الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٨٥٢٬٤٤٧٬٣٩١
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Brighthouse Funds Trust II - محفظة تقدير رأس المال لشركة BlackRock من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٨٥٢٬٤٤٧٬٣٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBrighthouse Funds Trust II - BlackRock Capital Appreciation Portfolio Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . تشمل مواقع Brighthouse Funds Trust II - BlackRock Capital Appreciation Portfolio Class A الجديدة Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Carvana Co. (US:CVNA) , ASM International NV (NL:ASM) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٤ ٢٢٧٫٨٢ ١٢٫٣١٧٨ ١٫٥٤٦٩
٠٫٠٨ ٦٤٫٢٨ ٣٫٤٧٥٥ ١٫٤٦١٩
٠٫٤١ ١١٣٫٢١ ٦٫١٢١٢ ١٫٤٢٩٦
٠٫٢٤ ٢٥٫٨٨ ١٫٣٩٩١ ١٫٣٩٩١
٠٫٠٦ ٢٢٫٧٧ ١٫٢٣١٤ ١٫٢٣١٤
٠٫٠١ ٢٠٫٥١ ١٫١٠٩٠ ١٫١٠٩٠
٠٫٠٦ ١٨٫٨١ ١٫٠١٧١ ١٫٠١٧١
٠٫١١ ٣٨٫١٨ ٢٫٠٦٤١ ١٫٠٠٠٣
٠٫٠٢ ١٥٫٦٩ ٠٫٨٤٨٥ ٠٫٨٤٨٥
٠٫٧٦ ١٤٫٦٨ ٠٫٧٩٣٩ ٠٫٧٩٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥١ ١٠٣٫٩٦ ٥٫٦٢١٠ ؜٣٫٠٨٦٣
٠٫٧٦ ١٦٧٫٣٦ ٩٫٠٤٨٨ ؜١٫٠٦١١
٠٫٠٧ ٥٤٫٦٢ ٢٫٩٥٣٢ ؜٠٫٩٧٢٤
٠٫٠٥ ٣٫٩٦ ٠٫٢١٤٣ ؜٠٫٩١٧٣
٠٫١٣ ٦٫٣٩ ٠٫٣٤٥٣ ؜٠٫٧٢٠٤
٠٫٠٦ ٦٫٨٩ ٠٫٣٧٢٧ ؜٠٫٦٤٦٥
٠٫١٣ ٣٨٫٨٧ ٢٫١٠١٨ ؜٠٫٥١١٦
٠٫٢٢ ٧٦٫٨٩ ٤٫١٥٧٣ ؜٠٫٥٠٧٣
٠٫٠٢ ١٢٫٣٦ ٠٫٦٦٨٠ ؜٠٫٤٤٩٢
٠٫١١ ٢٢٫٦٩ ١٫٢٢٦٩ ؜٠٫١٣٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ١٫٤٤ ؜٧٫٠٨ ٢٢٧٫٨٢ ٣٥٫٤٦ ١٢٫٣١٧٨ ١٫٥٤٦٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٣٩ ؜٤٫٤٢ ١٩٣٫٨٧ ٢٦٫٦٥ ١٠٫٤٨٢٣ ٠٫٦٧٩٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٧٦ ؜٨٫٠٦ ١٦٧٫٣٦ ٦٫٠١ ٩٫٠٤٨٨ ؜١٫٠٦١١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٨ ؜١٫٤٤ ١٣٣٫٩٣ ٢٦٫٢١ ٧٫٢٤١١ ٠٫٤٤٥٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٤١ ؜٦٫١٣ ١١٣٫٢١ ٥٤٫٥٤ ٦٫١٢١٢ ١٫٤٢٩٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٥١ ؜١٧٫٢٢ ١٠٣٫٩٦ ؜٢٣٫٥٤ ٥٫٦٢١٠ ؜٣٫٠٨٦٣
V / شركة فيزا ٠٫٢٢ ٤٫٢٠ ٧٦٫٨٩ ٥٫٥٦ ٤٫١٥٧٣ ؜٠٫٥٠٧٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٥ ؜٤٫٥٩ ٧٢٫٢٢ ٣٧٫٠١ ٣٫٩٠٤٩ ٠٫٥٢٩٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٨ ٥٩٫٣٦ ٦٤٫٢٨ ١٠٤٫٤٣ ٣٫٤٧٥٥ ١٫٤٦١٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٧ ؜٥٫٥٩ ٥٤٫٦٢ ؜١٠٫٩٠ ٢٫٩٥٣٢ ؜٠٫٩٧٢٤
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٥ ٢٣٫١٤ ٤٠٫٩٣ ٧١٫٨٠ ٢٫٢١٢٨ ٠٫٦٨٧٢
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫١٣ ؜٢١٫٣٨ ٣٨٫٨٧ ؜٤٫٧٤ ٢٫١٠١٨ ؜٠٫٥١١٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٢ ١٫٠٧ ٣٨٫٦٩ ٢٣٫٨٨ ٢٫٠٩١٨ ٠٫٠٩١٩
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٢٩ ٤٣٫٣٤ ٣٨٫٥٢ ٦٤٫٩٤ ٢٫٠٨٣٠ ٠٫٥٨٧٢
APP / شركة ابلوفين ٠٫١١ ٧٣٫٩٤ ٣٨٫١٨ ١٢٩٫٨٢ ٢٫٠٦٤١ ١٫٠٠٠٣
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٢٫٣٧ ٣٥٫٨٢ ١٢٫٥٤ ١٫٩٣٦٥ ؜٠٫١٠١٦
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ١١٫٥٩ ٣٥٫١٧ ٥٢٫٢٥ ١٫٩٠١٤ ٠٫٤٢٢٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٦ ١٫١٤ ٣٤٫٨٥ ١٠٫٩٧ ١٫٨٨٤٠ ؜٠٫١٢٦٨
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٧ ٣٤٫١٤ ٢٩٫٥٢ ٧٤٫١٥ ١٫٥٩٦٠ ٠٫٥١٠٥
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٦ ٣٢٫٧١ ٢٩٫١٨ ٥٢٫٢١ ١٫٥٧٧٨ ٠٫٣٥٠٠
Databricks Inc Ser D / EP (000000000) ٠٫٢٤ ٢٥٫٨٨ ١٫٣٩٩١ ١٫٣٩٩١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٢٢ ٢٢٫٠٩ ٢٣٫٩٢ ٣٠٫٠٠ ١٫٢٩٣٤ ٠٫١١٤٩
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٦ ٢٢٫٧٧ ١٫٢٣١٤ ١٫٢٣١٤
DHR / شركة داناهر ٠٫١١ ١٠٫٥٩ ٢٢٫٦٩ ٦٫٥٧ ١٫٢٢٦٩ ؜٠٫١٣٦٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٤ ٢٫٩٠ ٢١٫٥٤ ٦٫٧٩ ١٫١٦٤٩ ؜٠٫١٢٧٢
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠١ ٢٠٫٥١ ١٫١٠٩٠ ١٫١٠٩٠
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٨ ٨٫٤٩ ٢٠٫١٣ ٢٦٫٩٩ ١٫٠٨٨٢ ٠٫٠٧٣٢
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٦ ١٨٫٨١ ١٫٠١٧١ ١٫٠١٧١
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٢ ١٥٫٦٩ ٠٫٨٤٨٥ ٠٫٨٤٨٥
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٧٦ ١٤٫٦٨ ٠٫٧٩٣٩ ٠٫٧٩٣٩
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٢ ١٣٫٦٣ ٠٫٧٣٧٠ ٠٫٧٣٧٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٤ ٦٫٩٧ ١٣٫٤٣ ٥٫١٩ ٠٫٧٢٥٩ ؜٠٫٠٩١٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤١٫٤٤ ١٢٫٣٦ ؜٢٩٫١٨ ٠٫٦٦٨٠ ؜٠٫٤٤٩٢
BYTEDANCE LTD / EP (000000000) ٠٫٠٥ ١١٫٣٨ ٠٫٦١٥١ ٠٫٦١٥١
DATABRICKS INC SER J / EP (000000000) ٠٫٠٧ ٧٫٦٣ ٠٫٤١٢٨ ٠٫٤١٢٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٦ ؜٦٤٫١٨ ٦٫٨٩ ؜٥٦٫٦٩ ٠٫٣٧٢٧ ؜٠٫٦٤٦٥
CPRT / شركة كوبارت ٠٫١٣ ؜٥٥٫٧٤ ٦٫٣٩ ؜٦١٫٦٣ ٠٫٣٤٥٣ ؜٠٫٧٢٠٤
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٥ ؜٧٧٫٩٠ ٣٫٩٦ ؜٧٧٫٥٧ ٠٫٢١٤٣ ؜٠٫٩١٧٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٤٦ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٧٨٨
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫١٨ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
TD Prime Services LLC / RA (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧