الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٥٬١٩٧٬٢٦٧
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Natural Resources Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٬١٩٧٬٢٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Natural Resources Class II هي Shell plc (GB:SHEL) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Newmont Corporation (US:NEM) , and CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Natural Resources Class II الجديدة Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٢٠ ١٫٥٩٣٦ ١٫٥٩٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٧٧ ٣٫٦٧٨٦ ١٫١٥٤٣
٠٫٣٢ ٣٫٤١ ٤٫٥٣٤٢ ١٫٠٨٦٤
٠٫١٥ ٢٫٥٥ ٣٫٣٨٨٦ ١٫٠٤٧٥
٠٫٠٦ ٣٫٤٤ ٤٫٥٧٢٢ ١٫٠٣٣٥
٠٫٠٤ ١٫٤٥ ١٫٩٢٧٩ ٠٫٩٣٧١
٠٫٠١ ١٫٣٥ ١٫٧٨٩٨ ٠٫٥٨٢٨
٠٫٠٣ ٢٫٥٠ ٣٫٣١٨٧ ٠٫٥٤٤٤
٠٫١٣ ١٫١٣ ١٫٤٩٩٧ ٠٫٥٣٦٥
٠٫٠٢ ١٫٦٩ ٢٫٢٥٠٠ ٠٫٥١٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١١٧٣
٠٫٠٥ ١٫٤٩ ١٫٩٧٥٩ ؜١٫٥٣١٩
٠٫٠٣ ٢٫٩١ ٣٫٨٦٨٠ ؜١٫١٢٠٢
٠٫١٤ ٤٫٨٥ ٦٫٤٤٨٤ ؜٠٫٨٨٩٥
٠٫٠٤ ١٫٣٤ ١٫٧٨٧١ ؜٠٫٨٦٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٨ ١٫٠٣٠٣ ؜٠٫٥٥٧٥
٠٫٠٢ ٢٫٣٠ ٣٫٠٦١٧ ؜٠٫٤٦٦٠
٠٫٠٣ ١٫٥٣ ٢٫٠٣٨١ ؜٠٫٤٤٥١
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٩٤٠٥ ؜٠٫٣٨٦١
٠٫٠٥ ٠٫٧١ ٠٫٩٤٠١ ؜٠٫٣٨١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / شل بي ال سي ٠٫١٤ ؜٣٫٦٠ ٤٫٨٥ ؜٧٫٤١ ٦٫٤٤٨٤ ؜٠٫٨٨٩٥
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٦ ١٦٫١٠ ٣٫٤٤ ٣٦٫١٤ ٤٫٥٧٢٢ ١٫٠٣٣٥
HBM / شركة هدباي للمعادن ٠٫٣٢ ؜٠٫٨٨ ٣٫٤١ ٣٨٫٥٦ ٤٫٥٣٤٢ ١٫٠٨٦٤
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٥ ؜٩٫٠٩ ٣٫٠٧ ٩٫٧٢ ٤٫٠٨٠٣ ٠٫١٦١٤
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٣ ؜١٠٫٣٥ ٢٫٩٦ ٥٫٥٣ ٣٫٩٣٤٥ ٠٫٠٠٦٥
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٣٧ ٢٫٩١ ؜١٨٫٣١ ٣٫٨٦٨٠ ؜١٫١٢٠٢
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٢ ٢٫٧٧ ٥٣٫٥٥ ٣٫٦٧٨٦ ١٫١٥٤٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ٢٫٧٤ ٤٫١٤ ٣٫٦٤٧٠ ؜٠٫٠٤٣٣
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ٢٫٧٣ ٠٫٨٩ ٣٫٦٣٣٦ ؜٠٫١٦١٢
ERO / شركة ايرو كوبر ٠٫١٥ ٩٫٣٦ ٢٫٥٥ ٥٢٫٤٨ ٣٫٣٨٨٦ ١٫٠٤٧٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٣ ٦٫٤٢ ٢٫٥٠ ٢٦٫٠٦ ٣٫٣١٨٧ ٠٫٥٤٤٤
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٥ ١٧٫٥٧ ٢٫٤٨ ٣٫٢٠ ٣٫٢٩٩٣ ؜٠٫٠٦٩٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٢ ؜١٣٫٩٧ ٢٫٣٠ ؜٨٫٥٤ ٣٫٠٦١٧ ؜٠٫٤٦٦٠
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫١٠ ؜٠٫٨٨ ٢٫١٣ ٣٫٩٥ ٢٫٨٣٢٢ ؜٠٫٠٣٨٤
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٧ ؜١٢٫٠٢ ٢٫٠٩ ؜٦٫٢٩ ٢٫٧٧٢٦ ؜٠٫٣٤٤٧
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫١٥ ؜٠٫٨٨ ٢٫٠٧ ؜١٫١٩ ٢٫٧٥٥٣ ؜٠٫١٨١٨
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٢ ٤٣٫٠٦ ١٫٦٩ ٣٦٫٥٦ ٢٫٢٥٠٠ ٠٫٥١٤٤
AA / شركة الكوا ٠٫٠٦ ؜٠٫٨٨ ١٫٦٤ ؜٤٫٠٤ ٢٫١٧٦٣ ؜٠٫٢١٤٦
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ١٫٥٥ ٤٫٠٩ ٢٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٢٤٥
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ١٫٥٣ ١١٫٤٩ ٢٫٠٣٨١ ٠٫١١١٣
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠٣ ؜١٣٫٥٦ ١٫٥٣ ؜١٣٫٤٩ ٢٫٠٣٨١ ؜٠٫٤٤٥١
EDV / إنديفور للتعدين بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٥٤٫٤٠ ١٫٤٩ ؜٤٠٫٦٥ ١٫٩٧٥٩ ؜١٫٥٣١٩
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٤ ٦٤٫٠٩ ١٫٤٥ ١٠٥٫٠٩ ١٫٩٢٧٩ ٠٫٩٣٧١
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠١ ١٩٫٣٢ ١٫٣٥ ٥٦٫٣٣ ١٫٧٨٩٨ ٠٫٥٨٢٨
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٤ ؜٤٧٫٨٧ ١٫٣٤ ؜٢٨٫٩٦ ١٫٧٨٧١ ؜٠٫٨٦٣٠
SSRM / شركة إس إس آر للتعدين ٠٫١٠ ؜١٧٫٨٠ ١٫٢٨ ٤٫٦٥ ١٫٧٠٦٥ ؜٠٫٠١١٨
MEOH / شركة ميثانيكس ٠٫٠٤ ؜٠٫٨٨ ١٫٢٥ ؜٦٫٤٩ ١٫٦٦٥٨ ؜٠٫٢١١٣
MTUS / شركة ميتالوس ٠٫٠٨ ٣٫٨٦ ١٫٢٣ ١٩٫٨٠ ١٫٦٣٣٤ ٠٫١٩٦٨
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٢٠ ١٫٥٩٣٦ ١٫٥٩٣٦
CDE / شركة كور للتعدين ٠٫١٣ ٩٫٦١ ١٫١٣ ٦٤٫١٩ ١٫٤٩٩٧ ٠٫٥٣٦٥
UNTC / شركة الوحدة ٠٫٠٤ ؜٩٫٩٥ ١٫٠٤ ؜١٥٫٨٠ ١٫٣٨١٤ ؜٠٫٣٤٧٨
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠١ ؜٠٫٨٨ ٠٫٨٩ ؜٧٫٣٨ ١٫١٨٥٤ ؜٠٫١٦٢٤
D8EN / دي إتش تي القابضة، وشركة ٠٫٠٨ ١٧٫١٦ ٠٫٨٦ ٢٠٫٧٣ ١٫١٤٦٣ ٠٫١٤٥٠
PXT / شركة باريكس للموارد ٠٫٠٨ ؜٠٫٨٨ ٠٫٨٦ ٨٫٤٩ ١٫١٣٩١ ٠٫٠٣٣٧
TITC / تيتان إس إيه ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٨ ٠٫٨٤ ؜٢٫٤٥ ١٫١١١٠ ؜٠٫٠٨٨٨
TTAM / تيتان أمريكا SA ٠٫٠٧ ؜١٣٫٣٨ ٠٫٨٢ ؜٢٠٫١٠ ١٫٠٨٩٦ ؜٠٫٣٤٦١
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠٦ ؜١١٫٣٧ ٠٫٨٢ ؜١٢٫٩٠ ١٫٠٨٧٣ ؜٠٫٢٢٧١
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٩٠ ٠٫٧٨ ؜٣٨٫٩٨ ١٫٠٣٠٣ ؜٠٫٥٥٧٥
CFPZF / شركة كانفور ٠٫٠٧ ؜٠٫٨٨ ٠٫٧٤ ؜١٫٨٧ ٠٫٩٧٧٦ ؜٠٫٠٧٢٥
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٠ ٠٫٧٢ ؜٢٣٫٢٠ ٠٫٩٥٠٦ ؜٠٫٣٥٤٨
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ؜١٣٫٠٨ ٠٫٧١ ؜٢٥٫٣٤ ٠٫٩٤٠٥ ؜٠٫٣٨٦١
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠٥ ٢٩٫١٥ ٠٫٧١ ؜٢٥٫٠٣ ٠٫٩٤٠١ ؜٠٫٣٨١٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫١٩ ١٣٫٧٦ ٠٫١٩ ١٣٫٧٧ ٠٫٢٥٣٣ ٠٫٠١٨٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫١٩ ١٣٫٧٦ ٠٫١٩ ١٣٫٧٧ ٠٫٢٥٣٣ ٠٫٠١٨٧
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫١٩ ١٣٫٧٦ ٠٫١٩ ١٣٫٧٧ ٠٫٢٥٣٣ ٠٫٠١٨٧
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫١٩ ١٣٫٧٦ ٠٫١٩ ١٣٫٧٧ ٠٫٢٥٣٣ ٠٫٠١٨٧
773 / الصين القابضة لإعادة تدوير المعادن المحدودة ١٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAUKF / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١١٧٣