الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٨٩٬٠١٩٬٢٩٤ |
| المواقع الحالية | ٢٦٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FRANK FUNDS - أسهم صندوق كاميلوت المدفوع بالحدث من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٩٬٠١٩٬٢٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFRANK FUNDS - Camelot Event Driven Fund Class A Shares هي Crown Castle Inc. (US:CCI) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , Chevron Corporation (US:CVX) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , and Phillips 66 (US:PSX) . تشمل مواقع FRANK FUNDS - Camelot Event Driven Fund Class A Shares الجديدة US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٣ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٣٠٠ | ٣٫١٩٠٠ | |
| ٠٫٠١ | ٢٫٩٦ | ٣٫١٢٠٠ | ٣٫١٢٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ٢٫٥١٠٠ | ٢٫٥١٠٠ | |
| ٠٫٠٣ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٩٠٠ | ٢٫١٩٠٠ | |
| ٤٫٥٧ | ٤٫٥٧ | ٤٫٨٢٠٠ | ١٫٤٥٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩٠٠ | ||
| ٠٫٠٤ | ٤٫٥٣ | ٤٫٧٨٠٠ | ٠٫٨٨٠٠ | |
| ٠٫٠٧ | ٤٫١٩ | ٤٫٤٢٠٠ | ٠٫٦٤٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٤٠٠ | ٠٫٥٤٠٠ | |
| ٠٫٠٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٢٠٠ | ٠٫٥٢٠٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠١ | ٢٫٢٠ | ٢٫٣٢٠٠ | ٣٫٤٤٠٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٤١٠٠ | ٢٫٦٠٠٠ | |
| ٠٫٠٩ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥٠٠ | ١٫٧٦٠٠ | |
| ٠٫٩٠ | ٠٫٩٥٠٠ | ٠٫٩٥٠٠ | ||
| ٠٫٨٦ | ٠٫٩١٠٠ | ٠٫٩١٠٠ | ||
| ٠٫١٦ | ٣٫١٥ | ٣٫٣١٠٠ | ٠٫٨٨٠٠ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٩٦ | ١٫٠١٠٠ | ٠٫٧٢٠٠ | |
| ٠٫٦٧ | ٠٫٧١٠٠ | ٠٫٧١٠٠ | ||
| ٠٫٠١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٩٠٠ | ٠٫٤٦٠٠ | |
| ٠٫٠٤ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨٦٠٠ | ٠٫٤١٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI / شركة كراون كاسل | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٤ | ١٫٤٥ | ٥٫٧٤٠٠ | ٠٫٢٧٠٠ | |||
| BMRN / شركة بايومارين الدوائية | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٥٫٠٨ | ٢٢٫٢٣ | ٥٫٣٥٠٠ | ١٫٧٦٠٠ | |||
| CVX / شركة شيفرون | ٠٫٠٣ | ٢٥٥٫٥٦ | ٤٫٥٨ | ٢٠٤٫٤٥ | ٤٫٨٣٠٠ | ٣٫١٩٠٠ | |||
| GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي | ٤٫٥٧ | ٤٧٫٥٣ | ٤٫٥٧ | ٤٧٫٥٦ | ٤٫٨٢٠٠ | ١٫٤٥٠٠ | |||
| PSX / فيليبس 66 | ٠٫٠٤ | ٣١٫٠٣ | ٤٫٥٣ | ٢٦٫٦٢ | ٤٫٧٨٠٠ | ٠٫٨٨٠٠ | |||
| NEM / شركة نيومونت | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٩ | ٢٠٫٦٦ | ٤٫٤٢٠٠ | ٠٫٦٤٠٠ | |||
| US91282CJJ18 / سندات الخزانة الأمريكية 4.5% 11-15-33 | ٤٫١١ | ٠٫٥٩ | ٤٫٣٣٠٠ | ٠٫١٢٠٠ | |||||
| SBUX / شركة ستاربكس | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٧ | ٦٫٥٨ | ٣٫٨٦٠٠ | ٠٫٤١٠٠ | |||
| OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم | ٠٫٠٩ | ١٣٫٣٣ | ٣٫٥٧ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧٦٠٠ | ٠٫٢٧٠٠ | |||
| THS / تري هاوس فودز، Inc. | ٠٫١٦ | ١٤٫٠٨ | ٣٫١٥ | ١٨٫٢٠ | ٣٫٣١٠٠ | ٠٫٨٨٠٠ | |||
| UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٢٫٩٦ | ٣٫١٢٠٠ | ٣٫١٢٠٠ | |||||
| SA / شركة سيبريدج جولد | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٣ | ٢٤٫٤٤ | ٢٫٩٨٠٠ | ٠٫٥٠٠٠ | |||
| EQIX / إكوينيكس، Inc. | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ٢٫٥١٠٠ | ٢٫٥١٠٠ | |||||
| LW / شركة لامب ويستون القابضة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٢٫٣٣ | ٢٫٧١ | ٢٫٤٦٠٠ | ٠٫١٥٠٠ | |||
| BTG / شركة بي 2 جولد | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٢٨ | ٢٦٫٦٧ | ٢٫٤٠٠٠ | ٠٫٤٥٠٠ | |||
| HUM / شركة الإنسان | ٠٫٠١ | ٥٥٫٠٠ | ٢٫٢٠ | ٥٨٫٤٣ | ٢٫٣٢٠٠ | ٣٫٤٤٠٠ | |||
| SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٠٣ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٩٠٠ | ٢٫١٩٠٠ | |||||
| AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٨ | ٩٫٧٠ | ٢٫١٩٠٠ | ٠٫١٣٠٠ | |||
| US91282CHC82 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٩١ | ٠٫٩٠ | ٢٫٠١٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | |||||
| US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٨٥ | ١٫١٠ | ١٫٩٤٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | |||||
| SU / شركة سنكور للطاقة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٩ | ٣٫٢٧ | ١٫٧٨٠٠ | ٠٫١٢٠٠ | |||
| FANG / شركة داياموندباك للطاقة | ٠٫٠١ | ٤٠٫٠٠ | ١٫٤٤ | ٢٠٫٢٧ | ١٫٥٢٠٠ | ٠٫٢١٠٠ | |||
| B / شركة باريك للتعدين | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫١٥ | ٧٫١١ | ١٫٢١٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | |||
| LUV / شركة طيران ساوثويست | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٫١٤ | ٣٫٤٠ | ١٫٢٠٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | |||
| APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٣ | ٤٫٣٣ | ١٫١٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | |||
| FMCCH / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٤ | ٨٫٥٧ | ١٫١٠٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | |||
| DLTR / شجرة الدولار، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٣٢٫٠٠ | ١٫٠٤٠٠ | ٠٫٢٢٠٠ | |||
| MTCH / شركة ماتش جروب | ٠٫٠٣ | ٣٩٫٢٢ | ٠٫٩٦ | ٣٩٫٨٥ | ١٫٠١٠٠ | ٠٫٧٢٠٠ | |||
| MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٤ | ٧٫٣٣ | ٠٫٨٨٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | |||
| FMCCJ / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٧ | ٤٫٣٧ | ٠٫٨١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ١١٫٣٧ | ٠٫٧٩٠٠ | ٠٫١٣٠٠ | |||
| DVN / شركة ديفون للطاقة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٣ | ١٥٫٠٠ | ٠٫٧٧٠٠ | ٠٫١٧٠٠ | |||
| PROSY / Prosus NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٣ | ٢٠٫١٧ | ٠٫٧٧٠٠ | ٠٫١١٠٠ | |||
| COVTY / Covestro AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧١ | ١٢٫٢٨ | ٠٫٧٥٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | |||
| HON / شركة هانيويل الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ٩٫٩٢ | ٠٫٧٤٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | |||
| MPC / شركة ماراثون للبترول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ١٤٫٠٩ | ٠٫٧٠٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | |||
| CL / شركة كولجيت بالموليف | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٢٫٩٠ | ٠٫٦٧٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | |||
| RDUS / إعادة تدوير نصف القطر، وشركة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٩ | ٢٫٧٧ | ٠٫٦٣٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٩٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
| ZOF / إس بي آي القابضة، وشركة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٢ | ٣١٫٤١ | ٠٫٥٥٠٠ | ٠٫١٢٠٠ | |||
| BPMC / شركة مخطط الأدوية | ٠٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٤٠٠ | ٠٫٥٤٠٠ | |||||
| XS1953150197 / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٥١ | ١٫٤٠ | ٠٫٥٣٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| AVDX / شركة أفيد إكستشينج القابضة | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٥٢٠٠ | ٠٫٥٢٠٠ | |||||
| SGRY / شركاء الجراحة، وشركة | ٠٫٠٢ | ١٢٠٫٠٠ | ٠٫٤٩ | ١٠٦٫٣٣ | ٠٫٥٢٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ | |||
| FMCCS / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٥٫٥٤ | ٠٫٤٨٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $70.00 / DE (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٧٠٠ | ٠٫٤٧٠٠ | ||||||
| BABB / شركة باب | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٤٫٣٨ | ٠٫٤٣٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| SJM / شركة جي إم سموكر | ٠٫٠٠ | ٨٤٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٨٥٫٧٦ | ٠٫٤١٠٠ | ٢٫٦٠٠٠ | |||
| SOHU / Sohu.com Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٤١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| KVHI / شركة KVH للصناعات | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨١ | ٠٫٣٩٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| FMCCI / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤ | ٢٫٠٣ | ٠٫٣٦٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 15, 2027, Put @ $60.00 / DE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٥٠٠ | ٠٫٣٥٠٠ | ||||||
| BKSY / شركة بلاك سكاي للتكنولوجيا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ١٦٧٫٨٣ | ٠٫٣٣٠٠ | ٠٫٢٠٠٠ | |||
| RPD / شركة رابيد 7 | ٠٫٠١ | ٥٣٫٨٥ | ٠٫٢٨ | ٥٩٫٨٠ | ٠٫٢٩٠٠ | ٠٫٤٦٠٠ | |||
| FNMAT / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٢٣٫٩٨ | ٠٫٢٩٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | |||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Put @ $50.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ | ||||||
| US2913451066 / اميسفيري تكنولوجيز، وشركة | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $45.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤٠٠ | ٠٫٢٤٠٠ | ||||||
| Chevron Corp., January 15, 2027, Put @ $130.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤٠٠ | ٠٫٢٤٠٠ | ||||||
| G24 / Scout24 SE | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٣١٫٨٥ | ٠٫٢٢٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | |||
| Starbucks, Corp., December 18, 2026, Put @ $105.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١٠٠ | ٠٫٢١٠٠ | ||||||
| Starbucks, Corp., June 18, 2026, Put @ $90.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١٠٠ | ٠٫٢١٠٠ | ||||||
| FMCCM / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ١٫٥٨ | ٠٫٢٠٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| XS0944226637 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية | ٠٫١٩ | ١٨٫٩٩ | ٠٫٢٠٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | |||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $130.00 / DE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫١٩٠٠ | ٠٫١٩٠٠ | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Put @ $260.00 / DE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫١٩٠٠ | ٠٫١٩٠٠ | ||||||
| VGG0543H1257 / شركة الاستحواذ SPAC II | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $97.50 / DE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫١٨٠٠ | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $110.00 / DE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫١٦٠٠ | ٠٫١٦٠٠ | ||||||
| Starbucks, Corp., January 15, 2027, Put @ $95.00 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٥٠٠ | ٠٫١٥٠٠ | ||||||
| HELE / هيلين تروي المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٤٧٫١٩ | ٠٫١٥٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | |||
| DiamondBack Energy, Inc., June 18, 2026, Put @ $140.00 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٥٠٠ | ٠٫١٥٠٠ | ||||||
| Dollar Tree, Inc., January 16, 2026, Put @ $105.00 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| Helen of Troy, Ltd., January 16, 2026, Put @ $55.00 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| SIRI / شركة سيريوس XM القابضة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ١٫٥٢ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| Air Products and Chemicals, Inc., January 16, 2026, Put @ $330.00 / DE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| KAISAG / مجموعة كايسا القابضة المحدودة | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| BP PLC, January 15, 2027, Put @ $32.00 / DE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫١٣٠٠ | ||||||
| FNMAM / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ١٨٫٦٣ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
| XS2100654586 / مجموعة كي دبليو جي القابضة المحدودة | ٠٫١٢ | ٧٫٦٣ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| XS1759179002 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| WBD / ويبويلد سبا | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٢٣٫٨٦ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
| UnitedHealth Group, Inc., June 17, 2027, Put @ $290.00 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ||||||
| Devon Energy Corp., January 15, 2027, Put @ $35.00 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Put @ $240.00 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ||||||
| 3377 / مجموعة سينو-أوشن القابضة المحدودة | ٠٫١٠ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| LU2445093128 / انتلسات الطوارئ في | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| XS1969792800 / شركة مجموعة سي آي إف آي القابضة المحدودة | ٠٫٠٩ | ٢٤٫٨٠ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | |||||
| FNMAL / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ١٨٫٩٩ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 16, 2026, Put @ $52.50 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| 53 / مجموعة جوكو المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $47.50 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $120.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Put @ $30.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| FMCKK / المؤسسة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - ديون الوكالة السيادية أو الحكومية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| UnitedHealth Group, Inc., January 15, 2027, Put @ $280.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., June 18, 2026, Put @ $47.50 / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| 3377 / مجموعة سينو-أوشن القابضة المحدودة | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| XS2385392936 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة | ٠٫٠٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Air Products and Chemicals, Inc., September 19, 2025, Put @ $330.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| Newmont Corp., December 18, 2026, Put @ $40.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., September 19, 2025, Call @ $40.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| GTES / شركة جيتس الصناعية ش | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٢٥٫٨٦ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $85.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| JOBS / 51جوب إنك - أدر | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Put @ $740 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 18, 2026, Put @ $280.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| Akamai Technologies, Inc., January 15, 2027, Put @ $75.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| Suncor Energy, Inc., June 18, 2026, Put @ $35.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| XS2282068142 / تايمز الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $87.50 / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 15, 2027, Put @ $30.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | ||||||
| VSA / TCTM Kids IT Education Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦ | ١٦٠٫٨٧ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | |||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Put @ $700 / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | ||||||
| US17307GNT12 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. Series 2005-OPT1 فئة M3، 2.497%، (سعر ليبور لشهر واحد + 0.71%) 25/02/2035 | ٠٫٠٦ | ٥٫٠٨ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| XS2244315110 / مجموعة ريدسون العقارية المحدودة | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SCNR / سوناك الصين القابضة المحدودة | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٨٫٤٧ | ٠٫٠٦٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Chevron Corp., June 18, 2026, Put @ $135.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| US81173JAC36 / باراتوس لخدمات الطاقة المحدودة 144أ 10.000000% 15/07/2026 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Colgate-Palmolive, Co., January 16, 2026, Put @ $95.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $65.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| Suncor Energy, Inc., March 20, 2026, Put @ $35.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| US74526QZE50 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| IT0005422925 / أستالدي سبا أدر | ١٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| NETDU / شركة نابورز لتحويل الطاقة - الجزء الثاني - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٢٫٤٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| BP PLC, January 15, 2027, Call @ $35.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| AACT.U / شركة آريس أكويزيشن كوربوريشن 2 - وحدات الدين/الأسهم المركبة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| Chevron Corp., December 18, 2026, Call @ $170.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| US74526QKN15 / بورتوريكو إليك PWR AUTH PWR REGD B/E 0.00000000 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US74514L3H80 / بورتوريكو CMWLTH | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 3900 / جرينتاون الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS1976760782 / رونشاين الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 3377 / مجموعة سينو-أوشن القابضة المحدودة | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | |||
| NIHD / شركة نيي القابضة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| Rongchangda Development, 3.00%, 3/29/2028 / DBT (XS2420457421) | ٠٫٠٢ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Put @ $95.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Put @ 210.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| Barrick Gold Corp., January 16, 2026, Put @ $17.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 16, 2026, Put @ $25.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| US74526QZF26 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US74514L3M75 / بورتوريكو CMWLTH | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 3377 / مجموعة سينو-أوشن القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| US23247LAH15 / سلسلة الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة 2007-11 الفئة 2M2 2.112% (سعر ليبور لشهر واحد بالدولار الأمريكي + 0.32%) 25/06/2047 | ٠٫٠٢ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| 1622 / مجموعة ريدكو العقارية المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| FNMAG / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS1692346395 / شركة مجموعة يوتشو القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 19, 2025, Put @ $270.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| CCO / شركة Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| AISPW / Airship AI Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٧١٫٤٣ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS2445037646 / جينجروي القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| T2H / تايمز الصين القابضة المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| Madison Square Garden Sports Corp., August 15, 2025, Put @ $185.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| BPYPM / Brookfield Property Preferred LP - الأمان المفضل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US38381XZK52 / سلسلة الرهن العقاري الوطنية الحكومية من GNR 2019-108 فئة NI، 4.000%، 20/08/2049 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Newmont Corp., January 16, 2026, Put @ $30.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| XS2189303873 / رونشاين الصين القابضة المحدودة | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US74526QUV21 / هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| IHRT / شركة آي هارت ميديا | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| FNMAK / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS2013512608 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US88706QAA22 / هيلاس للاتصالات لوكسمبورغ II SCA | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US74526QYW67 / سلسلة هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو CCC، 4.250%، 01/07/2023 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US74526QYF35 / سلسلة هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو CCC، 4.250%، 01/07/2021 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US25381YAB74 / مجموعة ديجيسيل 0.5 المحدودة | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CFLD Cayman Investment, 2.500%, 01/31/2031 / DBT (XS2581976748) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US25381YAC57 / مجموعة ديجيسيل 0.5 المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| Rongchangda Development, 3.00%, 3/29/2028 / DBT (XS2420457348) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||||
| 3301 / رونشاين الصين القابضة المحدودة | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| TOYO / شركة تويو المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, June 30, 2025, Call @ $92.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd., July 18, 2025, Put @ $80.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US00105HEJ14 / الاتحاد الآسيوي 2000-2 1A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, July 18, 2025, Put @ $550.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., July 18, 2025, Put @ $280.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| XS2279711779 / مجموعة زينرو العقارية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. / EC (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| DHAI / دي إتش القابضة الأمريكية، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| DHAIW / DIH Holding US, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| TOYWF / شركة تويو المحدودة - ضمان الأسهم | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 30, 2025, Put @ $500.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 30, 2025, Put @ $525.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PSIG / مجموعة بي اس الدولية المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US525ESCIM30 / ليمان براذرز هولدنجز, Inc., 0.000%, 14/02/2023 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US525ESCAN94 / ليمان براذرز هولدينجز، إنك، 7.270%، (مؤشر أسعار المستهلكين لشهر واحد على أساس سنوي + 2.25%) 08/07/2014 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SDRL / سيدريل المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| XS2182288956 / شركة هيجون شونزي للاستثمار المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US525ESC5G02 / ليمان براذرز هولدنجز, Inc., 0.000%, 17/02/2015 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CAPTW / شركة Captivision Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US525ESC0598 / ليمان براذرز هولدنجز, Inc., 8.250%, 23/09/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US525ESCBV02 / ليمان براذرز هولدنجز, Inc., 5.500%, 27/02/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US525ESCAI00 / ليمان براذرز هولدنجز, Inc., 7.000%, 28/01/2020 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SDAW.W / SunCar Technology Group Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| NMHIW / شركة Nature's Miracle Holding Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| NMHI / شركة معجزة الطبيعة القابضة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US03769Q1076 / أوج 21 القابضة، وشركة | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| CAPT / شركة كابتيفيجن | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| NSTDW / شركة Northern Star Investment Corp. IV - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US126680AF45 / سلسلة القروض البديلة على مستوى الدولة 07-0A7 الفئة A3، 0.5017%، (سعر الليبور لشهر واحد بالدولار الأمريكي + 0.300%) 25/05/2047 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Winn Dixie Stores, Inc. 8.875% 4/01/2008 / DBT (9742809B7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US302051AY32 / اكسايد تكنولوجيز 11.000% بتاريخ 30/04/2022 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US2059083046 / شركة آفاق الكمبيوتر | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US36242D7Y38 / GSR Mortgage Loan Trust Series 2005-5F الفئة B2، 5.73101%، 25/06/2035 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Seadrill New Finance Private Placement Series 144A (United Kingdom) 12.00%, 7/15/2025 / DBT (US811ESCAA01) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) / EC (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Regulus Therapeutics, Inc. CVR / DE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Optinose CVR / DE (684CVR012) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LGFA / شركة Lions Gate Entertainment Corp. - الفئة أ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٩٩٠٠ | ||||
| Nwa Sen / EC (629ESC039) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 / DBT (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| KVH Industries, Inc. Rights / DE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| FLYHT Aerospace Solutions Ltd. / EC (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US715ESC0184 / إي إس سي بيرشينج سكوير | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| NSTC / شركة نورثرن ستار للاستثمار III | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US71645N9947 / شركة بتروكورب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| EXTC / اكسيد تكنولوجيز - جديد | ٠٫٠٠ | ٧٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| EXTC / اكسيد تكنولوجيز - جديد | ٠٫٠١ | ٢٣٣٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| STWWF / Semantix, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| KYG4923T1132 / شركة إنفستكورب أوروبا للاستحواذ I | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| L5217E112 / مذكرة انتلسات | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| MRCY / شركة ميركوري سيستمز | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| IYXI / اينكس، وشركة | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| AT0000A1Z023 / كونويرت إيموبيليان إنفست إيه جي | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| Air Products and Chemicals, Inc., September 19, 2025, Call @ $330.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Put @ 180.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Treehouse Foods, Inc., October 17, 2025, Call @ $40.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., January 16, 2026, Call @ $52.50 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Put @ $85.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $55.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Put @ $25.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| Helen of Troy, Ltd., January 16, 2026, Call @ $55.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| Air Products and Chemicals, Inc., January 16, 2026, Call @ $330.00 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ||||||
| Rapid7, Inc., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| BP PLC, January 15, 2027, Put @ $20.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., September 19, 2025, Call @ $50.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Call @ $75.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| Colgate-Palmolive, Co., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| Phillips 66 Co., November 21, 2025, Call @ $125.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| Phillips 66 Co., August 15, 2025, Call @ $125.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $35.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., June 18, 2026, Call @ $47.50 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Put @ $40.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| Surgery Partners, Inc., December 19, 2025, Call @ $20.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٠٠ | ٠٫٠٤٠٠ | ||||||
| Chevron Corp., September 18, 2026, Call @ $150.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٥٠٠ | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Call @ $70.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $57.50 / DE (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., July 18, 2025, Call @ $280.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫٠٧٠٠ | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $100.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 19, 2025, Call @ $270.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨٠٠ | ٠٫٠٨٠٠ | ||||||
| Equinix, Inc., December 19, 2025, Call @ $750 / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| Barrick Gold Corp., December 18, 2026, Call @ $17.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| Chevron Corp., June 18, 2026, Call @ $135.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Call @ $120.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٠٠ | ٠٫٠٩٠٠ | ||||||
| Starbucks, Corp., December 18, 2026, Call @ $105.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Call @ $210.00 / DE (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| Suncor Energy, Inc., March 20, 2026, Call @ $35.00 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| Dollar Tree, Inc., January 16, 2026, Call @ $105.00 / DE (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫١٠٠٠ | ||||||
| Madison Square Garden Sports Corp., August 15, 2025, Call @ $185.00 / DE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ||||||
| Phillips 66, January 15, 2027, Call @ $130 / DE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 15, 2027, Call @ $30.00 / DE (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫١١٠٠ | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٠٠ | ٠٫١٢٠٠ | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Call @ $260.00 / DE (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫١٣٠٠ | ||||||
| Marathon Petroleum Corp., December 19,2025, Call @ $140.00 / DE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫١٣٠٠ | ٠٫١٣٠٠ | ||||||
| Suncor Energy, Inc., June 18, 2026, Call @ $35.00 / DE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| Akamai Technologies, Inc., January 15, 2027, Call @ $75.00 / DE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| Starbucks, Corp., January 15, 2027, Call @ $95.00 / DE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| DiamondBack Energy, Inc., June 18, 2026, Call @ $140.00 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Call @ $240.00 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Call @ $740 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫١٤٠٠ | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 18, 2026, Call @ $280.00 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫١٥٠٠ | ٠٫١٥٠٠ | ||||||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Call @ $700 / DE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫١٨٠٠ | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 16, 2026, Call @ $25.00 / DE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫١٨٠٠ | ||||||
| BlackSky Technology, Inc., November 21, 2025, Call @ $10.00 / DE (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫١٨٠٠ | ٠٫١٨٠٠ | ||||||
| Barrick Gold Corp., January 16, 2026, Call @ $17.00 / DE (N/A) | ٠٫١٨ | ٠٫١٩٠٠ | ٠٫١٩٠٠ | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 16, 2026, Call @ $85.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١٠٠ | ٠٫٢١٠٠ | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $87.50 / DE (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤٠٠ | ٠٫٢٤٠٠ | ||||||
| Seabridge Gold, Inc., February 20, 2026, Call @ $14.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $85.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٢٦٠٠ | ||||||
| Starbucks, Corp., June 18, 2026, Call @ $90.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٧٠٠ | ٠٫٢٧٠٠ | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $97.50 / DE (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٧٠٠ | ٠٫٢٧٠٠ | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Call @ $110.00 / DE (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٨٠٠ | ٠٫٢٨٠٠ | ||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Call @ $50.00 / DE (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٦٠٠ | ٠٫٣٦٠٠ | ||||||
| Seabridge Gold, Inc., January 15, 2027, Call @ $15.00 / DE (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٧٠٠ | ٠٫٣٧٠٠ | ||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd., July 18, 2025, Call @ $80.00 / DE (N/A) | ٠٫٦٧ | ٠٫٧١٠٠ | ٠٫٧١٠٠ | ||||||
| Newmont Corp., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | ٠٫٨٦ | ٠٫٩١٠٠ | ٠٫٩١٠٠ | ||||||
| Newmont Corp., December 18, 2026, Call @ $40.00 / DE (N/A) | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٥٠٠ | ٠٫٩٥٠٠ |
