |
GFRAX - أسهم صندوق جولدمان ساكس ذو العائد العائم من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٦٣٠٬٨٦٥ |
٨٩٫٠٢ |
٦٬٦٣١ |
٨٩٫٠٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GEMHX - أسهم جولدمان ساكس في الأسواق الناشئة باستثناء. أسهم صندوق الصين من الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٧٩٩ |
٨٢٫٣٨ |
١٨ |
٨٣٫١٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ
|
|
|
|
|
|
٦٠٠ |
٩٤٫٨٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSNCX - صندوق هارتفورد للدخل الاستراتيجي الفئة ج
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
WPOPX - صندوق الفرص للشركاء III - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GOIIX - محفظة إستراتيجية النمو والدخل لبنك جولدمان ساكس المؤسسية
|
|
|
|
١٢٬٤٨٢٬٩٤٥ |
١٣٫٩٨ |
١٢٬٤٨٣ |
١٣٫٩٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ديفلكس - صندوق قيمة رأس المال الصغير في ديلاوير، الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٠٩٥٬٧٢٨ |
١٧٫٩٢ |
٢٠٬٠٩٦ |
١٧٫٩٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WSTRX - صندوق آيفي للعلوم والتكنولوجيا فئة R
|
|
|
|
١٥٬١١٠٬٩٠٢ |
٥٢٫١٧ |
١٥٬١١١ |
٥٢٫١٧ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSCAX - أسهم صندوق إستراتيجية السلع لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬١١٠٬١٤٠ |
٢٧٫٩٠ |
٢٤٬١١٠ |
٢٧٫٩٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WASAX - صندوق Ivy Asset Strategy Fund الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٩٤٬٧٠٢ |
٥٤٫٧٤ |
٢٬٤٩٥ |
٥٤٫٧٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVGLX - نمو المقيم الإلكتروني (70%-85%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS
|
|
|
|
|
|
١٬٨٢٩ |
٣٥٥٫٨٦ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GEIIX - صندوق الدخل المؤسسي لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
١٬٣٩٠٬٤٩٣ |
٩٦٫٠٩ |
١٬٣٩٠ |
٩٦٫٠٩ |
|
| 2025-05-27 |
NP |
GREIX - صندوق جولدمان ساكس للأوراق المالية العقارية المؤسسي
|
|
|
|
٩٣٣٬٨٨٥ |
٣٢٧٫١٤ |
٩٣٤ |
٣٢٧٫٩٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSTGX - صندوق جولدمان ساكس الحكومي قصير الأجل المؤسسي
|
|
|
|
٣٧٬٠٧٥ |
|
٣٧ |
|
|
| 2025-03-27 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٩٨٬٨٧١ |
٥٣٫٤٤ |
١٩٩ |
٥٣٫٦٣ |
|
| 2025-05-22 |
NP |
هاداكس - صندوق هارتفورد المتوازن HLS Ia
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - صندوق ائتمان جولدمان ساكس الاستثماري المؤسسي
|
|
|
|
١٠٬٧٠٣٬٠٧٤ |
١٬٢١٨٫١٦ |
١٠٬٧٠٣ |
١٬٢١٩٫٧٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
URSIX - صندوق التقاعد المستهدف 2060
|
|
|
|
٢٣٬٩٢٥ |
٦١٫٣٦ |
٢٤ |
٦٢٫٣٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSATX - صندوق جولدمان ساكس لقيمة رأس المال الصغير فئة أ
|
|
|
|
٧٬١٨٧٬٤٠٧ |
٥٢٫٧٢ |
٧٬١٨٧ |
٥٢٫٧٢ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
HWDAX - صندوق هارتفورد للسندات العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٠١١ |
٩٤٫٧٨ |
٢٢ |
٩٤٫٧٧ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٢٧٦٬٣٨٥٬٧٧٧ |
٤٨٫٣٩ |
٢٧٦٬٣٨٦ |
٤٨٫٣٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OASGX - صندوق النمو الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬١٥٠٬٤٣٧ |
٣٩٫٧٢ |
٣٬١٥٠ |
٣٩٫٧٢ |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HISCX - صندوق هارتفورد لنمو الشركات الصغيرة HLS Ia
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSSIX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة السوقية الصغيرة المؤسسي
|
|
|
|
١٢٬٤٣٦٬٢٨٨ |
٩٠٥٫١٣ |
١٢٬٤٣٦ |
٩٠٥٫٣٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٥٨٣٬٧٠٤٬٢٦٢ |
٤٣٫٨٩ |
٥٨٣٬٧٠٤ |
٤٣٫٨٩ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GIDGX - محفظة جولدمان ساكس المعززة للأسهم العالمية المؤسسية
|
|
|
|
٢٩٬٣٣٣٬٥١١ |
١٫٠٠ |
٢٩٬٣٣٤ |
١٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٨٩٦٬٢٢٠ |
٣٦٫١٠ |
٨٩٦ |
٣٦٫١٧ |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GDIAX – صندوق جولدمان ساكس للدخل قصير المدة فئة أ
|
|
|
|
٥٠٬٨٥٧٬٦١٧ |
٧٫٤٢ |
٥٠٬٨٥٨ |
٧٫٤٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
OIOIX - صندوق فرص الدخل AXS من الدرجة الأولى
|
|
|
|
|
|
١٢٢ |
٨٨٫٨٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
DLHAX - صندوق ديلاوير للرعاية الصحية من الفئة أ
|
|
|
|
٤١٠٬٣٩٤ |
٢٠٫٠٩ |
٤١٠ |
٢٠٫٠٨ |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSBIX - صندوق جولدمان ساكس لبناء الدخل المؤسسي
|
|
|
|
٢٧٬٢٨٦٬٣٧٣ |
٥٧٫٤١ |
٢٧٬٢٨٦ |
٥٧٫٤١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
أكتيكس - صندوق أدفيزورز كابيتال للدخل الثابت التكتيكي
|
|
|
|
٣٬٤٧٠٬٥١٥ |
٢٫١٧ |
٣٬٤٧١ |
٢٫١٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GAPIX - صندوق جولدمان ساكس الديناميكي للأسهم العالمية المؤسسي
|
|
|
|
١٧٬٣٨٤٬٧١٤ |
١٦٦٫٤٨ |
١٧٬٣٨٥ |
١٦٦٫٥٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVMLX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS المعتدلة (50%-70%)
|
|
|
|
|
|
٤٬٠٠٩ |
١٥٤٫٨٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCSIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
٤٬١٩٠٬٩١٥ |
٣٩٫٤٨ |
٤٬١٩١ |
٣٩٫٤٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - صندوق Ivy المتوازن فئة A
|
|
|
|
٧٬٦٧٢٬٣٥٠ |
٤٤٫٣٧ |
٧٬٦٧٢ |
٤٤٫٣٧ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GPPIX - الأسهم المؤسسية لصندوق الدخل المحافظ قصير الأجل التابع لشركة Goldman Sachs
|
|
|
|
٣٥٬٥٤٦٬١٥٧ |
١٢٫١٩ |
٣٥٬٥٤٦ |
١٢٫١٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSFAX - صندوق سندات جولدمان ساكس الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٣٤٣٬٣٣٦ |
٨٥٫١٨ |
٢١٬٣٤٣ |
٨٥٫١٩ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٤٦٬٦١١ |
٩٠٫٠٩ |
٤٧ |
٩٠٫٢١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GUBGX - صندوق Victory RS الدولي فئة أ
|
|
|
|
٧٬٤٣٦ |
٩٨٫١٩ |
٧ |
٩٨٫٢٩ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
SVPFX - صندوق جولدمان ساكس للتقلبات الإستراتيجية للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٥٬٣١٣٬٩٢٣ |
١٫١٤ |
٥٬٣١٤ |
١٫١٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FGIPX - الفئة المؤسسية لصندوق النمو والدخل في ولاية ديلاوير
|
|
|
|
٩٬٠٥٠٬٤٩٨ |
٩٣٫٤٩ |
٩٬٠٥٠ |
٩٣٫٥٠ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
BCIFX - صندوق المستثمرين المتميزين
|
|
|
|
١٬٧٢٥٬٢١٢ |
٤٠٤٫٤٦ |
١٬٧٢٥ |
٤٠٥٫٨٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IWGCX - صندوق التخصيص العالمي لـ Delaware Ivy Wilshire فئة C
|
|
|
|
٣٠٦٬٩٩٧ |
٣٫٦٩ |
٣٠٧ |
٣٫٣٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
|
|
١٩٬٤٠٠ |
٤٢٫٤٣ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
WEFIX - صندوق الدخل قصير الأجل - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٠٨٬٠٥٦ |
٨٩٫٢٦ |
١٠٨ |
٨٩٫٢٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
URFFX - صندوق التقاعد المستهدف 2050
|
|
|
|
٤٢٬٦٤٥ |
٢١٫٣٧ |
٤٣ |
٢٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٨٠٠ |
٣٨٫٤٦ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCEQX - صندوق أسهم كورنرستون
|
|
|
|
١٨٨٬٧٠٦ |
٥١٫٣٥ |
١٨٩ |
٥١٫٤٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DPDFX - صندوق الدخل المتنوع في ديلاوير، الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬١٨١٬٣٤٧ |
٥٨٫٩٣ |
١٠٬١٨١ |
٥٨٫٩٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OALGX - صندوق النمو الأمثل لرأس المال الكبير من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٧٨٬٠٣٢ |
٩٫٤٠ |
٢٬٧٧٨ |
٩٫٣٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IGNX - صندوق ديلاوير آيفي للموارد الطبيعية فئة C
|
|
|
|
٢١١٬٨٦٨ |
٦٦٫٢١ |
٢١٢ |
٦٦٫٢٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
فيتاكس - صندوق القيمة المؤسسة فيكتوري سيكامور من الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٬١٩٠٬٥٣١ |
٤٬٨١٨٫٣٣ |
٢٥٬١٩١ |
٤٬٨١٩٫٩٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
٧٦٥٬٧٦٩ |
٣٦٫٦٢ |
٧٦٦ |
٣٦٫٦١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVINX - صندوق النمو العالمي Ivy Class A
|
|
|
|
١٬١٩٣٬٨٢٣ |
٢٩٫٧٩ |
١٬١٩٤ |
٢٩٫٨٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSEGX – صندوق Victory RS لنمو الشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٤٠٬٦١٠ |
٣٦٫٥٦ |
٣٬٣٤١ |
٣٦٫٥٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
|
|
١٬٢٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ديماكس - صندوق ديلاوير للأسواق الناشئة فئة أ
|
|
|
|
٢٬١٩٢٬٨٥٢ |
٦١٫٨١ |
٢٬١٩٣ |
٦١٫٨٢ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CFNDX - صندوق كارجيل
|
|
|
|
١١٬٠٥٦٬٦٩٢ |
٤٢٫٩١ |
١١٬٠٥٧ |
٤٢٫٩٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WSGRX - صندوق Ivy Small Cap Growth Fund فئة R
|
|
|
|
٧٬٢١٢٬١٨٥ |
٤٧٤٫٦٤ |
٧٬٢١٢ |
٤٧٤٫٦٦ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ
|
|
|
|
|
|
٦٢٬٤٠٠ |
١١١٫٥٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MSGGX - فئة صندوق ميريديان لنمو الشركات الصغيرة
|
|
|
|
٥٬٨٦٩٬١٧٧ |
٦٤٫٧٩ |
٥٬٨٦٩ |
٦٤٫٨١ |
|
| 2025-07-08 |
NP |
WSACX - الأسهم المؤسسية لصندوق Wellington Shields All-Cap
|
|
|
|
٣٬٣٧٦٬٩٣٤ |
٣٦٫١٨ |
٣٬٣٧٧ |
٣٦٫١٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEYAX - صندوق Ivy Energy Fund Class A
|
|
|
|
١١٠٬٠٧٣ |
٣٣٫٥١ |
١١٠ |
٣٤٫١٥ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USBSX - صندوق كورنرستون المعتدل
|
|
|
|
١٣٬١٣٩٬٥٤١ |
٣٥٫٨٥ |
١٣٬١٤٠ |
٣٥٫٨٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SBFCX - صندوق Victory INCORE الاستثماري القابل للتحويل من الدرجة A
|
|
|
|
١٨٩٬٩١٧ |
٥٣٫٠٤ |
١٩٠ |
٥٣٫٢٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USNQX - صندوق مؤشر ناسداك 100
|
|
|
|
١٬٦٣٧٬٦٠٧ |
٥٣٫٣٥ |
١٬٦٣٨ |
٥٣٫٣٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٢٬٨٠٠ |
٤٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
DULTX - صندوق ديلاوير للاستثمارات فائقة القصر من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٩٬٧٠٥ |
٠٫٣٥ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MAICX - صندوق النصر الدولي الثلاثي - فئة الأسهم الأساسية أ
|
|
|
|
٨٤٠٬٠٩٣ |
٤٨٫٠٥ |
٨٤٠ |
٤٨٫١٥ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DDFAX - صندوق ديلاوير لسعر الفائدة العائم من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٩٣٣٬٣٧٥ |
٢٢٫١٦ |
٦٬٩٣٣ |
٢٢٫١٦ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - صندوق ديلاوير ويلث بيلدر الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٦٦٬٦٧٥ |
٤٨٫١٨ |
٣٬٨٦٧ |
٤٨٫١٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GFVAX – أسهم صندوق القيمة المركزة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
٧٨٥٬٦٣٤ |
٣٧٫٨٢ |
٧٨٦ |
٣٧٫٧٢ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ITBAX - صندوق سندات هارتفورد الإجمالي للعائد فئة أ
|
|
|
|
٥٥٦٬٤٣٠ |
٤٨٫٥٥ |
٥٥٦ |
٤٨٫٥٧ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
جيريكس – صندوق جولدمان ساكس لرؤى أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
١٬٧٦٣٬٨٨٠ |
٩٢٫٥١ |
١٬٧٦٤ |
٩٢٫٥١ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KESGX - أسهم الطبقة المؤسسية لصندوق كينيدي كابيتال ESG SMID Cap
|
|
|
|
|
|
٢٬٥٨٣ |
٩٫١٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSLIX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة الكبيرة المؤسسي
|
|
|
|
١٬٧٨١٬٣٠٨ |
٥٣٫٧٨ |
١٬٧٨١ |
٥٣٫٧٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٥٨٬٨٥٥٬٤٧١ |
٦٦٫٢٧ |
٥٨٬٨٥٥ |
٦٦٫٢٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٧٬٨٠٠ |
٧٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USCCX - صندوق المحافظين حجر الزاوية
|
|
|
|
٦٬٢٤٣ |
٩٧٫٧٦ |
٦ |
٩٧٫٨٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ميساكس – صندوق فيكتوري تريفالنت الدولي للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٣٦٨٬٦٤١ |
٢٨٫٠٧ |
٢٩٬٣٦٩ |
٢٨٫٠٧ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
KVALX - صندوق كينيدي كابيتال ذو القيمة السوقية الصغيرة، أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
|
|
٩٦٤ |
٣١٫٦٩ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSPIX - صندوق جولدمان ساكس لنمو رأس المال المؤسسي
|
|
|
|
١١٬٦٨٥٬٧٠٥ |
٢٦٫٣٧ |
١١٬٦٨٦ |
٢٦٫٣٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USAGX - أسهم صندوق المعادن الثمينة والمعادن
|
|
|
|
٣٦٣٬٣٥٠ |
٨١٫٠٨ |
٣٦٣ |
٨١٫٠٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
دياكس - صندوق سندات ديلاوير ذات المدة الممتدة الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٧٠٬٤٢٦ |
٨٢٫١٥ |
١٬٦٧٠ |
٨٢٫١٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
جيميكس – صندوق جولدمان ساكس لأسهم الأسواق الناشئة المؤسسي
|
|
|
|
١١٬٠٠٠٬٤١٥ |
٩٩٨٫١٥ |
١١٬٠٠٠ |
٩٩٨٫٩٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAISX - صندوق قيمة Victory Integrity للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الفئة أ
|
|
|
|
٩٣٢٬٧٣٤ |
٣٩٫٣٠ |
٩٣٣ |
٣٩٫٣١ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIIX - صندوق دخل أسهم جولدمان ساكس المؤسسي
|
|
|
|
١١٠٬٤٢٢ |
٩٨٫٢٦ |
١١٠ |
٩٨٫٢٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSCX - أسهم صندوق العلوم والتكنولوجيا
|
|
|
|
٣٬٩٣٦٬١٠٦ |
٢٠٫٢٩ |
٣٬٩٣٦ |
٢٠٫٢٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٢٧٬٧٥٦٬٩٧٤ |
١٫٢٨ |
٢٧٬٧٥٧ |
١٫٢٨ |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HIASX - شركة هارتفورد الصغيرة HLS Fund Ia
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٩٣٬٠٢٠٬٩٨٥ |
١١٣٫٤٨ |
٢٩٣٬٠٢١ |
١١٣٫٤٨ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSUIX – صندوق جولدمان ساكس للرهن العقاري الأمريكي المؤسسي
|
|
|
|
٤٬٢٣٩٬٦٤٢ |
٥٣٠٫٠٧ |
٤٬٢٤٠ |
٥٣٠٫٨٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GGSIX - محفظة إستراتيجية النمو لبنك جولدمان ساكس المؤسسية
|
|
|
|
١٧٬٧٩٩٬٨٦٤ |
٩٩٫٠٧ |
١٧٬٨٠٠ |
٩٩٫٠٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MEIFX - فئة صندوق ميريديان للأسهم المحسنة
|
|
|
|
٢٬٢٥٠٬٨٠٧ |
٤١٫٨٦ |
٢٬٢٥١ |
٤١٫٨٨ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PVFAX - صندوق القيمة النموذجية
|
|
|
|
١٬١٠٣٬٩٣٨ |
٥٫٣٩ |
١٬١٠٤ |
٥٫٣٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVTTX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS للمقيم الإلكتروني (المحافظ/المعتدل (30%-50%)
|
|
|
|
|
|
٤٠١ |
٩٥٫١٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USCRX - صندوق الزاوية المعتدل العدواني
|
|
|
|
٢٥٬٧٩٧٬٥٧٣ |
٥١٫٠٥ |
٢٥٬٧٩٨ |
٥١٫٠٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RLDAX - صندوق سندات Victory INCORE منخفض المدة من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٣٤٣ |
٧٩٫٠٢ |
١٣ |
٧٩٫٣٧ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
SFAFX - صندوق تخصيص العوامل الإستراتيجية التابع لشركة Goldman Sachs
|
|
|
|
٦٥١٬٦٧٥٬٤٩٨ |
٤٫٦٤ |
٦٥١٬٦٧٥ |
٤٫٦٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OASVX - صندوق القيمة الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٢٧٬٠٦٩ |
١٥٫٥٥ |
٢٬٠٢٧ |
١٥٫٥٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVOAX - صندوق فرص الدخل Ivy Mid Cap من الفئة A
|
|
|
|
٦٬٠٠٤٬٤٦٦ |
١٦٧٫١٢ |
٦٬٠٠٤ |
١٦٧٫٢٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SMDHX - American Funds صندوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة من الفئة T
|
|
|
|
|
|
٠ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSIFX - صندوق Victory RS للعلوم والتكنولوجيا من الفئة A
|
|
|
|
٩١٠٬٧٤٨ |
٢٫١٧ |
٩١١ |
٢٫١٥ |
|
| 2025-05-22 |
NP |
HUBAX - صندوق هارتفورد Ultrashort Bond Hls Ia
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - صندوق الدخل الثابت الأمثل فئة أ
|
|
|
|
١٠٬٤٧١٬٢٥٠ |
٢٤٫٥١ |
١٠٬٤٧١ |
٢٤٫٥١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
دتريكس - صندوق الدخل المتنوع محدود الأجل في ولاية ديلاوير، الفئة أ
|
|
|
|
٥٥٣٬٧٥٠ |
٨٨٫٨٢ |
٥٥٤ |
٨٨٫٨٤ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GAMDX - صندوق ديون الأسواق الناشئة المحلية التابع لشركة جولدمان ساكس، الفئة أ
|
|
|
|
١٧٣٬٢٢٣ |
٥٦٫٢٩ |
١٧٣ |
٥٦٫٣١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VSCVX - صندوق قيمة الشركات الصغيرة من Victory Integrity فئة A
|
|
|
|
٣٬٠٤٧٬٨٦٣ |
١٥٫٥٨ |
٣٬٠٤٨ |
١٥٫٥٥ |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - صندوق جولدمان ساكس للدخل العالمي المؤسسي
|
|
|
|
١٣٬٤٨٥٬٤٣٢ |
٣٠٢٫٠٠ |
١٣٬٤٨٥ |
٣٠٢٫٠٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAIMX - صندوق القيمة المتوسطة لشركة Victory Integrity من الفئة أ
|
|
|
|
٤٩٬٥٠٠ |
٢٬٩٢٥٫٦٧ |
٥٠ |
٤٬٨٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
١٬٨١١٬٧٣٨ |
١٫٢٦ |
١٬٨١٢ |
١٫٢٥ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSZAX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
٦٦٬٣٧٨٬٠٧٥ |
٤٫٣٦ |
٦٦٬٣٧٨ |
٤٫٣٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSPFX - صندوق شركاء Victory RS الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٢٢٬٨٢٤ |
٢٠٫٥٥ |
٢٬٠٢٣ |
٢٠٫٥٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WCFIX - بدائل WCM: الفئة المؤسسية لصندوق الأحداث الائتمانية
|
|
|
|
١٬٩٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٥٦٬٦٠٠ |
٣٥٫٤١ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
مناكس - صندوق فيكتوري موندر متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ
|
|
|
|
٥٤٨٬٣١٢ |
٥٩٫٠٣ |
٥٤٨ |
٥٩٫٠٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVAGX - النمو القوي للمقيم الإلكتروني (85%-99%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS
|
|
|
|
|
|
١٬٥٩٩ |
٩٫١٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IRSYX - صندوق Ivy Securian Real Estate Securities Fund فئة Y
|
|
|
|
١١٣٬٦٤٢ |
١٫٣١ |
١١٤ |
٠٫٨٩ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٨٬٠٠٤٬٨٣١ |
٥٥٫٦٤ |
٨٬٠٠٥ |
٥٥٫٦٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MMEAX - صندوق اكتشاف النزاهة فيكتوري من الفئة أ
|
|
|
|
٤١٠٬٦٠٦ |
٤٧٫٣٥ |
٤١١ |
٤٧٫٤٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
WCPBX - صندوق الدخل الأساسي بالإضافة إلى الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٠٧٥٬١٢٩ |
٢١٫٤١ |
٣٬٠٧٥ |
٢١٫٤٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IYSYX - صندوق Ivy Small Cap الأساسي فئة Y
|
|
|
|
١٬٩٨٧٬٥٦٦ |
١٧٠٫٩٣ |
١٬٩٨٨ |
١٧١٫٠٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
٥٬٩٨٥٬١٣٠ |
٧٫٠١ |
٥٬٩٨٥ |
٧٫٠١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGSX - صندوق فرص الشركات الصغيرة Victory Sycamore فئة A
|
|
|
|
١٧٬٩٢١٬٧٤٩ |
٠٫٢١ |
١٧٬٩٢٢ |
٠٫٢١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
١٬٥٥٠٬٥٨٥ |
١٠١٫٩٩ |
١٬٥٥١ |
١٠٢٫٠٩ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ
|
|
|
|
|
|
٧٬٦٠٠ |
٧٢٫٣٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CRTBX - صندوق التناوب التكتيكي لقهر المخاطر
|
|
|
|
٨٬١٣٢٬٣٤٨ |
٩٤٫٦٦ |
٨٬١٣٢ |
٩٤٫٦٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSBX - أسهم صندوق السندات قصيرة الأجل
|
|
|
|
١٬٣١٨٬٧٥٤ |
٥٣٫٦٤ |
١٬٣١٩ |
٥٣٫٦٦ |
|
| 2025-08-08 |
NP |
TANDX - صندوق Castle Tandem المؤسسي
|
|
|
|
١٬٢٤٦٬٣٣٣ |
٨٫٥٦ |
١٬٢٤٦ |
٨٫٥٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSMYX - صندوق جولدمان ساكس لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال المؤسسي
|
|
|
|
١٨٬٤٤٥٬٢٢١ |
٥٫٥٩ |
١٨٬٤٤٥ |
٥٫٥٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
فيوسكس - صندوق فرص ديلاوير الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٥٨٬٨٨٥ |
٢٫٩٢ |
٢٬٢٥٩ |
٢٫٩٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSDGX - صندوق Victory RS Select Growth Fund فئة A
|
|
|
|
٢٨٧٬٨١٧ |
|
٢٨٨ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
MERVX - صندوق الاندماج VL
|
|
|
|
١٬٩٣٧٬٩١٤ |
٩٩١٫٩٢ |
١٬٩٣٨ |
٩٩٤٫٣٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EVCLX - أسهم فئة خدمة صندوق RMS المحافظ (15%-30%)
|
|
|
|
|
|
٥١٣ |
٨٩٫٢٤ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
PVIVX - صندوق Paradigm Micro-Cap
|
|
|
|
٩٬٥٥٣٬١٢٨ |
٦٫٠٩ |
٩٬٥٥٣ |
٦٫٠٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
إتش إس ماكس - صندوق هارتفورد ذو القيمة السوقية الصغيرة الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBGSX - صندوق Bridge Builder لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
٢١٣٬٦٩٣٬٦٩١ |
٠٫٨٦ |
٢١٣٬٦٩٤ |
٠٫٨٦ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GSELX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الأمريكية المؤسسي
|
|
|
|
٣٬٦١٠٬٥٥٣ |
٢٠٣٫٩٣ |
٣٬٦١١ |
٢٠٤٫١٣ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSTIX - صندوق جولدمان ساكس للنمو الاستراتيجي المؤسسي
|
|
|
|
٤٥٣٬٥١٦ |
٧٥٫٤١ |
٤٥٤ |
٧٥٫٤٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACUSX - صندوق توزيعات الأرباح الأمريكية من Advisors Capital
|
|
|
|
٣٬٦١١٬٦٢١ |
١٩٫٩٨ |
٣٬٦١٢ |
١٩٫٩٩ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٦٬٨٠٠ |
٥٣٫٤٢ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SRVEX - صندوق فيكتوري للأسهم المتنوعة فئة أ
|
|
|
|
٣٧١٬٤٣٧ |
٤٠٫٤٤ |
٣٧١ |
٤٠٫٤٥ |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GLPAX - أسهم صندوق Goldman Sachs MLP للبنية التحتية للطاقة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٬٥٥٤٬٢٠٦ |
٩١٨٫٤٠ |
٣٣٬٥٥٤ |
٩١٨٫٦٤ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
جيتكس – صندوق جولدمان ساكس لفرص التكنولوجيا المؤسسي
|
|
|
|
١٥٬٧٠٨٬٣٣٣ |
٥١٫٣١ |
١٥٬٧٠٨ |
٥١٫٣١ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSDIX - صندوق ديون الأسواق الناشئة لبنك جولدمان ساكس المؤسسي
|
|
|
|
١٦٬٦٧٦٬٨٣١ |
٢٬٤٢٧٫٧١ |
١٦٬٦٧٧ |
٢٬٤٣٠٫٥٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IVSCX - صندوق Delaware Ivy Global Bond Fund الفئة C
|
|
|
|
١٬٢١٢٬٥٠٠ |
٦٤٫١٤ |
١٬٢١٢ |
٦٤٫١٥ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSAOX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى نمو الشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٦٥٬١٦٤ |
٤٢٫٤٠ |
١٬٤٦٥ |
٤٢٫٣٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DGCAX - صندوق سندات الشركات في ولاية ديلاوير الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٠٠٨٬٤٠٨ |
٣٢٫٨٤ |
٦٬٠٠٨ |
٣٢٫٨٣ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
GEBAX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس ESG للأسهم في الأسواق الناشئة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٢٠٬٠٩١ |
٧٠٢٫٦٧ |
٤٢٠ |
٧٠٧٫٦٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CPATX - أسهم صندوق الدخل التكتيكي Counterpoint من الفئة أ
|
|
|
|
|
|
٥٧٬٢٦١ |
٦٨٫٩٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UUSTX - أسهم صندوق السندات قصيرة الأجل للغاية
|
|
|
|
٢٥٠٬٢١٧ |
٧٫٠٤ |
٢٥٠ |
٧٫٠٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MGOAX - صندوق النمو الأساسي لرأس المال المتوسط من فيكتوري موندر، الفئة أ
|
|
|
|
٤١٢٬٤٥٨ |
٣٧٫٥٦ |
٤١٢ |
٣٧٫٥٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USIBX - أسهم صندوق السندات متوسطة الأجل
|
|
|
|
٨٬٢٨١٬٧٧٨ |
١٧٫٥٠ |
٨٬٢٨٢ |
١٧٫٥٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MERDX - صندوق ميريديان للنمو، الفئة القديمة
|
|
|
|
١٣٬٥٤٣٬٥٨٩ |
١٠٫٩٨ |
١٣٬٥٤٤ |
١٠٫٩٨ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSBDX - أسهم صندوق جولدمان ساكس لنمو الشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬١٢٧٬٥٢٠ |
٥٫٤٣ |
٦٬١٢٨ |
٥٫٤٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAIEX - الصندوق الدولي الأمثل فئة أ
|
|
|
|
١٬١١٧٬٠٩٩ |
١٩٢٫٧٥ |
١٬١١٧ |
١٩٣٫١٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٧٣٬٠٣٥٬٤٩٧ |
١١٫٨٦ |
١٧٣٬٠٣٥ |
١١٫٨٦ |
|
.
