الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٥٬٨٣٤٬٧٨٥
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GLEAX - أسهم Goldman Sachs MLP وصندوق الطاقة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٥٬٨٣٤٬٧٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٩ ٣٠٫٣١ ٦٫٦٢١١ ١٫٤١٥٤
٠٫٨٠ ٣٧٫٢٦ ٨٫١٣٨٤ ١٫٠٦٣٥
٠٫٤٤ ٢٢٫٢٨ ٤٫٨٦٧٥ ٠٫٨٦١٤
٦٫٨٧ ٦٫٨٧ ١٫٥٠١٣ ٠٫٨٤٦٠
٠٫٨٠ ١٥٫٠٩ ٣٫٢٩٥٩ ٠٫٤٣٩٤
٠٫٧٧ ٢١٫٥٩ ٤٫٧١٥٠ ٠٫٤٢٩٦
٠٫١٦ ٥٫٧٣ ١٫٢٥١٥ ٠٫٤١٢٠
٠٫٤٥ ١١٫٦١ ٢٫٥٣٥٢ ٠٫٣٨٤٥
٠٫٣٠ ٦٫٤٠ ١٫٣٩٧٣ ٠٫٢٩٠٤
٠٫٢٨ ١٢٫٦٢ ٢٫٧٥٦٤ ٠٫٢٧١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ١٩٫٩٩ ٤٫٣٦٦١ ؜١٫٥٤٤٨
٠٫١٧ ٢٦٫٧٦ ٥٫٨٤٤١ ؜١٫٤٦٠٦
١٫٠٤ ١٨٫٣٨ ٤٫٠١٤٥ ؜٠٫٧٦٣٣
٠٫١٣ ٣٠٫٥٣ ٦٫٦٦٩٠ ؜٠٫٧٥٢٤
٢٫١٦ ٣٧٫٧٩ ٨٫٢٥٣٤ ؜٠٫٦٩٦٨
٠٫٤١ ٢٠٫٩٣ ٤٫٥٧٠٩ ؜٠٫٤١٨٢
٠٫٥٨ ١٧٫٥٩ ٣٫٨٤٢٢ ؜٠٫٢٦٤٥
٠٫٢٥ ٩٫٣٢ ٢٫٠٣٥٩ ؜٠٫٢٠٩١
٠٫٠٤ ٠٫٨٥ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫١٣٩٩
٠٫١٣ ٣٫٤٠ ٠٫٧٤١٨ ؜٠٫٠٨٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-21 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٢٫١٦ ؜٢٫٦٧ ٣٧٫٧٩ ؜١١٫٨٠ ٨٫٢٥٣٤ ؜٠٫٦٩٦٨
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٨٠ ١٫٠٠ ٣٧٫٢٦ ١٠٫٠٢ ٨٫١٣٨٤ ١٫٠٦٣٥
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١٣ ؜١٧٫١١ ٣٠٫٥٣ ؜١٤٫٠٥ ٦٫٦٦٩٠ ؜٠٫٧٥٢٤
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٢٩ ١١٫٦٠ ٣٠٫٣١ ٢١٫٦٥ ٦٫٦٢١١ ١٫٤١٥٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١٧ ؜٢٫٢٦ ٢٦٫٧٦ ؜٢٣٫٤٨ ٥٫٨٤٤١ ؜١٫٤٦٠٦
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٨٤ ٥٫٠١ ٢٥٫٨٧ ؜٣٫١٣ ٥٫٦٥١٠ ٠٫٠٧١٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣٧ ؜٨٫٥٩ ٢٢٫٥٣ ؜٤٫٩٣ ٤٫٩٢٠٢ ؜٠٫٠٢٩٧
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٤٤ ٢٫٦٤ ٢٢٫٢٨ ١٦٫٢١ ٤٫٨٦٧٥ ٠٫٨٦١٤
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٧٧ ١٫٧١ ٢١٫٥٩ ٥٫٢٤ ٤٫٧١٥٠ ٠٫٤٢٩٦
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٤١ ؜٧٫٣٧ ٢٠٫٩٣ ؜١٢٫٣٧ ٤٫٥٧٠٩ ؜٠٫٤١٨٢
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٥ ؜١٢٫٢٧ ١٩٫٩٩ ؜٢٩٫٣٥ ٤٫٣٦٦١ ؜١٫٥٤٤٨
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٥٣ ٥٫٥٦ ١٩٫٩٦ ١٫٧٦ ٤٫٣٦٠٢ ٠٫٢٦٢٣
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٥٠ ١٢٫٨٣ ١٨٫٦١ ٠٫٠٤ ٤٫٠٦٤٦ ٠٫١٧٨٦
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ١٫٠٤ ؜١٫٣٧ ١٨٫٣٨ ؜١٩٫٦٤ ٤٫٠١٤٥ ؜٠٫٧٦٣٣
KEYRY / شركة كييرا - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٥٨ ؜١٣٫٩٠ ١٧٫٥٩ ؜١٠٫٥٢ ٣٫٨٤٢٢ ؜٠٫٢٦٤٥
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٨٠ ؜٠٫٤٠ ١٥٫٠٩ ١٠٫٣٦ ٣٫٢٩٥٩ ٠٫٤٣٩٤
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٢٨ ٣٨٫٩٥ ١٢٫٦٢ ٦٫٠٨ ٢٫٧٥٦٤ ٠٫٢٧١١
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٤٥ ١٥٫٤٨ ١١٫٦١ ١٢٫٧٥ ٢٫٥٣٥٢ ٠٫٣٨٤٥
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٢٥ ؜٥٫٨٩ ٩٫٣٢ ؜١٣٫٢٦ ٢٫٠٣٥٩ ؜٠٫٢٠٩١
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٦٫٨٧ ١١٩٫١٢ ٦٫٨٧ ١١٩٫١٦ ١٫٥٠١٣ ٠٫٨٤٦٠
BKV / شركة بي كيه في ٠٫٣٠ ١٣٫٣٨ ٦٫٤٠ ٢٠٫٧٤ ١٫٣٩٧٣ ٠٫٢٩٠٤
AROC / شركة آرتشروك ٠٫٢٤ ١٦٫٧١ ٥٫٨٩ ٧٫١٥ ١٫٢٨٥٧ ٠٫١٣٨١
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٠٫١٦ ٧٣٫٦٥ ٥٫٧٣ ٤٢٫٥٨ ١٫٢٥١٥ ٠٫٤١٢٠
GEI / شركة جيبسون للطاقة ٠٫٣٠ ١٠٫٦١ ٥٫٠٣ ٢٢٫٩٠ ١٫٠٩٨٥ ٠٫٢٤٣٦
USAC / USA Compression Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫١٣ ؜٧٫٤٤ ٣٫٤٠ ؜١٣٫٦٨ ٠٫٧٤١٨ ؜٠٫٠٨٠١
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٩ ؜١٥٫٥٣ ١٫٣٦ ٣٫٧٥ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠٢٣١
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫١١ ٧٫٠٦ ١٫٣٢ ؜١٧٫٩٣ ٠٫٢٨٨١ ؜٠٫٠٤٧٦
ARIS / شركة أريس لحلول المياه ٠٫٠٤ ؜٢٢٫١٨ ٠٫٨٥ ؜٤٥٫٤٧ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫١٣٩٩