الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٥٬٧٤٢٬٢١٦
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Global Growth Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٥٬٧٤٢٬٢١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Growth Class II هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Growth Class II الجديدة AT&T Inc. (US:T) , Orkla ASA (DE:OKL) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (JP:4063) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٢٫٧٥ ١٫٦٥١٦ ١٫٦٥١٦
٠٫٢٣ ٢٫٥٥ ١٫٥٣٢٢ ١٫٥٣٢٢
٠٫٠٥ ٧٫٤٨ ٤٫٤٩٦٨ ١٫٤٩١١
٠٫١٠ ٢٫٢٣ ١٫٣٣٨٤ ١٫٣٣٨٤
٠٫٠٥ ١٫٦٣ ٠٫٩٨٠٤ ٠٫٩٨٠٤
٠٫٠٢ ٩٫٨٧ ٥٫٩٣٧٧ ٠٫٩٦٠٤
٠٫٠٣ ٦٫٢٣ ٣٫٧٤٨٨ ٠٫٦٢١٥
٠٫٠١ ٢٫٦٥ ١٫٥٩٤٤ ٠٫٥٨٧٦
٠٫٠٦ ٢٫٣٤ ١٫٤٠٨٧ ٠٫٥٢٠٧
٠٫١٦ ٥٫٦٦ ٣٫٤٠٤٠ ٠٫٤٩٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٥ ٠٫٦٩١١ ؜٠٫٨٩٠٦
٠٫٠٤ ١٫٥٤ ٠٫٩٢٤١ ؜٠٫٧٩٩٤
٠٫٠٢ ٤٫٤٨ ٢٫٦٩٤٥ ؜٠٫٧٨٧٣
٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٠٫٦٥١٩ ؜٠٫٤١٥٨
٠٫٠٢ ٢٫٤٥ ١٫٤٧٦٠ ؜٠٫٤٠٤١
٠٫٠١ ٣٫٨٤ ٢٫٣٠٦٣ ؜٠٫٣٤٢٢
٠٫٠٠ ٣٫٠٢ ١٫٨١٤١ ؜٠٫٣٢١١
٠٫٦٧ ٢٫٦٢ ١٫٥٧٧٥ ؜٠٫٢٨٢٣
٠٫٠٢ ٣٫١٤ ١٫٨٨٥٣ ؜٠٫٢٤٤٤
٠٫٢١ ٢٫٠٨ ١٫٢٥١٢ ؜٠٫٢٣٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜١٫٩٦ ٩٫٨٧ ٢٩٫٩٢ ٥٫٩٣٧٧ ٠٫٩٦٠٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٥ ١١٫٧٦ ٧٫٤٨ ٦٢٫٩٠ ٤٫٤٩٦٨ ١٫٤٩١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ١٣٫٢٠ ٦٫٢٣ ٣٠٫٥٣ ٣٫٧٤٨٨ ٠٫٦٢١٥
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٦ ؜٣٫٧٠ ٥٫٦٦ ٢٧٫٤٨ ٣٫٤٠٤٠ ٠٫٤٩٦٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٦ ٤٫٤٨ ؜١٥٫٧٣ ٢٫٦٩٤٥ ؜٠٫٧٨٧٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٧٫٥١ ٣٫٨٤ ؜٥٫١٧ ٢٫٣٠٦٣ ؜٠٫٣٤٢٢
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٧١ ٣٫٧٦ ٨٫٠٣ ٢٫٢٥٨٤ ؜٠٫٠١٨٣
SAP / أنت تعرف ٠٫٠١ ؜٨٫٤٨ ٣٫٧٢ ٥٫٣٠ ٢٫٢٣٤٢ ؜٠٫٠٧٦١
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫١٤ ؜١٫٩٧ ٣٫٥٩ ٢٦٫٠٠ ٢٫١٥٦٩ ٠٫٢٩٣٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٨ ٣٫٤٢ ١٨٫٨٧ ٢٫٠٥٧٦ ٠٫١٧٢٨
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٢ ٦٫٩٨ ٣٫٤٢ ٢٦٫٩١ ٢٫٠٥٦٢ ٠٫٢٩١٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٩٣ ٣٫٣٨ ٢٥٫٥٨ ٢٫٠٣١٩ ٠٫٢٧٠١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٩١ ٣٫٣٥ ٢٦٫٥٠ ٢٫٠١٢٤ ٠٫٢٨٠٠
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫١٤ ؜٨٫٣٧ ٣٫٢٧ ٠٫٣٤ ١٫٩٦٤١ ؜٠٫١٦٧٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ٣٫٢١ ؜٠٫٣٧ ١٫٩٣١٠ ؜٠٫١٧٩٩
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٧ ٣٫١٤ ؜٣٫٦٠ ١٫٨٨٥٣ ؜٠٫٢٤٤٤
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٣ ٣٫٠٧ ٦٫٦٠ ١٫٨٤٦٠ ؜٠٫٠٣٩٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨ ٣٫٠٢ ؜٧٫٤٨ ١٫٨١٤١ ؜٠٫٣٢١١
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٤٫٥٩ ٢٫٩٦ ٢٦٫٢٦ ١٫٧٧٨٤ ٠٫٢٤٤٧
FRE / شركة فرندي للطاقة المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٫٩٧ ٢٫٨٩ ١٥٫٧٩ ١٫٧٣٧٤ ٠٫١٠٣٢
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ؜١٫٩٧ ٢٫٨٩ ١١٫١٧ ١٫٧٣٦٢ ٠٫٠٣٥٠
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٤ ٤٫٩٦ ٢٫٨٨ ٢١٫٢٠ ١٫٧٢٩٦ ٠٫١٧٥٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٩٧ ٢٫٨٦ ؜١٫٩٥ ١٫٧٢١٥ ؜٠٫١٩٠٠
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٥٥ ٢٫٨٤ ؜٤٫٢٥ ١٫٧٠٨٥ ؜٠٫٢٣٤٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٩ ٢٫٧٥ ١٫٦٥١٦ ١٫٦٥١٦
HYB / شركة هويا ٠٫٠٢ ؜١٫٧٢ ٢٫٧٣ ٤٫٦٨ ١٫٦٤٠٥ ؜٠٫٠٦٦٥
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠١ ؜١٫٩٧ ٢٫٦٦ ١٣٫٣٢ ١٫٦٠١٧ ٠٫٠٦٢٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠١ ٤٧٫٣٣ ٢٫٦٥ ٧٢٫٤٨ ١٫٥٩٤٤ ٠٫٥٨٧٦
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٥٫٩١ ٢٫٦٣ ١٨٫٥٣ ١٫٥٨١٠ ٠٫١٢٨٢
NTPC / إن تي بي سي المحدودة ٠٫٦٧ ؜١٫٦٦ ٢٫٦٢ ؜٧٫٦٤ ١٫٥٧٧٥ ؜٠٫٢٨٢٣
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠٣ ؜١٫٦٥ ٢٫٥٥ ٥٠٫٦٥ ١٫٥٣٣١ ٠٫٤٢٤٨
OKL / أوركلا آسا ٠٫٢٣ ٢٫٥٥ ١٫٥٣٢٢ ١٫٥٣٢٢
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ٢٫٥٤ ؜٣٫٦١ ١٫٥٢٥٣ ؜٠٫١٩٧٧
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٤ ٢٫٤٥ ؜١٤٫٤٩ ١٫٤٧٦٠ ؜٠٫٤٠٤١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ؜١٫٩٦ ٢٫٤٥ ؜٣٫١٦ ١٫٤٧٥٥ ؜٠٫١٨٣٦
ALL / شركة أولستات ٠٫٠١ ؜١٫٩٧ ٢٫٣٨ ؜٤٫٦٩ ١٫٤٣١٤ ؜٠٫٢٠٤٢
AS / شركة عامر سبورتس ٠٫٠٦ ١٩٫١٣ ٢٫٣٤ ٧٢٫٧١ ١٫٤٠٨٧ ٠٫٥٢٠٧
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫١٢ ٥٫٢٥ ٢٫٣٢ ٠٫٩١ ١٫٣٩٤٦ ؜٠٫١١٠٧
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٫٢٣ ١٫٣٣٨٤ ١٫٣٣٨٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٩٫٠٢ ٢٫٢١ ٤٩٫٨٣ ١٫٣٢٧٤ ٠٫٣٦٢٤
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ٧٫١٢ ٢٫٠٩ ؜٤٫٢١ ١٫٢٥٨٧ ؜٠٫١٧٢٧
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٦ ؜١٫٩٧ ٢٫٠٩ ٨٫٧١ ١٫٢٥٤٠ ؜٠٫٠٠٢٣
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٢١ ؜١٫٦٢ ٢٫٠٨ ؜٨٫٤٥ ١٫٢٥١٢ ؜٠٫٢٣٦٧
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٢ ؜١٫٩٧ ١٫٩٨ ١٫٨٦ ١٫١٨٨٢ ؜٠٫٠٨١٧
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٨ ؜١٫٩٧ ١٫٩٦ ؜٥٫٥٠ ١٫١٧٨٠ ؜٠٫١٧٩١
3AD1 / ايبيروك AB (نشر) ٠٫٠٩ ؜١٫٩٧ ١٫٩٤ ٦٫٤٠ ١٫١٦٩٢ ؜٠٫٠٢٧٦
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ؜١٣٫٤٢ ١٫٩٣ ٤٤٫٦٩ ١٫١٦٢٥ ٠٫٢٨٧٣
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ١٫٧٧ ؜٦٫٣٠ ١٫٠٦٣٩ ؜٠٫١٧٢٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ؜١٫٩٧ ١٫٦٩ ٩٫٢٤ ١٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٣٣
NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات ٠٫١٤ ؜١٫٦٠ ١٫٦٨ ؜٧٫٧٤ ١٫٠١٠٨ ؜٠٫١٨٢٣
4063 / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫٠٥ ١٫٦٣ ٠٫٩٨٠٤ ٠٫٩٨٠٤
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٧٨ ١٫٥٤ ؜٤١٫٦٤ ٠٫٩٢٤١ ؜٠٫٧٩٩٤
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٫٩٧ ١٫٣٠ ؜٠٫٠٨ ٠٫٧٨١٧ ؜٠٫٠٧٠٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜١٫٩٦ ١٫١٨ ؜١٦٫٢٧ ٠٫٧١٢٤ ؜٠٫٢١٣٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٥٨٫٢٥ ١٫١٥ ؜٥٢٫٤٢ ٠٫٦٩١١ ؜٠٫٨٩٠٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜١٫٩٨ ١٫١٤ ؜٥٫٥٣ ٠٫٦٨٨١ ؜٠٫١٠٥٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١١٫٦٣ ١٫٠٨ ؜٣٣٫٥٠ ٠٫٦٥١٩ ؜٠٫٤١٥٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٫٩٩ ١٫٠٤ ؜٢٠٫١٢ ٠٫٦٢٥٦ ؜٠٫٢٢٧٤
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٣٠ ٥٫٦٤ ٠٫٣٠ ٥٫٦٣ ٠٫١٨٠٥ ؜٠٫٠٠٥٦
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٣٠ ٥٫٦٤ ٠٫٣٠ ٥٫٦٣ ٠٫١٨٠٥ ؜٠٫٠٠٥٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٣٠ ٥٫٦٤ ٠٫٣٠ ٥٫٦٣ ٠٫١٨٠٥ ؜٠٫٠٠٥٦
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٣٠ ٥٫٦٤ ٠٫٣٠ ٥٫٦٣ ٠٫١٨٠٥ ؜٠٫٠٠٥٦