الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٠٬٠١٢٬٣٠٤
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EVAGX - النمو القوي للمقيم الإلكتروني (85%-99%) أسهم فئة خدمة صندوق RMS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٠٬٠١٢٬٣٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEVAGX - The E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund Service Class Shares هي Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (US:VFMO) , American New Perspective Fund (US:US6480188100) , SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF (US:DGT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . تشمل مواقع EVAGX - The E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund Service Class Shares الجديدة Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٨٫٧٦ ٣٫٩٦٩١ ٣٫٩٦٩١
٠٫٣٥ ١٢٫٧٨ ٥٫٧٨٩١ ٣٫٨٥٨٦
٠٫٠٩ ٤٫٨١ ٢٫١٨٠٤ ٢٫١٨٠٤
٠٫٠١ ٤٫٠٧ ١٫٨٤٢٣ ١٫٨٤٢٣
٠٫٠١ ٣٫٩٣ ١٫٧٨٠٣ ١٫٧٨٠٣
٠٫٠٣ ٣٫٧٤ ١٫٦٩٥٠ ١٫٦٩٥٠
٠٫٠٥ ٣٫٣١ ١٫٤٩٩٥ ١٫٤٩٩٥
٠٫٠٤ ٣٫٠٦ ١٫٣٨٨٣ ١٫٣٨٨٣
٠٫٠١ ٢٫٨٨ ١٫٣٠٥٩ ١٫٣٠٥٩
٠٫٠٩ ٢٫٨٧ ١٫٣٠١٣ ١٫٣٠١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٤٫٢٦ ١٫٩٣٠٥ ؜٣٫٧٢٨٦
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٨٤ ؜١٫١٧٢٥
٠٫٠٣ ١٫٦٤ ٠٫٧٤٥٠ ؜١٫١٦٠١
٠٫٠١ ١٫٦٤ ٠٫٧٤٤٢ ؜١٫٠٦٩٨
٠٫٠٦ ٧٫٨٨ ٣٫٥٧١٢ ؜٠٫٨٦٦٨
٠٫٠٦ ١٫٥٣ ٠٫٦٩٥٤ ؜٠٫٧٨٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٥٦٠٢
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٠٥٩٣ ؜٠٫٤٦٤٢
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٣٥٩١
٠٫٢٨ ٧٫٨٢ ٣٫٥٤٤٢ ؜٠٫٣٣٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
AFNIX / صندوق سلسلة مديري الاستثمار - صندوق AAM/Bahl & Gaynor لنمو الدخل من الدرجة الأولى ٠٫٣٥ ٢٣٧٫١٥ ١٢٫٧٨ ١٩٩٫٩٣ ٥٫٧٨٩١ ٣٫٨٥٨٦
VFMO / صندوق فانجارد ويلينغتون - مؤسسة فانجارد الأمريكية لعامل الزخم ٠٫٠٧ ٢٥٫٣٢ ١٢٫٤٠ ٤٢٫٥٠ ٥٫٦١٦٨ ١٫١٨٢٠
US6480188100 / صندوق المنظور الأمريكي الجديد ٠٫١٤ ١٫٨٥ ٩٫٦١ ١٦٫٨٠ ٤٫٣٥٣٣ ٠٫١٥٩٥
DGT / SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF ٠٫٠٦ ٧٫٤٥ ٩٫٤٣ ١٥٫٧٨ ٤٫٢٧٤٧ ٠٫١٢٠٧
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ٨٫٧٦ ٣٫٩٦٩١ ٣٫٩٦٩١
VOT / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة للنمو المتوسط ٠٫٠٣ ٣٥٫٣٩ ٨٫١٦ ٦٣٫٣١ ٣٫٦٩٨٥ ١٫٠٣٠١
WTV / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree للقيمة الأمريكية ٠٫٠٩ ٥٢٫٧٥ ٨٫١٤ ٦٠٫٦٠ ٣٫٦٨٦٦ ١٫١٠٣٩
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٢٩ ٧٫٨٨ ؜٩٫٤٧ ٣٫٥٧١٢ ؜٠٫٨٦٦٨
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة أسهم المتجهات الأمريكية الأبعاد ٠٫٢٨ ؜٤٫٣١ ٧٫٨٢ ٢٫٧٢ ٣٫٥٤٤٢ ؜٠٫٣٣٨٠
TILIX / صناديق TIAA-CREF - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤشر نمو الشركات ذات رأس المال الكبير TIAA-CREF ٠٫١٠ ؜١٫٨٤ ٧٫١٦ ١٥٫٦٧ ٣٫٢٤٤٦ ٠٫٠٨٨٣
FSMD / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤسسة فيديليتي الصغيرة والمتوسطة متعددة العوامل المتداولة ٠٫١٦ ١١٫٤٦ ٦٫٥٨ ١٨٫٠٣ ٢٫٩٨٠٨ ٠٫١٣٩٣
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٢٢ ٢٫٦٥ ٦٫٢٨ ١٩٫٧٥ ٢٫٨٤٦١ ٠٫١٧١٧
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٣ ٦٫٢١ ٦٫١١ ٨٫٦٧ ٢٫٧٦٧٤ ؜٠٫٠٩٨٠
FDVV / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي عالي الأرباح ٠٫١١ ١٩٫٥٢ ٥٫٩٢ ٢٥٫٣٦ ٢٫٦٨٣٦ ٠٫٢٧٤٩
MGC / صندوق فانجارد العالمي - صندوق فانجارد ميجا كاب المتداول ٠٫٠٢ ٥٫٢٨ ٥٫٣٣ ١٧٫٥٨ ٢٫٤١٥٧ ٠٫١٠٤١
USMF / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree الأمريكي متعدد العوامل ٠٫٠٩ ٤٫٨١ ٢٫١٨٠٤ ٢٫١٨٠٤
FNDE / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسهم الناشئة المتداولة في البورصة ٠٫١٤ ٢٫٢٤ ٤٫٤٨ ٩٫٥٨ ٢٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٥٤٥
SIVR / صندوق abrdn Silver ETF - صندوق abrdn للأسهم الفضية الفيزيائية ٠٫١٣ ؜٠٫٤٥ ٤٫٤٦ ٥٫٣٧ ٢٫٠١٩٨ ؜٠٫١٣٧٠
PIZ / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو دورسي رايت للأسواق المتقدمة مومنتوم ETF ٠٫٠٩ ؜٠٫٤٦ ٤٫٢٩ ٢٠٫١١ ١٫٩٤٣٧ ٠٫١٢٢٩
AFNIX / صندوق سلسلة مديري الاستثمار - صندوق AAM/Bahl & Gaynor لنمو الدخل من الدرجة الأولى ٠٫١٠ ؜٦٨٫٩٠ ٤٫٢٦ ؜٦١٫٦٢ ١٫٩٣٠٥ ؜٣٫٧٢٨٦
DFFVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة القيمة المستهدفة DFA في الولايات المتحدة ٠٫١٢ ؜٠٫٠٦ ٤٫١٢ ٤٫٨٦ ١٫٨٦٦٧ ؜٠٫١٣٦٧
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠١ ٤٫٠٧ ١٫٨٤٢٣ ١٫٨٤٢٣
USVM / محفظة النصر II - VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF ٠٫٠٥ ١٤٫٤٢ ٤٫٠٦ ٢١٫٩٥ ١٫٨٤٠٠ ٠٫١٤٢١
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠١ ٣٫٩٣ ١٫٧٨٠٣ ١٫٧٨٠٣
XSMO / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P SmallCap Momentum ETF ٠٫٠٦ ١٣٫٣١ ٣٫٨٤ ٢٢٫٨٢ ١٫٧٣٨٩ ٠٫١٤٥٩
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٦ ١٦٫٨٤ ٣٫٧٩ ٢٣٫٦٠ ١٫٧١٦٠ ٠٫١٥٣٦
EQWL / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 100 المتساوي الوزن ٠٫٠٣ ٣٫٧٤ ١٫٦٩٥٠ ١٫٦٩٥٠
JMOM / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الأمريكي لعامل الزخم ETF ٠٫٠٥ ٣٫٣١ ١٫٤٩٩٥ ١٫٤٩٩٥
PAVE / صناديق جلوبال إكس - مؤسسة جلوبال إكس الأمريكية لتطوير البنية التحتية ٠٫٠٨ ؜١٢٫١٥ ٣٫٢٨ ١٫٤٦ ١٫٤٨٤١ ؜٠٫١٦١٦
EDIV / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF ٠٫٠٨ ؜٠٫٤٨ ٣٫١٤ ٦٫٢٦ ١٫٤٢٢١ ؜٠٫٠٨٣٧
JSMD / يانوس ديترويت ستريت تراست - صندوق يانوس هندرسون للنمو الصغير/المتوسط ألفا ٠٫٠٤ ٣٫٠٦ ١٫٣٨٨٣ ١٫٣٨٨٣
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠١ ٢٫٨٨ ١٫٣٠٥٩ ١٫٣٠٥٩
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٠٫٠٩ ٢٫٨٧ ١٫٣٠١٣ ١٫٣٠١٣
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF ٠٫٠٩ ٢٫٨٦ ١٫٢٩٤٦ ١٫٢٩٤٦
DFISX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة DFA International Small Company ٠٫١١ ؜٠٫٥١ ٢٫٦٣ ١٤٫٨٤ ١٫١٩٢٤ ٠٫٠٢٤٢
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٥٠ ٢٫٤٨ ١٥٫٤٩ ١٫١٢١٩ ٠٫٠٢٨٦
IWY / iShares Trust - iShares Russell أعلى 200 مؤسسة نمو متداولة ٠٫٠١ ١٫٩٩ ٠٫٨٩٩٤ ٠٫٨٩٩٤
DISVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - محفظة DFA International ذات القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٧ ١٫١٦ ١٫٩٧ ١٥٫٤٧ ٠٫٨٩٢٧ ٠٫٠٢٢٦
Vanguard International Explorer Fund - Class Investor / (US9219462085) ٠٫٠٩ ؜٠٫٥١ ١٫٨٦ ١٧٫١٠ ٠٫٨٤١٠ ٠٫٠٣٢٦
EPS / صندوق WisdomTree - صندوق WisdomTree US LargeCap ٠٫٠٣ ١٫٦٩ ٠٫٧٦٧٥ ٠٫٧٦٧٥
JMEE / صندوق جي بي مورجان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورجان المتداول في البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم ٠٫٠٣ ؜٥٨٫٤٠ ١٫٦٤ ؜٥٦٫٠١ ٠٫٧٤٥٠ ؜١٫١٦٠١
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠١ ؜٥٨٫٠٣ ١٫٦٤ ؜٥٣٫٨٥ ٠٫٧٤٤٢ ؜١٫٠٦٩٨
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ١٫٦٠ ٩٫١٥ ٠٫٧٢٤٥ ؜٠٫٠٢٢٣
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠٦ ؜٤٩٫١٦ ١٫٥٣ ؜٤٧٫١٨ ٠٫٦٩٥٤ ؜٠٫٧٨٥٢
New World Fund, Inc. - Class F-3 / (US6492807739) ٠٫٠١ ؜٠٫٤٩ ١٫٢٥ ١٣٫١٨ ٠٫٥٦٨٤ ٠٫٠٠٣١
DFIVX / Dimensional Investment Group Inc - محفظة القيمة الدولية DFA ٠٫٠٥ ١١٫٧٢ ١٫١٦ ٢١٫٩١ ٠٫٥٢٧٢ ٠٫٠٤٠٤
USMC / الصناديق الرئيسية المتداولة في البورصة - صندوق الاستثمار المتداول الرئيسي في الولايات المتحدة Mega-Cap ٠٫٠٢ ١٫١٠ ٠٫٤٩٧٠ ٠٫٤٩٧٠
ISCF / iShares Trust - مؤسسة iShares International للأسهم الصغيرة الحجم ETF ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٥٣ ١٫٠٣ ؜٢٫٦٤ ٠٫٤٦٧٨ ؜٠٫١٦٣٢
ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٠٫٤٤ ١٠٫٠٨ ٠٫١٩٨١ ؜٠٫٠٠٤٨
TLH / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة لمدة 10-20 سنة ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٠٩ ٠٫٢٢ ؜٤٧٫٣٤ ٠٫٠٩٩١ ؜٠٫١١٢١
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٠ ؜٤٧٫١١ ٠٫٢٢ ؜٤٧٫٠٧ ٠٫٠٩٨٧ ؜٠٫١١٠٤
IGEB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات النظامية من فئة الاستثمار iShares ٠٫٠٠ ؜٧٢٫٧٢ ٠٫٢٢ ؜٧٢٫٥٣ ٠٫٠٩٨٧ ؜٠٫٣٠٤٥
WLDR / Two Roads Shared Trust - مؤسسة أفينيتي وورلد ليدرز للأسهم ٠٫٠١ ؜٠٫٥٢ ٠٫٢٢ ١٤٫٨١ ٠٫٠٩٨٥ ٠٫٠٠١٧
VCOBX / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Core Bond Fund Admiral Class ٠٫٠١ ؜٩١٫٣٢ ٠٫٢٢ ؜٩١٫٢٩ ٠٫٠٩٨٤ ؜١٫١٧٢٥
FLRT / Pacer Funds Trust - مؤسسة Pacer Pacific Asset Floating Rate ذات الدخل المرتفع ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٨٦ ٠٫٢١ ؜٨٣٫٧٤ ٠٫٠٩٥٠ ؜٠٫٥٦٠٢
HYEM / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Emerging Markets للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٠٦٨٩ ٠٫٠٦٨٩
JPIB / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان الدولي لفرص السندات ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٦٨٨ ٠٫٠٦٨٨
DODLX / صناديق دودج آند كوكس - صندوق دودج آند كوكس للسندات العالمية ٠٫٠١ ؜٨٧٫٦١ ٠٫١٣ ؜٨٧٫٣٣ ٠٫٠٥٩٣ ؜٠٫٤٦٤٢
HYDB / iShares Trust - صندوق iShares للسندات النظامية عالي العائد ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٩٣ ٠٫١١ ؜٦٠٫٨٧ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٩١٥
HIGFX / صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع - صندوق الائتمان الأمريكي للدخل المرتفع فئة F-3 ٠٫٠١ ؜٦١٫٠٧ ٠٫١١ ؜٦٠٫٧٣ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٩١٣
VEGBX / Vanguard Malvern Funds - صندوق Vanguard Emerging Markets Bond Admiral Class ٠٫٠٠ ؜٧٩٫٨١ ٠٫١١ ؜٧٩٫٥٥ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٢٢٠٢
SHYL / DBX ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات Xtrackers ذو العائد المرتفع لمدة قصيرة ٠٫٠٠ ؜٨٦٫٠٤ ٠٫١١ ؜٨٥٫٨٦ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٣٥٩١
GABXX / صناديق سوق المال في غابيلي - صندوق سوق المال في غابيلي بخزانة الولايات المتحدة فئة AAA ٠٫١١ ؜٤٧٫٣٢ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٥٥٧
FFIU / سلسلة Spinnaker ETF - صندوق استثمار متداول للدخل الثابت متوسط الأجل غير مقيد UVA ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٤٧٥