الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٤٠٧٬٨٦٠
المواقع الحالية ٩٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OOSP - صندوق Obra Opportunistic Structured Products ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٤٠٧٬٨٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETF هي Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , and PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) . تشمل مواقع OOSP - Obra Opportunistic Structured Products ETF الجديدة BX Trust (US:US05608RAL96) , Marlette Funding Trust 2023-4 (US:US57108UAB08) , BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A (US:US05608RAN52) , PEAR 2023-1 LLC (US:US70473AAA60) , and ROCKT 2019 1A B1R 144A (KY:US77342MAQ96) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٠ ٠٫٨٠ ٢٫٢٣٠٠ ٢٫٢٣٠٠
٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ٢٫٢٢٠٠ ٢٫٢٢٠٠
٠٫٧٥ ٠٫٧٨ ٢٫٢٠٠٠ ٢٫٢٠٠٠
٠٫٧٥ ٠٫٧٦ ٢٫١٢٠٠ ٢٫١٢٠٠
٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٫١١٠٠ ٢٫١١٠٠
٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٫١٠٠٠ ٢٫١٠٠٠
٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٫١٠٠٠ ٢٫١٠٠٠
٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
٠٫٦٥ ٠٫٦٦ ١٫٨٤٠٠ ١٫٨٤٠٠
٠٫٦٥ ٠٫٦٥ ١٫٨٣٠٠ ١٫٨٣٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٫١١٠٠ ؜٠٫٤١٠٠
٠٫٦٢ ٠٫٦٤ ١٫٧٩٠٠ ؜٠٫٣٢٠٠
٠٫٦٠ ٠٫٦٢ ١٫٧٣٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
٠٫٥٠ ٠٫٥٢ ١٫٤٥٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
٠٫٥٠ ٠٫٥١ ١٫٤٢٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٦٠٠
٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٦٠٠
٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٦٠٠
٠٫٥٠ ٠٫٥١ ١٫٤٢٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٨٨ ٢٥٧٫١٥ ٠٫٨٨ ٢٥٧٫١٤ ٢٫٤٥٠٠ ١٫٦٤٠٠
US05608RAL96 / ثقة بي إكس ٠٫٨٠ ٠٫٨٠ ٢٫٢٣٠٠ ٢٫٢٣٠٠
MBS / ABS-MBS (US46590SAC17) ٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ٢٫٢٢٠٠ ٢٫٢٢٠٠
US57108UAB08 / صندوق مارليت للتمويل 2023-4 ٠٫٧٥ ٠٫٧٨ ٢٫٢٠٠٠ ٢٫٢٠٠٠
CLO / DBT (US674433AA56) ٠٫٧٥ ٠٫٧٦ ٢٫١٢٠٠ ٢٫١٢٠٠
CLO / DBT (US55955XAN66) ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٠٫٩٢ ٢٫١١٠٠ ؜٠٫٤١٠٠
CMO / ABS-MBS (US69547DAE67) ٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٫١١٠٠ ٢٫١١٠٠
CMBS / DBT (US34461WAG50) ٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٫١٠٠٠ ٢٫١٠٠٠
US05608RAN52 / BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A ٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٫١٠٠٠ ٢٫١٠٠٠
ABS / DBT (US38410KAD19) ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٢٫٠٤٠٠ ٢٫٠٤٠٠
CMBS / DBT (US40424UAE73) ٠٫٧٠ ٢٥٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٢٤٩٫٥٠ ١٫٩٦٠٠ ١٫٣٠٠٠
US70473AAA60 / الكمثرى 2023-1 ذ م م ٠٫٦٥ ٠٫٦٦ ١٫٨٤٠٠ ١٫٨٤٠٠
CMO / ABS-MBS (US674436AL43) ٠٫٦٥ ٠٫٦٥ ١٫٨٣٠٠ ١٫٨٣٠٠
US44148HAC79 / هوت واير للتمويل ذ م م ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜٠٫١٦ ١٫٧٩٠٠ ؜٠٫٣٢٠٠
CLO / DBT (US67443CAA53) ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٨٢ ١٫٧٣٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
ABS / DBT (US69544MAD11) ٠٫٦٠ ٠٫٦٠ ١٫٦٩٠٠ ١٫٦٩٠٠
CLO / DBT (US12547DAS53) ٠٫٦٠ ٠٫٦٠ ١٫٦٧٠٠ ١٫٦٧٠٠
MBS / ABS-MBS (US00092AAB26) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜١٫١٥ ١٫٤٥٠٠ ؜٠٫٢٨٠٠
ABS / DBT (US499876AA86) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٠٫٧٨ ١٫٤٢٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
CLO / DBT (US67443AAL52) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٦٠ ١٫٤٢٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
CLO / DBT (US18914GAL59) ٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٤١٠٠ ١٫٤١٠٠
ABS / DBT (US38410JAB89) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
CLO / DBT (US056920AJ08) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜١٫١٨ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
CLO / DBT (US05685LAY02) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
CLO / DBT (US03666BAJ35) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
CLO / DBT (US67401QAG10) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
CMBS / DBT (US362414AG97) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
US262431AF65 / صندوق درايدن 50 للقروض الكبرى ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ١٫٤١٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
US77342MAQ96 / روكت 2019 1A B1R 144A ٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٤١٠٠ ١٫٤١٠٠
CLO / DBT (US01751JAE73) ٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫٤٠٠٠ ١٫٤٠٠٠
CMBS / DBT (US12433DAG88) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٦٠٠
CMBS / DBT (US08861RAG65) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
US381743AG81 / جولوب كابيتال بارتنرز CLO 54M LP ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٦٠٠
CLO / DBT (US640970AG43) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
CLO / DBT (US05765DAP06) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٦٠٠
CMBS / DBT (US46676AAE38) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
CLO / DBT (US598014AL28) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ١٫٤٠٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
MBS / ABS-MBS (US81743GAA40) ٠٫٤٩ ٠٫٤٩ ١٫٣٨٠٠ ١٫٣٨٠٠
CLO / DBT (US12481HAW51) ٠٫٤٤ ٠٫٤٤ ١٫٢٤٠٠ ١٫٢٤٠٠
MBS / ABS-MBS (US465983AD68) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٫١٤٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
CLO / DBT (US750104AW15) ٠٫٤٠ ٠٫٤٠ ١٫١٣٠٠ ١٫١٣٠٠
CMBS / DBT (US39152MAG06) ٠٫٤٠ ٠٫٤٠ ١٫١٢٠٠ ١٫١٢٠٠
US92539TAD54 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-4 ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ١٫٠٩٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
CLO / DBT (US05685JAS87) ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٣ ١٫٠٦٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
CLO / DBT (US67109SAJ69) ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٠٫٥٣ ١٫٠٦٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
CLO / DBT (US03666BAG95) ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ١٫٠٦٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
CLO / DBT (US88240JAJ25) ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٩ ١٫٠٥٠٠ ؜٠٫٢٠٠٠
CMO / ABS-MBS (US81749YAA91) ٠٫٣٥ ٠٫٣٥ ٠٫٩٩٠٠ ٠٫٩٩٠٠
CLO / DBT (US00120VAJ52) ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٥ ٠٫٩٨٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
CLO / DBT (US228233AU67) ٠٫٣٥ ٠٫٣٥ ٠٫٩٨٠٠ ٠٫٩٨٠٠
CLO / DBT (US48255XAG34) ٠٫٣٣ ٠٫٣٣ ٠٫٩٣٠٠ ٠٫٩٣٠٠
ABS / DBT (US704933AA80) ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫٨٩٠٠ ٠٫٨٩٠٠
CLO / DBT (US08180FCC32) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫٨٤٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
CLO / DBT (US29003PAA84) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٧١٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
ABS / DBT (US91326EAB11) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧١٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CMO / ABS-MBS (US00900LBE39) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧١٠٠ ٠٫٧١٠٠
CMO / ABS-MBS (US481939AX41) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧١٠٠ ٠٫٧١٠٠
CLO / DBT (US69700XAU90) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٧١٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
CLO / DBT (US67570LAA08) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CLO / DBT (US67706HCE62) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٫١٨ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
CLO / DBT (US349927AU70) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CLO / DBT (US41756FAG19) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
CLO / DBT (US08181BBE83) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
CLO / DBT (US05877GAJ22) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
CMBS / DBT (US12988DAG79) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CMBS / DBT (US69381CAN74) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CMBS / DBT (US62956HAG11) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CLO / DBT (US05765DAQ88) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CMBS / DBT (US55287KAG85) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
CMO / ABS-MBS (US05765DAZ87) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
CMBS / DBT (US40424UAG22) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
CMBS / DBT (US55287KAJ25) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
CMBS / DBT (US69381CAJ62) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
CMBS / DBT (US34461WAE03) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٠٠٠ ٠٫٧٠٠٠
CMBS / DBT (US46117WAG78) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
CLO / DBT (US67120EAN31) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٧٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
CLO / DBT (US67120HAA41) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٢٫٣٩ ٠٫٦٩٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
US50205FAA21 / LFS 2023A ذ م م ٠٫٢٢ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٢٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٦٣٠٠ ؜٠٫٢٤٠٠
US96033EAC21 / منتجعات ويستجيت 2023-1 ذ.م.م ٠٫٢١ ؜٨٫٠٩ ٠٫٢١ ؜٨٫٤٨ ٠٫٥٨٠٠ ؜٠٫١٦٠٠
CMBS / DBT (US05613YAG89) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
MBS / ABS-MBS (US034943AB63) ٠٫١٨ ؜٨٫١٥ ٠٫١٩ ؜٨٫٢٩ ٠٫٥٣٠٠ ؜٠٫١٥٠٠
MBS / ABS-MBS (US74389DAA54) ٠٫١٧ ٠٫١٧ ٠٫٤٨٠٠ ٠٫٤٨٠٠
CLO / DBT (US69690ABC09) ٠٫١٥ ٠٫١٥ ٠٫٤٣٠٠ ٠٫٤٣٠٠
CMBS / DBT (US78489CAD11) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
ABS / DBT (US38410KAC36) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٫٣٥ ٠٫٤١٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
ABS / DBT (US98919WAG87) ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٩٠٠ ٠٫٢٩٠٠
ABS / DBT (US76089YAC30) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
US75888ABN54 / Regatta VII Funding Ltd.، السلسلة 2016-1A، الفئة DR2 ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٢٨٠٠
CMBS / DBT (US30338DAG60) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
CMBS / DBT (US30338DAJ00) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٢٨٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
CLO / DBT (US05684CBA27) ٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ٠٫٢١٠٠ ٠٫٢١٠٠
CLO / DBT (US62432UAU51) ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫١١٠٠ ٠٫١١٠٠
US69547PAA75 / صندوق Pagaya AI Debt Selection Trust، السلسلة 2021-HG1، الفئة أ ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٥٨ ٠٫٠٢ ؜٥١٫٤٣ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠