الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٠٬٤٨٠٬٥١٩ |
| المواقع الحالية | ١٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Pathfinder معتدلة العدوانية - التقلبات المُدارة من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٤٨٠٬٥١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Aggressive - Managed Volatility Class II هي Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٦٦ | ١٢٫٣٧ | ٢٤٫٥٢٦٧ | ٢٤٫٥٢٦٧ | |
| ٠٫٢٢ | ٧٫١٩ | ١٤٫٢٤٤٦ | ١٤٫٢٤٤٦ | |
| ٠٫١٣ | ١٫٦٢ | ٣٫٢٠٣٥ | ٣٫٢٠٣٥ | |
| ٠٫٧٧ | ١٠٫٠٥ | ١٩٫٩٢٩٢ | ٢٫٠١٥٩ | |
| ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |
| ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |
| ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |
| ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٧ | ٣٫٣٢ | ٦٫٥٧٧٢ | ٥٫٤٦٨٦ | |
| ٢٫١١ | ٩٫٦١ | ١٩٫٠٤٠٥ | ٠٫٣٦٠٩ | |
| ٠٫٥٠ | ٢٫٣٢ | ٤٫٥٩٠٠ | ٠٫١٢٨٠ | |
| ٠٫٦٧ | ٢٫٧٦ | ٥٫٤٦٣٤ | ٠٫٠٩٤٤ | |
| ٠٫٠٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٨٨١ | ٠٫٠٠٦٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | ٠٫٦٦ | ١٢٫٣٧ | ٢٤٫٥٢٦٧ | ٢٤٫٥٢٦٧ | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | ٠٫٧٧ | ١٦٫٧٨ | ١٠٫٠٥ | ١٠٫٣٠ | ١٩٫٩٢٩٢ | ٢٫٠١٥٩ | |||
| US46600H3075 / سندات Ivy VIP للشركات من الدرجة الثانية | ٢٫١١ | ١٫١٥ | ٩٫٦١ | ٢٫٦٩ | ١٩٫٠٤٠٥ | ٠٫٣٦٠٩ | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | ٠٫٢٢ | ٧٫١٩ | ١٤٫٢٤٤٦ | ١٤٫٢٤٤٦ | |||||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | ٠٫٣٧ | ٤٠٫٧٤ | ٣٫٣٢ | ٤٥٫٨٦ | ٦٫٥٧٧٢ | ٥٫٤٦٨٦ | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | ٠٫٦٧ | ١٠٫٤٨ | ٢٫٧٦ | ٢٫٥٥ | ٥٫٤٦٣٤ | ٠٫٠٩٤٤ | |||
| US46600H6870 / سندات Ivy VIP محدودة الأجل من الدرجة الثانية | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٢٫٣٢ | ٣٫٥٤ | ٤٫٥٩٠٠ | ٠٫١٢٨٠ | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | ٠٫١٣ | ١٫٦٢ | ٣٫٢٠٣٥ | ٣٫٢٠٣٥ | |||||
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ٠٫٢٥ | ٧٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٧٫٧٣ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٠٫٢٥ | ٧٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٧٫٧٣ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٠٫٢٥ | ٧٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٧٫٧٣ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |||
| GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي | ٠٫٢٥ | ٧٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٧٫٧٣ | ٠٫٤٩٨٣ | ٠٫٠٣٨٧ | |||
| US46600H6201 / Ivy VIP فئة الدخل المرتفع I | ٠٫٠٩ | ٢٫٠٨ | ٠٫٢٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٤٨٨١ | ٠٫٠٠٦٢ |
