الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٩٧٬٥٣٧٬٦٤٠
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP International Core Equity Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٧٬٥٣٧٬٦٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP International Core Equity Class II هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Heidelberg Materials AG (DE:HEI) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP International Core Equity Class II الجديدة Melrose Industries PLC (US:MLSPF) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (MX:4063 N) , Orkla ASA (US:ORKLF) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , and Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) .

محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP International Core Equity Class II - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٤ ٢٣٫٤٦ ٢٫٩٤٠٣ ١٫٣٧٥٤
١٫٢٧ ٩٫٢٤ ١٫١٥٧٧ ١٫١٥٧٧
٠٫٢٤ ٨٫٠٨ ١٫٠١٢١ ١٫٠١٢١
٠٫١١ ٢٢٫٨٦ ٢٫٨٦٤٤ ٠٫٩٧٧٣
٠٫٧٢ ٧٫٧٨ ٠٫٩٧٥١ ٠٫٩٧٥١
٠٫٨٠ ٧٫٧٥ ٠٫٩٧٠٩ ٠٫٩٧٠٩
٠٫٩٩ ٣٥٫٧٨ ٤٫٤٨٣٩ ٠٫٧٥٣٢
٠٫٠٣ ٥٫٩٨ ٠٫٧٥٠٠ ٠٫٧٥٠٠
٠٫٢٤ ١٣٫٥٢ ١٫٦٩٣٩ ٠٫٧٣٨٠
٠٫٦٨ ١٣٫٨٣ ١٫٧٣٣٠ ٠٫٧١٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٧ ٥٫٥٨ ٠٫٦٩٩٣ ؜١٫٢٩٩٧
١٫٠٣ ١٠٫٣٨ ١٫٣٠٠٨ ؜٠٫٩٧٩٩
٠٫٠١ ٢٣٫٦٠ ٢٫٩٥٨١ ؜٠٫٩٦٤٢
٠٫١٠ ٣٫٤٧ ٠٫٤٣٥٤ ؜٠٫٨٠٣٠
٠٫٠٤ ٥٫٤٩ ٠٫٦٨٨٣ ؜٠٫٧٥٧٢
٠٫١٩ ٨٫١١ ١٫٠١٦٤ ؜٠٫٦٣٧٥
٠٫٣٩ ١٣٫٢٠ ١٫٦٥٤٦ ؜٠٫٥٦٢٦
٠٫٠٥ ١٢٫٠٢ ١٫٥٠٦٢ ؜٠٫٤٧٧٦
٠٫٠٣ ٦٫٥٥ ٠٫٨٢٠٩ ؜٠٫٤٣٥٠
٢٫٣٢ ١١٫٦٦ ١٫٤٦١٦ ؜٠٫٣٩٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٩٩ ؜٢٫٩٥ ٣٥٫٧٨ ٢٨٫٤٩ ٤٫٤٨٣٩ ٠٫٧٥٣٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٣٩٫٨٢ ٢٣٫٦٠ ؜١٩٫٣٨ ٢٫٩٥٨١ ؜٠٫٩٦٤٢
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٦٤ ١٠٣٫٧٢ ٢٣٫٤٦ ١٠٠٫٨٥ ٢٫٩٤٠٣ ١٫٣٧٥٤
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫١١ ؜٢٫٨٧ ٢٢٫٨٦ ٦٢٫٢٦ ٢٫٨٦٤٤ ٠٫٩٧٧٣
HEI / هايدلبرج مواد ايه جي ٠٫٠٩ ؜١٦٫٣٥ ٢٠٫٩٧ ١٥٫٣٧ ٢٫٦٢٨٠ ٠٫١٩٢٨
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٫٨٨ ١٩٫٠٩ ١١٫٧٦ ٢٫٣٩٢٠ ٠٫١٠٤٠
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٧ ؜٢٫٨٧ ١٩٫٠٦ ٩٫٥٥ ٢٫٣٨٨٥ ٠٫٠٥٧٧
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٩ ١٠٫٠٧ ١٧٫٧٩ ٣٠٫٥٧ ٢٫٢٢٩٨ ٠٫٤٠٤٢
ALC / شركة ألكون ٠٫٢٠ ٢٧٫٨٦ ١٧٫٧٠ ١٨٫٩٠ ٢٫٢١٧٨ ٠٫٢٢٣٩
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ١٫٢٤ ٣٣٫٤٦ ١٧٫٠٤ ٣٧٫٠٦ ٢٫١٣٦١ ٠٫٤٧٠١
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٢٤٫٤٩ ١٧٫٠٢ ؜٧٫٤٥ ٢٫١٣٣٢ ؜٠٫٣٣٠٨
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠١ ٣١٫٩٢ ١٦٫٩٨ ٥٩٫٢٩ ٢٫١٢٨٠ ٠٫٦٩٩٨
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٢٨٫٨٣ ١٦٫٩٦ ١٫٧٦ ٢٫١٢٦٠ ؜٠٫١٠٧٢
EXPGY / Experian plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ؜٢٫٨٧ ١٥٫٩٥ ٨٫٥٣ ١٫٩٩٨٧ ٠٫٠٣٠٠
6586 / شركة ماكيتا ٠٫٥١ ؜٢٫٨٨ ١٥٫٦٢ ؜٨٫٥٥ ١٫٩٥٧٠ ؜٠٫٣٣٠٥
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٦٦ ؜٢٫٨٧ ١٥٫٥٣ ١٢٫٥٨ ١٫٩٤٥٧ ٠٫٠٩٨١
NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات ١٫٢٣ ؜٢٫٨٧ ١٥٫٢٣ ؜٨٫٩٤ ١٫٩٠٨١ ؜٠٫٣٣١٩
HLNCF / شركة هاليون ش ٢٫٩٣ ؜٢٫٨٧ ١٥٫٠٧ ؜١٫٢٥ ١٫٨٨٨٨ ؜٠٫١٥٥٩
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٥٦ ؜٢٫٨٧ ١٤٫٤٤ ٢٤٫٨٥ ١٫٨٠٩٨ ٠٫٢٦٠٢
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ؜٢٫٨٧ ١٤٫٣٥ ١٠٫١١ ١٫٧٩٧٨ ٠٫٠٥٢٣
MNODD / موندي بي ال سي ٠٫٨٧ ؜٢٫٨٧ ١٤٫٢٠ ٦٫٩٩ ١٫٧٨٠١ ٠٫٠٠١٤
AXISBANK / بنك المحور المحدود ١٫٠١ ؜١٧٫٥٤ ١٤٫١٢ ؜١٠٫١١ ١٫٧٦٩٩ ؜٠٫٣٣٤٩
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٦٠ ؜١٧٫٨٩ ١٣٫٩٩ ؜١٠٫١٠ ١٫٧٥٢٧ ؜٠٫٣٣١٥
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٥ ؜٢٫٨٧ ١٣٫٩٤ ٢٥٫٢٨ ١٫٧٤٧٢ ٠٫٢٥٦٢
MARA / شركة ماروبيني ٠٫٦٨ ٤٣٫٠١ ١٣٫٨٣ ٨٢٫٣٦ ١٫٧٣٣٠ ٠٫٧١٧٠
SHL / سيمنز هيلثينيرز إيه جي ٠٫٢٤ ٨٣٫٣٢ ١٣٫٥٢ ٨٩٫٤٤ ١٫٦٩٣٩ ٠٫٧٣٨٠
CPG / كومباس جروب بي ال سي ٠٫٣٩ ؜٢٢٫٣١ ١٣٫٢٠ ؜٢٠٫٢٢ ١٫٦٥٤٦ ؜٠٫٥٦٢٦
M4B / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ١٫٨٥ ؜٢٥٫٣٩ ١٢٫٩١ ؜١١٫٦٢ ١٫٦١٨٢ ؜٠٫٣٣٩٢
PUK / Prudential plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ٢٤٫٠٣ ١٢٫٧٠ ٤٥٫٥٨ ١٫٥٩١٩ ٠٫٤٢٢٩
CNE100005576 / شركة مجموعة المشروبات إيستروك المحدودة، الفئة أ ٠٫٢٨ ؜٢٤٫٣٦ ١٢٫٣٩ ؜٣٫٤٤ ١٫٥٥٢٢ ؜٠٫١٦٦٢
KGX / مجموعة كيون ايه جي ٠٫٢٢ ؜٢٫٨٧ ١٢٫١٥ ٣٠٫٥١ ١٫٥٢٣١ ٠٫٢٧٥٥
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٤٦ ١٢٫٠٢ ؜١٨٫٨٤ ١٫٥٠٦٢ ؜٠٫٤٧٧٦
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫١٢ ١٨٫٧٨ ١١٫٧١ ١٩٫٨٦ ١٫٤٦٧٤ ٠٫١٥٨٦
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٢٫٣٢ ؜٢٤٫١٤ ١١٫٦٦ ؜١٥٫٧٧ ١٫٤٦١٦ ؜٠٫٣٩٣٤
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٨ ؜٢٫٨٧ ١١٫٢٦ ؜٢٫٥٦ ١٫٤١٠٩ ؜٠٫١٣٧٠
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ١٫٠٣ ؜٣٤٫٥٠ ١٠٫٣٨ ؜٣٩٫٠٣ ١٫٣٠٠٨ ؜٠٫٩٧٩٩
DGEAF / دياجيو بي ال سي ٠٫٤٠ ؜٢٫٨٧ ١٠٫١٣ ؜٦٫٣٤ ١٫٢٦٩٤ ؜٠٫١٧٩٦
FRSH / شركة فريش وركس ٠٫٦٥ ؜٢٫٨٧ ٩٫٦٤ ٢٫٦٣ ١٫٢٠٨٦ ؜٠٫٠٥٠٣
MLSPF / شركة ميلروز للصناعات المحدودة ١٫٢٧ ٩٫٢٤ ١٫١٥٧٧ ١٫١٥٧٧
TKY / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٥ ؜٠٫٦٢ ٩٫٢١ ٨٫٥٦ ١٫١٥٣٩ ٠٫١٠٥٢
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٥٦ ؜٢٫٨٧ ٩٫٠٠ ٨٫٦٦ ١٫١٢٧٧ ٠٫٠١٨١
SHELL / شل بي ال سي ٠٫٢٥ ؜٢٫٨٧ ٨٫٩٧ ؜٦٫٤٧ ١٫١٢٤٣ ؜٠٫١٦٠٩
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٢٫٨٧ ٨٫٤٨ ؜٧٫٦٧ ١٫٠٦٢٩ ؜٠٫١٦٧٦
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ؜٢٫٨٧ ٨٫٢٣ ١٨٫٣١ ١٫٠٣٠٨ ٠٫٠٩٩٤
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫١٩ ؜٤٠٫٨٠ ٨٫١١ ؜٣٤٫٣١ ١٫٠١٦٤ ؜٠٫٦٣٧٥
4063 N / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫٢٤ ٨٫٠٨ ١٫٠١٢١ ١٫٠١٢١
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٠٤٫٨١ ٨٫٠١ ١٢٣٫١٧ ١٫٠٠٤٤ ٠٫٥٢٣٢
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫١٠ ؜٤٨٫١٦ ٧٫٩٤ ؜٢٠٫٦١ ٠٫٩٩٥٧ ؜٠٫٣٤٥٠
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٧٩ ٧٫٩٢ ؜٢٧٫٧٢ ٠٫٩٩٣٠ ؜٠٫٣٦٥٩
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٠٫٩٨٢٩ ٠٫٣٩٧٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٠٫٩٨٢٩ ٠٫٣٩٧٩
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٠٫٩٨٢٩ ٠٫٣٩٧٩
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٧٫٨٤ ٧٩٫٦٢ ٠٫٩٨٢٩ ٠٫٣٩٧٩
ORKLF / أوركلا آسا ٠٫٧٢ ٧٫٧٨ ٠٫٩٧٥١ ٠٫٩٧٥١
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٧٫٧٥ ٠٫٩٧٠٩ ٠٫٩٧٠٩
IJF / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٫٨٨ ٧٫٠٧ ؜١٩٫٢٧ ٠٫٨٨٦٦ ؜٠٫٢٨٧٥
NTPC / إن تي بي سي المحدودة ١٫٧٣ ؜١٥٫٦٥ ٦٫٧٧ ؜٢٠٫٧٨ ٠٫٨٤٨٢ ؜٠٫٢٩٦٣
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٩٫٢٠ ٦٫٧٢ ؜٧٫٤٥ ٠٫٨٤٢٥ ؜٠٫١٣٠٦
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٦٫٧٥ ٦٫٥٥ ؜٣٠٫١٣ ٠٫٨٢٠٩ ؜٠٫٤٣٥٠
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٥٫٩٨ ٠٫٧٥٠٠ ٠٫٧٥٠٠
BBAS3 / بانكو دو برازيل سا ١٫٣٧ ؜٥٤٫٦٨ ٥٫٥٨ ؜٦٢٫٦٠ ٠٫٦٩٩٣ ؜١٫٢٩٩٧
DG / فينشي سا ٠٫٠٤ ؜٥٦٫٥٦ ٥٫٤٩ ؜٤٩٫١٠ ٠٫٦٨٨٣ ؜٠٫٧٥٧٢
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٨٨ ٤٫٧١ ١٣٫٥٦ ٠٫٥٨٩٨ ٠٫٠٣٤٦
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ٥٧٫٥٥ ٤٫٢٤ ٦٣٫٦٤ ٠٫٥٣١٥ ٠٫١٨٤٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫١٠ ؜٥١٫٤٦ ٣٫٤٧ ؜٦٥٫٢٤ ٠٫٤٣٥٤ ؜٠٫٨٠٣٠
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٢٣ ٢٫٦١ ١١٫٢٦ ٠٫٣٢٧٠ ٠٫٠١٢٩