الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨١٬١٩٧٬٨٤٥
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSRFX - محفظة النقل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨١٬١٩٧٬٨٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSRFX - Transportation Portfolio هي Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and CSX Corporation (US:CSX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ٩٢٫٨٠ ١٩٫٩١٤٥ ٤٫٤٢٤٨
١٦٫٥١ ١٦٫٥١ ٣٫٥٤٣٦ ١٫٨٧٧٧
٠٫١٢ ١٣٫٣٢ ٢٫٨٥٩٢ ٠٫٣١٠٧
٠٫٠٩ ١٠٫١٥ ٢٫١٧٨٣ ٠٫٣٠٨٥
٠٫٠٢ ٢٫٢٣ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٢٩٩٧
٠٫١٠ ١٫٢٠ ٠٫٢٥٧١ ٠٫٢٥٧١
٠٫١٦ ١٦٫٠٣ ٣٫٤٤٠٣ ٠٫٢٤٨٧
٠٫٣٤ ٢٫٥٣ ٠٫٥٤٣٧ ٠٫٢٢٦٩
٠٫٣٨ ٥٫٧٩ ١٫٢٤٢٨ ٠٫١٩٦٩
٠٫٣٥ ٧٧٫٠٨ ١٦٫٥٤٠٧ ٠٫١٨٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ١٠٫٦٤ ٢٫٢٨٣٦ ؜٢٫٤٦٦٨
٠٫٧٤ ٢٣٫٢٩ ٤٫٩٩٨٢ ؜١٫١٧٠٧
٠٫٢٢ ١٧٫٤٤ ٣٫٧٤٢٣ ؜٠٫٨١٢٢
٠٫٦٥ ٧٫٤٩ ١٫٦٠٧٠ ؜٠٫٧١٠٩
٠٫٠٣ ٧٫٤٥ ١٫٥٩٨٨ ؜٠٫٦٩٠٠
٠٫٣٥ ١٧٫١٧ ٣٫٦٨٥٠ ؜٠٫٥٥٢١
٠٫٠٩ ٨٫٦١ ١٫٨٤٧٥ ؜٠٫٤٩٠٩
٨٫٨٨ ٨٫٨٩ ١٫٩٠٦٨ ؜٠٫٣٤٨٠
٠٫٠٤ ٥٫٧٦ ١٫٢٣٦٠ ؜٠٫٢٩٦٩
٠٫٤٢ ٤٠٫٦٠ ٨٫٧١٢٣ ؜٠٫٢٠٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ١٫١٠ ٣٫٦٧ ٩٢٫٨٠ ١٤٫٧٨ ١٩٫٩١٤٥ ٤٫٤٢٤٨
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٣٥ ٠٫٤٨ ٧٧٫٠٨ ؜٩٫٧٢ ١٦٫٥٤٠٧ ٠٫١٨٣٩
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٤٢ ٦٫٤٤ ٤٠٫٦٠ ؜١٢٫٧٧ ٨٫٧١٢٣ ؜٠٫٢٠٤٩
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫١٠ ؜٩٫٤١ ٢٣٫٥٥ ؜٨٫٩٠ ٥٫٠٥٤٤ ٠٫١٠٠٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٧٤ ؜٢٦٫٧٠ ٢٣٫٢٩ ؜٢٧٫٦٦ ٤٫٩٩٨٢ ؜١٫١٧٠٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٨ ١١٫٠٩ ١٧٫٤٧ ؜٧٫٨٤ ٣٫٧٤٩٩ ٠٫١١٧٣
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٢٢ ؜١٣٫٣٨ ١٧٫٤٤ ؜٢٦٫٦٤ ٣٫٧٤٢٣ ؜٠٫٨١٢٢
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٣٥ ؜٣٫٥٣ ١٧٫١٧ ؜٢٢٫٣٦ ٣٫٦٨٥٠ ؜٠٫٥٥٢١
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٦٫٥١ ٨٩٫٩١ ١٦٫٥١ ٨٩٫٩١ ٣٫٥٤٣٦ ١٫٨٧٧٧
SKYW / شركة سكاي ويست ٠٫١٦ ؜٦٫١٧ ١٦٫٠٣ ؜٣٫٧٦ ٣٫٤٤٠٣ ٠٫٢٤٨٧
CPA / كوبا القابضة، سا ٠٫١٢ ؜١٣٫٦٩ ١٣٫٣٢ ٠٫١٦ ٢٫٨٥٩٢ ٠٫٣١٠٧
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٢١ ؜٣٩٫٠٩ ١٠٫٦٤ ؜٥٧٫٠٨ ٢٫٢٨٣٦ ؜٢٫٤٦٦٨
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٣ ١٠٫١٥ ٤٫٠١ ٢٫١٧٨٣ ٠٫٣٠٨٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٨٫٨٨ ؜٢٤٫٥٠ ٨٫٨٩ ؜٢٤٫٥٠ ١٫٩٠٦٨ ؜٠٫٣٤٨٠
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٩ ؜٢٥٫٣١ ٨٫٦١ ؜٢٩٫٤٦ ١٫٨٤٧٥ ؜٠٫٤٩٠٩
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٧ ؜٣٫٦٢ ٧٫٥١ ؜٧٫٤٣ ١٫٦١٠٧ ٠٫٠٥٧٤
SNCY / شركة صن كانتري إيرلاينز القابضة ٠٫٦٥ ؜١٣٫٨٩ ٧٫٤٩ ؜٣٨٫١١ ١٫٦٠٧٠ ؜٠٫٧١٠٩
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٣ ٧٫٤٥ ؜٣٧٫٦٤ ١٫٥٩٨٨ ؜٠٫٦٩٠٠
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫١٦ ؜٣٫٦٣ ٦٫٩٣ ؜١٥٫٣٣ ١٫٤٨٧٨ ؜٠٫٠٨٠٩
LYFT / شركة ليفت ٠٫٣٨ ؜٧٫١٤ ٥٫٧٩ ٦٫١٠ ١٫٢٤٢٨ ٠٫١٩٦٩
R / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٤ ؜١٩٫٥٣ ٥٫٧٦ ؜٢٨٫٠١ ١٫٢٣٦٠ ؜٠٫٢٩٦٩
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫١٠ ؜٣٫٥٩ ٥٫٦٧ ؜١٠٫٦٦ ١٫٢١٧١ ٠٫٠٠٠٩
NVGS / نافيجيتور القابضة المحدودة ٠٫٣٩ ٧٫١١ ٥٫٥٥ ؜٠٫٠٢ ١٫١٩١٧ ٠٫١٢٧٥
JOBY / شركة جوبي للطيران ٠٫٥١ ؜٤٫١٠ ٣٫٩٥ ٧٫١٣ ٠٫٨٤٨٦ ٠٫١٤١٥
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫١١ ؜١٩٫٤١ ٣٫٦٢ ؜٦٫٩٩ ٠٫٧٧٧٢ ٠٫٠٥٨٦
MATX / شركة ماتسون ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٨ ٢٫٧٨ ؜٢٥٫٩٠ ٠٫٥٩٦٣ ؜٠٫١٢٢٠
DHT / دي إتش تي القابضة، وشركة ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٦ ٢٫٧٤ ١١٫٤٨ ٠٫٥٨٧٩ ٠٫١١٧١
RENT3 / تحديد موقع تأجير السيارات SA ٠٫٣٤ ؜٢٫٦٣ ٢٫٥٣ ٥٣٫٢٤ ٠٫٥٤٣٧ ٠٫٢٢٦٩
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٫٣٦ ٢٫٤٦ ٧٫٣٠ ٠٫٥٢٧٢ ٠٫٠٨٨٥
CAR / شركة أفيس بدجت جروب ٠٫٠٢ ٥٥٫٠٧ ٢٫٢٣ ١٣٩٫١٦ ٠٫٤٧٨٤ ٠٫٢٩٩٧
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٥ ؜٦٫٨٢ ٢٫١٤ ؜٢٫٧٣ ٠٫٤٥٨٥ ٠٫٠٣٧٦
FIP / شركة FTAI للبنية التحتية ٠٫٣٣ ؜٢٫٨١ ١٫٩٩ ١٫٦٩ ٠٫٤٢٦٢ ٠٫٠٥٢٠
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٠٤ ؜٢٫٦١ ١٫٧٨ ؜١٥٫٢٠ ٠٫٣٨١٨ ؜٠٫٠٢٠٣
TFII / شركة تي اف اي انترناشيونال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٤٫٨٢ ٠٫٣٦٥٠ ٠٫٠٢٢٧
HUBG / مجموعة المحور، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٦ ١٫٦٧ ؜٢٠٫٠٩ ٠٫٣٥٧٩ ؜٠٫٠٤١٩
CVLG / مجموعة العهد اللوجستية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ؜٩٫٨١ ٠٫٢٩٤١ ٠٫٠٠٣٠
NMM / Navios Maritime Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٤٫٣٧ ٠٫٢٧٧٤ ٠٫٠١٨٥
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫١٠ ١٫٢٠ ٠٫٢٥٧١ ٠٫٢٥٧١
HTZ / هيرتز العالمية القابضة، وشركة ٠٫١٢ ٤٠٫٧٦ ٠٫٧٥ ٢٠٣٫٦٣ ٠٫١٦١٦ ٠٫١١٥٨
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٥٫٥٢ ٠٫١٥٦٠ ٠٫٠٢٤١
ULH / شركة يونيفرسال لوجيستكس هولدنجز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜١١٫٤٦ ٠٫١١٩٣ ؜٠٫٠٠١١