الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٨٥٢٬٥٥٥
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICTUX - فئة المرافق المؤسسية وصندوق الدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٨٥٢٬٥٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class هي Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . تشمل مواقع ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ١٫٤٩ ٦٫٥٧٠١ ١٫٧٣٨٦
٠٫٠٢ ١٫٤٧ ٦٫٤٦٦٩ ٠٫٥٠٢١
٠٫٠١ ١٫٤٦ ٦٫٤٤٥٣ ٠٫٤١٤٤
٠٫٠٢ ١٫١٦ ٥٫١٢٨٤ ٠٫٣٤٣٠
٠٫٠١ ١٫١٣ ٤٫٩٩١١ ٠٫١٣٠٩
٠٫٠١ ١٫٢٧ ٥٫٥٩١١ ٠٫٠٩٨٤
٠٫٠١ ١٫١٦ ٥٫١٠٨٣ ٠٫٠٢٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٥٠ ٢٫١٩١٤ ؜١٫٧٠٠١
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٣٫٨٠٧٨ ؜١٫٠٤٨٩
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫٩٧٥٣ ؜٠٫٩٧٦١
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٤٫٢٠٥٨ ؜٠٫٨٨٨٩
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٣٫٠٢٢٢ ؜٠٫٧٦٣٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ٤٫٢٨٥٢ ؜٠٫٣٠٦١
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٣٫٩٨٦١ ؜٠٫٢٦٦٨
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٥٫٩٧٨٨ ؜٠٫٢٦٤٥
٠٫٠٣ ١٫٠٧ ٤٫٧٠٦٢ ؜٠٫٢٣٣٠
٠٫٠٢ ١٫١٨ ٥٫٢١٦٦ ؜٠٫١٩٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١١٫٥٠ ١٫٤٩ ٢٦٫٨٧ ٦٫٥٧٠١ ١٫٧٣٨٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٥ ١٫٤٧ ١٫١٠ ٦٫٤٦٦٩ ٠٫٥٠٢١
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ؜٠٫٢٧ ٦٫٤٤٥٣ ٠٫٤١٤٤
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ؜١٠٫٦٦ ٥٫٩٧٨٨ ؜٠٫٢٦٤٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜٥٫٠١ ٥٫٥٩١١ ٠٫٠٩٨٤
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٥ ١٫١٨ ؜١٠٫٠٣ ٥٫٢١٦٦ ؜٠٫١٩٠٨
SR / شركة سباير ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٦٫٧٩ ٥٫١٤١٣ ؜٠٫٠٠٠٤
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜٠٫٠٩ ٥٫١٢٨٤ ٠٫٣٤٣٠
AEE / شركة اميرين ٠٫٠١ ؜١٫٩٢ ١٫١٦ ؜٦٫١٥ ٥٫١٠٨٣ ٠٫٠٢٨٩
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٤٫٢٣ ٤٫٩٩١١ ٠٫١٣٠٩
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜٩٫٢٩ ٤٫٩٠٣٧ ؜٠٫١٣٧٥
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٣ ؜١١٫٦٧ ١٫٠٧ ؜١١٫٠٦ ٤٫٧٠٦٢ ؜٠٫٢٣٣٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜١٢٫٨٩ ٤٫٢٨٥٢ ؜٠٫٣٠٦١
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜٢١٫٣٦ ٠٫٩٦ ؜٢٢٫٩٨ ٤٫٢٠٥٨ ؜٠٫٨٨٨٩
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٨٫٦٤ ٤٫١٤٣٦ ؜٠٫٠٨٧٤
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠١ ؜٨٫٠٣ ٠٫٩١ ؜١٢٫٥٦ ٣٫٩٨٦١ ؜٠٫٢٦٦٨
ALE / شركة أليتي ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٢٦٫٩٠ ٣٫٨٠٧٨ ؜١٫٠٤٨٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٧٫٧٥ ٣٫٧٢١٠ ؜٠٫٠٤٢٣
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٩ ٠٫٦٩ ؜٢٥٫٥٢ ٣٫٠٢٢٢ ؜٠٫٧٦٣٧
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٩٫٠٥ ٢٫٤٨٢٧ ؜٠٫٠٥٩٦
AES / شركة AES ٠٫٠٥ ؜٣٩٫٣٤ ٠٫٥٠ ؜٦٩٫٦٦ ٢٫١٩١٤ ؜١٫٧٠٠١
SPH / سوبربان بروبان بارتنرز، إل بي - شراكة محدودة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٢١ ٠٫٤٥ ؜٣٧٫٦٠ ١٫٩٧٥٣ ؜٠٫٩٧٦١
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫١٢ ؜١٩٫٣٣ ٠٫٥٣٦٧ ؜٠٫٠٨١٢