الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٨٬٥٥٩٬٩٢٣
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EVGLX - نمو المقيم الإلكتروني (70%-85%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٨٬٥٥٩٬٩٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEVGLX - The E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund Service Class Shares هي Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (US:VFMO) , American New Perspective Fund (US:US6480188100) , SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF (US:DGT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . تشمل مواقع EVGLX - The E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund Service Class Shares الجديدة Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (US:JMOM) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٨٫٨٣ ٣٫٢٨٣٩ ٣٫٢٨٣٩
٠٫٣٧ ١٣٫٤١ ٤٫٩٨٥٢ ٢٫٧١٣٨
٠٫٠٥ ٥٫٣٨ ١٫٩٩٩٧ ١٫٩٩٩٧
٠٫٠١ ٤٫٧٠ ١٫٧٤٧٦ ١٫٧٤٧٦
٠٫٠٩ ٤٫٦٠ ١٫٧٠٩١ ١٫٧٠٩١
٠٫٠٧ ٤٫٣١ ١٫٦٠٤٠ ١٫٦٠٤٠
٠٫٠١ ٣٫٩٠ ١٫٤٥١٧ ١٫٤٥١٧
٠٫٠١ ٣٫٤٧ ١٫٢٨٩٨ ١٫٢٨٩٨
٠٫٠٥ ٣٫٣٦ ١٫٢٤٩٥ ١٫٢٤٩٥
٠٫٠٤ ٣٫٢١ ١٫١٩٣٣ ١٫١٩٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٦٫١١ ٢٫٢٧١٤ ؜٢٫٥٥٠٥
٠٫١٢ ١٫٣٣ ٠٫٤٩٥٦ ؜١٫٤٥٦٢
٠٫٠٣ ٢٫٠٦ ٠٫٧٦٧٠ ؜١٫١٧٢٢
٠٫٠٨ ٢٫٠١ ٠٫٧٤٧٢ ؜١٫١٤٠٤
٠٫٠١ ٢٫٠٣ ٠٫٧٥٦٢ ؜٠٫٩٧٨٨
٠٫٢٦ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٩١٧١
٠٫٠٢ ٠٫٧٨ ٠٫٢٩١٥ ؜٠٫٧٨٨٦
٠٫١٨ ٣٫٣١ ١٫٢٣٠٥ ؜٠٫٧٥١٠
٠٫١٠ ٢٫٦٤ ٠٫٩٨٣٢ ؜٠٫٥٨٨٢
٠٫٠٥ ١٫٠٥ ٠٫٣٩٠٧ ؜٠٫٥٧٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
AFNIX / صندوق سلسلة مديري الاستثمار - صندوق AAM/Bahl & Gaynor لنمو الدخل من الدرجة الأولى ٠٫٣٧ ١٤٦٫٧٦ ١٣٫٤١ ١١٩٫٥٠ ٤٫٩٨٥٢ ٢٫٧١٣٨
VFMO / صندوق فانجارد ويلينغتون - مؤسسة فانجارد الأمريكية لعامل الزخم ٠٫٠٧ ٢٤٫٢٩ ١١٫٧٤ ٤١٫٣٤ ٤٫٣٦٥٤ ١٫٠٢٠٤
US6480188100 / صندوق المنظور الأمريكي الجديد ٠٫١٥ ٢٫٩٩ ١٠٫٤٧ ١٨٫١١ ٣٫٨٩٢٥ ٠٫٣٢٣٣
DGT / SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF ٠٫٠٧ ٥٫٤٦ ٩٫٩٤ ١٣٫٦٤ ٣٫٦٩٤٨ ٠٫١٧٣٦
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ٨٫٨٣ ٣٫٢٨٣٩ ٣٫٢٨٣٩
TILIX / صناديق TIAA-CREF - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤشر نمو الشركات ذات رأس المال الكبير TIAA-CREF ٠٫١١ ٠٫١١ ٨٫١٦ ١٧٫٩٦ ٣٫٠٣٢٣ ٠٫٢٤٨٢
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٢٦ ٢٫٩٠ ٧٫٥٣ ٢٠٫٠٤ ٢٫٨٠٠١ ٠٫٢٧٣٩
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٣ ٢٫٠٠ ٧٫١٥ ٢٣٫٠٢ ٢٫٦٥٦٥ ٠٫٥٢٠٣
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٠ ٧٫٠٢ ١٤٫٨٥ ٢٫٦١٠٧ ٠٫١٤٨٩
WTV / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree للقيمة الأمريكية ٠٫٠٨ ١٩٫١٣ ٦٫٩٧ ٢٥٫٢٧ ٢٫٥٩١٣ ٠٫٣٥١٠
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة أسهم المتجهات الأمريكية الأبعاد ٠٫٢٥ ٨٫٣٦ ٦٫٩١ ١٦٫٣٣ ٢٫٥٦٨٨ ٠٫١٧٧١
FSMD / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤسسة فيديليتي الصغيرة والمتوسطة متعددة العوامل المتداولة ٠٫١٥ ؜١٫٢١ ٦٫٢٢ ٤٫٦١ ٢٫٣١١٧ ؜٠٫٠٨١٤
AFNIX / صندوق سلسلة مديري الاستثمار - صندوق AAM/Bahl & Gaynor لنمو الدخل من الدرجة الأولى ٠٫١٥ ؜٥٨٫٦٦ ٦٫١١ ؜٤٨٫٩٩ ٢٫٢٧١٤ ؜٢٫٥٥٠٥
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٣ ١٨٫٠٦ ٦٫٠٢ ٢٠٫٧٩ ٢٫٢٣٧٦ ٠٫٢٣١٤
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠٣ ٢٫٩٤ ٥٫٧٩ ١٤٫٩٨ ٢٫١٥٢٦ ٠٫١٢٥٠
FDVV / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي عالي الأرباح ٠٫١١ ؜٠٫٩٥ ٥٫٧٥ ٣٫٨٨ ٢٫١٣٨٦ ؜٠٫٠٩٠٩
EQWL / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 100 المتساوي الوزن ٠٫٠٥ ٥٫٣٨ ١٫٩٩٩٧ ١٫٩٩٩٧
DFFVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة القيمة المستهدفة DFA في الولايات المتحدة ٠٫١٥ ٨٫٦٦ ٤٫٩٣ ١٣٫٩٩ ١٫٨٣٢٣ ٠٫٠٩١٥
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠١ ٤٫٧٠ ١٫٧٤٧٦ ١٫٧٤٧٦
USMF / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree الأمريكي متعدد العوامل ٠٫٠٩ ٤٫٦٠ ١٫٧٠٩١ ١٫٧٠٩١
FNDE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الناشئة المتداولة في البورصة ٠٫١٣ ؜٢٫٣٢ ٤٫٤٤ ٤٫٦٩ ١٫٦٥١٩ ؜٠٫٠٥٦٩
JMOM / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الأمريكي لعامل الزخم ETF ٠٫٠٧ ٤٫٣١ ١٫٦٠٤٠ ١٫٦٠٤٠
PIZ / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو دورسي رايت للأسواق المتقدمة مومنتوم ETF ٠٫٠٩ ؜١٠٫٢٥ ٤٫٢٨ ٨٫٣١ ١٫٥٨٩٨ ؜٠٫٠٠٠١
ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل ٠٫٠٥ ٨٣٫١٠ ٤٫١٤ ٩٧٫٣٣ ١٫٥٣٩٥ ٠٫٦٩٤٥
XSMO / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P SmallCap Momentum ETF ٠٫٠٦ ؜١٫٠٠ ٣٫٩١ ٧٫٣٤ ١٫٤٥١٨ ؜٠٫٠١٣٣
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠١ ٣٫٩٠ ١٫٤٥١٧ ١٫٤٥١٧
USVM / محفظة النصر II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٢٥ ٣٫٨١ ٦٫٣٠ ١٫٤١٧٦ ؜٠٫٠٢٦٦
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF ٠٫٠٧ ؜٦٫٦٦ ٣٫٦٠ ٨٫٣٠ ١٫٣٣٨٥ ٠٫٠٠٠١
SIVR / صندوق abrdn Silver ETF - صندوق abrdn للأسهم الفضية الفيزيائية ٠٫١٠ ؜٠٫٩٦ ٣٫٥٦ ٤٫٨٠ ١٫٣٢٢٨ ؜٠٫٠٤٣٨
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٣٫٤٧ ١٫٢٨٩٨ ١٫٢٨٩٨
EPS / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree US LargeCap ٠٫٠٥ ٣٫٣٦ ١٫٢٤٩٥ ١٫٢٤٩٥
DFISX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة DFA International Small Company ٠٫١٤ ٠٫٤٤ ٣٫٣٥ ١٥٫٩٣ ١٫٢٤٤٨ ٠٫٠٨٢٠
PAVE / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية ٠٫٠٨ ؜٠٫٩٨ ٣٫٣٤ ١٤٫٣٩ ١٫٢٤١٥ ٠٫٠٦٥٩
VEGBX / Vanguard Malvern Funds - صندوق Vanguard Emerging Markets Bond Admiral Class ٠٫١٤ ؜١٩٫٦٧ ٣٫٣٢ ؜١٨٫١٧ ١٫٢٣٥٩ ؜٠٫٣٩٩٧
VCOBX / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Core Bond Fund Admiral Class ٠٫١٨ ؜٣٢٫٩٣ ٣٫٣١ ؜٣٢٫٧٦ ١٫٢٣٠٥ ؜٠٫٧٥١٠
EDIV / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF ٠٫٠٨ ؜٠٫٩٠ ٣٫٢١ ٥٫٨٣ ١٫١٩٤٠ ؜٠٫٠٢٨٠
JSMD / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق يانوس هندرسون للنمو الصغير/المتوسط ألفا ٠٫٠٤ ٣٫٢١ ١٫١٩٣٣ ١٫١٩٣٣
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٥ ؜٠٫٨٩ ٢٫٩٧ ٤٫٨١ ١٫١٠٢٥ ؜٠٫٠٣٦٦
IWY / iShares Trust - iShares Russell أعلى 200 مؤسسة نمو متداولة ٠٫٠١ ٢٫٧٠ ١٫٠٠٢٣ ١٫٠٠٢٣
JPIB / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الدولي لفرص السندات ٠٫٠٥ ٢٫٦٥ ٠٫٩٨٥٩ ٠٫٩٨٥٩
FLTR / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck IG للسعر العائم ٠٫١٠ ؜٣٢٫١٠ ٢٫٦٤ ؜٣٢٫٢٤ ٠٫٩٨٣٢ ؜٠٫٥٨٨٢
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF ٠٫٠٨ ٢٫٦٢ ٠٫٩٧٥١ ٠٫٩٧٥١
FLRT / Pacer Funds Trust - مؤسسة Pacer Pacific Asset Floating Rate ذات الدخل المرتفع ٠٫٠٥ ١٨٫٦٣ ٢٫٥٣ ١٩٫٩٤ ٠٫٩٤١٤ ٠٫٠٩١٢
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو المعدل العائم ٠٫٢٧ ١٠٫٥٣ ٢٫٥٣ ١١٫٢٣ ٠٫٩٣٨٩ ٠٫٠٢٤٨
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٠٫٠٧ ٢٫٣١ ٠٫٨٥٧٧ ٠٫٨٥٧٧
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٣ ؜١٠٫١٩ ٢٫٢٩ ؜٩٫٢٩ ٠٫٨٥٠٠ ؜٠٫١٦٤٨
JMEE / صندوق جي بي مورجان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورجان المتداول في البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٥٠ ٢٫٠٦ ؜٥٧٫١٦ ٠٫٧٦٧٠ ؜١٫١٧٢٢
HIGFX / صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع - صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع فئة F-3 ٠٫٢١ ؜١٠٫٧٢ ٢٫٠٤ ؜٩٫٥٣ ٠٫٧٥٨٩ ؜٠٫١٤٩٥
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠١ ؜٥٧٫٠٩ ٢٫٠٣ ؜٥٢٫٨٠ ٠٫٧٥٦٢ ؜٠٫٩٧٨٨
USMC / الصناديق الرئيسية المتداولة في البورصة - صندوق الاستثمار المتداول الرئيسي في الولايات المتحدة Mega-Cap ٠٫٠٣ ٢٫٠١ ٠٫٧٤٧٧ ٠٫٧٤٧٧
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠٨ ؜٥٨٫٧٦ ٢٫٠١ ؜٥٧٫١٥ ٠٫٧٤٧٢ ؜١٫١٤٠٤
Vanguard International Explorer Fund - Class Investor / (US9219462085) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٦ ١٫٩٨ ١٦٫٥٣ ٠٫٧٣٦٦ ٠٫٠٥٢٠
New World Fund, Inc. - Class F-3 / (US6492807739) ٠٫٠٢ ؜٠٫٩١ ١٫٩٥ ١٢٫٦٦ ٠٫٧٢٤٧ ٠٫٠٢٨٠
DISVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة DFA International ذات القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٧ ٠٫٦٦ ١٫٩٤ ١٤٫٨٧ ٠٫٧٢١١ ٠٫٠٤١٢
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ١٫٨٣ ٣٥٥٫٨٦ ٠٫٦٨٠٠ ٠٫٥١٨٢
IGEB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات النظامية من فئة الاستثمار iShares ٠٫٠٤ ٧٫٧٤ ١٫٦٩ ٨٫٨٣ ٠٫٦٢٧٦ ٠٫٠٠٢٧
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٩٥ ١٫٦٧ ؜٢٦٫٩٤ ٠٫٦٢٢٢ ؜٠٫٢٩٩٩
DFIVX / Dimensional Investment Group Inc - محفظة القيمة الدولية DFA ٠٫٠٦ ٠٫٤٨ ١٫٥٩ ٩٫٥٢ ٠٫٥٩٠٧ ٠٫٠٠٦٩
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF ٠٫٠٣ ؜١٩٫٦٢ ١٫٤٤ ؜١٨٫٤٣ ٠٫٥٣٤٩ ؜٠٫١٧٥٢
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠١ ١٠٫٢٧ ١٫٣٨ ١٠٫٧٢ ٠٫٥١٤٨ ٠٫٠١١٣
TLH / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة لمدة 10-20 سنة ٠٫٠١ ؜٣٦٫٨٤ ١٫٣٤ ؜٣٨٫١٨ ٠٫٤٩٦٩ ؜٠٫٣٧٣٢
DODLX / صناديق دودج آند كوكس - صندوق دودج آند كوكس للسندات العالمية ٠٫١٢ ؜٧٣٫٢٦ ١٫٣٣ ؜٧٢٫٥٠ ٠٫٤٩٥٦ ؜١٫٤٥٦٢
STYJX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Core Plus Bond Fd USD Cls R6 ٠٫١١ ؜٢٦٫٦٣ ١٫٢٨ ؜٢٦٫٥٦ ٠٫٤٧٧٠ ؜٠٫٢٢٦٥
EVTR / صندوق مورغان ستانلي الاستثماري المتداول - صندوق إيتون فانس للسندات ذات العائد الإجمالي ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٩٢ ١٫٢٨ ؜٢٦٫٦٠ ٠٫٤٧٤٤ ؜٠٫٢٢٥٤
HYEM / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Emerging Markets للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٥ ؜٦٠٫٦١ ١٫٠٥ ؜٥٧٫٣٧ ٠٫٣٩٠٧ ؜٠٫٥٧٧٦
ISCF / iShares Trust - مؤسسة iShares International للأسهم الصغيرة الحجم ETF ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٦٦ ٠٫٨٠ ؜٤٣٫٠٥ ٠٫٢٩٧٣ ؜٠٫٢٥٤٤
SHYL / DBX ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات Xtrackers ذو العائد المرتفع لمدة قصيرة ٠٫٠٢ ؜٧٣٫٧٧ ٠٫٧٨ ؜٧٣٫٣٠ ٠٫٢٩١٥ ؜٠٫٧٨٨٦
HYDB / iShares Trust - صندوق iShares للسندات النظامية عالي العائد ٠٫٠١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٦٢ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٣٠٠ ؜٠٫٠١٩٥
FFIU / سلسلة Spinnaker ETF - صندوق استثمار متداول للدخل الثابت متوسط الأجل غير مقيد UVA ٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٠٫١٩٣١ ٠٫١٩٣١
WLDR / Two Roads Shared Trust - مؤسسة أفينيتي وورلد ليدرز للأسهم ٠٫٠١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٢٨ ١٣٫٧٧ ٠٫١٠٤٧ ٠٫٠٠٥٢
GABXX / صناديق سوق المال في غابيلي - صندوق سوق المال في غابيلي بخزانة الولايات المتحدة فئة AAA ٠٫٢٦ ؜٨٩٫٥٣ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٩١٧١