الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٦٬٦٨٧٬٢٢٠
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DALCX - صندوق دين متوسط القيمة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٦٬٦٨٧٬٢٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDALCX - Dean Mid Cap Value Fund هي The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Dollar General Corporation (US:DG) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and Ameren Corporation (US:AEE) . تشمل مواقع DALCX - Dean Mid Cap Value Fund الجديدة WESCO International, Inc. (US:WCC) , .

DALCX - صندوق دين متوسط القيمة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٣٣ ٢٫٧٠٩٣ ٢٫٧٠٩٣
٠٫٠٤ ٢٫٧٢ ١٫٣٨٣٢ ١٫٣٨٣٢
٠٫٠١ ٢٫٦٤ ١٫٣٣٩٠ ١٫٣٣٩٠
٠٫٠٦ ٤٫١٢ ٢٫٠٩٤١ ٠٫٨١٢٧
٠٫٠٢ ٣٫٣٠ ١٫٦٧٤٩ ٠٫٦٠٥٤
٠٫٠٢ ٣٫٩٨ ٢٫٠١٩٨ ٠٫٥٥٣٢
٠٫١٥ ٣٫٤٨ ١٫٧٦٩٠ ٠٫٥٣٤٢
٠٫٠٤ ٤٫٣٢ ٢٫١٩٢٩ ٠٫٤٤٢٩
٠٫٠١ ٣٫٠٠ ١٫٥٢٦٥ ٠٫٣٢٦٧
٠٫٠٢ ٤٫٣٠ ٢٫١٨٥٩ ٠٫٢٩٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫٥٩١٩ ؜٠٫٨٥٢٢
٠٫٠٣ ٢٫٨٥ ١٫٤٤٧٨ ؜٠٫٦٢٤٢
٠٫٠٩ ٣٫٢٢ ١٫٦٣٦٤ ؜٠٫٥٨٧٤
٠٫١٤ ٢٫٩٢ ١٫٤٨١٢ ؜٠٫٥٢٢٢
٠٫٠٣ ٢٫٧١ ١٫٣٧٧٧ ؜٠٫٤٠٦٤
٠٫٠٠ ٣٫٣٠ ١٫٦٧٦٥ ؜٠٫٣٦٧٣
٠٫٠٤ ٢٫٩٩ ١٫٥١٦٦ ؜٠٫٣٤٧٦
٠٫٠١ ٢٫٨٥ ١٫٤٤٨٦ ؜٠٫٣٣٦٤
٠٫٠٣ ٢٫٤٢ ١٫٢٢٩٦ ؜٠٫٣٣٢٠
٠٫٠٧ ٢٫٦٠ ١٫٣١٩١ ؜٠٫٢٥٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) ٥٫٣٣ ٢٫٧٠٩٣ ٢٫٧٠٩٣
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٦ ٥٫٠٧ ٥٫٢٧ ١٤٫١٥ ٢٫٦٧٦٠ ٠٫١٠٧٢
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٤ ٥٫٥٥ ٤٫٣٢ ٣٧٫٣٢ ٢٫١٩٢٩ ٠٫٤٤٢٩
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٥٥ ٤٫٣٠ ٢٦٫٤٩ ٢٫١٨٥٩ ٠٫٢٩٢٤
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ٢٣٫١٩ ٤٫١٢ ٧٩٫١٤ ٢٫٠٩٤١ ٠٫٨١٢٧
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٤ ٥٫٥٥ ٤٫٠٦ ٠٫٩٧ ٢٫٠٦٤٤ ؜٠٫١٧٥٩
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٥ ٥٫٥٥ ٤٫٠٠ ٨٫٩٧ ٢٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠١١٠
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٢ ٣٠٫٩٤ ٣٫٩٨ ٥٠٫٩١ ٢٫٠١٩٨ ٠٫٥٥٣٢
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٩٥ ٣٫٩٧ ١٫٧٧ ٢٫٠١٨٦ ؜٠٫١٥٤٩
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٥ ٥٫٢٠ ٣٫٩١ ٤٫٢٦ ١٫٩٨٨٣ ؜٠٫١٠٠٩
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٥ ٥٫٥٥ ٣٫٧٤ ٣٫٨٩ ١٫٨٩٩٨ ؜٠٫١٠٤١
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٣ ٤٫٩٩ ٣٫٧٢ ٢٨٫٨٦ ١٫٨٩١٩ ٠٫٢٨٣٠
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٣ ٥٫٥٥ ٣٫٧١ ٨٫٢٣ ١٫٨٨٣٦ ؜٠٫٠٢٣٣
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٣ ٢٤٫٢١ ٣٫٦٨ ٦٫١٧ ١٫٨٧٠١ ؜٠٫٠٦٠٠
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٥٫٥٥ ٣٫٦٧ ١٢٫٠٥ ١٫٨٦٦٨ ٠٫٠٤١٤
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٥٥ ٣٫٦٤ ؜٠٫٦٣ ١٫٨٤٨٥ ؜٠٫١٨٩٦
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٧٫٨٢ ٣٫٦٣ ١٨٫٧١ ١٫٨٤٣٨ ٠٫١٤١٧
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٢ ٥٫٥٥ ٣٫٥٢ ١٠٫٠٨ ١٫٧٨٥٩ ٠٫٠٠٨٣
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٢ ٤٫٣٤ ٣٫٥١ ٤٫٠٤ ١٫٧٨٠٦ ؜٠٫٠٩٥٠
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫١٥ ٢٥٫٤٨ ٣٫٤٨ ٥٦٫٩٩ ١٫٧٦٩٠ ٠٫٥٣٤٢
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠١ ٥٫٥٥ ٣٫٤٣ ٢٣٫٦٩ ١٫٧٤٠١ ٠٫١٩٨٥
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫١٠ ٥٫٥٥ ٣٫٣٩ ٢٣٫٣٣ ١٫٧٢٤٦ ٠٫١٩٢٦
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٢ ٢٢٫٦٠ ٣٫٣٧ ٢٠٫٨٦ ١٫٧١٠٣ ٠٫١٥٩٩
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٨ ٥٫١٨ ٣٫٣٣ ١٫٥٥ ١٫٦٩٣١ ؜٠٫١٣٣٥
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٥٤ ٣٫٣٢ ١٦٫٣٩ ١٫٦٨٨١ ٠٫٠٩٨٥
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٤ ٥٫٣٢ ٣٫٣٢ ٢٣٫٩١ ١٫٦٨٥٢ ٠٫١٩٤٩
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٨ ٣٫٣٠ ؜١٠٫١١ ١٫٦٧٦٥ ؜٠٫٣٦٧٣
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٢ ٣٤٫٧٧ ٣٫٣٠ ٧١٫٦٣ ١٫٦٧٤٩ ٠٫٦٠٥٤
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٥ ١٥٫١٢ ٣٫٢٩ ١١٫١٧ ١٫٦٦٩٠ ٠٫٠٢٤٠
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٩ ؜٢٠٫٤٩ ٣٫٢٢ ؜١٩٫٣٧ ١٫٦٣٦٤ ؜٠٫٥٨٧٤
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠٤ ٥٫٥٥ ٣٫١٥ ٠٫٠٣ ١٫٦٠٠٠ ؜٠٫١٥٢٦
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫١٣ ٥٫٣٥ ٣٫١٤ ١٤٫٠٤ ١٫٥٩٧٢ ٠٫٠٦٢٣
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٢ ١٦٫٢٨ ٣٫١٣ ١٠٫٢٦ ١٫٥٨٩٤ ٠٫٠٠٩٩
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٣٫١٣ ٢٨٫١٤ ١٫٥٨٩٤ ٠٫٢٣٠٦
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٢٣ ١٧٫٧٤ ٣٫١٣ ١٥٫٧٨ ١٫٥٨٧٨ ٠٫٠٨٥٢
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٥٥ ٣٫١٠ ١٦٫٥٥ ١٫٥٧٤١ ٠٫٠٩٤١
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫١٢ ٣٩٫١٤ ٣٫٠٩ ٢٢٫٢٢ ١٫٥٦٧٨ ٠٫١٦١٩
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ٥٫٥٥ ٣٫٠٣ ٥٫٨٠ ١٫٥٣٧٤ ؜٠٫٠٥٤٨
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠١ ٢١٫١٤ ٣٫٠٠ ٣٩٫٤٠ ١٫٥٢٦٥ ٠٫٣٢٦٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٣ ٥٫٥٥ ٣٫٠٠ ١٧٫٦٤ ١٫٥٢٤٩ ٠٫١٠٤٤
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٢ ٥٫٥٥ ٢٫٩٩ ١٣٫٠٨ ١٫٥١٩٦ ٠٫٠٤٧٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٤ ٢٫٩٩ ؜١٠٫٨٧ ١٫٥١٦٦ ؜٠٫٣٤٧٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٧ ٣١٫٥٥ ٢٫٩٢ ٣٣٫٧٦ ١٫٤٨١٨ ٠٫٢٦٨١
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫١٤ ٥٫٥٥ ٢٫٩٢ ؜١٩٫٠١ ١٫٤٨١٢ ؜٠٫٥٢٢٢
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٨ ٥٫٢٧ ٢٫٨٨ ٥٫٧٤ ١٫٤٦١٣ ؜٠٫٠٥٣٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ؜١٢٫٦٨ ٢٫٨٥ ؜١١٫٠٧ ١٫٤٤٨٦ ؜٠٫٣٣٦٤
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٣ ؜١٨٫٩٩ ٢٫٨٥ ؜٢٣٫٤٦ ١٫٤٤٧٨ ؜٠٫٦٢٤٢
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫١١ ٢٤٫٥٤ ٢٫٨٥ ٩٫٢٥ ١٫٤٤٦٠ ؜٠٫٠٠٤١
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٤٫٣٩ ٢٫٨٤ ؜٥٫٦٢ ١٫٤٤٢٢ ؜٠٫٢٣١٦
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٤ ٥٫٥٥ ٢٫٧٥ ٢٦٫٧٥ ١٫٣٩٦٢ ٠٫١٨٨٩
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٤ ٢٫٧٢ ١٫٣٨٣٢ ١٫٣٨٣٢
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٣ ٤٫٩٩ ٢٫٧١ ؜١٥٫٣٨ ١٫٣٧٧٧ ؜٠٫٤٠٦٤
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٤ ٢٢٫٨٠ ٢٫٦٧ ٦٫٥٥ ١٫٣٥٦٠ ؜٠٫٠٣٨٥
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠١ ٢٫٦٤ ١٫٣٣٩٠ ١٫٣٣٩٠
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٢ ٢١٫١١ ٢٫٦٣ ٢٤٫٢٢ ١٫٣٣٤٣ ٠٫١٥٧٥
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٧ ٥٫٥٥ ٢٫٦٠ ؜٧٫٩٤ ١٫٣١٩١ ؜٠٫٢٥٠٦
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٣ ٥٫٥٥ ٢٫٤٢ ؜١٣٫٧٣ ١٫٢٢٩٦ ؜٠٫٣٣٢٠
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٨ ٢٧٫١٢ ٢٫٤١ ؜٢٫٤٣ ١٫٢٢٤٧ ؜٠٫١٥٠٣
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٣ ٥٫٥٦ ٢٫١٨ ١٧٫٢٧ ١٫١٠٧٩ ٠٫٠٧٣٠
MKSI / شركة MKS ٠٫٠١ ٧٦٫٠٣ ١٫١٧ ؜١٫٦٩ ٠٫٥٩١٩ ؜٠٫٨٥٢٢