الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٧٬٠٨٤٬٦٥٤
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IEYAX - صندوق Ivy Energy Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٧٬٠٨٤٬٦٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIEYAX - Ivy Energy Fund Class A هي CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , RWE Aktiengesellschaft (DE:RWE) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . تشمل مواقع IEYAX - Ivy Energy Fund Class A الجديدة EDP Renováveis, S.A. (PT:EDPR) , Johnson Matthey Plc (GB:JMAT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٣٫٣٠ ٣٫٣٨٦٣ ٣٫٣٨٦٣
٠٫٠٦ ١٫٥١ ١٫٥٤٧٤ ١٫٥٤٧٤
٠٫٢١ ٢٫٨٦ ٢٫٩٤٣٠ ٠٫٩١٤١
٠٫٠٢ ٣٫٧٧ ٣٫٨٧٧١ ٠٫٨٧٥١
٠٫١٤ ٣٫٦٣ ٣٫٧٣٠٨ ٠٫٦٣٢٢
٠٫٠٥ ٤٫٣٥ ٤٫٤٦٦٠ ٠٫٦٢٠٠
٠٫١٠ ٤٫٢٦ ٤٫٣٧٨٧ ٠٫٥٨١٠
٠٫٠٢ ٤٫١٢ ٤٫٢٢٩٧ ٠٫٥٥٥٩
٠٫٠٢ ٣٫٩٥ ٤٫٠٥٨١ ٠٫٤٩٠٢
٠٫٠٤ ٣٫٨٢ ٣٫٩٢٣٢ ٠٫١٧٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫١١٤٤
٠٫٠٣ ٢٫٥٨ ٢٫٦٥٢٠ ؜١٫٢١٦٧
٠٫٠٧ ٢٫٣٠ ٢٫٣٦٥٣ ؜٠٫٦٠٠١
٠٫١٤ ٣٫٥١ ٣٫٦١١١ ؜٠٫٥٦١٤
٠٫٠٧ ٢٫٧٤ ٢٫٨١١٢ ؜٠٫٥٣٧٤
٠٫٢٠ ٢٫١٢ ٢٫١٧٩٥ ؜٠٫٤٢٩١
٠٫٠٥ ٣٫٧٤ ٣٫٨٤٣٤ ؜٠٫٣٨٠٩
٠٫١٣ ٣٫٧٣ ٣٫٨٣٧٠ ؜٠٫٢٧٧٣
٠٫٠٤ ٣٫٨٢ ٣٫٩٢٧٤ ؜٠٫٢٣٤٨
٠٫٠٦ ٣٫٨٧ ٣٫٩٧٢٠ ؜٠٫٢١٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٤ ٤٫٣٥ ١٤٫٤٩ ٤٫٤٦٦٠ ٠٫٦٢٠٠
RWE / RWE Aktiengesellschaft ٠٫١٠ ؜٢٫٧٤ ٤٫٢٦ ١٣٫٦٩ ٤٫٣٧٨٧ ٠٫٥٨١٠
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٤٫١٢ ١٣٫٥٢ ٤٫٢٢٩٧ ٠٫٥٥٥٩
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ؜٢٫٧٤ ٤٫٠٤ ١٫٦١ ٤٫١٥٥٥ ٠٫١٢٣٦
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٤٫٠١ ؜٣٫٨٨ ٤٫١٢٢٧ ؜٠٫١٠٥٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٣٫٩٥ ١٢٫١٣ ٤٫٠٥٨١ ٠٫٤٩٠٢
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٦ ؜٢٫٧٤ ٣٫٨٧ ؜٦٫٤٢ ٣٫٩٧٢٠ ؜٠٫٢١٣٨
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٤ ٣٫٨٢ ؜٦٫٩٦ ٣٫٩٢٧٤ ؜٠٫٢٣٤٨
KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٤ ٣٫٨٢ ٣٫١٦ ٣٫٩٢٣٢ ٠٫١٧٣٦
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٧ ؜١٤٫٩٣ ٣٫٨٠ ؜٠٫٢٦ ٣٫٩٠٨٦ ٠٫٠٤٥٠
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٣٫٧٧ ٢٧٫٣٥ ٣٫٨٧٧١ ٠٫٨٧٥١
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٤ ٣٫٧٤ ؜١٠٫٢٩ ٣٫٨٤٣٤ ؜٠٫٣٨٠٩
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫١٣ ؜١٣٫٦٧ ٣٫٧٣ ؜٨٫٠٥ ٣٫٨٣٧٠ ؜٠٫٢٧٧٣
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٢٫٧٤ ٣٫٦٣ ١٨٫٧١ ٣٫٧٣٠٨ ٠٫٦٣٢٢
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٩ ؜٢٫٧٤ ٣٫٥٦ ؜٢٫١٥ ٣٫٦٥٦٨ ؜٠٫٠٢٧٥
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٤ ٣٫٥٣ ؜١٫٠١ ٣٫٦٢٣٨ ٠٫٠١٤٢
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫١٤ ؜٢٫٧٤ ٣٫٥١ ؜١٤٫٦٧ ٣٫٦١١١ ؜٠٫٥٦١٤
EDPR / EDP Renováveis، SA ٠٫٣٠ ٣٫٣٠ ٣٫٣٨٦٣ ٣٫٣٨٦٣
AA / شركة الكوا ٠٫١١ ؜٢٫٧٤ ٣٫٢٤ ؜٥٫٩٠ ٣٫٣٢٦١ ؜٠٫١٥٩٠
2 / CLP القابضة المحدودة ٠٫٣٦ ؜٢٫٨٠ ٣٫٠٧ ٠٫٤٦ ٣٫١٤٩٩ ٠٫٠٥٨١
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٣٫٠٥ ؜٠٫٤٦ ٣٫١٣٨٨ ٠٫٠٢٩٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٤ ٣٫٠٤ ؜٤٫٧٦ ٣٫١٢٣٣ ؜٠٫١١٠١
NESTE / أويج التالي ٠٫٢١ ؜٢٫٧٤ ٢٫٨٦ ٤٣٫٠١ ٢٫٩٤٣٠ ٠٫٩١٤١
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ٢٫٧٤ ؜١٧٫٢٢ ٢٫٨١١٢ ؜٠٫٥٣٧٤
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٤ ٢٫٥٨ ؜٣٢٫٤٣ ٢٫٦٥٢٠ ؜١٫٢١٦٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٤ ٢٫٣٠ ؜٢١٫٣٦ ٢٫٣٦٥٣ ؜٠٫٦٠٠١
AES / شركة AES ٠٫٢٠ ؜٢٫٧٤ ٢٫١٢ ؜١٧٫٦٤ ٢٫١٧٩٥ ؜٠٫٤٢٩١
JMAT / جونسون ماثي بي إل سي ٠٫٠٦ ١٫٥١ ١٫٥٤٧٤ ١٫٥٤٧٤
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ١٫٣٤ ؜٧٫٠٩ ١٫٣٧٤١ ؜٠٫٠٨٥٠
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫١١ ٣٣٫٥١ ٠٫١١ ٣٤٫١٥ ٠٫١١٣١ ٠٫٠٢٩٦
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫١١ ٣٣٫٥١ ٠٫١١ ٣٤٫١٥ ٠٫١١٣١ ٠٫٠٢٩٦
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫١١ ٣٣٫٥١ ٠٫١١ ٣٤٫١٥ ٠٫١١٣١ ٠٫٠٢٩٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫١١ ٣٣٫٥١ ٠٫١١ ٣٤٫١٥ ٠٫١١٣١ ٠٫٠٢٩٦
AGL N / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫١١٤٤