الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٦٨٨٬٠٣٠
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CNGLX - صندوق الكومنولث العالمي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٦٨٨٬٠٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCNGLX - Commonwealth Global Fund هي Apple Inc. (US:AAPL) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع CNGLX - Commonwealth Global Fund الجديدة Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ALIZY) , UDR, Inc. (US:UDR) , and .

CNGLX - صندوق الكومنولث العالمي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٢٫١٥٤٤ ٢٫١٣٧٥
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٣٫٦٩٧٢ ٠٫٨٩٩٠
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٨١٦٧ ٠٫٨١٦٧
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٥٫١٢٩٢ ٠٫٨١٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٧٨٧٩ ٠٫٧٨٧٩
٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٣٫٣٠٦١ ٠٫٧٦٧٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ٣٫٠٥١٨ ٠٫٧٢٩٥
٠٫٠١ ٠٫١٧ ١٫٠٩٦١ ٠٫٦٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٦٥٧ ٠٫٦٦٥٧
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٠٥١٦ ٠٫٦١٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٤٫٧٩٨٨ ؜٢٫٢٣١٥
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٣٫٤٢٤٩ ؜١٫٥٩٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٣٫٦٨٢٢ ؜٠٫٩٧٢٥
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٣٫٩٩٤٣ ؜٠٫٩٣٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٫٧٥٨٨ ؜٠٫٢٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫١١٩٦ ؜٠٫٢٩٥٢
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٩٨١١ ؜٠٫٢٨٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٦٨٩٩ ؜٠٫٢٥٨٥
٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٧٩٩٨ ؜٠٫٢٥٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٥٧٣٠ ؜٠٫١٤١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ؜٩٫٩٨ ٦٫٠٧٩٧ ؜٠٫٠٤٦٠
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٧٫٩٠ ٥٫١٢٩٢ ٠٫٨١٥١
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٩٦ ٠٫٧٥ ؜٣٨٫١٠ ٤٫٧٩٨٨ ؜٢٫٢٣١٥
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٢٦٫٤٦ ٣٫٩٩٤٣ ؜٠٫٩٣٥٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜٤٫٨٢ ٣٫٧٦٩٥ ٠٫١٧٨٣
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٩٫٧٩ ٣٫٦٩٧٢ ٠٫٨٩٩٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٢٨٫١٦ ٣٫٦٨٢٢ ؜٠٫٩٧٢٥
MLR / شركة ميلر للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٣٨٫١٦ ٣٫٤٢٤٩ ؜١٫٥٩٨٠
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٥١ ٣٫٤٢٣٢ ٠٫٣٦٢١
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜١٢٫٢٥ ٣٫٤١٨٧ ؜٠٫١١٥٥
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٨٫١٨ ٣٫٣٠٦١ ٠٫٧٦٧٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٨٫٥٦ ٣٫٢٦٦٠ ٠٫٠٢٨٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٢٫١٤ ٣٫٢٠٤١ ٠٫٢٣٦١
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٣٫٨٢ ٣٫١١٠٥ ٠٫٣٩٣٧
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٩٫٤٠ ٣٫٠٥١٨ ٠٫٧٢٩٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜٨٫٨١ ٣٫٠٢٧٧ ٠٫٠١٥٨
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٠٫٧٢ ٢٫٨٢٨٣ ٠٫٥١١٥
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٦٫٢٥ ٢٫٦٧٥٤ ٠٫٠٨٨٠
SRGHY / شوبريت القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٫٨٧ ٢٫٣٣٥٤ ٠٫١٧٤٥
GOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي الحكومي Oblig Fd Inst Shs USD ٠٫٣٤ ١٦٬٨٠٠٫٠٠ ٢٫١٥٤٤ ٢٫١٣٧٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٢٠٫٣٣ ٢٫١١٩٦ ؜٠٫٢٩٥٢
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٦٫٥٧ ١٫٩٩٤٢ ٠٫٠٥٦٦
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٥٫٧٥ ١٫٨٦٣٦ ٠٫٥١٥٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٢٢٫٤٧ ١٫٧٥٨٨ ؜٠٫٢٩٧٧
CPA / كوبا القابضة، سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٫٤٣ ١٫٧٥٠٢ ٠٫١٣٧١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٢١٫٣٦ ١٫٦٨٩٩ ؜٠٫٢٥٨٥
PSO / Pearson plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٦ ١٫٦٥٣٠ ٠٫١١٤٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٥٫٧٤ ١٫٥٩٤٢ ٠٫٣٤٣٣
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٦٫٨٤ ١٫٥٧٣٠ ؜٠٫١٤١٠
ARKAY / Arkema SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٦٫٤٣ ١٫٤٨٦٢ ٠٫٠٤٦١
NJDCY / شركة Nidec - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٩٫٠٥ ٠٫٢٢ ٢٠٫٤٤ ١٫٣٨٦٠ ٠٫٣٣٩٤
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٧٫٥٤ ١٫٣٦٣٣ ٠٫٢١٥٣
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٤٥٫٧١ ١٫٠٩٦١ ٠٫٦٩٢٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٦٠٫٠٠ ١٫٠٦٩٨ ٠٫٤٥٨٧
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٢٠٫٠٠ ١٫٠٥١٦ ٠٫٦١٥٨
JHX / شركة جيمس هاردي للصناعات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٩٨١١ ؜٠٫٢٨٨٤
VEOEY / Veolia Environnement SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٨١٦٧ ٠٫٨١٦٧
NGS / مجموعة خدمات الغاز الطبيعي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٣١٫٦٩ ٠٫٧٩٩٨ ؜٠٫٢٥٦٩
BRDCY / شركة بريدجستون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٣٥٫٨٥ ٠٫٧٩٦٥ ٠٫٤٨٦٨
ALIZY / Allianz SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٧٨٧٩ ٠٫٧٨٧٩
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٫٥٩ ٠٫٧٢٢٩ ٠٫٠٥٣٤
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٦٦٥٧ ٠٫٦٦٥٧
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٠٫٢٠ ٠٫٣٤٤٤ ٠٫٠٦٠٧