الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٨٬٠٨٥٬٣٩٧
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IWGCX - صندوق التخصيص العالمي لـ Delaware Ivy Wilshire فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٨٬٠٨٥٬٣٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C هي Ivy Core Equity Fund Class N (US:US46600A4013) , Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A (US:DPDFX) , Ivy Global Bond Fund Class N (US:US46600A8725) , and First Investors Growth and Income Instl (US:FGIQX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫١٣ ١٤٢٫٩١ ٣١٫٨٥٤١ ١٨٫٨٨٠٨
٠٫٠٧ ٠٫١٤ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
٠٫٣١ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
٠٫٣١ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
٠٫٣١ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
٠٫٣١ ٠٫٣١ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٧ ٨٩٫٣٩ ١٩٫٩٢٤٠ ؜١٫٢٧٠٩
٩٫٢٣ ٧١٫٠٨ ١٥٫٨٤٤٠ ؜٠٫٤٢٤٣
١٫٧٥ ٢٨٫١٦ ٦٫٢٧٥٩ ؜٠٫٢٤٧٥
٧٫٠٥ ٦٥٫٢٣ ١٤٫٥٣٨٤ ؜٠٫٢٣٨٨
١٫١١ ٨٫٧٩ ١٫٩٥٩٤ ؜٠٫٠٦٦١
١٫١٥ ٨٫٨٦ ١٫٩٧٥٣ ؜٠٫٠٥٣٤
١٫٦٩ ٢٣٫٣٥ ٥٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٣٧٢
٠٫٤١ ٨٫٩٣ ١٫٩٩١٥ ؜٠٫٠٢٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US46600A4013 / صندوق Ivy Core للأسهم فئة N ٦٫١٣ ١٢٣٫٢٩ ١٤٢٫٩١ ١٤٩٫٩٧ ٣١٫٨٥٤١ ١٨٫٨٨٠٨
US46600A8238 / صندوق Ivy International للأسهم الأساسية فئة N ٣٫٥٧ ؜١٥٫٣٨ ٨٩٫٣٩ ؜٤٫٣٠ ١٩٫٩٢٤٠ ؜١٫٢٧٠٩
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - صندوق ديلاوير للدخل المتنوع USD Cls A ٩٫٢٣ ؜١٫٢٣ ٧١٫٠٨ ؜٠٫٨٥ ١٥٫٨٤٤٠ ؜٠٫٤٢٤٣
US46600A8725 / صندوق Ivy Global Bond Fund فئة N ٧٫٠٥ ؜٠٫٧٠ ٦٥٫٢٣ ٠٫١٦ ١٤٫٥٣٨٤ ؜٠٫٢٣٨٨
FGIQX / شركة فيرست إنفستورز للنمو والدخل ١٫٧٥ ؜٦٫٨٦ ٢٨٫١٦ ؜٢٫٠٦ ٦٫٢٧٥٩ ؜٠٫٢٤٧٥
Macquarie Value Fund / EC (US24610C8405) ١٫٦٩ ؜٠٫٨١ ٢٣٫٣٥ ١٫٠٩ ٥٫٢٠٣٥ ؜٠٫٠٣٧٢
US46600A7081 / صندوق آيفي للأسهم في الأسواق الناشئة فئة N ٠٫٤١ ؜٩٫٠٩ ٨٫٩٣ ٠٫٥٤ ١٫٩٩١٥ ؜٠٫٠٢٤٩
DEDIX / صندوق حكومة مجموعة ديلاوير - صندوق ديون الأسواق الناشئة في ديلاوير، الفئة الأولى ١٫١٥ ؜١٫٥٢ ٨٫٨٦ ؜٠٫٨٧ ١٫٩٧٥٣ ؜٠٫٠٥٣٤
Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund / EC (US2459128862) ١٫١١ ؜١٫٧٧ ٨٫٧٩ ؜١٫٥٢ ١٫٩٥٩٤ ؜٠٫٠٦٦١
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٣١ ٣٫٦٩ ٠٫٣١ ٣٫٣٨ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٣١ ٣٫٦٩ ٠٫٣١ ٣٫٣٨ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٣١ ٣٫٦٩ ٠٫٣١ ٣٫٣٨ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٣١ ٣٫٦٩ ٠٫٣١ ٣٫٣٨ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠١٢
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫١٤ ٠٫٠٣١٨ ٠٫٠٣١٨
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤