أفضل ٣٢٤ صناديق استثمار مشتركة مع AEE / شركة اميرين (NYSE)

أفضل ٣٢٤ صناديق استثمار مشتركة مع AEE / Ameren Corporation

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في AEE / Ameren Corporation. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-06-25	NP	PTMAX - صندوق الأسهم الأساسية ذو رأس المال الكبير PGIM QMA الفئة أ		١٧٬٦٠٠		١٬٧٤٧
2025-07-25	NP	CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية		٨١٬٦٧٧	٥٫٦٦	٧٬٩١٣	٠٫٧٩
2025-07-24	NP	FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٬٧٥٥		٧٥١
2025-06-26	NP	FUMIX - صندوق مؤشر الزخم الأمريكي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤١٬٣٠٧		٤٬٠٩٩
2025-06-26	NP	FWWFX - صندوق الإخلاص العالمي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٩٬٠٠٠		١٩٬٧٤٩
2025-06-26	NP	FUGAX - صندوق المرافق لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٠٣٬٠٠٣	؜١٫٨٩	٤٩٬٩١٨	٣٫٣٦
2025-08-28	NP	راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ		٣١٬٢٥٢	١٥٠٫٩٤	٣٬٠٠١	١٤٠٫٠٨
2025-08-22	NP	MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ		٩٥٣	؜٢٫٦٦	٩٢	؜٧٫١٤
2025-08-25	NP	VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة		١٦٬٥٥٣	؜٢٫٠٠	١٬٥٩٠	؜٦٫٢٥
2025-08-26	NP	IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV		٢٢٬٠٤٢	٣٫٣٥	٢٬١١٧	؜١٫١٧
2025-07-29	NP	CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)		٧٨٦	٠٫٠٠	٧٦	؜٣٫٨٠
2025-08-11	NP	CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد		١٠٦٬٤٢٢	٣٫٠٦	١٠٬٢٢١	؜١٫٤٢
2025-06-24	NP	SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٩٧٬٨٦٥	١٫٩٢	٥٩٬٣٣٢	٧٫٣٨
2025-08-21	NP	MXEQX - فئة المستثمرين في صناديق القيمة ذات رأس المال الكبير في Great-West		١٠٦٬٤٥٤	٦٫٦٤	١٠٬٢٢٤	٢٫٠١
2025-08-26	NP	PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٧٬٣٣٧	٠٫٠٠	٩٬٣٤٨	؜٤٫٣٤
2025-06-24	NP	MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500		٨٬٣٤١	١٫٨٦	٨٢٨	٧٫٢٦
2025-08-28	NP	NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد		١٤١	٠٫٠٠	١٤	؜٧٫١٤
2025-08-27	NP	VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٦٬٦٨١	٢٫٢٣	١٦٬٠٠٨	؜٢٫٢١
2025-07-29	NP	TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٨٬٥٨٥	٢٫٦٦	١٠٬٥٢٠	؜٢٫٠٨
2025-08-26	NP	SATOX - تراكب مدرك للضرائب فئة المحفظة 1		٣٠٬٣٦٨	٠٫٠٠	٢٬٩١٧	؜٤٫٣٣
2025-06-23	NP	ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull		٥٣٧	؜٨٫٦٧	٥٣	؜٣٫٦٤
2025-08-26	NP	GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ		٦٬٥١٤	؜٥٫٨٧	٦٢٦	؜٩٫٩٤
2025-07-24	NP	HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon		٤٬١٢١	٩٫٣٤	٣٩٩	٤٫٤٥
2025-08-27	NP	BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder		١٤٬٩٣٧	٠٫٠٠	١٬٤٣٥	؜٤٫٣٤
2025-07-29	NP	VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C		١٣٠٬٦١٥	؜١٦٫٤٤	١٢٬٦٥٤	؜٢٠٫٢٩
2025-08-28	NP	FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة		١٬٣٠٥	؜٣٫٥٥	١٢٥	؜٧٫٤١
2025-06-26	NP	FSUVX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي للتقلبات المنخفضة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٠٧٬٣٠٤	؜١٣٫٨٣	٣٠٬٤٩٧	؜٩٫٢٢
2025-08-28	NP	GPIGX - صندوق النمو والدخل GuidePath(R).		٤٬٠٧١	٤٫٢٥	٣٩١	؜٠٫٥١
2025-08-26	NP	GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي				؜١٩٦	؜٤٫٣٩
2025-06-26	NP	SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ		١٬٣٩٥	٠٫٠٠	١٣٨	٥٫٣٤
2025-08-26	NP	POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٬٨٨٣	٠٫٠٠	١٬٧١٧	؜٤٫٣٥
2025-07-28	NP	AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٥٨٦	٠٫٠٠	٦٣٨	؜٤٫٤٩
2025-08-22	NP	FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٬٠٠٠		١٬٩٢١
2025-06-25	NP	WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى		٢٬٧٠٠	؜٣٫٥٧	٢٦٨	١٫٥٢
2025-08-29	NP	JAEEX - صندوق صافي دخل الأسهم		١٠٦٬٥٤٩	٠٫٠٠	١٠٬٢٣٣	؜٤٫٣٥
2025-08-26	NP	هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى		٥٩٬٢٦٩	٠٫٤٦	٥٬٦٩٢	؜٣٫٩٠
2025-06-25	NP	PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500		١٢٬٨٠٠	٠٫٠٠	١٬٢٧٠	٥٫٣٩
2025-06-23	NP	PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3		٧٬٨٦٢	؜٥٫١٧	٧٨٠	؜٠٫١٣
2025-04-21	NP	GCEPX - أسهم صندوق دخل الطاقة النظيفة في جولدمان ساكس من الفئة P		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-26	NP	VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S		٢٠٬٦١٤	٠٫٤٤	١٬٩٨٠	؜٣٫٩٣
2025-08-27	NP	ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ		٧٧١	؜٦٫٣٢	٧٤	؜٩٫٧٦
2025-05-28	NP	DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي		١٬٨٧٤		١٨٨
2025-07-23	NP	FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ	Short	؜٦٬٣١٦	؜٠٫٠٠	؜٦١٢	؜٤٫٦٨
2025-08-20	NP	QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى	Short	؜١٥٦		؜١٥
2025-07-24	NP	FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٨٣٬٦٠٠	؜١٩٫٤٦	٣٧٬١٦٣	؜٢٣٫١٧
2025-08-20	NP	QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N	Short	؜٨١٩	؜٠٫٠٠	؜٧٩	؜٤٫٨٨
2025-08-26	NP	INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى		٢١٬٩٤٧	٦٫٥٣	٢٬١٠٨	١٫٨٩
2025-07-24	NP	FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٦٬٦٥٤	؜١٢٫٠٨	١٥٬١٧٧	؜١٦٫١٤
2025-03-31	NP	DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة		١٬٤٢٦	٠٫٠٠	١٣٤	٨٫٠٦
2025-08-28	NP	SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F		٨٤٠	؜٣٧٫٣١	٨١	؜٤٠٫٣٠
2025-06-26	NP	FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٣٬٣٢٣	٢٫٤٥	١٢٬٢٣٩	٧٫٩٣
2025-07-21	NP	GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs		٢٬١٠٣	٠٫٠٠	٢٠٤	؜٤٫٦٩
2025-06-26	NP	SMDVX - صندوق هارتفورد شرودرز لفرص الشركات المتوسطة في الولايات المتحدة، الفئة أ		١٨٤٬١٤١	٣٠٫٧٨	١٨٬٢٧٤	٣٧٫٧٧
2025-06-26	NP	FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٨٧٬٣١١	٥٫٧١	٨٨٬٠٥٧	١١٫٣٧
2025-07-30	NP	FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية		٢٢٢٬٠٨٤	؜٣٨٫٥٧	٢١٬٥١٥	؜٤١٫٤٠
2025-08-28	NP	SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٦٬٣٠٤	٢٢٫٦٧	٩٬٢٤٩	١٧٫٣٦
2025-08-27	NP	BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة		٧٬٥٢٩	؜١٫٠٩	٧٢٣	؜٥٫٣٧
2025-06-18	NP	RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ		١٬٨١٤	٠٫٠٠	١٨٠	٥٫٨٨
2025-08-20	NP	QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى	Short	؜٢٢٬١٣٩	٨٫١٩	؜٢٬١٢٦	٣٫٥١
2025-07-28	NP	VMSGX - صندوق النمو الاستراتيجي ذو رأس المال المتوسط		٦٤٬٦٢٣	٩٫٨٣	٦٬٢٦١	٤٫٧٧
2025-07-25	NP	INDZX - صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ		٣٥١٬١٠٠	؜٠٫٦٢	٣٤٬٠١٥	؜٥٫٢٠
2025-08-27	NP	TLVX - صندوق القيمة ذات رأس المال الكبير		٧٬٩٧١	١٫٣٣	٧٦٦	؜٣٫٠٤
2025-07-25	NP	LBSAX - صندوق دخل أرباح كولومبيا من الفئة أ		٢٬٣٦٢٬٧٦٠	؜١٫٠٣	٢٢٨٬٩٠٤	؜٥٫٥٩
2025-07-24	NP	FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٬٢٣٧	؜١٤٫٦٦	١٬٤٧٦	؜١٨٫٥٩
2025-08-25	NP	SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٬٩٤٦	٠٫٠٥	١٬٣٣٩	؜٤٫٢٩
2025-08-26	NP	PQNAX - صندوق AllianzGI NFJ ذو القيمة المتوسطة A		٥٥٬٥٤٦	؜١٢٫٠٥	٥٬٣٣٥	؜١٥٫٨٨
2025-06-26	NP	FEQIX - صندوق الإخلاص للأسهم والدخل This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٤٢٬٥٩٣	٠٫٠٠	٣٣٬٩٩٩	٥٫٣٥
2025-06-26	NP	ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE		٧١		٧
2025-07-24	NP	FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٠٠٬٣٥٩	١٫٥٧	٤٨٬٤٧٥	؜٣٫١١
2025-08-29	NP	GCPAX - صندوق استدعاء الأسهم المميزة من الفئة أ		١٣٬٢٨١	٠٫٠٠	١٬٢٧٦	؜٤٫٣٥
2025-06-26	NP	TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية		١١٠٬٩١١	؜٢٫٧٦	١١٬٠٠٧	٢٫٤٥
2025-06-26	NP	DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٥٬٨١٨	٠٫٠١	٦٬٥٣٢	٥٫٣٦
2025-04-28	NP	MVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق Monteagle Select Value		٥٬٨٠٠	٠٫٠٠	٥٨٩	٧٫٦٨
2025-06-26	NP	ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة		٤٣		٤
2025-06-26	NP	MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية		٢٬٢٢٣	٠٫٠٠	٢٢١	٥٫٢٦
2025-07-22	NP	DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى		١٢٬٤٠٣	٢٦٫٥٤	١٬٢٠٢	٢٠٫٧٠
2025-08-26	NP	VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC		٨٬١٠٧	؜٣١٫٨٦	٧٧٩	؜٣٤٫٨٤
2025-07-28	NP	VCGAX - صندوق النمو والدخل		٢٬٩٩٧	٤١٫٩٧	٢٩٠	٣٥٫٥١
2025-07-25	NP	NSGAX - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم الكبيرة من الفئة أ		١٤٩٬٠٢٩	؜٣٢٫٣٥	١٤٬٤٣٨	؜٣٥٫٤٧
2025-08-26	NP	PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٨٬٤٦٤	؜٢٫٠٣	١٧٬١٤٠	؜٦٫٢٨
2025-08-29	NP	SOIUX - الأسهم المؤسسية لصندوق المرافق الأمريكية		١٠٬٩٠٠	١٩٫١٣	١٬٠٤٧	١٣٫٩٤
2025-08-28	NP	CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ		٢٩٦٬٤٥٧	٥٧٫٨٣	٢٨٬٤٧٢	٥٠٫٩٨
2025-06-26	NP	KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares		١٬١٦٢	١٠٫٦٧	١١٥	١٧٫٣٥
2025-06-26	NP	FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٦٬٦٨٨	٢٫٦٥	٦٬٦١٨	٨٫١٥
2025-07-28	NP	SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى		٧١٠	٠٫٠٠	٦٩	؜٥٫٥٦
2025-08-26	NP	PRWCX - صندوق T. Rowe Price Capital Appreciation Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٩٢٠٬٤٤١	٢٫٣١	٨٥٦٬٧١٩	؜٢٫١٣
2025-08-26	NP	GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي		١٩٬٨٨٤	٠٫٠٠	١٬٩١٠	؜٤٫٣٦
2025-07-28	NP	PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ		٦٥٧	٦٦٫٧٥	٦٤	٥٧٫٥٠
2025-08-28	NP	SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٠٦٧	٠٫٠٠	١٠٢	؜٤٫٦٧
2025-07-22	NP	DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى		٢٤٬٧٠٨	١٬٤٣٦٫٥٧	٢٬٣٩٤	١٬٣٦٨٫١٠
2025-07-29	NP	VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٠٬٧٤٣	٦٫٢٠	٣٬٩٤٧	١٫٣١
2025-08-26	NP	SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ		٣٬٩٥٣	؜٣٫٤٩	٣٨٠	؜٧٫٧٩
2025-08-20	NP	QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N	Short	؜٢٤٢		؜٢٣
2025-07-25	NP	ABVAX - صندوق قيمة AB فئة أ		٨٦٬١١٨	؜٢٫٩٩	٨٬٣٤٣	؜٧٫٤٥
2025-06-26	NP	DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٤٬٤٦٠	٠٫٠٠	١١٬٣٥٩	٥٫٣٥
2025-07-30	NP	SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500		١٬٥٣٥	٠٫٠٠	١٤٩	؜٤٫٥٢
2025-08-27	NP	CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ		١٣٬٩١٢	؜٢٫٤٣	١٬٣٣٦	؜٦٫٦٤
2025-08-29	NP	JAGWX - صندوق صافي القيمة المتوسط (Mid Value Trust NAV).		٧٥٬٨٨٤	٠٫٠٠	٧٬٢٨٨	؜٤٫٣٤
2025-07-29	NP	SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ		٢٬٢٥٥	٠٫٠٤	٢١٨	؜٤٫٣٩
2025-07-25	NP	ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ		١٬٦٣٣	؜٣٨٫٢١	١٥٨	؜٤١٫٠٤
2025-07-29	NP	JCAVX - صندوق قيمة تقدير رأس المال فئة صافي القيمة الأصولية		١١٥٬٦٣٢	؜٣٨٫٦٣	١١٬٢٠٢	؜٤١٫٤٦
2025-07-29	NP	SILVX - صندوق SGI للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة، الفئة الأولى		١١٬٢٢٨		١٬٠٨٨
2025-07-24	NP	FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٨٧٬٧٤٦	٩٫٦٨	٣٧٬٥٦٥	٤٫٦٣
2025-08-26	NP	PRFDX - صندوق T. Rowe Price Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬١٢٠٬٠٠٠	؜٢٫٨٠	٢٠٣٬٦٠٥	؜٧٫٠٢
2025-08-29	NP	JAAGX - أسهم خدمة محفظة Janus Henderson Enterprise		٢٥٧٬٩٢٦	٠٫٠٠	٢٤٬٧٧١	؜٤٫٣٤
2025-08-29	NP	FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى		١٬٥٦٥	٠٫٠٠	١٥٠	؜٤٫٤٦
2025-08-26	NP	JLPSX - صندوق JPMorgan US Large Cap Core Plus من الدرجة الأولى		١٢٩٬٤٤٤	٨٥٫٣٠	١٢٬٤٣٢	٧٧٫٢٦
2025-08-27	NP	RYUIX - فئة مستثمري صناديق المرافق		٥٬٦٨٢	٤٨٫٧٨	٥٤٦	٤٢٫٣٠
2025-07-24	NP	FSUTX - محفظة المرافق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٢٩٬٤٩٥	؜٤٫٨٨	٨٠٬٣٦١	؜٩٫٢٧
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٥٤١	١٤٫٠٦	١٤٨	٨٫٨٩
2025-08-26	NP	SAOOX - تراكب محفظة فئة 1		١٦٬٠٠١	٠٫٠٠	١٬٥٣٧	؜٤٫٣٦
2025-07-29	NP	SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N		٧٬٦٤٠	٠٫٠٠	٧٤٠	؜٤٫٥٢
2025-08-27	NP	VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٠٬٧٠٦	٠٫٠٠	١٥٬٤٣٤	؜٤٫٣٤
2025-06-23	NP	UTPIX - فئة المستثمر العميق لقطاع المرافق		١٬٧٥٠	؜١٫٤١	١٧٤	٣٫٥٩
2025-08-26	NP	FKUTX - صندوق فرانكلين للمرافق فئة A1		٢٬١١٩٬١٤٨	١٧٫٧٣	٢٠٣٬٥٢٣	١٢٫٦٢
2025-07-28	NP	VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم		٣٤٬٨٤٨	؜٠٫٤٥	٣٬٣٧٦	؜٥٫٠٤
2025-08-27	NP	VIMSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬١٠٠٬٦٥١	٦٫٢٩	٥٨٥٬٩٠٧	١٫٦٨
2025-08-22	NP	QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة		٥٢٬٢٠٠	؜١٨٫٦٩	٥٬٠١٣	؜٢٢٫٢٢
2025-06-25	NP	SPRAX - صندوق Pgim Qma ذو القيمة المتوسطة من الفئة أ		٦٬٩٠٠	١٤٦٫٤٣	٦٨٥	١٦٠٫٠٨
2025-07-25	NP	NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ		١٦٬٥٠٣	؜٠٫٥٧	١٬٥٩٩	؜٥٫١٦
2025-06-18	NP	NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ		٦٬٨٥١	٣٫٤٠	٦٨٠	٨٫٨١
2025-06-26	NP	DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٢٬٠٨٤	٠٫٠٠	١٧٬٠٧٨	٥٫٣٥
2025-06-26	NP	FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬١٠٠	؜٤٢٫٤٥	٦٠٥	؜٣٩٫٣٨
2025-08-29	NP	DALCX - صندوق دين متوسط القيمة		٤٢٬٣١٤	٥٫٥٥	٤٬٠٦٤	٠٫٩٧
2025-06-26	NP	PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ		٨٬٨٦١	١٥٫٥٦	٨٧٩	٢١٫٧٥
2025-08-25	NP	GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus	Short	؜٦٢	؜٠٫٠٠	؜٦	؜١٦٫٦٧
2025-08-26	NP	JEPAX - صندوق جي بي مورغان للدخل المتميز للأسهم من الفئة أ		٨٣٬٤٢٢	؜٦١٫٩٤	٨٬٠١٢	؜٤٩٫٤٨
2025-08-27	NP	RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا		١٬٠٧٩	؜٢٫٠٠	١٠٤	؜٦٫٣٦
2025-06-30	NP	CHTRX - صندوق إنفيسكو للميثاق فئة أ		٢٨٦٬٧٩٥	٠٫٠٠	٢٨٬٤٦٢	٥٫٣٥
2025-06-24	NP	SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٦٬٠٤٢	؜١٫٣٧	٧٬٥٤٦	٣٫٩١
2025-08-27	NP	BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة		٥٤٩٬٦١٦	٣٫١٧	٥٢٬٧٨٥	؜١٫٣١
2025-06-26	NP	FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية		١٢٬١٧١	٣٧٫٥٧	١٬٢٠٨	٤٤٫٩٠
2025-07-22	NP	GFVAX – أسهم صندوق القيمة المركزة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ		٢٣٬٢٨٧	؜١٫٢٤	٢٬٢٥٦	؜٥٫٧٦
2025-08-25	NP	MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I		٥٬٩٦٠	؜١١٫٦٤	٥٧٢	؜١٥٫٥١
2025-07-24	NP	FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٬٨٨٨	٨٫٧٠	٣٬١٨٦	٣٫٧١
2025-08-25	NP	GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500		١٣	٠٫٠٠	١	٠٫٠٠
2025-06-18	NP	RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ		٢٩٬٨٥٧	٣٫٩٠	٢٬٩٦٣	٩٫٤٦
2025-08-26	NP	NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية		٨٠٬٠٠١	؜٢٫٤٣	٧٬٦٨٣	؜٦٫٦٧
2025-08-28	NP	TMMAX - صندوق التقلب المُدار المُدار من قبل الضرائب من فئة SIMT فئة F		٢١٬٨٠٠	٠٫٠٠	٢٬٠٩٤	؜٤٫٣٤
2025-08-27	NP	BERCX - صندوق كاريلون تشارتويل متوسط القيمة من فئة تشارتويل		٤٬٧٢١	؜٢١٫٤٣	٤٥٣	؜٢٤٫٨٨
2025-08-26	NP	WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو		٦٬٨٤٥	؜١٫٥٠	٦٥٧	؜٥٫٧٤
2025-06-25	NP	RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٬٢١٨	٣٩٫٦٧	١٬٥١٠	٤٧٫١٧
2025-05-28	NP	VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-25	NP	مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4		١١٬٨٦٨	؜٢٫٤٤	١٬١٤٠	؜٦٫٧٢
2025-08-26	NP	ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class ADV		٩١٥٬٥٥٧	٢٫٢٤	٨٧٬٩٣٠	؜٢٫٢٠
2025-08-26	NP	TQMVX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم ذات القيمة الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٦٥٧	٠٫٠٠	٤٤٧	؜٤٫٢٨
2025-08-20	NP	AMOMX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير على طراز Momentum Style من الفئة الأولى		١٩٬٤٩٨	٦٨٩٫٠٧	١٬٨٧٣	٨٤٠٫٧٠
2025-07-29	NP	SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ		٨٥٩	؜٢١٫٤١	٨٣	؜٢٥٫٢٣
2025-08-22	NP	MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى		١٣٩	؜٤٫٧٩	١٣	؜٧٫١٤
2025-07-22	NP	GSIIX - صندوق دخل أسهم جولدمان ساكس المؤسسي		٤٦٬٠٤٤	؜١٫٣٢	٤٬٤٦١	؜٥٫٨٧
2025-06-26	NP	FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٠٬٣٣٦	١٫٤٣	٨٬٩٦٥	٦٫٨٥
2025-07-25	NP	ABMVX - محفظة AB متوسطة القيمة فئة Z		٧٧٥	٠٫٠٠	٧٥	؜٣٫٨٥
2025-08-26	NP	TRVLX - صندوق T. Rowe Price Value، Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٦٤٩٬٩٤٦	٣٫٨٦	٣٥٠٬٥٤١	؜٠٫٦٥
2025-07-29	NP	LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ		٩٬٤٩٠	١٧٫٣١	٩١٩	١١٫٩٤
2025-07-29	NP	سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ		١٨٬٤٣٤	٠٫٠٠	١٬٧٨٦	؜٤٫٦٥
2025-08-28	NP	FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٩٬٩٢١	٢٧٫٢٥	٩٬٥٩٦	٢١٫٧٣
2025-08-27	NP	HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC		٢٦٨	٤٤٫٠٩	٢٦	٣٨٫٨٩
2025-08-29	NP	JAFRX - فئة NAV لقيمة تقدير رأس المال		٦٥٬١٩٦	١٫٦٧	٦٬٢٦١	؜٢٫٧٥
2025-08-29	NP	JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV		٤٬٤٧٩	٤٫٥٣	٤٣٠	٠٫٠٠
2025-07-29	NP	GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة		٧٬٠٠٥	٦٨٫٢٧	٦٧٩	٦٠٫٦٦
2025-06-17	NP	GSBIX - صندوق جولدمان ساكس لبناء الدخل المؤسسي		١٣١٬٣١٠	٠٫٢٣	١٣٬٠٣١	٥٫٥٩
2025-09-02	NP	EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى		٥٬٨١٠	٠٫٠٠	٥٨٨	١٫٩١
2025-08-26	NP	PRCFX - صندوق T. Rowe Price لتقدير رأس المال والدخل		٢٠٬٠١١	١٢٫٤٥	١٬٩٢٢	٧٫٥٦
2025-08-27	NP	RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A		٨٧٥	١٫٦٣	٨٤	؜٢٫٣٣
2025-06-23	NP	PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3		٤٧٬٥٥٠	٣٫١٣	٤٬٧١٩	٨٫٦٣
2025-07-25	NP	BMSFX - صندوق أسهم MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund A		٦٩٬٤٠٣		٦٬٧٢٤
2025-08-29	NP	CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A		٩٠٧	٧٢٫١١	٨٧	٦٧٫٣١
2025-08-28	NP	BULIX - فئة مستثمري صناديق المرافق This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٣٬٩٢٢	١٦٧٫٥١	٥٬١٧٩	١٥٥٫٩٦
2025-08-27	NP	HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية		٢٬٦٧٤	٠٫٠٠	٢٥٧	؜٤٫٤٨
2025-06-26	NP	TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		٢٢٨٬٢٧١	٦٫٧٣	٢٢٬٦٥٤	١٢٫٤٤
2025-07-29	NP	SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ		٧٬١٦١	١٥٫٥٦	٦٩٤	١٠٫١٧
2025-06-24	NP	JMNAX - صندوق JPMorgan Research Market المحايد فئة أ		٣٢٬٩٤٥	١٣٫٥٥	٣٬٢٦٩	١٩٫٦١
2025-05-29	NP	كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ		٧٤٦	؜٢٫٦١	٧٥	٨٫٨٢
2025-08-19	NP	جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ		٢٤٬٤٢٤	٣٢٩٫٤٠	٢٬٣٤٦	٣١٠٫٦٨
2025-05-08	NP	QCGDX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق الأرضية المشتركة الكمية		٨٨٬٢٥٣	٣٨٥٫٧١	٨٬٨٦١	٥٠٥٫٦٠
2025-06-24	NP	MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣١	؜٩١٫٢٨	١٣	؜٩٠٫٠٠
2025-06-26	NP	USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء		٦٦٬٥٦٥	؜٠٫٠١	٦٬٦٠٦	٥٫٣٣
2025-05-30	NP	TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٨٨١	٣٩٫٨٥	١٨٩	٥٧٫٩٨
2025-08-29	NP	JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV		٥٥٬٦٤٢	٠٫٠٠	٥٬٣٤٤	؜٤٫٣٥
2025-07-29	NP	MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M		٨٬٩٤٠	؜٤٨٫٥٢	٨٦٦	؜٥٠٫٨٨
2025-04-25	NP	FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-26	NP	SAMVX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم متوسطة القيمة من الفئة أ		٣٠٩٬٦٠٠	١٩٫٠٨	٢٩٬٧٣٤	١٣٫٩٠
2025-08-27	NP	VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٣٬٤٢٠	٠٫٠٠	٩٬٩٣٢	؜٤٫٣٤
2025-08-25	NP	MFVAX - صندوق MassMutual Select Equity Opportunities، الفئة أ		٣٩٬٨٠٠	؜٢٥٫٣٣	٣٬٨٢٢	؜٢٨٫٥٧
2025-08-22	NP	FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٩٤	؜٦٤٫٢٥	٤٧	؜٦٥٫٩٤
2025-07-22	NP	GSLIX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة الكبيرة المؤسسي		٥٣٬٦٣٤	؜٢٠٫٦٨	٥٬١٩٦	؜٢٤٫٣٢
2025-07-29	NP	JMVNX - فئة صندوق القيمة المتوسطة NAV		١٧٤٬٤١٧	؜٢٫٩٦	١٦٬٨٩٨	؜٧٫٤٣
2025-08-27	NP	VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٢٬٥٢٥	٣٫٣٩	٣٠٬٩٧٥	؜١٫١٠
2025-08-22	NP	FFNJX - الفئة الأولية لمحفظة المرافق		١٢٩٬٤٠٠	؜٨٫٤٩	١٢٬٤٢٨	؜١٢٫٤٦
2025-06-24	NP	SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٥٣٦	٢٫٦٥	٨٤٧	٨٫١٧
2025-07-22	NP	DSHFX - صندوق مأوى الوجهات من الدرجة الأولى		٤٬٥٥٥	٠٫٠٠	٤٤١	؜٤٫٥٥
2025-08-28	NP	AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N		٢٤٥	٠٫٠٠	٢٤	؜٤٫١٧
2025-08-25	NP	GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي	Short	؜٧٤	؜٢٨٫١٦	؜٧	؜٣٠٫٠٠
2025-06-24	NP	SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٧٬٨٧٥	٠٫٩٠	٨٬٧٢١	٦٫٢٩
2025-07-28	NP	SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى		٦٤٣	؜٣٧٫٥١	٦٢	؜٤٠٫٣٨
2025-06-24	NP	SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٨٬١٣٢	١٫٢٩	١٢٬٧١٦	٦٫٧١
2025-06-18	NP	RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ		١٬٢٩٤	٠٫٠٠	١٢٨	٥٫٧٩
2025-06-25	NP	IMRFX - صندوق كولومبيا للفرص العالمية الفئة أ		١٠٬٥٢٩	؜٣١٫٦٦	١٬٠٤٥	؜٢٨٫٠٥
2025-06-27	NP	OTTRX - الفئة المؤسسية لصندوق الفرص الطويلة/القصيرة Otter Creek		١٧٬٥٠٠		١٬٧٣٧
2025-06-26	NP	FGILX - صندوق دخل الأسهم العالمية التابع لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٬٨٤٣	٠٫٠٠	١٬٥٧٢	٥٫٣٦
2025-08-20	NP	QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى	Short	؜١٥٢٬٠٧٧	١٠٫٧٣	؜١٤٬٦٠٥	٥٫٩٣
2025-07-29	NP	JIEMX - فئة صندوق دخل الأسهم NAV		٤١٬٢٨٠	؜٨٠٫٤٩	٣٬٩٩٩	؜٨١٫٣٩
2025-08-26	NP	PGUAX – صندوق Virtus Duff & Phelps العالمي للبنية التحتية فئة أ		٢٦٬٣١٢	١٫٦٩	٢٬٥٢٧	؜٢٫٧٠
2025-08-25	NP	ICTUX - فئة المرافق المؤسسية وصندوق الدخل		١٢٬٠٨٢	؜١٫٩٢	١٬١٦٠	؜٦٫١٥
2025-07-29	NP	PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٩٬٣٥٣	؜٠٫٨٩	٢٬٨٤٤	؜٥٫٤٩
2025-08-26	NP	NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين		٤٣٬٧٤٦	١١٦٫٤٦	٤٬٢٠١	١٠٧٫٠٥
2025-07-29	NP	VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٣٬٠٩٣	٨٫٩٦	١٣٬٨٦٣	٣٫٩٤
2025-07-25	NP	IEVAX - صندوق كولومبيا لقيمة الأسهم العالمية فئة أ		١٠٠٬٩٥٦	؜٣٨٫٧٢	٩٬٧٨١	؜٤١٫٥٤
2025-07-25	NP	BRUDX - صندوق أسهم القيمة البحثية المخلوطة MFS A		٧٬٣٥٣	٠٫٩٦	٧١٢	؜٣٫٦٥
2025-08-27	NP	IEYAX - صندوق Ivy Energy Fund Class A		٣٩٬٧٩٢	؜٢٫٧٤	٣٬٨٢٢	؜٦٫٩٦
2025-08-26	NP	PRDGX - صندوق T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٧٧٠٬٨٤١	؜١٫٦٠	٢٦٦٬١١٢	؜٥٫٨٧
2025-08-29	NP	GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ		٤٥٣٬٩٠٠	؜١٫٤٨	٤٣٬٥٩٣	؜٥٫٧٦
2025-06-26	NP	OWACX - صندوق أولد ويستبري أول كاب كور		٣٥٤٬١٥١	؜٦٫٨٠	٣٥٬١٤٦	؜١٫٨١
2025-08-27	NP	HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية		١٥٬٥٥٠	١٤٫٦٢	١٬٤٩٣	٩٫٦٢
2025-08-22	NP	FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٣٬٤٤٧	٤٤٫٣٦	٤٬١٧٣	٣٨٫١٠
2025-08-26	NP	FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG		٨٬٦٧٩	؜٢٧٫٩٩	٨٣٤	؜٣١٫١٦
2025-08-21	NP	MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية		١٬٦٨١	٠٫٠٠	١٦١	؜٤٫١٧
2025-08-27	NP	PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ		٤٬٦٦٩	٠٫٠٠	٤٤٨	؜٤٫٢٧
2025-08-22	NP	XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500		٨٧٬٤١٢	٠٫٤٣	٨٬٣٩٥	؜٣٫٩٣
2025-07-23	NP	CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط		٤٬٠٠١	٥٫٦٢	٣٨٨	٠٫٧٨
2025-07-24	NP	FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٤٬٩٦٦		١١٬١٣٨
2025-07-25	NP	CMUAX - صندوق كولومبيا سيليكت ميد كاب فاليو فئة أ		٧٣١٬٦٩٣	٠٫٠٠	٧٠٬٨٨٦	؜٤٫٦١
2025-06-24	NP	SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٤٬٢٦٠	١٦٫٤٤	٤٬٣٩٢	٢٢٫٦٨
2025-05-27	NP	GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C		٢١٧	٠٫٠٠	٢٢	١٠٫٥٣
2025-08-21	NP	RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية		٤٠٤	٧٫١٦	٣٩	٢٫٧٠
2025-07-24	NP	HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG		٣٬٩٨٣		٣٨٦
2025-06-26	NP	FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٬٦٨٥	٨٫٩٤	١٬١٦٠	١٤٫٧٥
2025-08-27	NP	CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ		٣٧٬٥٧٦	٠٫٠٠	٣٬٦٠٩	؜٤٫٣٥
2025-08-26	NP	PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية		٦١٬٧٤١	٣٥٫٢٢	٥٬٩٣٠	٢٩٫٣٤
2025-06-25	NP	GSELX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الأمريكية المؤسسي		٢٨٬٢٦٦		٢٬٨٠٥
2025-08-20	NP	QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6	Short	؜٢٧٠		؜٢٦
2025-06-26	NP	OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم		٢١٬٢٦٠		٢٬١١٠
2025-07-25	NP	AWAAX - إستراتيجية تقدير الثروة من AB، الفئة أ		٦٢٬٥٦١	٠٫٠٠	٦٬٠٦١	؜٤٫٦١
2025-07-24	NP	سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ		٤٨٠	٠٫٠٠	٤٧	؜٤٫١٧
2025-08-26	NP	ITEAX - VY(R) T. Rowe فئة محفظة دخل حقوق الملكية السعر ADV		٣٧٬١٤٠	٠٫٠٠	٣٬٥٦٧	؜٤٫٣٥
2025-06-26	NP	TRLIX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الكبيرة TIAA-CREF		٦٢٢٬٣٨٣	؜١٫٨٦	٦١٬٧٦٥	٣٫٣٩
2025-07-23	NP	IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى		٢٬٤١١	؜٧٫٧٠	٢٣٤	؜١٢٫٠٨
2025-08-25	NP	MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I		٤٠٬٣٦٥	؜٦٫٣٠	٣٬٨٧٧	؜١٠٫٣٨
2025-06-24	NP	EPLIX - فئة مستثمري صندوق عائد الأسهم الأمريكية MainStay Epoch		٥٩٬٦٣٢	؜١٩٫٥٥	٥٬٩١٨	؜١٥٫٢٥
2025-08-27	NP	VMVIX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر قيمة رأس المال المتوسط الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٧٤٤٬٦٢٦	٢٫٠٦	١٦٧٬٥٥٤	؜٢٫٣٨
2025-06-24	NP	PNRAX - أسهم صندوق بوتنام للأبحاث من الفئة أ		١٣٬٥٥٨	؜٣٫٠٧	١٬٣٤٥	٢٫١٣
2025-06-17	NP	GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6		٣٠٬٤١٩	١٤٣٫٤٧	٣٬٠١٩	١٥٦٫٦٣
2025-08-28	NP	SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K		١٬٦٣٥	٤٫١٤	١٥٧	٠٫٠٠
2025-08-28	NP	HSTRX - صندوق هوسمان الاستراتيجي للعائد الإجمالي		١٠٠	٠٫٠٠	١٠	؜١٠٫٠٠
2025-06-26	NP	FIUIX - صندوق فيديليتي للاتصالات والمرافق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٠٣٬٤٤٧	٢٫٧٨	٦٩٬٨١٠	٨٫٢٨
2025-07-24	NP	FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٤٠٥٬٤٣٨	١٫٨٦	٣٢٩٬٩١٩	؜٢٫٨٣
2025-08-28	NP	SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F		١٬٥٢٨	٢٫١٤	١٤٧	؜٢٫٦٧
2025-06-26	NP	FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٣٬٤٧٤	٥٫٧٤	١١٬٢٦١	١١٫٤٠
2025-07-30	NP	FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٨٬٩١١	؜٤٫٢٢	٣١٬٨٦٥	؜٨٫٦٣
2025-08-26	NP	TILCX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٥١٬٠٨١	٠٫٠٠	٦٢٬٥٣٠	؜٤٫٣٤
2025-08-27	NP	CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ		٥١٬١٨٢	١٢٫٩٨	٤٬٩١٦	٨٫٠٧
2025-08-26	NP	RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٧٬٧٩٥	؜٢٫٢١	٨٬٤٣٢	؜٦٫٤٧
2025-08-21	NP	MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value		٩٠٬٥٤٠	٢٥٢٫٧٢	٨٬٦٩٥	٢٣٧٫٤١
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى		٧٬٠٠٥	؜١٠٫٩٠	٦٧٣	؜١٤٫٨٣
2025-07-25	NP	ATWAX - إستراتيجية تقدير الثروة المُدارة بواسطة الضرائب من AB، الفئة أ		٣٢٬٥٨٦	٠٫٠٠	٣٬١٥٧	؜٤٫٦٢
2025-08-25	NP	QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية		٢٬١٠٠	٣١٫٢٥	٢٠٢	٢٥٫٦٣
2025-08-20	NP	QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى		٢٢٠		٢١
2025-06-25	NP	GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي		١٠٬٨٥٢		١٬٠٧٧
2025-05-30	NP	GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark		٢٬٥٤٥	٤٢٫٠٢	٢٥٦	٦٠٫٣٨
2025-06-26	NP	MSTVX - صندوق بدائل Morningstar		١٢	؜٩٧٫٣٥	١	؜٩٧٫٦٢
2025-07-25	NP	AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC الفئة أ		٦٢٬٢١٦	٠٫٠٠	٦٬٠٢٧	؜٤٫٦١
2025-08-25	NP	MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ		٤٦٦	٣٠٫٥٣	٤٥	٢٥٫٧١
2025-08-28	NP	SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F		٥٬٤٢٥	٠٫٠٠	٥٢١	؜٤٫٢٣
2025-08-25	NP	MUEAX - صندوق الأسهم الأساسية للأبحاث الممزوجة من MFS A		٤٥٬٠٠٤	؜١٫٤٦	٤٬٣٢٢	؜٥٫٧٤
2025-08-26	NP	EVUAX - صندوق ويلز فارجو للمرافق والاتصالات السلكية واللاسلكية من الفئة أ		١٠٥٬٧٣٣	٠٫٠٠	١٠٬١٥٥	؜٤٫٣٤
2025-06-26	NP	FULVX - صندوق فيديليتي للأسهم منخفضة التقلب في الولايات المتحدة		٢٬٨٤٧		٢٨٣
2025-07-29	NP	TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٥٬٩٣٧	٣٫٣٧	٤٬٤٥٠	؜١٫٤٠
2025-08-20	NP	LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ		٦٩	٠٫٠٠	٧	٠٫٠٠
2025-06-24	NP	PGEOX - صندوق جورج بوتنام لأسهم بوسطن من الفئة أ		٣١٬٣٠٠	؜٢٫٨٩	٣٬١٠٦	٢٫٣١
2025-06-26	NP	MMUFX - صندوق المرافق MFS A		٩٥٧٬٥٢٢	؜٢٤٫٤٥	٩٥٬٠٢٤	؜٢٠٫٤٠
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV		١٩٬٠٨٣	؜١٫٣٢	١٬٨٣٣	؜٥٫٦٢
2025-08-27	NP	VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٠٬٤٠٨	٤٫٥٥	١٣٬٤٨٥	٠٫٠١
2025-08-27	NP	VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٨٧١٬٨٥٧	٥٫٥٧	٨٥٢٬٠٥٣	٠٫٩٨
2025-08-26	NP	TRULX - T. Rowe Price US Large-Cap Core Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٥٤٣٬٦٦٤	١٠٫٦١	١٤٨٬٢٥٣	٥٫٨١
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى		٣٬٨١٤	؜٩٫٨١	٣٦٦	؜١٣٫٦٨
2025-07-29	NP	PRUAX - صندوق المرافق PGIM Jennison فئة A		١٬٦٨٣٬٣٥٦	٨٫٦٦	١٦٣٬٠٨٤	٣٫٦٥
2025-08-26	NP	PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٣٬١٠٢	؜٢٤٫٦٩	١٤٬٧٠٤	؜٢٧٫٩٦
2025-06-26	NP	FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٠٬٩٠٣	١٫٥١	٨٬٠٢٩	٦٫٩٤
2025-08-27	NP	VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٬٧٩٨	٠٫٠٠	٩٤١	؜٤٫٣٧
2025-08-27	NP	LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى		٢٧٧	٠٫٠٠	٢٧	؜٣٫٧٠
2025-07-29	NP	لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ		٢٬١٤٧	٠٫٠٠	٢٠٨	؜٤٫٥٩
2025-08-27	NP	VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٤٤٦٬٥٣٧	٤٫٧٩	٢٣٤٬٩٦٥	٠٫٢٤
2025-06-27	NP	PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ		٥٤٠	٢٩٫٥٠	٥٤	٣٥٫٩٠
2025-08-29	NP	SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح		٥٨	٢٠٥٫٢٦	٦	٤٠٠٫٠٠
2025-06-23	NP	LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة		١٬٤٩٠	١٬٢١٨٫٥٨	١٤٨	١٬٣٧٠٫٠٠
2025-08-22	NP	FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٨٦	٠٫٠٠	٣٧	؜٢٫٦٣
2025-08-29	NP	جانكس - صندوق جانوس هندرسون إنتربرايز فئة T		٣٬٥١٢٬٣٨٢	٠٫٠٠	٣٣٧٬٣٢٩	؜٤٫٣٤
2025-06-26	NP	FASEX - صندوق Nuveen Mid Cap Value فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٤٬٢١٤	٠٫٠٠	٧٬٣٦٥	٥٫٣٥
2025-06-26	NP	FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٣٬٤٠٠	؜٤٫٨٢	٤٬٣٠٧	٠٫٢٨
2025-06-18	NP	RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ		٨٤٣	٠٫٠٠	٨٤	٥٫٠٦
2025-08-20	NP	QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى	Short	؜٣٤٬٩٣٣	؜٣٦٫٣٨	؜٣٬٣٥٥	؜٣٩٫١٥
2025-06-18	NP	GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ		٨٬٥٨٧	٠٫٠٠	٨٥٢	٥٫٤٥
2025-08-27	NP	HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC		٤٠٧	٠٫٠٠	٣٩	؜٢٫٥٠
2025-08-21	NP	MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West		٣٨٬٦٩٩	١١٫٦١	٣٬٧١٧	٦٫٧٥
2025-08-26	NP	TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم		٣٬٩٣٩	٠٫٠٠	٣٧٨	؜٤٫٣٠
2025-08-25	NP	SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ		٣٬٢٦٣	٠٫٠٠	٣١٣	؜٤٫٢٨
2025-07-29	NP	VUIAX - أسهم Admiral Fund لمؤشر Vanguard Utilities This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٦٩٠٬١٥٣	؜٠٫٦٨	١٦٣٬٧٤٢	؜٥٫٢٦
2025-08-27	NP	VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٦٥٧٬٥٥٢	؜٠٫٤١	١٥٩٬١٩١	؜٤٫٧٤
2025-08-20	NP	QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N		١٬٠٢٣	؜٣٢٨٫٨٦	٩٨	؜٣٢٢٫٧٣
2025-06-23	NP	BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق		٢٠٩	؜٥٫٤٣	٢١	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	FEKFX - صندوق Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٬٨٠٨	١٥٫٢٨	٩٧٣	٢١٫٤٧
2025-08-28	NP	ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع		٣٥٥	؜٢٫٤٧	٣٤	؜٥٫٥٦
2025-08-28	NP	WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000		١٬٣١٤	٠٫٠٠	١٢٦	؜٣٫٨٢
2025-07-29	NP	VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٬٧٧٩	؜٠٫١٨	٢٬٠١٣	؜٤٫٧٨
2025-08-26	NP	GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم		١٬٤١١	؜١٦٫٤١	١٣٦	؜٢٠٫١٢
2025-08-28	NP	SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F		٣٬١٥٥	٠٫٠٠	٣٠٣	؜٤٫١١
2025-08-27	NP	VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٬٦٧٢٬٣٣٩	٢٫٢٨	٧٣٦٬٨٥١	؜٢٫١٦
2025-08-28	NP	المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل		٦٨٧	٢٫٣٨	٦٦	؜٢٫٩٩
2025-08-29	NP	GATEX - أسهم صندوق البوابة من الفئة أ		٢٦٠٬٩٧٧	٠٫٠٠	٢٥٬٠٦٤	؜٤٫٣٤
2025-07-25	NP	USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب		١٬٨٤٠	٠٫٠٠	١٧٨	؜٤٫٣٠
2025-06-25	NP	DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى		٨٬١٦١	؜٥٫١٠	٨١٠	؜٠٫١٢
2025-08-26	NP	TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٩٤٤٬٦٨٦	؜٠٫٢٠	١٨٦٬٧٦٨	؜٤٫٥٣
2025-07-29	NP	سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ		٢٢٬٠٥٤	؜١٫٣٤	٢٬١٣٧	؜٥٫٩٠
2025-06-26	NP	GASFX - فئة المستثمرين في صندوق هينيسي لمرافق الغاز		٤٠٬٧٨٠	؜٧٫٠٦	٤٬٠٤٧	؜٢٫٠٨
2025-08-26	NP	SVIIX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة الكبيرة، الفئة أ		١٣٩٬٢٨٧	١٣٦٫٨٢	١٣٬٣٧٧	١٢٦٫٥٤
2025-06-26	NP	TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي		٥٧٬٣٣٧	٠٫٠٠	٥٬٦٩٠	٥٫٣٥
2025-08-28	NP	MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ		١٬٣٦٣	؜٢٫٠١	١٣١	؜٦٫٤٧
2025-08-26	NP	PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٢٬٣٨٥	٠٫٠٠	١١٬٧٥٤	؜٤٫٣٥
2025-08-11	NP	CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles		٦٥٬٥٠٧	١٬٣٧٧٫٣٨	٦٬٢٩١	١٬٣١٣٫٧١
2025-07-23	NP	VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV		٢٬٢٣١	؜١٠٫٩٤	٢١٦	؜١٤٫٩٦
2025-06-23	NP	PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3		٦٬٥١١	١٠٫٤٣	٦٤٦	١٦٫٤٠
2025-08-28	NP	SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F		٥٬١٠٣	٠٫٠٠	٤٩٠	؜٤٫٣٠
2025-08-25	NP	MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I		١٬١٥٧	؜٩٫١٨	١١١	؜١٢٫٦٠
2025-06-26	NP	FTQGX - صندوق الأسهم المركزة على الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٤٬٠٠٠		٤٢٬٠٧٨

MX:AEE
DE:AE4	€ ٨٥٫٥٠
GB:0HE2	US$ ١٠٠٫٤٨
IT:1AEE	€ ٨٦٫٥٠

أفضل ٣٢٤ صناديق استثمار مشتركة مع AEE / شركة اميرين (NYSE)

أفضل ٣٢٤ صناديق استثمار مشتركة مع AEE / Ameren Corporation

Other Listings