الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧١٬٧٥٤٬٥٨٨
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Energy Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧١٬٧٥٤٬٥٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Energy Class II هي Shell plc (GB:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , ARC Resources Ltd. (US:AETUF) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢٫٧٨ ٣٫٨٦٧٩ ٣٫٨٦٧٩
٠٫١٠ ٣٫٩٦ ٥٫٥١٤٤ ٣٫٠٢٢٧
٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ١٫١٤٢٦ ٠٫٦١٩٨
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ١٫٠٤٩٣ ٠٫٤٧٦٢
٠٫٠١ ١٫١٦ ١٫٦٢٢١ ٠٫٤٥٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٧٦٨٢ ٠٫٣٣١٥
٠٫٢٣ ٢٫٣٦ ٣٫٢٨٢٣ ٠٫٣٣٠٦
٠٫١٨ ٣٫٧٣ ٥٫١٩٢٦ ٠٫٣١٥٤
٠٫٠٣ ٣٫٥٨ ٤٫٩٩٣٧ ٠٫٣١١٢
٠٫٠٤ ٢٫٠٨ ٢٫٨٩٧٨ ٠٫٢٨٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٠٣ ١٫٤٣٦٣ ؜١٫٤٤٠٣
٠٫٠٦ ١٫٠٤ ١٫٤٥٣٢ ؜١٫٣٠١٤
٠٫٠١ ٢٫١٥ ٢٫٩٩٤٨ ؜١٫١٠٧٨
٠٫٠٤ ٣٫٥٢ ٤٫٨٩٧٥ ؜٠٫٧٤٨٠
٠٫٠٩ ١٫٣٣ ١٫٨٤٦٥ ؜٠٫٧٣٠٩
٠٫٠٧ ٣٫٢٣ ٤٫٥٠٣٥ ؜٠٫٥٤٥٦
٠٫٠٢ ٢٫٥٧ ٣٫٥٧٧٦ ؜٠٫٥٢٢٩
٠٫٠٣ ٢٫٥٣ ٣٫٥١٩٥ ؜٠٫٥١٥٤
٠٫٠٣ ٣٫٠١ ٤٫١٨٨٧ ؜٠٫٣٦٣٢
٠٫٠٥ ١٫٨٠ ٢٫٥١٤٦ ؜٠٫٣٢٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٦ ٠٫٨١ ٥٫٥٥ ؜٣٫١٨ ٧٫٧٢٨٤ ؜٠٫١٩٧٣
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٨١ ٣٫٩٦ ٢٫٥٩ ٥٫٥٢١٦ ٠٫١٧٧٨
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫١٠ ٧٥٫٩٠ ٣٫٩٦ ١١٩٫٨٣ ٥٫٥١٤٤ ٣٫٠٢٢٧
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫١٨ ٠٫٨١ ٣٫٧٣ ٥٫٧٠ ٥٫١٩٢٦ ٠٫٣١٥٤
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٨١ ٣٫٥٨ ٥٫٩١ ٤٫٩٩٣٧ ٠٫٣١١٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٤ ٠٫٨١ ٣٫٥٢ ؜١٣٫٨٥ ٤٫٨٩٧٥ ؜٠٫٧٤٨٠
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٢٣ ٠٫٨١ ٣٫٢٣ ٠٫٥٣ ٤٫٥٠٦٨ ٠٫٠٥٤٨
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠٧ ؜١١٫٤٧ ٣٫٢٣ ؜١١٫٤٣ ٤٫٥٠٣٥ ؜٠٫٥٤٥٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ٠٫٨١ ٣٫٠١ ؜٨٫٦٠ ٤٫١٨٨٧ ؜٠٫٣٦٣٢
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٢١ ٠٫٨١ ٢٫٩١ ؜٠٫٨٥ ٤٫٠٥٦١ ؜٠٫٠٠٦٧
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٩ ٢٫٧٨ ٣٫٨٦٧٩ ٣٫٨٦٧٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٨١ ٢٫٥٧ ؜١٣٫٣٦ ٣٫٥٧٧٦ ؜٠٫٥٢٢٩
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٨١ ٢٫٥٣ ؜١٣٫٣٧ ٣٫٥١٩٥ ؜٠٫٥١٥٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٨١ ٢٫٤١ ؜٥٫٩٨ ٣٫٣٥٢١ ؜٠٫١٨٨١
PXT / شركة باريكس للموارد ٠٫٢٣ ٠٫٨١ ٢٫٣٦ ١٠٫٤١ ٣٫٢٨٢٣ ٠٫٣٣٠٦
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٤ ٠٫٨١ ٢٫٣٠ ؜٤٫٠٩ ٣٫٢٠٤٩ ؜٠٫١١٣٥
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ؜٣٦٫٤٢ ٢٫١٥ ؜٢٧٫٥٢ ٢٫٩٩٤٨ ؜١٫١٠٧٨
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٤ ٠٫٨١ ٢٫٠٨ ١٠٫٠٠ ٢٫٨٩٧٨ ٠٫٢٨٢٧
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٥ ٠٫٨١ ١٫٨٠ ؜١٢٫٠٩ ٢٫٥١٤٦ ؜٠٫٣٢٤٨
UNTC / شركة الوحدة ٠٫٠٦ ٠٫٨١ ١٫٦٦ ؜٥٫٧٨ ٢٫٣١٨٢ ؜٠٫١٢٤٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٥ ٠٫٨١ ١٫٤٩ ؜٨٫٤٢ ٢٫٠٧٦٦ ؜٠٫١٧٥٤
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠٩ ٢٢٫٥٧ ١٫٣٣ ؜٢٨٫٨٤ ١٫٨٤٦٥ ؜٠٫٧٣٠٩
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠١ ٥٫٧٤ ١٫١٦ ٣٨٫٥٧ ١٫٦٢٢١ ٠٫٤٥٨٧
D8EN / دي إتش تي القابضة، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٨١ ١٫٠٦ ٣٫٨١ ١٫٤٨١٥ ٠٫٠٦٤٠
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠٦ ؜٤٦٫٢٨ ١٫٠٤ ؜٤٧٫٥٩ ١٫٤٥٣٢ ؜١٫٣٠١٤
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ؜٥٨٫٨٣ ١٫٠٣ ؜٦٢٫٧٥ ١٫٤٣٦٣ ؜١٫٤٤٠٣
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫٨٣ ١٤٫٠٩ ١٫١٥١٣ ٠٫١٤٨٥
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٢ ١٠٨٫٧٨ ٠٫٨٢ ١١٣٫٥٤ ١٫١٤٢٦ ٠٫٦١٩٨
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٧٥ ٨١٫٨٨ ١٫٠٤٩٣ ٠٫٤٧٦٢
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٥٥ ٧٤٫٩٢ ٠٫٧٦٨٢ ٠٫٣٣١٥
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٤٥ ٦٦٫٦٧ ٠٫٦٢٠٥ ٠٫٢٥٠٢
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٣٩ ٦١٫٥٧ ٠٫٥٤٥٠ ٠٫٢٠٩٧
DMLP / Dorchester Minerals, LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٣٤ ؜٦٫٦٣ ٠٫٤٧١٨ ؜٠٫٠٣٠٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٣٠ ١٣٢٫٩٤ ٠٫٣٠ ١٣٢٫٥٦ ٠٫٤١٩٣ ٠٫٢٤٠٦
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٣٠ ١٣٢٫٩٤ ٠٫٣٠ ١٣٢٫٥٦ ٠٫٤١٩٣ ٠٫٢٤٠٦
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٣٠ ١٣٢٫٩٤ ٠٫٣٠ ١٣٢٫٥٦ ٠٫٤١٩٣ ٠٫٢٤٠٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٣٠ ١٣٢٫٩٤ ٠٫٣٠ ١٣٢٫٥٦ ٠٫٤١٩٣ ٠٫٢٤٠٦