الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٦٠٬٣٢٤٬٣١٢ |
| المواقع الحالية | ١٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة شركة أرديان أكسيس ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٠٬٣٢٤٬٣١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتArdian Access LLC هي Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . تشمل مواقع Ardian Access LLC الجديدة Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | ||
| ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | ||
| ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | ||
| ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | ||
| ٠٫٠٠ | ٢١٫٦٠ | ٧٫٧٦٩٧ | ٧٫٧٦٩٧ | |
| ٠٫٠٠ | ١٨٫٥٠ | ٦٫٦٥٣٨ | ٦٫٦٥٣٨ | |
| ٠٫٠٠ | ١٧٫٣٥ | ٦٫٢٤٠٧ | ٦٫٢٤٠٧ | |
| ٠٫٠٠ | ١٣٫٢٥ | ٤٫٧٦٧٨ | ٤٫٧٦٧٨ | |
| ٠٫٠٠ | ١١٫٥١ | ٤٫١٤١٩ | ٤٫١٤١٩ | |
| ٠٫٠٠ | ١٠٫٨٣ | ٣٫٨٩٤٦ | ٣٫٨٩٤٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال | ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | |||
| IJGXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan | ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | |||
| GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي | ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | |||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٣٩٫٠٠ | ١٤٫٠٢٩١ | ١٤٫٠٢٩١ | |||
| Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) | ٢١٫٦٠ | ٧٫٧٦٩٧ | ٧٫٧٦٩٧ | |||
| Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) | ١٨٫٥٠ | ٦٫٦٥٣٨ | ٦٫٦٥٣٨ | |||
| Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) | ١٧٫٣٥ | ٦٫٢٤٠٧ | ٦٫٢٤٠٧ | |||
| TowerBrook Investrs V TE / (N/A) | ١٣٫٢٥ | ٤٫٧٦٧٨ | ٤٫٧٦٧٨ | |||
| Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) | ١١٫٥١ | ٤٫١٤١٩ | ٤٫١٤١٩ | |||
| Sovereign Capital IV LP / (N/A) | ١٠٫٨٣ | ٣٫٨٩٤٦ | ٣٫٨٩٤٦ | |||
| Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) | ٨٫١٤ | ٢٫٩٢٦٦ | ٢٫٩٢٦٦ | |||
| Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) | ١٫٨٠ | ٠٫٦٤٦٣ | ٠٫٦٤٦٣ | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫١٢٤٩ | ٠٫١٢٤٩ | |||
| TowerBrook Investors IV / (N/A) | ٠٫٣٥ | ٠٫١٢٤٩ | ٠٫١٢٤٩ | |||
| TowerBrook Investors V / (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٩٧٤ | ٠٫٠٩٧٤ | |||
| Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٧١٨ | ٠٫٠٧١٨ | |||
| Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠٦٧٢ |
