الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٨٬٠٧٠٬٨٥٥
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder معتدلة من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٨٬٠٧٠٬٨٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate Class II هي Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٩١ ٧٣٫٥٧ ١٩٫٩٩٢٢ ١٩٫٩٩٢٢
١٫٤٨ ٤٨٫٢١ ١٣٫٠٩٩٤ ١٣٫٠٩٩٤
٠٫٨٨ ١٠٫٩٣ ٢٫٩٧٠٢ ٢٫٩٧٠٢
٥٫١٣ ٦٧٫٢٥ ١٨٫٢٧٣٤ ١٫٧٥٠٧
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣
٠٫٢٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٣ ٢٢٫٠٩ ٦٫٠٠٢٣ ؜٤٫٩٦١٢
١٩٫٤٧ ٨٨٫٧٧ ٢٤٫١٢٢١ ؜٠٫٤٢١٥
٧٫٦٦ ٣٥٫٢٩ ٩٫٥٩٠٩ ؜٠٫٢٣٥٤
٤٫٤٤ ١٨٫٢٩ ٤٫٩٧٠٨ ؜٠٫٠٨١١
٠٫٩٨ ٢٫٧٦ ٠٫٧٤٩١ ؜٠٫٠٠٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US46600H3075 / سندات Ivy VIP للشركات من الدرجة الثانية ١٩٫٤٧ ٣٫٧٨ ٨٨٫٧٧ ؜٠٫١٦ ٢٤٫١٢٢١ ؜٠٫٤٢١٥
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) ٣٫٩١ ٧٣٫٥٧ ١٩٫٩٩٢٢ ١٩٫٩٩٢٢
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II ٥٫١٣ ١٨٫٩٤ ٦٧٫٢٥ ١٢٫٣٥ ١٨٫٢٧٣٤ ١٫٧٥٠٧
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) ١٫٤٨ ٤٨٫٢١ ١٣٫٠٩٩٤ ١٣٫٠٩٩٤
US46600H6870 / سندات Ivy VIP محدودة الأجل من الدرجة الثانية ٧٫٦٦ ٢٫٣٧ ٣٥٫٢٩ ؜٠٫٨٥ ٩٫٥٩٠٩ ؜٠٫٢٣٥٤
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II ٢٫٤٣ ؜٣٩٫١٢ ٢٢٫٠٩ ؜٤٤٫٣٩ ٦٫٠٠٢٣ ؜٤٫٩٦١٢
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II ٤٫٤٤ ١٣٫٢٩ ١٨٫٢٩ ؜٠٫٠٥ ٤٫٩٧٠٨ ؜٠٫٠٨١١
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) ٠٫٨٨ ١٠٫٩٣ ٢٫٩٧٠٢ ٢٫٩٧٠٢
US46600H6201 / Ivy VIP فئة الدخل المرتفع I ٠٫٩٨ ٤٫٦١ ٢٫٧٦ ٠٫٣٣ ٠٫٧٤٩١ ؜٠٫٠٠٩٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٢٣ ٢٫١٤ ٠٫٢٣ ٢٫٢٤ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٢٣ ٢٫١٤ ٠٫٢٣ ٢٫٢٤ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٢٣ ٢٫١٤ ٠٫٢٣ ٢٫٢٤ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٢٣ ٢٫١٤ ٠٫٢٣ ٢٫٢٤ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠٠٠٣