الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٥٥٬٢٦٦٬٠١٨
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder معتدلة - فئة التقلبات المدارة II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٥٥٬٢٦٦٬٠١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate - Managed Volatility Class II هي Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٧١ ٦٩٫٧٨ ١٩٫٦٤٥٤ ١٩٫٦٤٥٤
١٫٤١ ٤٥٫٧١ ١٢٫٨٦٩٦ ١٢٫٨٦٩٦
٠٫٨٤ ١٠٫٣٧ ٢٫٩١٨٧ ٢٫٩١٨٧
٤٫٨٦ ٦٣٫٧٦ ١٧٫٩٥١٤ ١٫٧١٠٢
١٫٧٧ ١٫٧٧ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨
١٫٧٧ ١٫٧٧ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨
١٫٧٧ ١٫٧٧ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨
١٫٧٧ ١٫٧٧ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٣٠ ٢٠٫٩٣ ٥٫٨٩٣٢ ؜٤٫٨٨٦٩
١٨٫٤٦ ٨٤٫١٧ ٢٣٫٦٩٨١ ؜٠٫٤٢٣٥
٧٫٢٧ ٣٣٫٥١ ٩٫٤٣٤٩ ؜٠٫٢٣٥٣
٤٫٢١ ١٧٫٣٤ ٤٫٨٨٢١ ؜٠٫٠٧٩٨
٠٫٩٣ ٢٫٦٢ ٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫٠٠٨٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US46600H3075 / سندات Ivy VIP للشركات من الدرجة الثانية ١٨٫٤٦ ٠٫٨٧ ٨٤٫١٧ ؜٢٫٩٦ ٢٣٫٦٩٨١ ؜٠٫٤٢٣٥
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) ٣٫٧١ ٦٩٫٧٨ ١٩٫٦٤٥٤ ١٩٫٦٤٥٤
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II ٤٫٨٦ ١٥٫٥٨ ٦٣٫٧٦ ٩٫١٧ ١٧٫٩٥١٤ ١٫٧١٠٢
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) ١٫٤١ ٤٥٫٧١ ١٢٫٨٦٩٦ ١٢٫٨٦٩٦
US46600H6870 / سندات Ivy VIP محدودة الأجل من الدرجة الثانية ٧٫٢٧ ؜٠٫٥٠ ٣٣٫٥١ ؜٣٫٦٣ ٩٫٤٣٤٩ ؜٠٫٢٣٥٣
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II ٢٫٣٠ ؜٤٠٫٩٠ ٢٠٫٩٣ ؜٤٦٫٠١ ٥٫٨٩٣٢ ؜٤٫٨٨٦٩
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II ٤٫٢١ ١٠٫١٥ ١٧٫٣٤ ؜٢٫٨٢ ٤٫٨٨٢١ ؜٠٫٠٧٩٨
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) ٠٫٨٤ ١٠٫٣٧ ٢٫٩١٨٧ ٢٫٩١٨٧
US46600H6201 / Ivy VIP فئة الدخل المرتفع I ٠٫٩٣ ١٫٨٢ ٢٫٦٢ ؜٢٫٣١ ٠٫٧٣٧٢ ؜٠٫٠٠٨٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ١٫٧٧ ٢٥٫٧٣ ١٫٧٧ ٢٥٫٧٥ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ١٫٧٧ ٢٥٫٧٣ ١٫٧٧ ٢٥٫٧٥ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٫٧٧ ٢٥٫٧٣ ١٫٧٧ ٢٥٫٧٥ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫٧٧ ٢٥٫٧٣ ١٫٧٧ ٢٥٫٧٥ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫١٠٦٨