الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٨٬٣٤٦٬٣٤٤
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder فئة عدوانية معتدلة II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٨٬٣٤٦٬٣٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Aggressive Class II هي Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩٥ ١١١٫٨٦ ٢٤٫٩٥٤٢ ٢٤٫٩٥٤٢
٢٫٠٠ ٦٤٫٩٥ ١٤٫٤٨٩٢ ١٤٫٤٨٩٢
١٫١٨ ١٤٫٦٢ ٣٫٢٦١١ ٣٫٢٦١١
٦٫٩٣ ٩٠٫٨٨ ٢٠٫٢٧٤٦ ٢٫٠١٠٦
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠
٠٫٢٨ ٠٫٢٨ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٣٠ ٣٠٫٠١ ٦٫٦٩٣٩ ؜٥٫٥٩١٦
١٩٫٠٤ ٨٦٫٨٣ ١٩٫٣٦٩٢ ؜٠٫٤٠٩٠
٤٫٥٤ ٢٠٫٩٢ ٤٫٦٦٦٤ ؜٠٫١٣١٠
٦٫٠٥ ٢٤٫٩٢ ٥٫٥٦٠١ ؜٠٫١٠٨٢
٠٫٨٠ ٢٫٢٤ ٠٫٥٠٠٧ ؜٠٫٠٠٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) ٥٫٩٥ ١١١٫٨٦ ٢٤٫٩٥٤٢ ٢٤٫٩٥٤٢
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II ٦٫٩٣ ١٩٫٩٨ ٩٠٫٨٨ ١٣٫٣٣ ٢٠٫٢٧٤٦ ٢٫٠١٠٦
US46600H3075 / سندات Ivy VIP للشركات من الدرجة الثانية ١٩٫٠٤ ٣٫٩٣ ٨٦٫٨٣ ؜٠٫٠٢ ١٩٫٣٦٩٢ ؜٠٫٤٠٩٠
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) ٢٫٠٠ ٦٤٫٩٥ ١٤٫٤٨٩٢ ١٤٫٤٨٩٢
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II ٣٫٣٠ ؜٣٩٫١١ ٣٠٫٠١ ؜٤٤٫٣٧ ٦٫٦٩٣٩ ؜٥٫٥٩١٦
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II ٦٫٠٥ ١٣٫٥١ ٢٤٫٩٢ ٠٫١٤ ٥٫٥٦٠١ ؜٠٫١٠٨٢
US46600H6870 / سندات Ivy VIP محدودة الأجل من الدرجة الثانية ٤٫٥٤ ٢٫٥٣ ٢٠٫٩٢ ؜٠٫٧٠ ٤٫٦٦٦٤ ؜٠٫١٣١٠
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) ١٫١٨ ١٤٫٦٢ ٣٫٢٦١١ ٣٫٢٦١١
US46600H6201 / Ivy VIP فئة الدخل المرتفع I ٠٫٨٠ ٤٫٨٧ ٢٫٢٤ ٠٫٥٨ ٠٫٥٠٠٧ ؜٠٫٠٠٧٥
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٢٨ ٢٫١٢ ٠٫٢٨ ١٫٨٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٢٨ ٢٫١٢ ٠٫٢٨ ١٫٨٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٢٨ ٢٫١٢ ٠٫٢٨ ١٫٨٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٢٨ ٢٫١٢ ٠٫٢٨ ١٫٨٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٠