الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٧٥٬٨١٨٬١١٠
المواقع الحالية ٢٩٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - فئة Ivy VIP ذات الدخل المرتفع II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٧٥٬٨١٨٬١١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP High Income Class II هي iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP High Income Class II الجديدة Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Frontier Communications Holdings LLC (US:US35908MAB63) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , and TransDigm Inc (US:US893647BS53) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٥٣ ٠٫٥٨٠٨ ٠٫٥٨٠٨
٣٫٩٥ ٠٫٥٠٦٩ ٠٫٥٠٦٩
٣٫٩١ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
٣٫٧٤ ٠٫٤٧٩٤ ٠٫٤٧٩٤
٩٫٩٣ ٩٫٩٣ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
٩٫٩٣ ٩٫٩٣ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
٩٫٩٣ ٩٫٩٣ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
٩٫٩٣ ٩٫٩٣ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
٣٫٥٥ ٠٫٤٥٥٠ ٠٫٤٥٥٠
٣٫٠٥ ٠٫٣٩١١ ٠٫٣٩١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٠ ٠٫٤٢٢٩ ؜٠٫٢٩١٧
١٫١٣ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٢٤١٠
٣٫٤٣ ٠٫٤٤٠٢ ؜٠٫٠٦٠٨
٣٫٣٥ ٠٫٤٢٩٥ ؜٠٫٠٤٤١
١٫٢٣ ٠٫١٥٨٣ ؜٠٫٠٣٧٧
١٫٠٩ ٠٫١٤٠٢ ؜٠٫٠٣٣٢
١٫٢٠ ٠٫١٥٤٠ ؜٠٫٠٢٨٤
٢٫٨٠ ٠٫٣٥٩٣ ؜٠٫٠٢١٠
٥٫١٨ ٠٫٦٦٤٣ ؜٠٫٠٢٠٧
٠٫٢٧ ٠٫٨٦ ٠٫١١٠٦ ؜٠٫٠١٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٩ ٢٫٢٣ ٢٫٩٩٨٣ ٠٫٠٢٧٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٤ ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٥ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٤ ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٥ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٤ ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٥ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٤ ٩٫٩٣ ٥٩٫٨٥ ١٫٢٧٢٤ ٠٫٤٦٦٠
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ٩٫٤٣ ٥٫٥٤ ١٫٢٠٨٣ ٠٫٠٤٨٦
US35908MAB63 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٩٫٠٩ ١٫٠٨ ١٫١٦٥١ ؜٠٫٠٠٢٦
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٨٫٨٧ ١٫٠٦ ١٫١٣٧٥ ؜٠٫٠٠٢٧
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٨٫١٣ ؜٠٫٠٧ ١٫٠٤١٨ ؜٠٫٠١٤٣
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. ٦٫٩٩ ٢٫٣١ ٠٫٨٩٦٤ ٠٫٠٠٨٨
US893647BS53 / شركة ترانس ديجم ٦٫٧٠ ١٫٥٢ ٠٫٨٥٨٥ ٠٫٠٠١٨
US019736AG29 / شركة أليسون للنقل ٦٫٣١ ٣٫٠٧ ٠٫٨٠٩٥ ٠٫٠١٣٩
US501797AL82 / شركة إل براندز ٦٫٣٠ ٢٫٤٠ ٠٫٨٠٨١ ٠٫٠٠٨٨
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) ٦٫٢٦ ١٫٩٧ ٠٫٨٠٢٨ ٠٫٠٠٥٣
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) ٦٫٢٢ ٥٫٢٨ ٠٫٧٩٧٥ ٠٫٠٣٠١
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫١٤ ١٫٧١ ٠٫٧٨٧٣ ٠٫٠٠٣١
US48020RAB15 / شركة جونز ديسلوريرز لإدارة التأمين ٦٫٠٦ ٠٫٩٠ ٠٫٧٧٧١ ؜٠٫٠٠٣١
US06738ECN31 / باركليز بي ال سي 9.625%/VAR PERP ٦٫٠٣ ١٫٢٨ ٠٫٧٧٢٨ ؜٠٫٠٠٠٣
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) ٥٫٩٣ ٠٫٠٢ ٠٫٧٦٠٥ ؜٠٫٠٠٩٨
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) ٥٫٨٦ ٤٤٫١٨ ٠٫٧٥١٨ ٠٫٢٢٣٦
US92332YAD31 / شركة فينشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٥٫٨٦ ١٫٦٨ ٠٫٧٥٠٨ ٠٫٠٠٢٨
US947075AU14 / ويذرفورد الدولية المحدودة ٥٫٦٨ ١٫٥٠ ٠٫٧٢٧٩ ٠٫٠٠١٥
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ٥٫٣٦ ٢٫٢٧ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫٠٠٦٥
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٥٫١٨ ؜١٫٧٤ ٠٫٦٦٤٣ ؜٠٫٠٢٠٧
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٥٫١٥ ٢٫٢٠ ٠٫٦٦٠٨ ٠٫٠٠٥٨
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) ٥٫١٣ ١٫٥٦ ٠٫٦٥٧٥ ٠٫٠٠١٧
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp ٥٫١٠ ٠٫١٢ ٠٫٦٥٤٢ ؜٠٫٠٠٧٨
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٥٫٠٨ ٢٫٢١ ٠٫٦٥١٢ ٠٫٠٠٥٨
US780153BG60 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٥٫٠٣ ١٫٦٦ ٠٫٦٤٤٧ ٠٫٠٠٢٣
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) ٥٫٠٢ ٣٫٧٢ ٠٫٦٤٣٤ ٠٫٠١٥٠
US71677KAB44 / بيتم 7 3/4 15/02/29 ٥٫٠١ ٥٫٨٣ ٠٫٦٤٢١ ٠٫٠٢٧٥
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) ٤٫٨١ ٢٫٦٣ ٠٫٦١٦٣ ٠٫٠٠٨٠
US893830BL24 / شركة ترانس أوشن ٤٫٥٦ ؜١٫١١ ٠٫٥٨٤٦ ؜٠٫٠١٤٣
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAC20) ٤٫٥٣ ٠٫٥٨٠٨ ٠٫٥٨٠٨
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) ٤٫٥١ ١٠٫٢٢ ٠٫٥٧٨٠ ٠٫٠٤٦٨
US96350RAA23 / وايت كاب المشتري ذ.م.م ٤٫٤٣ ٣٫٩٩ ٠٫٥٦٨١ ٠٫٠١٤٧
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) ٤٫٣٨ ٤٫٦١ ٠٫٥٦١٣ ٠٫٠١٧٧
US16412EAA55 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH ٤٫٣٨ ٧٫٩٩ ٠٫٥٦١١ ٠٫٠٣٤٧
US25259KAA88 / شركة أوليمبوس ووتر الأمريكية القابضة ٤٫٣٦ ١٫٤٢ ٠٫٥٥٩٠ ٠٫٠٠٠٧
US143658BR27 / شركة كرنفال ٤٫٣٥ ١٫٧٥ ٠٫٥٥٨١ ٠٫٠٠٢٥
US043436AV64 / مجموعة أسبوري للسيارات ٤٫٣١ ٣٫٤٨ ٠٫٥٥٢٩ ٠٫٠١١٦
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAU36) ٤٫٢٧ ٠٫٣٥ ٠٫٥٤٧٥ ؜٠٫٠٠٥١
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) ٤٫٢٦ ١٫٢٨ ٠٫٥٤٦٧ ٠٫٠٠٠٠
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٧ ٣٫٤٧ ٠٫٥٣٤٥ ٠٫٠١١٢
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) ٤٫١٦ ٩٫٢٦ ٠٫٥٣٣٩ ٠٫٠٣٨٩
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٤٫١٦ ١٫١٤ ٠٫٥٣٢٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٤٫١٦ ٢٫٨٥ ٠٫٥٣٢٧ ٠٫٠٠٧٩
US67059TAF21 / نوستار اللوجستية LP ٤٫١٤ ؜٠٫٠٧ ٠٫٥٣١٣ ؜٠٫٠٠٧٣
US50218KAB44 / شركة وقت الحياة ٤٫١٤ ٢٫٤٧ ٠٫٥٣١١ ٠٫٠٠٦٠
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) ٤٫١٣ ٢٫٤٣ ٠٫٥٢٩٧ ٠٫٠٠٥٩
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٤٫١٢ ١٫٨٠ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٠٠٢٧
XAG7739PAK66 / الكابل واللاسلكي مصطلح B4 02/02/2026 ٤٫١١ ٤٫٤٧ ٠٫٥٢٧٥ ٠٫٠١٦٠
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٤٫١١ ٣٫٦٣ ٠٫٥٢٧٤ ٠٫٠١١٨
ESAB / شركة إيساب ٤٫١٠ ٠٫٩١ ٠٫٥٢٥٧ ؜٠٫٠٠٢٠
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٤٫١٠ ٢٠٫٠٤ ٠٫٥٢٥٤ ٠٫٠٨١٩
US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ ٤٫٠٩ ٢٫١٢ ٠٫٥٢٤٥ ٠٫٠٠٤٢
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) ٤٫٠٩ ٣٫٠٥ ٠٫٥٢٤٥ ٠٫٠٠٨٩
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 ٤٫٠٩ ٢٫٥٣ ٠٫٥٢٤٢ ٠٫٠٠٦٤
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) ٤٫٠٨ ٤٫٦٦ ٠٫٥٢٣٦ ٠٫٠١٦٨
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٧ ٢٫٦٠ ٠٫٥٢١٩ ٠٫٠٠٦٦
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٤٫٠٦ ١٫٩٣ ٠٫٥٢٠٣ ٠٫٠٠٣٣
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) ٤٫٠٥ ١٫٤٥ ٠٫٥١٨٩ ٠٫٠٠٠٨
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) ٤٫٠١ ٣٫٤٨ ٠٫٥١٤٦ ٠٫٠١٠٨
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٤٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٥١٣١ ؜٠٫٠٠٤٤
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) ٣٫٩٩ ٢٫٦٧ ٠٫٥١٢١ ٠٫٠٠٦٩
US68622TAB70 / أورغانون فاينانس 1 ذ.م.م ٣٫٩٩ ؜٠٫٤٥ ٠٫٥١١٧ ؜٠٫٠٠٩٠
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) ٣٫٩٩ ٠٫٧١ ٠٫٥١١٤ ؜٠٫٠٠٣٠
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٣٫٩٩ ٢٫٧٦ ٠٫٥١١٤ ٠٫٠٠٧٣
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٣٫٩٥ ٠٫٥٠٦٩ ٠٫٥٠٦٩
COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) ٣٫٩٤ ١٫٠٠ ٠٫٥٠٥٤ ؜٠٫٠٠١٥
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) ٣٫٩٢ ٣٫٦٧ ٠٫٥٠٢٨ ٠٫٠١١٥
STS OPERATING INC / LON (US12508KAJ60) ٣٫٩٢ ٢٫٣٠ ٠٫٥٠٢٦ ٠٫٠٠٤٩
COMMSCOPE LLC / LON (000000000) ٣٫٩١ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
US389375AL09 / شركة التلفزيون الرمادي ٣٫٩٠ ١٩٫٢٦ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٠٧٥٣
TEX / شركة تيريكس ٣٫٩٠ ٣٫٢٦ ٠٫٤٩٩٤ ٠٫٠٠٩٤
US67059TAH86 / نوستار اللوجستية LP ٣٫٨٨ ٢٫٥١ ٠٫٤٩٧٤ ٠٫٠٠٥٨
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) ٣٫٨٧ ٠٫٠٥ ٠٫٤٩٦٧ ؜٠٫٠٠٦٢
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٣٫٨٧ ٣٫٩٥ ٠٫٤٩٦١ ٠٫٠١٢٦
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR غير مضمون 144A 07/27 8.125 ٣٫٨٥ ؜٠٫٦٧ ٠٫٤٩٤٠ ؜٠٫٠٠٩٨
XAC0787FAB85 / شركة بوش + لومب ٣٫٨٥ ٠٫٢٦ ٠٫٤٩٣٠ ؜٠٫٠٠٥٢
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBC41) ٣٫٨٢ ٠٫٢١ ٠٫٤٨٩٨ ؜٠٫٠٠٥٤
US92840MAB81 / شركة فيسترا ٣٫٧٤ ؜٠٫٤٥ ٠٫٤٧٩٦ ؜٠٫٠٠٨٥
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٣٫٧٤ ٠٫٤٧٩٤ ٠٫٤٧٩٤
US00912XBJ28 / شركة تأجير الهواء ٣٫٧٠ ٢٫١٨ ٠٫٤٧٤٧ ٠٫٠٠٤٢
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) ٣٫٧٠ ١٫٠٩ ٠٫٤٧٤٦ ؜٠٫٠٠١١
US097751CA78 / شركة بومباردييه ٣٫٦٥ ٢٫٦٧ ٠٫٤٦٨٢ ٠٫٠٠٦٣
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٣٫٦٤ ٥٫١٧ ٠٫٤٦٦٥ ٠٫٠١٧٢
NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) ٣٫٥٥ ٠٫٤٥٥٠ ٠٫٤٥٥٠
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) ٣٫٥٠ ٢٫٦٧ ٠٫٤٤٨٧ ٠٫٠٠٦١
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) ٣٫٤٥ ١٫٧٤ ٠٫٤٤٢٧ ٠٫٠٠١٨
US00775PAA57 / شركة ميزة للمبيعات والتسويق ٣٫٤٣ ؜١١٫٠٢ ٠٫٤٤٠٢ ؜٠٫٠٦٠٨
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٣٫٣٨ ٢٫٥١ ٠٫٤٣٣٩ ٠٫٠٠٥٢
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) ٣٫٣٨ ٢٫٢٤ ٠٫٤٣٣٢ ٠٫٠٠٤٠
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٣٫٣٧ ٤٫٥٦ ٠٫٤٣٢٤ ٠٫٠١٣٦
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٥ ؜٨٫١٤ ٠٫٤٢٩٥ ؜٠٫٠٤٤١
US35906ABG22 / شركة الحدود للاتصالات ٣٫٣٣ ٠٫٧٩ ٠٫٤٢٧٢ ؜٠٫٠٠٢١
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ٣٫٣٠ ؜٤٠٫٠٤ ٠٫٤٢٢٩ ؜٠٫٢٩١٧
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) ٣٫١٩ ٣٫٠٠ ٠٫٤٠٨٧ ٠٫٠٠٦٧
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٣٫١٢ ٦٫٧٤ ٠٫٤٠٠٣ ٠٫٠٢٠٥
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) ٣٫١١ ٢٫٩٩ ٠٫٣٩٨١ ٠٫٠٠٦٥
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٣٫١٠ ١٫٨٨ ٠٫٣٩٧١ ٠٫٠٠٢٤
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٥ ٠٫٣٩١١ ٠٫٣٩١١
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) ٣٫٠٤ ٢٫٢٩ ٠٫٣٨٩٦ ٠٫٠٠٣٧
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) ٣٫٠٢ ٢٫٦٥ ٠٫٣٨٧٨ ٠٫٠٠٥٢
US90346KAB52 / شركة يو إس آي/نيويورك ٣٫٠١ ٣٫٤٤ ٠٫٣٨٥٣ ٠٫٠٠٧٩
XS2066744231 / كرنفال PLC ٢٫٩٩ ٣٫٨٢ ٠٫٣٨٣١ ٠٫٠٠٩٣
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٢٫٩٥ ١٫٥٨ ٠٫٣٧٨٢ ٠٫٠٠١٢
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٢٫٩٠ ٣٫٤٢ ٠٫٣٧٢٣ ٠٫٠٠٧٦
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٠ ١٫٢٦ ٠٫٣٧١٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٢٫٨٩ ٢٫٥٢ ٠٫٣٧٠٦ ٠٫٠٠٤٤
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٢٫٨٧ ٣٫١٢ ٠٫٣٦٨٤ ٠٫٠٠٦٦
MTDR / شركة موارد ماتادور ٢٫٨٦ ١٫٧٥ ٠٫٣٦٦١ ٠٫٠٠١٦
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٢٫٨٥ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٣٦٥٢
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) ٢٫٨٣ ٢٫٧٦ ٠٫٣٦٣٢ ٠٫٠٠٥٢
US62957HAP01 / شركة نابورس للصناعات ٢٫٨٠ ؜٤٫٢٧ ٠٫٣٥٩٣ ؜٠٫٠٢١٠
S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) ٢٫٨٠ ٣٫٣٩ ٠٫٣٥٩٢ ٠٫٠٠٧٣
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٢٫٧٩ ٤٫٦٩ ٠٫٣٥٧٦ ٠٫٠١١٦
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) ٢٫٧٧ ٣٫٢٤ ٠٫٣٥٥٧ ٠٫٠٠٦٨
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٢٫٧٧ ٣٫٧٤ ٠٫٣٥٥٥ ٠٫٠٠٨٣
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٢٫٧٧ ٢٫١٤ ٠٫٣٥٥٣ ٠٫٠٠٣٠
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٥ ٠٫٣٥٢٧ ٠٫٣٥٢٧
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٢٫٧٢ ٣٫٨٥ ٠٫٣٤٩٢ ٠٫٠٠٨٦
US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر ٢٫٧٠ ؜٣٫٠٨ ٠٫٣٤٦٦ ؜٠٫٠١٥٧
US48251UAM09 / مؤسسة كيه هوفنانيان ٢٫٦٧ ١٫٣٣ ٠٫٣٤٢٣ ٠٫٠٠٠٢
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) ٢٫٦٣ ٢٫٥٧ ٠٫٣٣٧٤ ٠٫٠٠٤٢
FLOW / صناديق Global X - صندوق Global X US Cash Flow Kings 100 ETF ٢٫٥٨ ٠٫٤٧ ٠٫٣٣٠٢ ؜٠٫٠٠٢٨
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٢٫٥٧ ٨٫٠٨ ٠٫٣٢٩١ ٠٫٠٢٠٧
US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP ٢٫٥٥ ٢٫١٧ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٠٠٢٨
US04288BAB62 / ارسنال AIC الوالدين LLC ٢٫٥٠ ٤٫٦٩ ٠٫٣٢٠٥ ٠٫٠١٠٣
US91845AAA34 / VZ المضمونة للتمويل BV ٢٫٥٠ ٢٫٣٤ ٠٫٣٢٠٢ ٠٫٠٠٣٣
US18972EAB11 / كليديسدال أكويزيشن هولدينغز، إنك. ٢٫٤٧ ٠٫٨٦ ٠٫٣١٦٩ ؜٠٫٠٠١٤
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) ٢٫٤٣ ٣٫٣٢ ٠٫٣١١٥ ٠٫٠٠٦١
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٢٫٣٢ ١٫٦٢ ٠٫٢٩٧٧ ٠٫٠٠١٠
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) ٢٫٢٤ ٢٫٢٨ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٠٠٢٧
FLYNN RESTAURANT GROUP LP / LON (US34410JAG67) ٢٫٢١ ١٫٩٤ ٠٫٢٨٣٤ ٠٫٠٠١٧
US23918KAT51 / شركة دافيتا ٢٫٢١ ٤٫٤٥ ٠٫٢٨٣٠ ٠٫٠٠٨٥
US039524AB93 / شركة ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A ٢٫١٩ ٤٫٧٠ ٠٫٢٨٠٢ ٠٫٠٠٩٠
US431318AV64 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A ٢٫١٨ ٣٫٥٢ ٠٫٢٧٩٠ ٠٫٠٠٥٩
MTW / شركة مانيتووك، وشركة ٢٫١٤ ٢٫٣٩ ٠٫٢٧٤٩ ٠٫٠٠٢٩
US81180WAN11 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان بوند ٢٫١٣ ١٫٩١ ٠٫٢٧٣٦ ٠٫٠٠١٦
US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٢٫١٢ ؜٣٫٠١ ٠٫٢٧٢٣ ؜٠٫٠١٢١
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) ٢٫١٢ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٢٧٢١
ACA / شركة أركوسا ٢٫١٠ ٢٫٣٤ ٠٫٢٦٩٦ ٠٫٠٠٢٨
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٢٫١٠ ٢٫٥٩ ٠٫٢٦٩١ ٠٫٠٠٣٤
US47232MAF95 / جيفريز للتمويل ذ.م.م ٢٫٠٩ ٢٫٨٠ ٠٫٢٦٨٥ ٠٫٠٠٣٩
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) ٢٫٠٥ ٠٫٢٦٣٤ ٠٫٢٦٣٤
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) ٢٫٠٤ ٢٫٧٧ ٠٫٢٦١٣ ٠٫٠٠٣٨
US60337JAA43 / شركة مينيرفا ميرجر ساب ٢٫٠٣ ٤٫٩١ ٠٫٢٦٠٢ ٠٫٠٠٩٠
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) ٢٫٠٣ ٣٫٤٧ ٠٫٢٦٠١ ٠٫٠٠٥٤
US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي ٢٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٢٥٧١ ؜٠٫٠٠٢١
BBD.A / شركة بومباردييه ٢٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٢٥٦٧ ٠٫٠٠٨١
US71880K1016 / شركة فينيا ١٫٩٨ ٣٫٤٥ ٠٫٢٥٣٨ ٠٫٠٠٥٣
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ١٫٩٧ ٣٫٨٥ ٠٫٢٥٢٥ ٠٫٠٠٦١
US44332PAH47 / هوب الدولية المحدودة ١٫٩٧ ١٫٥٠ ٠٫٢٥٢٠ ٠٫٠٠٠٤
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 قرض لأجل ب ١٫٩٧ ٠٫٤٦ ٠٫٢٥١٩ ؜٠٫٠٠٢١
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ١٫٩٦ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٢٥١٢
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) ١٫٩٥ ٢٫٩٠ ٠٫٢٥٠١ ٠٫٠٠٤٠
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) ١٫٩٥ ٣٫٨٤ ٠٫٢٤٩٨ ٠٫٠٠٦٢
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) ١٫٩٤ ٠٫٢٤٨٥ ٠٫٢٤٨٥
US80874YBE95 / شركة الألعاب العلمية الدولية ١٫٩٤ ١٫٦٣ ٠٫٢٤٨٤ ٠٫٠٠٠٨
US57763RAC16 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ١٫٩٣ ٥٫١٧ ٠٫٢٤٧٨ ٠٫٠٠٩٢
US53219LAW90 / لايف بوينت هيلث إنك ١٫٩١ ١٫٤٩ ٠٫٢٤٤٩ ٠٫٠٠٠٤
AMCX / شركة ايه ام سي للشبكات ١٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٠٣١
US29365BAB99 / شركة إنتجريس إسكرو ١٫٨٩ ٢٫١١ ٠٫٢٤٢٥ ٠٫٠٠١٩
STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) ٠٫٥٨ ١٫٨٥ ٠٫٢٣٦٧ ٠٫٢٣٦٧
HUNTER DOUGLAS INC / LON (XAN8137FAE06) ١٫٨٣ ٣٫١٦ ٠٫٢٣٤٥ ٠٫٠٠٤٢
US146869AM47 / شركة كارفانا ١٫٧٨ ٦٫٦٦ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠١١٤
INEOS US PETROCHEM LLC / LON (XAG4770MAN48) ١٫٧٧ ؜٣٫٢٧ ٠٫٢٢٧٥ ؜٠٫٠١٠٧
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) ١٫٧٥ ٠٫٢٢٤٥ ٠٫٢٢٤٥
SM / شركة إس إم للطاقة ١٫٧٥ ٠٫٤٠ ٠٫٢٢٤٠ ؜٠٫٠٠٢٠
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) ١٫٧٣ ٠٫٢٢١٢ ٠٫٢٢١٢
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) ١٫٧٢ ١٫٤٧ ٠٫٢٢٠٦ ٠٫٠٠٠٤
USALCO LLC / LON (US91732NAL73) ١٫٧١ ٠٫٢٤ ٠٫٢١٨٨ ؜٠٫٠٠٢٣
US00164VAF04 / شركة ايه ام سي للشبكات ١٫٦٨ ٦٫٧٢ ٠٫٢١٥٨ ٠٫٠١٠٩
FORM TECHNOLOGIES LLC / LON (US34634FAF62) ١٫٦٤ ؜٥٫٣٦ ٠٫٢١٠٧ ؜٠٫٠١٤٨
US536797AG85 / ليثيا موتورز إنك 3.875% 01/06/2029 144A ١٫٥٩ ٤٫١٩ ٠٫٢٠٣٩ ٠٫٠٠٥٦
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) ١٫٥٩ ٠٫٧٦ ٠٫٢٠٣٨ ؜٠٫٠٠١١
US146869AN20 / شركة كارفانا ١٫٥٨ ؜٠٫٦٩ ٠٫٢٠٢٦ ؜٠٫٠٠٤١
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ١٫٥٧ ٠٫١٩ ٠٫٢٠٠٩ ؜٠٫٠٠٢١
US71424VAA89 / شركة بيرميان لتشغيل الموارد ذ.م.م ١٫٥٥ ٠٫١٩٨١ ٠٫١٩٨١
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب ١٫٥١ ١٫١٤ ٠٫١٩٣٧ ؜٠٫٠٠٠٢
S1EA34 / شركة Sealed Air Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٠ ٢٫٣٢ ٠٫١٩٢١ ٠٫٠٠٢٠
ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) ١٫٤٦ ١٫١١ ٠٫١٨٧٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc ١٫٤٢ ٧٫٤٩ ٠٫١٨٢١ ٠٫٠١٠٤
US23918KAS78 / شركة دافيتا ١٫٤١ ٤٫٠٥ ٠٫١٨١٣ ٠٫٠٠٤٨
SM / شركة إس إم للطاقة ١٫٤٠ ١٫١٦ ٠٫١٧٩٦ ؜٠٫٠٠٠٣
HRI / شركة هيرك القابضة ١٫٣٢ ٠٫١٦٨٨ ٠٫١٦٨٨
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٩ ٣٫١١ ٠٫١٦٥٨ ٠٫٠٠٣٠
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) ١٫٢٧ ٠٫١٦٢٧ ٠٫١٦٢٧
XS2066744231 / كرنفال PLC ١٫٢٦ ٠٫١٦١٤ ٠٫١٦١٤
Symphony CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US87169UAE73) ١٫٢٥ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٦٠١ ؜٠٫٠٠٣١
Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US46148MAA53) ١٫٢٥ ؜١٫٥٠ ٠٫١٦٠٠ ؜٠٫٠٠٤٥
Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113525AA70) ١٫٢٥ ؜١٫٢٧ ٠٫١٥٩٧ ؜٠٫٠٠٤٢
US20338HAB96 / كومسكوب تكنولوجيز إل إل سي 5.00% 15/03/2027 144أ بوند ١٫٢٤ ٨٫٣٨ ٠٫١٥٩٣ ٠٫٠١٠٤
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ١٫٢٣ ؜١٨٫٢٢ ٠٫١٥٨٣ ؜٠٫٠٣٧٧
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130UAQ58) ١٫٢٢ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٥٧٠ ؜٠٫٠٠٣٦
US536797AF03 / شركة ليثيا موتورز ١٫٢١ ٤٫٩٥ ٠٫١٥٥٠ ٠٫٠٠٥٤
US054972AA25 / شركة Bbam US Clo III المحدودة ١٫٢١ ؜١٫٥٥ ٠٫١٥٤٦ ؜٠٫٠٠٤٥
NBR / نابورز للصناعات المحدودة ١٫٢٠ ؜١٤٫٤٧ ٠٫١٥٤٠ ؜٠٫٠٢٨٤
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp / DBT (US030981AP92) ١٫٢٠ ٠٫١٥٣٧ ٠٫١٥٣٧
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) ١٫٢٠ ٠٫١٥٣٥ ٠٫١٥٣٥
Z1BR34 / شركة Zebra Technologies Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٥ ١٫٥٩ ٠٫١٤٧٧ ٠٫٠٠٠٤
NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) ٣٫٠٧ ١٫١٥ ٠٫١٤٦٩ ٠٫١٤٦٩
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ١٫١٣ ٢٫٣٥ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠٠١٥
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) ١٫١٣ ؜٦١٫٩٤ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٢٤١٠
US126307BK24 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ١٫١١ ؜١٫٣٣ ٠٫١٤٢٧ ؜٠٫٠٠٣٨
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAF91) ١٫١٠ ؜٣٫٠٠ ٠٫١٤١١ ؜٠٫٠٠٦٢
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) ١٫٠٩ ؜١٨٫١٣ ٠٫١٤٠٢ ؜٠٫٠٣٣٢
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) ١٫٠٨ ٥٫٠٨ ٠٫١٣٧٨ ٠٫٠٠٤٩
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113MAG96) ١٫٠٥ ٠٫٨٧ ٠٫١٣٤٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US143658BN13 / شركة كرنفال ١٫٠٤ ٠٫٧٨ ٠٫١٣٣٠ ؜٠٫٠٠٠٧
US812127AB45 / شركة الهواء المختومة/شركة الهواء المختومة الأمريكية ١٫٠٣ ١٫٦٨ ٠٫١٣١٧ ٠٫٠٠٠٥
US35908MAA80 / فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م 5.875% 2029/01/11 ١٫٠٢ ٠٫٩٩ ٠٫١٣١١ ؜٠٫٠٠٠٤
Atlas Senior Loan Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US049410AY92) ١٫٠١ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٢٨٩ ؜٠٫٠٠٢٠
Barings CLO Ltd 2024-V / ABS-CBDO (US06763YAN94) ١٫٠٠ ؜٠٫٧٩ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠٢٧
Carlyle US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US142924AA76) ١٫٠٠ ؜١٫٠٨ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠٣٢
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246YAE86) ١٫٠٠ ٠٫٩١ ٠٫١٢٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
Ballyrock CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US05875WAA80) ١٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫١٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402GAG29) ١٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫١٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248LAE02) ١٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫١٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٤
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAL27) ١٫٠٠ ؜٠٫٨٩ ٠٫١٢٨١ ؜٠٫٠٠٢٨
AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119NAE76) ١٫٠٠ ١٫٦٣ ٠٫١٢٧٧ ٠٫٠٠٠٤
Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400GAG47) ١٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٠١٣
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAA72) ١٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫١٢٧٦ ؜٠٫٠٠٢٣
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٩٩ ٠٫١٢٧٠ ٠٫١٢٧٠
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAJ12) ٠٫٩٩ ؜١٫١٠ ٠٫١٢٦٩ ؜٠٫٠٠٣١
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033FAE51) ٠٫٩٩ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٢٦٨ ؜٠٫٠٠٤٦
720 East CLO 2022-I Ltd / ABS-CBDO (US81785CAE49) ٠٫٩٩ ؜١٫٦٩ ٠٫١٢٦٥ ؜٠٫٠٠٣٨
CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AQ71) ٠٫٩٨ ؜١٫٠١ ٠٫١٢٦١ ؜٠٫٠٠٢٩
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٩٨ ٠٫١٢٥٨ ٠٫١٢٥٨
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) ٠٫٩٨ ٣٫٢٧ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠٠٢٤
US626738AE88 / شركة ميرفي أويل الولايات المتحدة الأمريكية 4.75% 15/09/2029 ٠٫٩٧ ٢٫٦٥ ٠٫١٢٤٢ ٠٫٠٠١٧
KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) ٠٫٩٦ ؜٢٫٩٢ ٠٫١٢٣٥ ؜٠٫٠٠٥٤
Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875XAE85) ٠٫٩٦ ؜٣٫٠٢ ٠٫١٢٣٥ ؜٠٫٠٠٥٤
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٩١ ٠٫١١٦٣ ٠٫١١٦٣
Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809HAA14) ٠٫٩٠ ؜١٫٤٢ ٠٫١١٥٧ ؜٠٫٠٠٣٢
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) ٠٫٩٠ ٠٫١١٥٣ ٠٫١١٥٣
MSC / Studio City International Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜١٢٫٤٠ ٠٫١١٠٦ ؜٠٫٠١٧٣
Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182EAC66) ٠٫٨٦ ؜١٫٧٢ ٠٫١٠٩٨ ؜٠٫٠٠٣٤
Storm King Park CLO LTD / ABS-CBDO (US862179AG34) ٠٫٨٥ ٠٫٨٣ ٠٫١٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US20338QAA13 / شركة كومسكوب ٠٫٨٥ ٥٫٢٢ ٠٫١٠٨٦ ٠٫٠٠٤٠
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ٠٫٩٧ ٠٫١٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٣
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫٨٢ ٣٫٩٤ ٠٫١٠٤٩ ٠٫٠٠٢٦
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) ٠٫٨٠ ٠٫١٠٣١ ٠٫١٠٣١
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ٠٫٧٩ ٢٫٧٣ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٠١٤
US69007TAG94 / أوتفرونت ميديا كابيتال ذ.م.م / أوتفرونت ميديا كابيتال كورب ٠٫٧٩ ١٫٦٨ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠٠٣
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp ٠٫٧٩ ١٫١٦ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A ٠٫٧٨ ٢٢٫٩٦ ٠٫١٠٠٣ ٠٫٠١٧٦
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٨٫٦٤ ٠٫١٠٠٠ ٠٫٠٠٦٧
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) ٠٫٧٨ ٣٫٤٥ ٠٫١٠٠٠ ٠٫٠٠٢٠
OHA Credit Funding 9 Ltd / ABS-CBDO (US67114DAE31) ٠٫٧٨ ٠٫٢٦ ٠٫١٠٠٠ ؜٠٫٠٠١٠
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) ٠٫٧٧ ٣٫٩٤ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٠٢٥
US28228PAC59 / على سبيل المثال جلوبال فاينانس بي إل سي ٠٫٧٦ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٠١٦
US27034RAC79 / إيرثستون للطاقة القابضة ذ.م.م ٠٫٧٦ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٩٧٠
TCW CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US871978AE22) ٠٫٧٥ ٠٫٩٤ ٠٫٠٩٦٣ ؜٠٫٠٠٠٣
Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd / ABS-CBDO (US081918AA25) ٠٫٧٥ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٢٦
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A ٠٫٧٢ ٢٣٫٣٤ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠١٦٦
TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252WAA99) ٠٫٧٠ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٨٩٩ ؜٠٫٠٠١٨
TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252HAA23) ٠٫٧٠ ٠٫٨٦ ٠٫٠٨٩٩ ؜٠٫٠٠٠٤
Elmwood CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US29003VAE74) ٠٫٦٩ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٨٨٥ ؜٠٫٠٠٢١
Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950UAE64) ٠٫٦٧ ؜٤٫٨٢ ٠٫٠٨٦٢ ؜٠٫٠٠٥٥
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67116BAG05) ٠٫٦٥ ٠٫٩٣ ٠٫٠٨٣٥ ؜٠٫٠٠٠٣
Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US699903AG58) ٠٫٦٥ ؜٠٫٣١ ٠٫٠٨٣٤ ؜٠٫٠٠١٣
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889CAE93) ٠٫٦٥ ؜٠٫٤٦ ٠٫٠٨٣١ ؜٠٫٠٠١٣
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989QAA04) ٠٫٦٠ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٧٦٩ ؜٠٫٠٠٢٣
Madison Park Funding XXX LTD / ABS-CBDO (US55822HAG74) ٠٫٦٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٠٠٨
OFSI BSL XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67119HAA77) ٠٫٦٠ ١٫٥٣ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٠٠١
Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067937AA05) ٠٫٦٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٠٠٨
Aimco CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US00140JAA79) ٠٫٥٩ ٠٫٨٥ ٠٫٠٧٦١ ؜٠٫٠٠٠٢
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) ٠٫٥٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٧٥٥ ؜٠٫٠٠١٤
Carlyle US CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US14319LAA89) ٠٫٥٥ ٠٫٩٢ ٠٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121CAA53) ٠٫٥٥ ٠٫٣٦ ٠٫٠٧٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
Elmwood CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US29003GAE08) ٠٫٥٥ ٠٫٩٢ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٠٠٠٣
Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682TAG58) ٠٫٥٥ ٠٫٣٧ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠٠٠٧
CARLYLE US CLO 2021-11 LTD / ABS-CBDO (US143124AG01) ٠٫٥٥ ٠٫٩٢ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠٠٠٣
Barings CLO Ltd 2018-II / ABS-CBDO (US06760KAE29) ٠٫٥٥ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٧٠٣ ؜٠٫٠٠١٨
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) ٠٫٥٤ ٠٫١٩ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US053773BC09 / شركة أفيس بدجيت لتأجير السيارات ذ.م.م / شركة أفيس بدجيت فاينانس إنك ٠٫٥٠ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٦٤٢ ؜٠٫٠٠٨٥
ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04019PAE51) ٠٫٥٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٤١ ؜٠٫٠٠٠٧
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ٠٫٠٦٤٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US053773BE64 / شركة أفيس بدجيت لتأجير السيارات ذ.م.م / شركة أفيس بدجيت فاينانس إنك ٠٫٤٦ ؜١٠٫٦٦ ٠٫٠٥٩١ ؜٠٫٠٠٧٩
Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) ٠٫٤٥ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠٠٩
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd / ABS-CBDO (US617935AA90) ٠٫٤٤ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٥٥٩ ؜٠٫٠٠١١
FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٤٤ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٥٥٨
Invesco US CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US46091YAA64) ٠٫٤٠ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠١٤
Golub Capital Partners CLO 62B Ltd / ABS-CBDO (US38180EAA91) ٠٫٣٥ ٠٫٨٦ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٠٠٢
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180CAA36) ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب ٠٫٣٤ ١٫٧٩ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٠١
AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889FAG72) ٠٫٣٠ ١٫٠١ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠٠١
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000823BC75) ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠٠٧
BBD.A / شركة بومباردييه ٠٫١٩ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٠٠٨
USALCO LLC / LON (US91732NAM56) ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
True Religion 2026 Escrow / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
WESTMORELAND COAL / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SABN / شركة سابين للنفط والغاز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
ASG WRRNT CORP - COM STK / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BIS INDUSTRIES (ARTSONIG) / EC (000000000) ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠