الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٦٬٨٣٦٬١٦٩
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Pathfinder فئة محافظة معتدلة II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٦٬٨٣٦٬١٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class II هي Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٣ ١٧٫٥٤ ١٥٫٠١٧١ ١٥٫٠١٧١
٠٫٤٢ ١٣٫٦٧ ١١٫٧٠٦٧ ١١٫٧٠٦٧
٠٫٢٥ ٣٫١٣ ٢٫٦٧٧٥ ٢٫٦٧٧٥
١٫٤٥ ١٩٫٠٠ ١٦٫٢٦٧٩ ١٫٤٧٦٣
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢
٠٫٠٧ ٠٫٠٧ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٨ ٦٫٢٠ ٥٫٣١٢٥ ؜٤٫٣٣٧٥
٧٫٤٠ ٣٣٫٧٤ ٢٨٫٨٩١٢ ؜٠٫٤٠٢٩
٣٫٦٨ ١٦٫٩٧ ١٤٫٥٣١٤ ؜٠٫٣٠٥٠
١٫٢٤ ٥٫١٢ ٤٫٣٨٣٩ ؜٠٫٠٥٢٩
٠٫٤١ ١٫١٦ ٠٫٩٩٥١ ؜٠٫٠١١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US46600H3075 / سندات Ivy VIP للشركات من الدرجة الثانية ٧٫٤٠ ٣٫٨٦ ٣٣٫٧٤ ؜٠٫٠٨ ٢٨٫٨٩١٢ ؜٠٫٤٠٢٩
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II ١٫٤٥ ١٧٫٩٧ ١٩٫٠٠ ١١٫٤٢ ١٦٫٢٦٧٩ ١٫٤٧٦٣
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) ٠٫٩٣ ١٧٫٥٤ ١٥٫٠١٧١ ١٥٫٠١٧١
US46600H6870 / سندات Ivy VIP محدودة الأجل من الدرجة الثانية ٣٫٦٨ ٢٫٤٦ ١٦٫٩٧ ؜٠٫٧٧ ١٤٫٥٣١٤ ؜٠٫٣٠٥٠
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) ٠٫٤٢ ١٣٫٦٧ ١١٫٧٠٦٧ ١١٫٧٠٦٧
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II ٠٫٦٨ ؜٣٨٫٩٥ ٦٫٢٠ ؜٤٤٫٢٣ ٥٫٣١٢٥ ؜٤٫٣٣٧٥
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II ١٫٢٤ ١٣٫٤٧ ٥٫١٢ ٠٫١٢ ٤٫٣٨٣٩ ؜٠٫٠٥٢٩
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) ٠٫٢٥ ٣٫١٣ ٢٫٦٧٧٥ ٢٫٦٧٧٥
US46600H6201 / Ivy VIP فئة الدخل المرتفع I ٠٫٤١ ٤٫٤٦ ١٫١٦ ٠٫١٧ ٠٫٩٩٥١ ؜٠٫٠١١١
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٠٧ ١٫٦٤ ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٠٧ ١٫٦٤ ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٠٧ ١٫٦٤ ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٠٧ ١٫٦٤ ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠٢