الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٤٩٬٧٩٩٬٦٥١ |
| المواقع الحالية | ١٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة محافظ التأمين المتغيرة Ivy - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٬٧٩٩٬٦٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II هي Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP High Income Class I (US:US46600H6201) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٧٩ | ١٤٫٨٩ | ٢٩٫٩١٨٧ | ٢٩٫٩١٨٧ | |
| ٠٫٢٤ | ٧٫٩٦ | ١٥٫٩٨٤٦ | ١٥٫٩٨٤٦ | |
| ٠٫١٥ | ١٫٨٢ | ٣٫٦٥٣٢ | ٣٫٦٥٣٢ | |
| ٠٫٨٥ | ١١٫٠٩ | ٢٢٫٢٨٢٤ | ٢٫٢٥٧٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٤٠ | ٣٫٦٣ | ٧٫٢٨٦٠ | ٦٫٣٣٥٤ | |
| ١٫٥٤ | ٧٫٠٤ | ١٤٫١٤٢٠ | ٠٫٣٥١٢ | |
| ٠٫٧٣ | ٣٫٠١ | ٦٫٠٥١٣ | ٠٫٢٤٣٨ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٥٧ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٤٩٧ | ٠٫٠٠٣٢ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | ٠٫٧٩ | ١٤٫٨٩ | ٢٩٫٩١٨٧ | ٢٩٫٩١٨٧ | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | ٠٫٨٥ | ٢٤٫٨٨ | ١١٫٠٩ | ١٧٫٩٥ | ٢٢٫٢٨٢٤ | ٢٫٢٥٧٣ | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | ٠٫٢٤ | ٧٫٩٦ | ١٥٫٩٨٤٦ | ١٥٫٩٨٤٦ | |||||
| US46600H3075 / سندات Ivy VIP للشركات من الدرجة الثانية | ١٫٥٤ | ٧٫٥٢ | ٧٫٠٤ | ٣٫٤٤ | ١٤٫١٤٢٠ | ٠٫٣٥١٢ | |||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | ٠٫٤٠ | ٣٧٫٩٣ | ٣٫٦٣ | ٤٣٫٣٠ | ٧٫٢٨٦٠ | ٦٫٣٣٥٤ | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | ٠٫٧٣ | ١٥٫٥٠ | ٣٫٠١ | ١٫٩٠ | ٦٫٠٥١٣ | ٠٫٢٤٣٨ | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | ٠٫١٥ | ١٫٨٢ | ٣٫٦٥٣٢ | ٣٫٦٥٣٢ | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP فئة الدخل المرتفع I | ٠٫٠٤ | ٩٫١١ | ٠٫١٢ | ٥٫٠٨ | ٠٫٢٤٩٧ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| US46600H6870 / سندات Ivy VIP محدودة الأجل من الدرجة الثانية | ٠٫٠٣ | ٧٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٣٫٣٦ | ٠٫٢٤٧٨ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي | ٠٫٠٣ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٠٫٠٣ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ٠٫٠٣ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٠٫٠٣ | ١٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٩٩ | ٠٫٠٠٢٥ |
