الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٧٬٦٢٤٬٢١٠
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأثير المتغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٧٬٦٢٤٬٢١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariant Impact Fund هي Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . تشمل مواقع Variant Impact Fund الجديدة Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

صندوق التأثير المتغير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٥٫١٢ ٢٧٫٥٧٦٣ ٦٫٨٠٦٨
٥٫٤٥ ٥٫٩٨٢٩ ٥٫٩٨٢٩
٥٫٢١ ٥٫٧٢٠٨ ٥٫٧٢٠٨
٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ٥٫٣٣٤٨ ٥٫٣٣٤٨
٤٫٦٣ ٥٫٠٧٨٢ ٥٫٠٧٨٢
٣٫٦٠ ٣٫٩٥٤١ ٣٫٩٥٤١
٣٫٢٤ ٣٫٥٥٤٦ ٣٫٥٥٤٦
٢٫٧٦ ٣٫٠٢٩١ ٣٫٠٢٩١
٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ٢٫٩٩٧٥ ٢٫٩٩٧٥
٢٫٥٦ ٢٫٨١٥٥ ٢٫٨١٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣٢١ ؜٠٫٣٣٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٢٥٫١٢ ٢٩٫٩٣ ٢٧٫٥٧٦٣ ٦٫٨٠٦٨
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) ٥٫٤٥ ٥٫٩٨٢٩ ٥٫٩٨٢٩
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) ٥٫٢١ ٥٫٧٢٠٨ ٥٫٧٢٠٨
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ٥٫٣٣٤٨ ٥٫٣٣٤٨
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) ٤٫٦٣ ٥٫٠٧٨٢ ٥٫٠٧٨٢
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) ٣٫٦٠ ٣٫٩٥٤١ ٣٫٩٥٤١
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) ٣٫٢٤ ٣٫٥٥٤٦ ٣٫٥٥٤٦
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) ٢٫٧٦ ٣٫٠٢٩١ ٣٫٠٢٩١
SGF II / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ٢٫٩٩٧٥ ٢٫٩٩٧٥
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) ٢٫٥٦ ٢٫٨١٥٥ ٢٫٨١٥٥
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ٢٫٦٣١٢ ٢٫٦٣١٢
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) ١٫٩٧ ٢٫١٦٥١ ٢٫١٦٥١
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) ١٫٩٣ ٢٫١١٤٥ ٢٫١١٤٥
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٢٫٠٧٤٣ ٢٫٠٧٤٣
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) ١٫٨٦ ٢٫٠٤٢٤ ٢٫٠٤٢٤
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) ١٫٦٦ ١٫٨١٩٦ ١٫٨١٩٦
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) ١٫١٨ ١٫٢٩١٧ ١٫٢٩١٧
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) ١٫١٢ ١٫٢٣٠٣ ١٫٢٣٠٣
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٫١٧٥٩ ١٫١٧٥٩
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) ١٫٠٠ ١٫٠٩٧٨ ١٫٠٩٧٨
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) ١٫٠٠ ١٫٠٩٧٨ ١٫٠٩٧٨
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) ٠٫٩٥ ١٫٠٤٦٤ ١٫٠٤٦٤
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) ٠٫٩٥ ١٫٠٤٢٣ ١٫٠٤٢٣
Conservation Farming / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ١٫٠١٤١ ١٫٠١٤١
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) ٠٫٧٩ ٠٫٨٦١٨ ٠٫٨٦١٨
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) ٠٫٧٨ ٠٫٨٥٠٨ ٠٫٨٥٠٨
Cauris Facility / / DBT (999999999) ٠٫٧٠ ٠٫٧٦٨٤ ٠٫٧٦٨٤
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) ٠٫٦٦ ٠٫٧٢٦١ ٠٫٧٢٦١
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) ٠٫٦١ ٠٫٦٦٥٣ ٠٫٦٦٥٣
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٦٣٧٦ ٠٫٦٣٧٦
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) ٠٫٤٨ ٠٫٥٣٠٢ ٠٫٥٣٠٢
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) ٠٫٤٨ ٠٫٥٣٠٢ ٠٫٥٣٠٢
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) ٠٫٤٧ ٠٫٥١٢١ ٠٫٥١٢١
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) ٠٫٤٠ ٠٫٤٤٠١ ٠٫٤٤٠١
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٤٣٨٢ ٠٫٤٣٨٢
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) ٠٫٢٥ ٠٫٢٧٤٤ ٠٫٢٧٤٤
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٢٣٣١ ٠٫٢٣٣١
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) ٠٫١٦ ٠٫١٨٠٥ ٠٫١٨٠٥
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫١٦ ١٫٢٧ ٠٫١٧٤٧ ٠٫٠٠٥٥
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) ٠٫١٦ ٠٫١٧٣١ ٠٫١٧٣١
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) ٠٫١٤ ٠٫١٥٥٣ ٠٫١٥٥٣
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) ٠٫١١ ٠٫١١٥٨ ٠٫١١٥٨
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) ٠٫١٠ ٠٫١١٣٣ ٠٫١١٣٣
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫١٠٧٨ ٠٫١٠٧٨
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) ٠٫٠٩ ٠٫٠٩٤٤ ٠٫٠٩٤٤
Henry Facility / / DBT (999999999) ٠٫٠٥ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٥٣٥
VMFXX / احتياطيات سوق المال الطليعية - صندوق سوق المال الفيدرالي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣٢١ ؜٠٫٣٣٢١