2025-07-24 |
NP |
FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ
|
|
|
|
٥٤٬٢٠٠ |
٥٫٧٤ |
١١٬٨٢١ |
٢١٫٨٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢١ |
٠٫٠٠ |
٥٠ |
٥٫٦٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
٣١ |
١٠٫٧١ |
٧ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
IICAX - فئة صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير AMF
|
|
|
|
٢٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٤٦ |
٦٫٨٤ |
|
2025-05-22 |
NP |
BVPIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Baywood ValuePlus
|
|
|
|
٢٥٠ |
٠٫٠٠ |
٦١ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX - فئة مستثمري صندوق Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
٨٣٦ |
٠٫٨٣ |
١٨٢ |
١٧٫٦٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Transamerica Balanced II R
|
|
|
|
٤٠١ |
١١٫٦٧ |
٨٤ |
٣٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - صندوق مؤسسي الإخلاص
|
|
|
|
٢٬٦١٠ |
٠٫٠٠ |
٥٤٩ |
٢٠٫٦٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
١١٢٬٧٠٠ |
٤٫٥٠ |
٢٣٬٧٠٤ |
١٧٫٠١ |
|
2025-08-28 |
NP |
VALAX - فئة مستشاري صندوق آل فرانك
|
|
|
|
٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٨٢ |
٦٫٨٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
IDPIX - فئة المستثمرين العميقين للقطاع الصناعي
|
|
|
|
٢١٠ |
٣١٫١٥ |
٤٤ |
٤٥٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - صندوق S&P 500 Pure Value فئة H
|
|
|
|
١٧٤ |
٦٣٫٦٧ |
٤٠ |
٦٦٫٣٨ |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية
|
|
|
|
١٬٤٨٠ |
٧٩٫٣٩ |
٣٦١ |
٥٥٫١٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
١٠٩٬٦١٨ |
٠٫٣٠ |
٢٤٬٩١٧ |
٦٫٤٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus
|
|
|
|
٢٬٠٩١ |
|
٤٧٥ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
٢٧٬٠٦٦ |
٥٫٦٠ |
٥٬٩٠٣ |
١٢٫٣٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
٢٩١ |
٢٫٦٨ |
٦٦ |
٨٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TGVOX - صندوق TCW ذو القيمة النسبية المتوسطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٬٩٣٣ |
١٨٫٨٦ |
١٬٢٤٨ |
٣٥٫٥٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٣٬٩٩٦ |
١٫٥٠ |
٩٠٨ |
٥٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣١٢٬٢٤٩ |
٥٫١٨ |
٢٧٦٬٠٠٥ |
٢٤٫٧٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
١٦٨ |
٠٫٠٠ |
٣٥ |
٢٠٫٤٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٤٣ |
٥٩٫٦٤ |
٥٧٧ |
٦٨٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
٩٨ |
٢٧٫٩٤ |
٢١ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
١٬١٣٢ |
٣١٫١٤ |
٣٠٠ |
٣٩٫٧٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢٧٬٩٩٧ |
٤٬٢٤٣٫٣٠ |
٢٩٬٠٩٥ |
٣٬٩٥٢٫٠٩ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية
|
|
|
|
٥٬٦٤٩ |
٢٤٫٥٩ |
١٬٢٨٤ |
٢٩٫٦٨ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
١٥٠٬٧١٤ |
٣٢٫١١ |
٣٢٬٨٧١ |
٤٣٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الكبيرة TIAA-CREF
|
|
|
|
١٢٢٬٨٢١ |
٤٦٫٥٧ |
٢٥٬٨٣٣ |
١٦٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٩٢٬٠٦٨ |
٣٫٨٩ |
١٩٬٣٦٥ |
٢٣٫٦٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٢٧ |
١٧٫٠٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - صندوق BNY Mellon للقيمة الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٥٬٩٨٧ |
٦٫١٤ |
٧١٬٠٩٨ |
١١٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢١٢٬٥٠٤ |
٥٫٢٨ |
٤٤٬٦٩٦ |
٢٤٫٧٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٦٧١ |
٠٫٠٠ |
١٤١ |
٢٠٫٣٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX - صندوق القيمة المتنوعة Hotchkis & Wiley من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٬١٢٠ |
٧٫٥٥ |
١٬٦١٨ |
٠٫٣١ |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX - صندوق القيمة الانتهازية GMO الأمريكي من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
١١٬٠٧٦ |
|
٢٬٤١٦ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
١٬٧٠٣ |
٧٠٫٣٥ |
٣٨٧ |
٧٢٫٣٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٠٨٠ |
٧٣٫٩٢ |
١٬٣٢٦ |
٧٨٫٣٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - صندوق نمو أرباح الأسهم - الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٬٦٥٠ |
٢٣٫٩١ |
١٬٢٨٤ |
٢٩٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٥٤٬٧٣٠ |
٠٫٠٤ |
١١٬٥١١ |
٢٠٫٥٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة الكبيرة، الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٩٥٨ |
١٫٧٦ |
١٠٬٩٠١ |
٥٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٤٧٦ |
٦٫٤٨ |
١٠٠ |
٢٥٫٣٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الأمريكي
|
|
|
|
٤٬١٧٩ |
٨٤٫١٩ |
٩٥٠ |
٨٨٫٠٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
١٤٤٬٤٣٨ |
١٢١٫٧٥ |
٣١٬٥٠٢ |
٨٣٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٧٬٦٣٣ |
٢٫٤٤ |
٣٬٧٠٩ |
٢٢٫٥٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
٤٦٫٣١ |
١٬٩٥٠ |
٥٣٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
٢٣٬١٨٨ |
٤٫٦٠ |
٥٬٢٧١ |
٢٫٤٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - صندوق سبيريت أوف أمريكا ذو القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٠٩ |
٦٫٦٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Invesco فئة محفظة الأسهم والدخل ADV
|
|
|
|
١٤٬٩٤٣ |
١٫١٩ |
٣٬٣٩٧ |
٥٫٦٤ |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) سلسلة الحد الأقصى للفئة L
|
|
|
|
٤٠٠ |
٢٦٫٧٤ |
١٠٦ |
٢٩٫٥٣ |
|
2025-04-01 |
NP |
RPGEX - صندوق أسهم النمو العالمي T. Rowe Price
|
|
|
|
٤٬٠٩٦ |
٦٨٫٨٠ |
١٬٠٨٥ |
٦٩٫٨٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
١٬٠٥٥ |
٦٫٢٢ |
٢٤٠ |
١٢٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
١٨٬٦٣٦ |
٦٫٥٣ |
٤٬٢٣٦ |
١٢٫٨٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٤٬١٨١ |
٢٫١١ |
٩٥٠ |
٨٫٧٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٦٣٠ |
٣٫٣٧ |
١٣٧ |
١٩٫٨٨ |
|
2025-05-21 |
NP |
MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٣٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٢٦ |
١٣٫٣٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ
|
|
|
|
١٬٢٦٥ |
٠٫٠٠ |
٢٧٦ |
١٧٫١٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
|
|
١٢٬٨٤١ |
٣٬٧٥٦٫١٦ |
٢٬٩١٩ |
٣٬٠٣٧٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
١٬٧٦٨٬٩٢٨ |
١٠٫٥٦ |
٣٧٢٬٠٥٩ |
٢٨٫٩٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - فئة أسهم صندوق الأسهم الأمريكية من Capital Group
|
|
|
|
٩٬٢٠٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٣٦ |
٢٠٫٦٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب
|
|
|
|
١٬٦٩٠ |
٠٫٠٠ |
٣٦٩ |
١٧٫١٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
٣٩٣ |
٠٫٢٦ |
٨٩ |
٦٫٣٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٩ |
٠٫٠٠ |
٤ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - المستثمرون الأساسيون في الصناديق الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
٤٨٣٬٠٣٣ |
٠٫٠٠ |
١٠٩٬٧٩٨ |
٦٫٧٦ |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - صندوق أسهم Destinations ذات رأس المال الكبير، الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٨٬٥٩٩ |
٥٫٧١ |
٨٬٤١٨ |
٢١٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو
|
|
|
|
٢٥٠ |
٧٢٫٢٢ |
٥٧ |
٧٧٫٨٧ |
|
2025-04-29 |
NP |
SILVX - صندوق SGI للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة، الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٬٦٥٧ |
٩٫٠١ |
٢٬٠١٣ |
٥٫٢٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - صندوق نمو الأرباح العالمية - الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٣٢ |
٦٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
١٠١٬٢٥٥ |
٠٫٠٩ |
٢١٬٢٩٧ |
٢٠٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 3 فئة R6
|
|
|
|
٣٦٬٩٧٧ |
٢٨٫٩٤ |
٨٬٤٠٥ |
٢٠٫٢٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي
|
|
|
|
١١٧٬٤١٩ |
١٫٣٨ |
٢٥٬٦٠٩ |
١٨٫١٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - صندوق AllianzGI للدخل والنمو من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٨٤٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦٠٢ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٤٬٥٢٣ |
٠٫٧٦ |
٧٬٨٤٧ |
٦٫٠٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - صندوق الأسهم الأساسية ذو رأس المال الكبير PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٧٠٠ |
١٩٣٫٢٤ |
٤٬٥٦٤ |
١٣٢٫٨٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام -
|
|
|
|
١٩٩ |
١٩٫٨٨ |
٤٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - صندوق الدخل تحت الطلب المغطى من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٠٠ |
٢٠٫٦٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - صندوق طومسون لارج كاب
|
|
|
|
٦٬٢٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٥٨ |
١٧٫٠٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٦٤٦ |
٥٫٢٠ |
٨٢٩ |
١١٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
٤٧٬٩٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٠٩٣ |
٢٠٫٦٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - أسهم صندوق بوتنام للأبحاث من الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٥٢٩ |
١٠٫٤٥ |
٣٬٤٧٧ |
٢٨٫٨٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
٦٥٬٠٧٦ |
٣٫٠٧ |
١٤٬٧٩٢ |
٩٫٦٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية
|
|
|
|
١٬٩١٠٬٥١٩ |
٠٫٥٤ |
٤٣٤٬٢٨٠ |
٦٫٢٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٧٢٬١٢١ |
١٫٦١ |
١٥٬١٦٩ |
٢١٫٨٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٧٢٦ |
٧٢٫٦٩ |
١٥٨ |
٧٧٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
٥٤٬٨٤٧ |
٢٫٧٠ |
١١٬٥٣٦ |
٢٢٫٧٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
٤٩١٬٩٩١ |
٠٫٥٠ |
١٠٣٬٤٨٠ |
٢٠٫٩٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ
|
|
|
|
٧٥٠ |
١٥٫٣٨ |
١٦٤ |
٤٫١٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٩٧٠ |
٢٦٫٢٢ |
٤٤٨ |
٣١٫٢٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
DODGX – صندوق أسهم دودج آند كوكس
|
|
|
|
٩٬٧٣٢٬٦٥٥ |
٥٫٦٦ |
٢٬٢١٢٬٣٣٠ |
١٫٤٧ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٤١٬٣٥٦ |
٠٫٩١ |
٩٬٤٠١ |
٥٫٩١ |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
١١٬٣٢٩ |
١٫٠٠ |
٢٬٥٧٥ |
٧٫٦٧ |
|
2025-04-25 |
NP |
VCIGX - صندوق قيمة الأرباح
|
|
|
|
٨٬٩٠٥ |
|
٢٬٣٤١ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
BCIFX - صندوق المستثمرين المتميزين
|
|
|
|
٤٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٤٦ |
٦٫٧٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500
|
|
|
|
١٨١ |
١٩٫٨٧ |
٤١ |
١٣٫٨٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX - صندوق إنفيسكو للأسهم والدخل فئة أ
|
|
|
|
٤٠٣٬٦٦٧ |
١٫٢١ |
٨٨٬٠٤٠ |
١٦٫٠٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية
|
|
|
|
٥٢٧ |
٠٫٠٠ |
١١٥ |
١٧٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
|
|
|
|
٣٥ |
|
٧ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - صندوق جي بي مورغان للأسهم التحوطية الفئة أ
|
|
|
|
٢٣١٬٩٤٥ |
١٧٫٥٣ |
٥٢٬٧٢٣ |
٩٫٥٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٢٬٥٥٩ |
٢٧٫٩٤ |
٥٣٨ |
٤٢٫٧٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Value Index
|
|
|
|
١٢٠٬٣٩٩ |
٨٫٨٢ |
٢٦٬٢٥٩ |
٩٫٧٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - فئة مستثمري صناديق الأسهم المستدامة
|
|
|
|
٥٨٬٦٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٣٤٣ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - صندوق أبردين للأرباح الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٥٢ |
٢٠٫٥٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y
|
|
|
|
٥٦٤ |
١٣٧٫٩٧ |
١١٩ |
٩٠٫٣٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٤٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٢٣ |
٦٫٨٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٢٥٥ |
٨٫١٥ |
٤٧٤ |
٢٧٫٠٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية
|
|
|
|
٦٬٦٦٢ |
٤٨٫٢٩ |
١٬٥١٤ |
٥١٫٧٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات
|
|
|
|
١٣٩ |
٧٩٫٥٦ |
٣٢ |
٨١٫٢١ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
٢ |
٣٣٫٣٣ |
٠ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TSWEX - أسهم مستشار صندوق القيمة الكبيرة TSW
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٥٥ |
٦٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٣٤٠ |
٢٫٣٠ |
٧٧ |
٨٫٣٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٤١٠٬٨٩٨ |
٠٫٨٢ |
٨٩٬٦١٧ |
١٧٫٧٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - صندوق دخل الأسهم لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٦٢٬٣٠٠ |
١٥٫٨١ |
١٣٬٥٨٨ |
٣٠٫١٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٠٬١٦١ |
٩٠٫٣٦ |
٨٬٤٤٧ |
٥١٫١٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - صندوق Blackrock Advantage Large Cap Growth Fund المؤسسي
|
|
|
|
١٤٬٩١٧ |
٤٩٫٥٨ |
٣٬٢٥٣ |
٥٧٫٥٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
١٬٤٥٠٬٣٧٤ |
١٢٫٦٠ |
٣٢٩٬٦٨٥ |
١٨٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
DODBX - صندوق دودج آند كوكس المتوازن
|
|
|
|
٥٥٥٬٩٣٤ |
٦٫٠٩ |
١٢٦٬٣٦٩ |
١٫٠٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - صندوق الدخل المرن Nuveen NWQ الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٦٠ |
١٧٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX - صندوق Fidelity Stock Selector ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥٬٠٠٥ |
٤٫١٦ |
١٬٠٥٣ |
١٧٫٣٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٧٬٠٠٠ |
٢٣٣٫٣٣ |
١٬٥٩١ |
٢١١٫٣٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
|
|
١٤٠ |
٠٫٧٢ |
٣٢ |
٦٫٠٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
١٬٤٠٢ |
٠٫٥٠ |
٢٩٥ |
٢١٫١٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٥٩٦ |
١٠٫٢٦ |
١٬٣٨٧ |
٢٨٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
٥٤٬٢٤٤ |
٢٫٢٢ |
١١٬٤٠٩ |
٢٢٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٦٦٬٤٢٠ |
١٫٠٠ |
١٣٬٩٧٠ |
٢١٫٣٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢٢٩ |
٤٠٫٤٩ |
٥٢ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٣٬٨٤٤ |
٢٠٫٢٩ |
٥٬٤٢٠ |
٢٥٫٦٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
٥٬٥٨٣ |
٢٫١٤ |
١٬٢٦٩ |
٨٫٧١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٢٨٩ |
٣٫٦٧ |
٦٦ |
١٠٫٩٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - استثمارات أسهم الشركات الكبيرة ذات القيمة PACE فئة P
|
|
|
|
١٢٬٢١٠ |
٣٫٣٩ |
٢٬٥٦٨ |
١٧٫٩٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٣٩ |
٥٫٤١ |
٨ |
١١٫١١ |
|
2025-04-28 |
NP |
لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ
|
|
|
|
٥٣٦ |
٠٫٠٠ |
١٤١ |
١٣٫٥٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX - صندوق نمو Sit ESG - الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٧٥ |
٠٫٠٠ |
٨٥ |
٦٫٥٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٢٥ |
٢٫١٧ |
٢٥٦ |
٨٫٩٣ |
|
2025-08-14 |
NP |
DFMAX - صندوق أسهم ديفيدسون متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬١٠٣ |
١٫٥٧ |
٢٬٥٢٤ |
٨٫٢٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - صندوق برانديس للأسهم العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٧٣ |
٣٥٫٤٠ |
٧٨٩ |
٢٦٫٢٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٬٢٦٢ |
٧٫٦٨ |
٢٨٧ |
٠٫٣٥ |
|
2025-07-30 |
NP |
HEQFX - فئة مستثمري صناديق أسهم الفرص في Monteagle
|
|
|
|
٣٧١ |
٠٫٠٠ |
٨١ |
١٧٫٥٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٢٣٤ |
٣٨٠٫٥٨ |
٩٦٢ |
٣٦٢٫١٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - صندوق آرتشر المتوازن
|
|
|
|
٣٬٢٥٠ |
٠٫٠٠ |
٧٠٩ |
١٧٫١٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
٢٦٣ |
٠٫٠٠ |
٤٧ |
٢٠٫٣٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
٣٬٧٦٢ |
٢٥٣٫٥٧ |
٨٢٠ |
١٩٣٫٩١ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٢٣٥ |
٩٠٫٥٨ |
٥٣ |
٩١٫٢٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
٤٦٬٠٤٥ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٤٦٦ |
٦٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٧٥٬٦٢٩ |
٠٫٠٦ |
١٥٬٩٠٧ |
٢٠٫٥٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي
|
|
|
|
١٦ |
٨٠٫٠٠ |
٤ |
٨٥٫٧١ |
|
2025-05-22 |
NP |
SIBAX - صندوق متوازن
|
|
|
|
١٬٧٧٥ |
٠٫٠٠ |
٤٣٣ |
١٣٫٤٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٢٬٨٥٦ |
٠٫٠٠ |
٦٤٩ |
٦٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - صندوق Fidelity Series Stock Selector ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٨٩٬٩٣٧ |
٢٫٧٠ |
١٨٬٩١٦ |
٢٢٫٧٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٥٬٥٦٤ |
٢٫٧٤ |
٣٬٥٣٨ |
٩٫٣٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٤٬٧٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٨٨ |
٦٫٧٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - صندوق Sit Large Cap Growth Fund Inc
|
|
|
|
٧٬٥٧٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٢٢ |
٦٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٥٠ |
٣١٫٥٨ |
٥٣ |
٤٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
٦٬٤٣٦ |
٧٫٢١ |
١٬٤٠٤ |
٢٣٫٠٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات رأس المال الكبير فئة ADV
|
|
|
|
٤٬٤٠٠ |
٣٫٧٤ |
١٬٠٠٠ |
١٠٫٢٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
١٦٬٨١٢ |
٠٫٢٣ |
٣٬٨٢٢ |
٦٫٩٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٥٬٤٠٤ |
٦٫٨٤ |
١٬١٣٧ |
١٥٫١٦ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٥٣ |
١٧٫٣٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٤٢ |
٧٫٦٩ |
٩ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - صندوق JPMorgan Value Advantage الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٥٢٬٢٤١ |
٠٫٧٩ |
٨٠٬٠٦٨ |
٦٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل
|
|
|
|
٩٢٬٩٩٠ |
٢٨٩٫٢٤ |
١٩٬٥٥٩ |
٢٠٩٫١٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٦٩٦ |
٠٫٠٠ |
٥٨٨ |
١٧٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica Multi Managed Balanced A
|
|
|
|
٨٬٠٧٦ |
١٣٫٠٦ |
١٬٦٩٩ |
٣٠٫٩٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
٤٦ |
٠٫٠٠ |
١٠ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
٤١ |
٠٫٠٠ |
٩ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
٥٢٬٢٧١ |
٤٫٦٤ |
١١٬٤٠٠ |
١٣٫١٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - أسهم صندوق Auxier Focus A
|
|
|
|
١٬٥٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣٥٢ |
٦٫٦٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٣٧٣ |
|
٨٥ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٥٤٤ |
٢٫٧٢ |
١٬٦٤٥ |
١٤٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٣٬٩٣٧ |
٠٫٥٦ |
٨٩٥ |
٦٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٥٤ |
|
١١ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٦٬٩٣٠٬٧٦٠ |
١٫٢٤ |
١٬٥٧٥٬٤٣١ |
٥٫٦٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٬٥٠٤ |
٥٫٢٩ |
١٬٤٧٨ |
١١٫٧١ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٦ |
٠٫٠٠ |
٥ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٢٨٬٦٠٩ |
٢٫٩٤ |
٦٬٢٤٠ |
١٩٫٤٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
١٤٦٬٩٢٦ |
٢٫٣٦ |
٣٣٬٣٩٨ |
٨٫٩٥ |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٦٦٥ |
٦٢٫٤٣ |
١٧٦ |
٦٣٫٦٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - صندوق النمو العدواني PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
٣٣٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٠٤٦ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
PFPFX - صندوق Poplar Forest Partners من الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٠٠٠ |
١١٫٧٦ |
٨٬٦٣٨ |
٤٫٢١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٨٤٬٨٥١ |
٠٫٠٠ |
٣٨٬٨٨٠ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٨١٢ |
٠٫٠٠ |
١٨٥ |
٦٫٦٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
١٬٠٠٩ |
٠٫٠٠ |
٢٢٠ |
١٦٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة
|
|
|
|
٤٬١٨٠ |
٥٫٦٤ |
٩٥٠ |
١١٫٩٦ |
|
2025-05-29 |
NP |
SEBLX - صندوق تاتشستون المتوازن فئة أ
|
|
|
|
١٢٬٥٨٣ |
٢٢٫٢٩ |
٣٬٠٦٧ |
٣٢٫٦٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - صندوق JPMorgan Research Market المحايد فئة أ
|
|
|
|
١٬٥٨٦ |
١٢٫٢٨ |
٣٣٤ |
٣٠٫٣٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX - صندوق جابيلي ESG، Inc. فئة AAA
|
|
|
|
٣٢٥ |
٨٫٣٣ |
٧٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
١٬٨٥٨ |
٠٫٠٠ |
٤٢٢ |
٦٫٦٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٤٤٦ |
٩٥٫٦٩ |
٩٤ |
٩٦٫٦١ |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - صندوق دودج آند كوكس للأسهم العالمية
|
|
|
|
٧٣٩٬٩٠٠ |
١٫٠٣ |
١٦٨٬١٨٧ |
٧٫٧٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
INDZX - صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٨٬١٠٠ |
٠٫٦٤ |
٢٣٬٥٧٧ |
١٧٫٥٨ |
|
2025-04-28 |
NP |
GMUEX - صندوق الأسهم الأمريكية المعدل وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
١٢٥ |
٠٫٠٠ |
٣٣ |
١٣٫٥١ |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم ذات القيمة الأمريكية
|
|
|
|
٥١١ |
٧٩٫٣٢ |
١١٦ |
٨٠٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - صندوق Fidelity Equity Market Neutral Fund صندوق Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
٨٩٤ |
٣٫٥٩ |
١٨٨ |
١٧٫٥٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٣١٨٬٧٣٧ |
٧٫١٩ |
٦٩٬٥١٧ |
١١٫٠٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٩٬٤٤٦ |
٢٫٢٧ |
٢٬١٤٧ |
٨٫٨٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
١٥٬٤٨٢ |
٠٫٠٠ |
٣٬٣٧٧ |
١٧٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
١٬٤٧٧ |
٤٤٫٣١ |
٣٣٦ |
٤٨٫١٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
٦٠٢ |
٢٫٢١ |
١٣٧ |
٤٫٩٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSRFX - محفظة النقل
|
|
|
|
٨٠٬١٢١ |
١١٫٠٩ |
١٧٬٤٧٤ |
٧٫٨٤ |
|
2025-04-29 |
NP |
SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٧٢ |
٠٫٠٠ |
٨٦٠ |
١٣٫١٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap
|
|
|
|
٢٥١٬٦٤٠ |
٠٫٨٥ |
٥٧٬٢٠٠ |
٧٫٥٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX - صندوق إنفيسكو كومستوك الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٦٬٧٤٣ |
١١٫٤١ |
١٨٢٬٣٠٢ |
١١٫٥٣ |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٢٠٠ |
٧٫٤٦ |
١٬٦٣٠ |
١٩٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
١٬٢٢٥ |
٠٫٠٠ |
٢٥٨ |
٢٠٫٦٨ |
|
2025-05-29 |
NP |
ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ
|
|
|
|
١٬٠٤٤٬٩٩١ |
٠٫١٤ |
٢٥٤٬٧٤٨ |
١٣٫٤٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - صندوق كالفيرت العالمي لحلول الطاقة فئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٥٣ |
٣٠٫٧٥ |
٧٣٩ |
٢١٫٩٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٢٬٢١٩ |
|
١١٬٨٧٠ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - صندوق مؤشر Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
٢٣٨٬٠٧٠ |
٦٫٥٢ |
٥١٬٩٢٣ |
٢٢٫٤٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - صندوق JPMorgan US Large Cap Core Plus من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٬١٢٠ |
٥٩٫٢٨ |
٢٬٩٨٢ |
٦٧٫١٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٣٬٣٨٤ |
٦٫٦٨ |
٧٣٨ |
١١٫٤٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
AQEAX - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط من الفئة أ
|
|
|
|
٩٦٬٤٤٥ |
٢٫٥٩ |
٢٥٬٥٤٥ |
٥٫٧٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
PAGRX - محفظة النمو العدواني من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٥٢ |
٢٠٫٦٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٦٢٦ |
٣٫٢٧ |
١٬١٨٣ |
١٨٫٠٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
٥٤ |
٢٠٠٫٠٠ |
١٢ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
DVIPX - صندوق دافنبورت للقيمة والدخل
|
|
|
|
٥١٬٣٧٠ |
٠٫٠٠ |
١١٬٦٧٧ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬١٨٩ |
٦٫٠٠ |
٩٥٢ |
١٫١٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - صندوق جورج بوتنام لأسهم بوسطن من الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٬١٧٣ |
٧٫٧٤ |
٨٬٠٢٩ |
٢٦٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - أسهم صندوق القيمة
|
|
|
|
٤٨٬٤٦١ |
٠٫٠٠ |
١٠٬١٩٣ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٣٦٬٦٥٣ |
٢٩٦٫١٢ |
٧٬٧٠٩ |
٢١٤٫٦٥ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
٣٢٬٠٧٢ |
٠٫٠٠ |
٧٬٢٩٠ |
٦٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - الصناديق الأمريكية Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
٢٥٥٬٩٧٨ |
٠٫٠٠ |
٥٣٬٨٤٠ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX - صندوق فيكتوري آر إس ذو رأس مال كبير ألفا من الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٦٣٠ |
٤٫٩٢ |
٧٬٤١٧ |
١١٫٣٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
NBRVX - فئة مستثمري صندوق القيمة الجوهرية لصندوق Neuberger Berman Mid Cap
|
|
|
|
٣٬٥٨٤ |
٤٫٦٨ |
٧٨٢ |
٢٠٫٩٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADIX - صندوق القيمة الأساسية لقيمة الأصول الكبيرة (NAV).
|
|
|
|
٣١٬٦٦٧ |
٠٫٠٠ |
٧٬١٩٨ |
٦٫٧٥ |
|
2025-04-24 |
NP |
BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٤٠٬٩٨٣ |
٠٫٥٦ |
١٠٬٧٧٤ |
٢٤٫٠٢ |
|
2025-03-31 |
NP |
FVLAX - صندوق Fidelity Advisor Value Leaders من الفئة A
|
|
|
|
١٬٢٣١ |
٠٫٠٠ |
٣٢٦ |
٣٫٢٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
٦٬٢٥٦٬٦٤٠ |
١٫٦٢ |
١٬٤٢٢٬١٩٧ |
٥٫٢٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٧٬٨٩٩ |
٤٫٦٨ |
٤٬٠٦٩ |
٢٫٤٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
IPFCX - فئة المستثمرين في صندوق بوبلار فورست كورنرستون
|
|
|
|
٢٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٥٩ |
٦٫٦٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
CIMDX - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤسسي كلاركستون
|
|
|
|
١٢٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬٧٣٢ |
٦٫٧٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
WHGHX - الأسهم المؤسسية لصندوق Westwood High Income
|
|
|
|
١٬٧٤٨ |
٤٫٣٨ |
٣٦٨ |
٢٤٫١٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٩٠ |
١٠٫٨٣ |
٥٨٧ |
٢٩٫٢٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٦١١ |
٥٫٩٧ |
٤٬٦٨٥ |
١٫١٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
MXXVX - صندوق متى 25
|
|
|
|
٤٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٢٢٩ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٨٬٣٣٨ |
٠٫٢٠ |
١٠٬٩٨٨ |
٦٫٩٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٨١٣ |
٢٫٧٨ |
١٨٥ |
٤٫١٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - صندوق دخل الأسهم الخاص بـ PUTNAM من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٣٣٥٬٤٤٨ |
٢٫٢٩ |
٤٩١٬٢١٥ |
١٨٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
١٬٣٥٠٬٤٨٨ |
١٫١٢ |
٣٠٦٬٩٧٩ |
٧٫٨٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
ACROX - أسهم صندوق ACR لجودة العائدات المتعددة الاستراتيجيات (MQR) من الفئة الأولى
|
|
|
|
١١٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٥٠٨ |
١٧٫٠٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYPIX - فئة مستثمري صندوق النقل
|
|
|
|
٧١٧ |
١٫٧٨ |
١٦٣ |
٨٫٤٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
MVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق Monteagle Select Value
|
|
|
|
١٬٦٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣٦٠ |
١٧٫٠٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 2 فئة R6
|
|
|
|
٦٠٬٤٠٩ |
١١٫٨٦ |
١٣٬٧٣٢ |
٤٫٣١ |
|
2025-08-19 |
NP |
DBALX - صندوق دافنبورت للدخل المتوازن
|
|
|
|
٧٬٤٥١ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٩٤ |
٦٫٧٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٥٢٥٬٣٣٥ |
٠٫٠٠ |
١١٩٬٤١٤ |
٦٫٧٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - الفئة المؤسسية لصندوق American Beacon ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٨٦٬٩٣٦ |
١٫٨٧ |
١٨٬٢٨٥ |
١٩٫١٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
١٬٩٣٩ |
٣٠٣٫٩٦ |
٤٢٣ |
٢٣٤٫٩٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٣ |
|
١٢ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
١٬٣١٠ |
٠٫٢٣ |
٢٩٨ |
٧٫١٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
١٣٠٬٩٧٨ |
٠٫٨١ |
٢٩٬٧٧٣ |
٧٫٥١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٥٬٠٣٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٤١٨ |
٦٫٧٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٢٬٢٤٨ |
٠٫٠٠ |
٤٩٠ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
١٧٬٢٣٨ |
٣٫٤٩ |
٣٬٧٦٠ |
١٩٫٩٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠٦٧ |
٠٫٠٠ |
٢٢٤ |
٢٠٫٥٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - أسهم صندوق فرص الدخل في Westwood من الفئة C
|
|
|
|
٢٠٬٦٣٥ |
٥٫٣٠ |
٤٬٣٤٠ |
٢٤٫٨٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - صندوق Simt ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٨٬٥١٢ |
٢١٫٦٧ |
٦٬٤٨١ |
٢٦٫٩٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
٦٢٨ |
٦٫٩٦ |
١٤٣ |
١٣٫٤١ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٧١ |
٢٤٫٤٣ |
٧٨٩ |
٢٩٫٥٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٢٤ |
٤٫١٣ |
٧٣٣ |
١٠٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٩٦٥ |
٨٫٥٥ |
٢٠٣ |
١٤٫٠٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٣٠٬٩٩٩ |
٤٢٫٨١ |
٧٬٠٤٦ |
٤٦٫٦٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Voya Corporate Leaders(R) 100 Fund Class C
|
|
|
|
٤٣٬٨٢١ |
١٤٫٩٧ |
٩٬٥٥٧ |
٤٫٦٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - صندوق دخل الأسهم فئة Y
|
|
|
|
٢٬٩٤٩ |
٤٠٫٢٣ |
٦٢٠ |
٥٢٫٥٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor II
|
|
|
|
١٬١٤٦٬٣٤٠ |
٧٫٥٣ |
٢٤١٬١١٠ |
١٤٫٦١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١٬٨١٦ |
٣٫٦٦ |
٤١٣ |
١٠٫٢٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFFX - فئة المستشارين لصندوق Olstein All Cap Value
|
|
|
|
٣٢٬٠٠٠ |
٣٫٢٣ |
٧٬٢٧٤ |
٣٫٧٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - صندوق أسهم PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
٤٦٤٬٥٣٥ |
٥٫٦٣ |
٩٧٬٧٠٦ |
٢٥٫٠٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX - المحفظة الدائمة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٠٬٠٠٠ |
٩٫٠٩ |
١٢٬٦٢٠ |
١٣٫٣٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩١٤ |
٠٫٠٠ |
١٩٩ |
١٧٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
١١ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
٩١٢ |
٢٠٫٩٥ |
١٩٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٨٩٬٤٠١ |
٠٫٢٩ |
٣٩٬٨٣٧ |
٢٠٫٨٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٨ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
٤ |
٠٫٠٠ |
١ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٨ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Index
|
|
|
|
٣٦٬٤٦٧ |
١٫٧٥ |
٧٬٩٥٣ |
١٥٫٥٩ |
|
2025-06-20 |
NP |
LOMAX - فئة مستثمري صندوق Edgar Lomax Value Fund
|
|
|
|
١٤٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٠٩٢ |
٢٠٫٦٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Invesco فئة محفظة النمو والدخل ADV
|
|
|
|
٧٬٢٥٨ |
٠٫٦٨ |
١٬٦٥٠ |
٧٫٤١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٠٥٬٢٨٠ |
١٫٦٤ |
٢٢٬١٤٤ |
٢١٫٨٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - فئة مستثمري صناديق نمو الأسهم
|
|
|
|
٢٥٬٢٦٢ |
١٫٩٦ |
٥٬٧٤٢ |
٨٫٥٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٨٧٬٥٣٩ |
١٫٠٨ |
١٩٬٨٩٨ |
٧٫٧٧ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
١٬٢١٠ |
٠٫٠٠ |
٣٢٠ |
٣٫٣٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWLIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٢٬١٠٠ |
٢٫٨٨ |
٧٬٢٩٧ |
٤٫٠٦ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
١٬٢٢٦ |
٥٫٤٠ |
٢٦٧ |
٢١٫٤٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٠٣ |
٠٫٠٠ |
٦١٤ |
٦٫٦٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV
|
|
|
|
١٦٬٨٧٨ |
١٤٫٢٥ |
٣٬٨٣٧ |
٦٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة العالمية LSV
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٧٩ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٬١٢٣ |
٠٫٩١ |
١٬٤٩٨ |
١٩٫٨٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٩٩٬٥٧٧ |
٩٫٠٣ |
٢٠٬٩٤٤ |
١٣٫٤٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
TACLX - صندوق تاتشستون ذو رأس مال كبير فئة أ
|
|
|
|
٣١٬٧٣٨ |
٠٫٣١ |
٧٬٢١٤ |
٦٫٤٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - صندوق النمو PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
١٣٦٬٥٠٠ |
٧٫٨٣ |
٢٨٬٧١٠ |
٢٦٫٨١ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٦١٠ |
٠٫٠٠ |
١٢٨ |
٢٠٫٥٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX - صندوق دخل أرباح أسهم الإخلاص
|
|
|
|
١٨٩٬٠٠٠ |
٢١٫٢٥ |
٤١٬٢٢١ |
٣٤٫٦٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
هوليكس - فئة المستثمرين في صندوق هوبر كابيتال للدخل
|
|
|
|
٤٬٩٠٠ |
٨٩٫٢١ |
١٬٠٣١ |
٩١٫٤٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
٩٥٬٨١٧ |
٠٫٦٤ |
٢٠٬٨٩٨ |
١٧٫٥٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
٤٤٢ |
١٠٫٧١ |
٩٣ |
٢٩٫٧٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٩٠ |
٠٫٠٠ |
٦٠٨ |
١٧٫٠٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
TWEBX - صندوق تويدي، براون فاليو
|
|
|
|
٣٥٬١٦٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٩٩٢ |
٦٫٧٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A
|
|
|
|
٩٠٠ |
٨٤٫٦٢ |
١٩٦ |
٨٨٫٩٣ |
|
2025-08-07 |
NP |
USPVX - أسهم صندوق قيمة Union Street Partners من الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٧٥٠ |
٦٫٧٥ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
|
|
٤٬٥٢٨ |
٥٧٫٦٧ |
١٬١٩٩ |
٦٢٫٩١ |
|
2025-06-18 |
NP |
HUMDX - فئة المستثمرين لصندوق Huber Capital ذو القيمة السوقية المتوسطة
|
|
|
|
١٬٠٠٠ |
٤١٫١٨ |
٢١٠ |
٥٣٫٣٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢٠ |
٠٫٨٤ |
٢٧ |
٦٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRVIX - محفظة مؤشر قيمة رأس المال الكبير Voya RussellTM من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬١٣٠ |
١٢٫١٣ |
٧١١ |
١٨٫٠٩ |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق الطيف
|
|
|
|
٦٧٣ |
٨٢٫٢١ |
١٥٣ |
٨٣٫٥١ |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٠٨ |
٠٫٠٠ |
٢٥ |
٧٫٦٩ |
|
2025-03-31 |
NP |
FBCVX - صندوق قيمة Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
٢٦٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٩٤٠ |
٣٫٢٨ |
|
2025-03-27 |
NP |
PYVLX - صندوق دخل أسهم Payden (فئة المستثمر)
|
|
|
|
٥٣٬٧٠٠ |
٣٦٫٩٩ |
١٤٬٢٢٤ |
٣٢٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
PISYX - صندوق القيمة الجوهرية الرائد فيكتوري الفئة Y
|
|
|
|
٦١ |
|
١٤ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A
|
|
|
|
٤٥٣ |
٢٤٫٧٩ |
١٠٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة للأبحاث الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢١٬٩٧٥ |
٢٤٫٣٣ |
٢٧٬٧٢٦ |
١٥٫٩٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
٧١٬٢٩١ |
٠٫٢٩ |
١٦٬٢٠٥ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
٨٨٠ |
٢٫٦٥ |
٢٠٠ |
٩٫٠٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
١١٩٬١٩٦ |
٦٫٦٥ |
٢٥٬٩٩٧ |
١١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٦٤٬٧٥٣ |
٣٦٫٣٣ |
٢٨٧٬٠٤٨ |
٨٫٢٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX - سلسلة القيمة المنضبطة الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٬٦٩٤ |
٦٫٢٩ |
١٬١٩٨ |
٢٥٫٦١ |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - صندوق كولومبيا للقيمة المنضبطة من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٢٨٢ |
٢٫٩٨ |
٢٬٣٧٣ |
٢٢٫٩٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
٤٦٩٬٣٣٩ |
٠٫٠٨ |
١٠٢٬٣٦٣ |
١٧٫١١ |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
١٬٥١٠٬٦٠١ |
٩٫٣٧ |
٣٤٣٬٣٧٥ |
١٥٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
١٤٤٬٦٠٠ |
٦٫٤٧ |
٣٠٬٤١٤ |
٢٥٫٧٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٤٤ |
٢٫٩٠ |
١٦٩ |
٣٫٩٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٩٦٢ |
٢٫٥٧ |
١٬٤٦٤ |
٢٢٫٦٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٬٢٢٤ |
١٬١٨٨٫٤٢ |
٢٥٧ |
٩٢٨٫٠٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
٢٬١٤٠ |
٥٨٫٠٤ |
٥٢٢ |
٦٣٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
HEIIX - صندوق هينيسي للأسهم والدخل - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٩٢٣ |
٦٫٩٣ |
٨٢٥ |
٢٦٫٠٨ |
|
2025-05-22 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
١٬٢٤٦ |
٨٤٫٣٢ |
٣٠٤ |
٥٩٫٤٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - صندوق الزاوية المحافظ المعتدل
|
|
|
|
١٬١٣٠ |
٠٫٠٠ |
٢٤٦ |
١٧٫١٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
٦٬٨٤٨ |
٠٫٧٠ |
١٬٤٤٠ |
٢١٫١٤ |
|
2025-03-27 |
NP |
TLARX - Transamerica Large Core R
|
|
|
|
٥١٦ |
٢٤٫٥٦ |
١٣٧ |
٢٤٫٠٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
١٧٢ |
٧٫٥٣ |
٣٦ |
٢٦٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٩٥ |
٠٫٠٠ |
٢٠ |
٢٤٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG
|
|
|
|
١٬٦٥٨ |
|
٣٦٢ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٤٦١ |
٦٫٢٠ |
٦٬٢٤٢ |
٠٫٩٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - فئة المستثمرين لصندوق Huber Capital المتنوع ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٣٠٠ |
٨٠٫٠٠ |
٦٣ |
٨٤٫١٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
CILGX - الفئة المؤسسية لصندوق كلاركستون
|
|
|
|
٢٩٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٧٠٦ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
TLVX - صندوق القيمة ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٬٥٩٨ |
١٫٤٠ |
٣٦٣ |
٥٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - فئة محفظة الدخل المتوازن Voya ADV
|
|
|
|
٢٬٣٥٤ |
٢٫٣٥ |
٥٣٥ |
٤٫٤٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
٦٬٧٢٣٬٠٠٨ |
١٦٫٦١ |
١٬٥٢٨٬٢٠٧ |
٢٢٫٢٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
١٬٤٥٣ |
٠٫٠٠ |
٣١٧ |
١٧٫٠٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون المتوازن
|
|
|
|
٢٬٥٣٠ |
٠٫٠٠ |
٥٣٢ |
٢٠٫٦٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
LLPFX - صندوق شركاء Longleaf
|
|
|
|
٢٦٣٬٨٥٣ |
٠٫٠٠ |
٥٩٬٩٧٦ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - صندوق جي بي مورغان للدخل المتميز للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٧٩٬٣١١ |
٣١٫٥٨ |
١٨٬٠٢٨ |
٢٢٫٧٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX - فئة مستثمري الصناديق المتوازنة
|
|
|
|
٧٬٩٠٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٦٢ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
١٠٧٬٥٧٦ |
٠٫٠٠ |
٢٤٬٤٥٣ |
٦٫٧٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S
|
|
|
|
١٦٥٬٥٢٥ |
٣٫٨٩ |
٣٤٬٨١٥ |
٢٣٫٦٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥٬٨٤٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٧٥ |
١٦٫٩٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٦٬٥٥٠ |
٣٧٫٩١ |
١٬٤٨٩ |
٤٢٫١٢ |
|
2025-05-23 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٢٬٧٧٢ |
١٠٫٣٩ |
٣٬١١٤ |
٢٢٫٣٥ |
|
2025-04-29 |
NP |
USRAX - فئة المستثمرين في صندوق Horizon Defensive Multi-Factor
|
|
|
|
٥٬٨٨٧ |
٦٠٫٢٨ |
١٬٥٤٨ |
٤١٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
|
|
٣٩٨ |
٢٤٥٫٩٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٢٠ |
١٥٫٨٣ |
١٬٠٢٧ |
٢١٫٥٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
٢٬٧٩٥٬٥١٩ |
٠٫٧٠ |
٦٠٩٬٧٠٣ |
١٧٫٦٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٧٬٦٦٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٧٢ |
١٧٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٦٣٬٧١٨ |
٢٢٫٣١ |
٣٤٬٤٣٥ |
٢٫٨٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٦٣ |
١٣٫١٨ |
١٨٨ |
٢٧٫٩٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
٢٬٤٦٠ |
٥٫٣٨ |
٥٥٩ |
١١٫٦٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٤٥ |
١٧٫٠٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٦ |
٤٨٫١٠ |
٥٦ |
٥٢٫١٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٤١ |
|
٥٥ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٣٤٬٠٨٣ |
٣٫٩٤ |
٧٬٤٣٤ |
١٣٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - صندوق LSV للأسهم ذات القيمة، أسهم من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
٤٨٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٢٢٢ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX - صندوق إنفيسكو للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
١٩٤٬١٤١ |
٠٫٥٠ |
٤٢٬٣٤٢ |
١٧٫٤٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
٧٩٬١٥٠ |
١٩٫٢٩ |
١٧٬٩٩٢ |
١١٫٢٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ
|
|
|
|
٣٧ |
٥٠٫٠٠ |
٨ |
٥٥٫٥٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
PARWX - أسهم مستثمري صندوق Parnassus Endeavour
|
|
|
|
٣٨٤٬١٩٤ |
٤٫٠١ |
٨٧٬٣٣١ |
٣٫٠١ |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٣٩٬٠٣٩ |
٠٫٥٥ |
٨٬٢١١ |
٢٠٫١٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٤١٤ |
|
٩٤ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٤٩٨ |
٢١٫٦٧ |
٦٬٢٠٤ |
٣٧٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٦٬٠٣٠ |
٣٫٢١ |
١٬٢٦٨ |
٢٣٫١٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - صندوق Gotham Defensive Long 500 من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٨٠ |
١٬٠٢٥٫٠٠ |
٤١ |
٩٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٠٬٣٠٢ |
١٨٫٥٣ |
٢٬٣٤٢ |
٢٤٫٠٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles
|
|
|
|
٤٬٤٥٣ |
٨٣٫٥٨ |
١٬٠٨٦ |
٨٥٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٣٬١٧٧ |
٤٫١١ |
٧٢٢ |
١٠٫٥٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS
|
|
|
|
١٣٦ |
٩٫٣٣ |
٣١ |
٢٦٫٨٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
CNGLX - صندوق الكومنولث العالمي
|
|
|
|
٨٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
١٦٨ |
٦٠٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
١٧٤ |
٠٫٠٠ |
٣٧ |
٢١٫٧٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٣٩١ |
٠٫٠٠ |
٨٩ |
٧٫٣٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
١٠٬٢٨٠ |
٢٫٥٨ |
٢٬١٦٢ |
٢٢٫٦٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل الضرائب من فئة Simt فئة F
|
|
|
|
٢٠٬٦٢٦ |
٥٫٢٦ |
٤٬٦٨٨ |
١١٫٦٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
LLGLX - الصندوق العالمي لشركاء Longleaf
|
|
|
|
٤٣٬٨٨٢ |
٤٫٠١ |
٩٬٩٧٥ |
١٠٫٥٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
٩٬٥٢٥ |
٤٫٠٤ |
٢٬١٦٥ |
١٠٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
٧١٤ |
٠٫٩٩ |
١٦٢ |
٥٫٨١ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
٢٬٦٦٣ |
٢٥٫٣٦ |
٥٨١ |
٣٨٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - صندوق أسهم القيمة المحافظة LSV - أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٩٩ |
٢٠٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
١٬١١١ |
٢٫٧١ |
٢٥٣ |
٩٫٣٥ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX - فئة المستثمرين في صناديق القيمة ذات رأس المال الكبير في Great-West
|
|
|
|
٥١٬٣٨٧ |
٠٫٠٠ |
١١٬٦٨١ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
١٣٬٥٨٤ |
٤٫٥٠ |
٣٬٠٨٨ |
١٠٫٩٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
٨٣٤ |
٠٫٠٠ |
١٩٠ |
٦٫٩٠ |
|
2025-03-31 |
NP |
FCLAX - صندوق Fidelity Advisor Industrials Class A
|
|
|
|
٢٬٩٠٠ |
٩٣٫٠٣ |
٧٦٨ |
٩٣٫٢٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP الأساسي
|
|
|
|
٧٦٩٬١١٠ |
١٢٫٣٧ |
١٧٤٬٨٢٦ |
١٨٫٢٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٣٬٤٧٥ |
٢٩٫١٧ |
٩٬٤٨٢ |
٧٫١٥ |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX
|
|
|
|
٣١ |
٦٣٫٩٥ |
٧ |
٦٥٫٠٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ
|
|
|
|
١٤٧ |
٥٫٠٠ |
٣٦ |
١٠٫٢٦ |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين
|
|
|
|
١٨٥ |
٢٤٫٤٩ |
٤٩ |
٢٦٫٨٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٢٥٬٩٢٤ |
٤٠١٫٣٣ |
٥٬٤٥٣ |
٢٩٨٫٢٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWMIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة السوقية المتوسطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٣٢ |
٦٫٧٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - فئة مستثمري صندوق الدخل والنمو
|
|
|
|
٤٧٬٧٠٦ |
٦٫٤٢ |
١٠٬٨٤٤ |
١٢٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٥٩٬٥٤٨ |
٩٨٫٦٩ |
١٣٬٥٣٦ |
٨٥٫٢٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٧٨٠ |
١٣٫٢٠ |
١٬٢٦١ |
٦٫١١ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬١٤٧ |
٣٫٢٠ |
٣٬٩٥٨ |
١٩٫٧٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
SENCX - صندوق تاتشستون ذو رأس المال الكبير المركز من الفئة أ
|
|
|
|
٧٣٬٩٨٠ |
٢١٫٦٥ |
١٨٬٠٣٥ |
٣٢٫١١ |
|
2025-06-25 |
NP |
IGIAX - صندوق نمو النزاهة والدخل فئة أ
|
|
|
|
٧٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٧٢ |
٢٠٫٦٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٥٦٩ |
٧٫٩٣ |
١٢٩ |
١٤٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund
|
|
|
|
٦٧٠٬٩٨٩ |
٤٫٤٠ |
١٥٢٬٥٢٣ |
٢٫٦٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - صندوق PGIM QMA ذو القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٠٠ |
٢٢٫٩٥ |
١٬٠٢٥ |
٣٦٫٠٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C
|
|
|
|
٧٥٨ |
٣١٫٨٣ |
١٧٢ |
٤٨٫٣٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR صندوق النمط الدفاعي ذو الغطاء الكبير فئة N
|
|
|
|
٣٬٠٠٧ |
٤٫٨٧ |
٦٨٤ |
١١٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - صندوق T. Rowe Price العالمي للصناعات
|
|
|
|
١٬٧٣٩ |
٦٣٫٥٤ |
٣٩٥ |
٦٦٫٠١ |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٥٤٨ |
٣٫٠٦ |
٢٬٩٥٥ |
١٩٫٦٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - صندوق الأسهم المحلية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات
|
|
|
|
١٬٣٣٤ |
٦٫٢٥ |
٣٠٣ |
١٢٫٤٣ |
|