الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٨٣٬٠٥٣٬٢٨٣
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GLPAX - أسهم صندوق Goldman Sachs MLP للبنية التحتية للطاقة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٨٣٬٠٥٣٬٢٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Shares هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) .

GLPAX - أسهم صندوق Goldman Sachs MLP للبنية التحتية للطاقة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٣٫٥٥ ٣٣٫٥٥ ٢٫٠٦٠٦ ١٫٨٧٣١
٠٫٥٨ ٦٠٫٧١ ٣٫٧٢٨٥ ١٫٥٧٥٦
٠٫٩٣ ٥٦٫٢٨ ٣٫٤٥٦٤ ١٫٠٠٨١
١٫٢٣ ٥٤٫٩٠ ٣٫٣٧١٧ ٠٫٨٧٩٣
٥٫٧٨ ١٧٨٫٢٤ ١٠٫٩٤٥٨ ٠٫٨٢٠٣
٣٫٣٠ ١٢٢٫١٧ ٧٫٥٠٢٦ ٠٫٧٤١٦
٠٫٠٨ ٩٫٣٤ ٠٫٥٧٣٧ ٠٫٥٧٣٧
٠٫٤٨ ١٧٫٠٧ ١٫٠٤٨١ ٠٫٥١٢٥
١٫١٩ ٢٥٫٦٣ ١٫٥٧٤٠ ٠٫٣٤٨٢
١٫١٢ ٢٧٫٩٩ ١٫٧١٩٠ ٠٫٢٢٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ٣٩٫٧٧ ٢٫٤٤٢٢ ؜١٫٨٩٢١
٠٫١٧ ٣٩٫٦١ ٢٫٤٣٢٦ ؜١٫٧٩٨٩
٨٫١٣ ١٣٤٫٤٢ ٨٫٢٥٤٦ ؜١٫٦٥٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٢١
٢٫٤١ ١٢٩٫٩٩ ٧٫٩٨٢٨ ؜١٫٠٦٥٥
٠٫٢٦ ٢١٫٣٠ ١٫٣٠٨٢ ؜٠٫٨٨٦٩
٠٫٢٨ ١٣٫٠٦ ٠٫٨٠٢١ ؜٠٫٧٤٧٠
٤٫٠٠ ٢٠٤٫١٨ ١٢٫٥٣٨٧ ؜٠٫٥٧٤٥
٠٫٧٠ ٤٠٫٠٣ ٢٫٤٥٨١ ؜٠٫٤٩١٤
٢٫١٣ ٣٣٫٥٨ ٢٫٠٦٢٤ ؜٠٫٤٦٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-21 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ١٢٫١٥ ١٫٠٢ ٢١٢٫٤٤ ؜٨٫٤٦ ١٣٫٠٤٦٠ ؜٠٫٠٨٤٥
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٤٫٠٠ ؜٦٫٨٨ ٢٠٤٫١٨ ؜١١٫٩١ ١٢٫٥٣٨٧ ؜٠٫٥٧٤٥
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٥٫٧٨ ٧٫٩٦ ١٧٨٫٢٤ ؜٠٫٤١ ١٠٫٩٤٥٨ ٠٫٨٢٠٣
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٨٫١٣ ؜٥٫٦٥ ١٣٤٫٤٢ ؜٢٣٫٢٨ ٨٫٢٥٤٦ ؜١٫٦٥٧٩
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٢٫٤١ ؜١١٫٣٨ ١٢٩٫٩٩ ؜١٨٫٧٢ ٧٫٩٨٢٨ ؜١٫٠٦٥٥
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٣٫٣١ ؜٤٫٨٢ ١٢٣٫٩٠ ؜١٢٫٢٨ ٧٫٦٠٨٨ ؜٠٫٣٨٢٤
HESM / هيس ميدستريم LP ٣٫٣٠ ١٥٫٣١ ١٢٢٫١٧ ٢٫٢٤ ٧٫٥٠٢٦ ٠٫٧٤١٦
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٥٨ ٤٦٫٣٨ ٦٠٫٧١ ٥٩٫٥٥ ٣٫٧٢٨٥ ١٫٥٧٥٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٩٣ ٢٥٫٠٦ ٥٦٫٢٨ ٣٠٫٠٧ ٣٫٤٥٦٤ ١٫٠٠٨١
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ١٫٢٣ ٦٣٫٢٥ ٥٤٫٩٠ ٢٤٫٦٣ ٣٫٣٧١٧ ٠٫٨٧٩٣
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٧٠ ؜٩٫٣٨ ٤٠٫٠٣ ؜٢٣٫٢٢ ٢٫٤٥٨١ ؜٠٫٤٩١٤
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٢٥ ؜٣٣٫٧٠ ٣٩٫٧٧ ؜٤٨٫٠٩ ٢٫٤٤٢٢ ؜١٫٨٩٢١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١٧ ؜٤٨٫٩٢ ٣٩٫٦١ ؜٤٧٫٠٤ ٢٫٤٣٢٦ ؜١٫٧٩٨٩
USAC / USA Compression Partners، LP - شراكة محدودة ١٫٤١ ؜٠٫٠٣ ٣٥٫٦٢ ؜٦٫٧٦ ٢٫١٨٧٧ ٠٫٠٢٦٠
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٢٫١٣ ؜٣٨٫٨٢ ٣٣٫٥٨ ؜٢٤٫٨٦ ٢٫٠٦٢٤ ؜٠٫٤٦٦٣
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٣٣٫٥٥ ٩١٨٫٤٠ ٣٣٫٥٥ ٩١٨٫٦٤ ٢٫٠٦٠٦ ١٫٨٧٣١
AROC / شركة آرتشروك ١٫١٢ ١٥٫٣٧ ٢٧٫٩٩ ٥٫٩٣ ١٫٧١٩٠ ٠٫٢٢٣٩
BKV / شركة بي كيه في ١٫١٩ ١١٫٠٩ ٢٥٫٦٣ ١٨٫٣٠ ١٫٥٧٤٠ ٠٫٣٤٨٢
OKE / شركة أونيوك ٠٫٢٦ ؜٣١٫٨٢ ٢١٫٣٠ ؜٤٥٫١٠ ١٫٣٠٨٢ ؜٠٫٨٨٦٩
GLP / الشركاء العالميون LP - شراكة محدودة ٠٫٤١ ؜٦٫١٥ ٢١٫٢٩ ؜١٤٫١٨ ١٫٣٠٧٥ ؜٠٫٠٩٦١
SPH / سوبربان بروبان بارتنرز، إل بي - شراكة محدودة ١٫١٠ ؜٤٫١٠ ٢٠٫٦٩ ؜١٢٫٩٧ ١٫٢٧٠٦ ؜٠٫٠٧٤٥
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ١٨٫٢١ ؜٢٫٨٨ ١٫١١٨٤ ٠٫٠٥٧٤
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٠٫٤٨ ١١٩٫٥٦ ١٧٫٠٧ ٨٠٫٣١ ١٫٠٤٨١ ٠٫٥١٢٥
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٢٨ ؜٥٥٫٢٨ ١٣٫٠٦ ؜٥٢٫٠٢ ٠٫٨٠٢١ ؜٠٫٧٤٧٠
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٨ ٩٫٣٤ ٠٫٥٧٣٧ ٠٫٥٧٣٧
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٦٫٠٧ ؜٢٣٫٣٢ ٠٫٣٧٢٨ ؜٠٫٠٧٥١
NGL / NGL Energy Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜٢٧٫٧٥ ٠٫١٨٢٨ ؜٠٫٠٥٠٣
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٧٢١