الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٤٬١٨١٬٠٣٢ |
| المواقع الحالية | ١٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق الإقراض البديل المتغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٬١٨١٬٠٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVariant Alternative Lending Fund هي Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . تشمل مواقع Variant Alternative Lending Fund الجديدة Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٫٠٧ | ١١٫٠٢٦٥ | ١١٫٠٢٦٥ | ||
| ٤٫٠٧ | ٧٫٣٩٥٦ | ٧٫٣٩٥٦ | ||
| ٢٫٨٣ | ٥٫١٣١٤ | ٥٫١٣١٤ | ||
| ٢٫٧٥ | ٤٫٩٩٥٧ | ٤٫٩٩٥٧ | ||
| ٢٫٥٥ | ٤٫٦٣٠٤ | ٤٫٦٣٠٤ | ||
| ١٫٩٧ | ٣٫٥٨٢١ | ٣٫٥٨٢١ | ||
| ١٫٣١ | ٢٫٣٧٧٠ | ٢٫٣٧٧٠ | ||
| ١٫٠١ | ١٫٨٣٤٦ | ١٫٨٣٤٦ | ||
| ٠٫٩٠ | ١٫٦٣٤٦ | ١٫٦٣٤٦ | ||
| ٠٫٥٩ | ١٫٠٨٠٧ | ١٫٠٨٠٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٨٫٤٩ | ٥١٫٧٤٧٥ | ٣١٫٣٩١٤ | ||
| ٠٫٠٨ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫١٣٨٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي | ٢٨٫٤٩ | ٠٫٢٨ | ٥١٫٧٤٧٥ | ٣١٫٣٩١٤ | ||
| Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) | ٦٫٠٧ | ١١٫٠٢٦٥ | ١١٫٠٢٦٥ | |||
| Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) | ٤٫٠٧ | ٧٫٣٩٥٦ | ٧٫٣٩٥٦ | |||
| RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | ٢٫٨٣ | ٥٫١٣١٤ | ٥٫١٣١٤ | |||
| TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) | ٢٫٧٥ | ٤٫٩٩٥٧ | ٤٫٩٩٥٧ | |||
| Raistone Facility II / / DBT (999999999) | ٢٫٥٥ | ٤٫٦٣٠٤ | ٤٫٦٣٠٤ | |||
| JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) | ١٫٩٧ | ٣٫٥٨٢١ | ٣٫٥٨٢١ | |||
| Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) | ١٫٣١ | ٢٫٣٧٧٠ | ٢٫٣٧٧٠ | |||
| Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) | ١٫٠١ | ١٫٨٣٤٦ | ١٫٨٣٤٦ | |||
| Cauris Facility / / DBT (999999999) | ٠٫٩٠ | ١٫٦٣٤٦ | ١٫٦٣٤٦ | |||
| MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) | ٠٫٥٩ | ١٫٠٨٠٧ | ١٫٠٨٠٧ | |||
| Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) | ٠٫٥٥ | ١٫٠٠١٥ | ١٫٠٠١٥ | |||
| Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) | ٠٫٤١ | ٠٫٧٥٣٨ | ٠٫٧٥٣٨ | |||
| Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) | ٠٫٣٢ | ٠٫٥٧٥١ | ٠٫٥٧٥١ | |||
| Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٥٣٩ | ٠٫٤٥٣٩ | |||
| Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) | ٠٫١٣ | ٠٫٢٣٧٢ | ٠٫٢٣٧٢ | |||
| Henry Facility / / DBT (999999999) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠٨٨٥ | |||
| AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣٨٧ | ٠٫١٣٨٧ |
